• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 249 450 14 706 264 156 9 759 169 35 423 9 794 592 9 654 663 43 127 9 697 790 353 956 7 002 360 958
20208 131 890 0 131 890 844 324 0 844 324 802 679 0 802 679 173 535 0 173 535
20209 37 250 0 37 250 3 145 670 10 565 3 156 235 2 825 880 10 565 2 836 445 357 040 0 357 040
30102 279 411 0 279 411 14 706 591 0 14 706 591 14 268 262 0 14 268 262 717 740 0 717 740
30110 1 345 890 5 788 1 351 678 10 746 639 17 374 10 764 013 10 628 803 9 748 10 638 551 1 463 726 13 414 1 477 140
30114 0 1 173 1 173 0 639 639 0 620 620 0 1 192 1 192
30202 162 995 0 162 995 0 0 0 1 926 0 1 926 161 069 0 161 069
30204 11 0 11 23 0 23 0 0 0 34 0 34
30210 0 0 0 192 402 0 192 402 192 402 0 192 402 0 0 0
30233 36 070 6 641 42 711 1 024 157 12 196 1 036 353 1 031 939 9 735 1 041 674 28 288 9 102 37 390
30235 0 0 0 475 000 0 475 000 475 000 0 475 000 0 0 0
30602 695 0 695 9 933 990 0 9 933 990 9 933 766 0 9 933 766 919 0 919
32005 350 000 0 350 000 0 0 0 150 000 0 150 000 200 000 0 200 000
32201 0 36 991 36 991 0 20 188 20 188 0 14 985 14 985 0 42 194 42 194
45106 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45204 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
45206 4 583 0 4 583 16 242 0 16 242 0 0 0 20 825 0 20 825
45207 296 904 0 296 904 0 0 0 2 283 0 2 283 294 621 0 294 621
45208 75 069 0 75 069 0 0 0 2 202 0 2 202 72 867 0 72 867
45408 145 0 145 0 0 0 17 0 17 128 0 128
45504 2 626 0 2 626 0 0 0 295 0 295 2 331 0 2 331
45505 4 140 0 4 140 50 0 50 2 310 0 2 310 1 880 0 1 880
45506 882 428 0 882 428 93 803 0 93 803 65 472 0 65 472 910 759 0 910 759
45507 6 221 284 0 6 221 284 634 960 0 634 960 259 713 0 259 713 6 596 531 0 6 596 531
45509 26 542 0 26 542 2 736 0 2 736 6 058 0 6 058 23 220 0 23 220
45510 7 496 0 7 496 0 0 0 78 0 78 7 418 0 7 418
45812 43 822 0 43 822 1 340 0 1 340 332 0 332 44 830 0 44 830
45814 147 0 147 18 0 18 0 0 0 165 0 165
45815 145 964 0 145 964 73 639 0 73 639 52 091 0 52 091 167 512 0 167 512
45912 115 0 115 61 0 61 61 0 61 115 0 115
45915 525 463 0 525 463 139 342 0 139 342 169 183 0 169 183 495 622 0 495 622
47101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47104 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47105 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
47106 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
47107 820 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820
47408 0 0 0 9 846 847 9 673 287 19 520 134 9 846 847 9 673 287 19 520 134 0 0 0
47417 4 567 0 4 567 12 434 0 12 434 14 321 0 14 321 2 680 0 2 680
47423 723 083 0 723 083 1 770 541 0 1 770 541 1 867 065 0 1 867 065 626 559 0 626 559
47427 123 402 0 123 402 254 020 0 254 020 259 003 0 259 003 118 419 0 118 419
47802 7 588 652 0 7 588 652 1 048 033 0 1 048 033 548 218 0 548 218 8 088 467 0 8 088 467
47803 4 637 0 4 637 0 0 0 659 0 659 3 978 0 3 978
50104 693 038 0 693 038 10 991 736 0 10 991 736 10 992 043 0 10 992 043 692 731 0 692 731
