• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 203 113 8 678 211 791 2 105 633 5 253 2 110 886 2 120 967 6 290 2 127 257 187 779 7 641 195 420
20208 153 220 0 153 220 609 466 0 609 466 618 255 0 618 255 144 431 0 144 431
20209 31 830 856 32 686 1 440 936 2 350 1 443 286 1 437 626 3 206 1 440 832 35 140 0 35 140
30102 780 803 0 780 803 7 393 242 0 7 393 242 7 765 372 0 7 765 372 408 673 0 408 673
30110 1 309 464 1 247 1 310 711 6 296 141 327 634 6 623 775 6 270 512 327 600 6 598 112 1 335 093 1 281 1 336 374
30114 0 424 424 0 549 549 0 155 155 0 818 818
30202 156 778 0 156 778 2 719 0 2 719 0 0 0 159 497 0 159 497
30204 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30210 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
30233 32 196 3 628 35 824 674 525 9 389 683 914 679 804 7 773 687 577 26 917 5 244 32 161
30602 611 0 611 11 721 926 0 11 721 926 11 720 893 0 11 720 893 1 644 0 1 644
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
32201 0 27 699 27 699 0 2 825 2 825 0 984 984 0 29 540 29 540
45105 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45206 325 298 0 325 298 0 0 0 25 298 0 25 298 300 000 0 300 000
45207 208 576 0 208 576 92 000 0 92 000 1 087 0 1 087 299 489 0 299 489
45208 81 638 0 81 638 0 0 0 2 208 0 2 208 79 430 0 79 430
45408 236 0 236 0 0 0 37 0 37 199 0 199
45504 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
45505 16 720 0 16 720 2 489 0 2 489 7 135 0 7 135 12 074 0 12 074
45506 995 091 0 995 091 155 143 0 155 143 173 064 0 173 