50118 0 0 0 10 987 684 0 10 987 684 10 987 684 0 10 987 684 0 0 0
50709 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51409 196 810 0 196 810 0 0 0 0 0 0 196 810 0 196 810
52503 12 063 0 12 063 0 0 0 2 871 0 2 871 9 192 0 9 192
60302 40 880 0 40 880 5 816 0 5 816 583 0 583 46 113 0 46 113
60306 3 571 0 3 571 15 776 0 15 776 19 331 0 19 331 16 0 16
60308 469 0 469 1 005 0 1 005 612 0 612 862 0 862
60310 422 0 422 4 922 0 4 922 5 119 0 5 119 225 0 225
60312 53 870 0 53 870 133 754 0 133 754 137 585 0 137 585 50 039 0 50 039
60314 45 0 45 0 11 11 25 11 36 20 0 20
60323 32 610 0 32 610 2 350 0 2 350 1 932 0 1 932 33 028 0 33 028
60401 118 939 0 118 939 617 0 617 1 919 0 1 919 117 637 0 117 637
60701 915 0 915 687 0 687 617 0 617 985 0 985
60901 578 0 578 0 0 0 0 0 0 578 0 578
61002 76 0 76 12 0 12 82 0 82 6 0 6
61008 729 0 729 4 724 0 4 724 4 930 0 4 930 523 0 523
61009 4 076 0 4 076 981 0 981 1 800 0 1 800 3 257 0 3 257
61011 28 019 0 28 019 0 0 0 200 0 200 27 819 0 27 819
61209 0 0 0 3 058 0 3 058 3 058 0 3 058 0 0 0
61212 0 0 0 843 300 0 843 300 843 300 0 843 300 0 0 0
61401 5 626 0 5 626 3 508 0 3 508 1 836 0 1 836 7 298 0 7 298
61403 70 588 0 70 588 2 630 0 2 630 5 079 0 5 079 68 139 0 68 139
61702 4 723 0 4 723 0 0 0 0 0 0 4 723 0 4 723
70606 6 357 207 0 6 357 207 895 635 0 895 635 18 775 0 18 775 7 234 067 0 7 234 067
70607 41 725 0 41 725 34 960 0 34 960 0 0 0 76 685 0 76 685
70608 301 185 0 301 185 249 337 0 249 337 0 0 0 550 522 0 550 522
70610 2 492 0 2 492 1 906 0 1 906 0 0 0 4 398 0 4 398
70611 68 975 0 68 975 1 186 0 1 186 4 340 0 4 340 65 821 0 65 821
Итого по активу (баланс) 27 615 869 65 299 27 681 168 89 207 615 9 769 683 98 977 298 86 095 249 9 762 078 95 857 327 30 728 235 72 904 30 801 139
Пассив
10208 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000
10801 667 544 0 667 544 0 0 0 0 0 0 667 544 0 667 544
30109 23 167 0 23 167 1 797 215 0 1 797 215 2 190 552 0 2 190 552 416 504 0 416 504
30126 2 217 0 2 217 7 628 0 7 628 15 235 0 15 235 9 824 0 9 824
30226 6 161 0 6 161 10 0 10 429 0 429 6 580 0 6 580
30232 1 359 732 2 091 496 233 9 720 505 953 496 228 10 091 506 319 1 354 1 103 2 457
31303 0 0 0 515 0 515 515 0 515 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000
31502 0 0 0 7 374 429 0 7 374 429 7 374 429 0 7 374 429 0 0 0
31503 0 0 0 1 922 709 0 1 922 709 1 922 709 0 1 922 709 0 0 0
40701 5 510 0 5 510 30 563 0 30 563 25 394 0 25 394 341 0 341
40702 41 440 13 41 453 784 754 505 785 259 765 910 507 766 417 22 596 15 22 611
40703 232 0 232 22 0 22 10 0 10 220 0 220
40802 759 0 759 28 711 0 28 711 28 553 0 28 553 601 0 601
40817 1 764 447 0 1 764 447 5 232 227 0 5 232 227 4 863 718 0 4 863 718 1 395 938 0 1 395 938
40820 3 415 0 3 415 4 295 0 4 295 4 435 0 4 435 3 555 0 3 555
40911 0 0 0 750 0 750 750 0 750 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 111 771 0 111 771 242 144 0 242 144 207 319 0 207 319 76 946 0 76 946
42304 38 916 0 38 916 450 757 0 450 757 5 919 661 0 5 919 661 5 507 820 0 5 507 820
42305 1 633 0 1 633 25 374 0 25 374 638 627 0 638 627 614 886 0 614 886
42306 4 635 157 0 4 635 157 2 588 078 0 2 588 078 571 320 0 571 320 2 618 399 0 2 618 399
42307 9 899 227 0 9 899 227 4 159 449 0 4 159 449 200 739 0 200 739 5 940 517 0 5 940 517
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 839 0 839 787 0 787 33 0 33 85 0 85
42604 162 0 162 0 0 0 693 0 693 855 0 855
42606 16 270 0 16 270 6 724 0 6 724 178 0 178 9 724 0 9 724
42607 29 795 0 29 795 9 024 0 9 024 756 0 756 21 527 0 21 527
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
44007 0 409 373 409 373 0 165 834 165 834 0 223 406 223 406 0 466 945 466 945
45115 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45215 46 489 0 46 489 1 715 0 1 715 8 156 0 8 156 52 930 0 52 930
45415 145 0 145 17 0 17 0 0 0 128 0 128
45515 330 676 0 330 676 45 929 0 45 929 130 072 0 130 072 414 819 0 414 819
45818 128 088 0 128 088 6 175 0 6 175 32 489 0 32 489 154 402 0 154 402
45918 31 514 0 31 514 10 347 0 10 347 9 242 0 9 242 30 409 0 30 409
47108 1 507 0 1 507 0 0 0 0 0 0 1 507 0 1 507
47401 1 377 0 1 377 884 0 884 1 230 0 1 230 1 723 0 1 723
47407 0 0 0 9 644 454 9 801 021 19 445 475 9 644 454 9 801 021 19 445 475 0 0 0
47411 57 323 0 57 323 128 133 0 128 133 132 159 0 132 159 61 349 0 61 349
47416 34 0 34 1 620 0 1 620 1 586 0 1 586 0 0 0
47422 50 810 0 50 810 2 139 317 0 2 139 317 2 095 914 0 2 095 914 7 407 0 7 407
47425 305 962 0 305 962 2 718 0 2 718 33 577 0 33 577 336 821 0 336 821
47426 44 3 763 3 807 2 931 1 525 4 456 15 294 4 235 19 529 12 407 6 473 18 880
47804 169 136 0 169 136 36 341 0 36 341 43 317 0 43 317 176 112 0 176 112
50120 36 035 0 36 035 0 0 0 34 959 0 34 959 70 994 0 70 994
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52005 12 051 0 12 051 0 0 0 0 0 0 12 051 0 12 051
52305 231 336 0 231 336 94 948 0 94 948 0 0 0 136 388 0 136 388
52406 0 0 0 0 0 0 94 948 0 94 948 94 948 0 94 948
52501 129 0 129 0 0 0 133 0 133 262 0 262
60301 26 003 0 26 003 36 868 0 36 868 33 461 0 33 461 22 596 0 22 596
60305 11 0 11 65 817 0 65 817 65 815 0 65 815 9 0 9
60307 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
60309 0 0 0 11 715 0 11 715 11 715 0 11 715 0 0 0
60311 6 564 0 6 564 90 417 0 90 417 90 375 0 90 375 6 522 0 6 522
60322 2 684 0 2 684 22 806 0 22 806 22 103 0 22 103 1 981 0 1 981
60324 20 636 0 20 636 71 0 71 469 0 469 21 034 0 21 034
60405 993 0 993 3 0 3 0 0 0 990 0 990
60601 64 326 0 64 326 1 363 0 1 363 1 412 0 1 412 64 375 0 64 375
60706 0 0 0 0 0 0 89 0 89 89 0 89
60903 123 0 123 0 0 0 6 0 6 129 0 129
61012 5 626 0 5 626 40 0 40 0 0 0 5 586 0 5 586
61304 149 0 149 107 0 107 106 0 106 148 0 148
61501 927 0 927 0 0 0 157 0 157 1 084 0 1 084
70601 6 744 632 0 6 744 632 1 517 0 1 517 938 491 0 938 491 7 681 606 0 7 681 606
70603 167 203 0 167 203 0 0 0 198 045 0 198 045 365 248 0 365 248
70615 4 723 0 4 723 0 0 0 0 0 0 4 723 0 4 723
Итого по пассиву (баланс) 27 267 287 413 881 27 681 168 37 508 892 9 978 605 47 487 497 40 568 208 10 039 260 50 607 468 30 326 603 474 536 30 801 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 1 487 949 0 1 487 949 0 0 0 0 0 0 1 487 949 0 1 487 949
90901 7 723 0 7 723 2 570 0 2 570 475 0 475 9 818 0 9 818
90902 23 948 0 23 948 3 100 0 3 100 12 152 0 12 152 14 896 0 14 896
91202 74 0 74 7 0 7 9 0 9 72 0 72
91203 318 0 318 6 0 6 5 0 5 319 0 319
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 283 284 0 3 283 284 146 923 0 146 923 123 034 0 123 034 3 307 173 0 3 307 173
91418 7 542 420 0 7 542 420 1 073 831 0 1 073 831 541 721 0 541 721 8 074 530 0 8 074 530
91604 15 410 0 15 410 13 325 0 13 325 8 909 0 8 909 19 826 0 19 826
91704 279 0 279 1 0 1 0 0 0 280 0 280
91802 2 787 0 2 787 0 0 0 0 0 0 2 787 0 2 787
91803 514 0 514 0 0 0 0 0 0 514 0 514
99998 14 854 416 0 14 854 416 2 257 111 0 2 257 111 1 006 079 0 1 006 079 16 105 448 0 16 105 448
Итого по активу (баланс) 27 219 123 0 27 219 123 3 496 874 0 3 496 874 1 692 384 0 1 692 384 29 023 613 0 29 023 613
Пассив
91311 446 872 0 446 872 0 0 0 209 079 0 209 079 655 951 0 655 951
91312 14 117 347 0 14 117 347 696 243 0 696 243 1 425 946 0 1 425 946 14 847 050 0 14 847 050
91315 190 000 0 190 000 0 0 0 307 952 0 307 952 497 952 0 497 952
91317 0 0 0 309 835 0 309 835 309 835 0 309 835 0 0 0
91318 76 531 0 76 531 0 0 0 4 298 0 4 298 80 829 0 80 829
91507 23 194 0 23 194 0 0 0 0 0 0 23 194 0 23 194
91508 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
99999 12 364 707 0 12 364 707 681 070 0 681 070 1 234 528 0 1 234 528 12 918 165 0 12 918 165
Итого по пассиву (баланс) 27 219 123 0 27 219 123 1 687 148 0 1 687 148 3 491 638 0 3 491 638 29 023 613 0 29 023 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 404 440 404 440 0 9 777 994 9 777 994 0 9 721 115 9 721 115 0 461 319 461 319
99996 452 308 0 452 308 9 857 696 0 9 857 696 9 622 733 0 9 622 733 687 271 0 687 271
Итого по активу (баланс) 452 308 404 440 856 748 9 857 696 9 777 994 19 635 690 9 622 733 9 721 115 19 343 848 687 271 461 319 1 148 590
Пассив
96901 391 180 0 391 180 9 622 732 0 9 622 732 9 693 860 0 9 693 860 462 308 0 462 308
99997 465 568 0 465 568 9 557 280 0 9 557 280 9 777 994 0 9 777 994 686 282 0 686 282
Итого по пассиву (баланс) 856 748 0 856 748 19 180 012 0 19 180 012 19 471 854 0 19 471 854 1 148 590 0 1 148 590
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 308 129,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 2 308 129,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 308 129,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 2 308 129,0000
Пассив
98050 0 0 820 178,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 820 178,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98090 0 0 1 487 949,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 308 129,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 10 783 370,0000 0 0 2 308 129,0000
Страница была полезной?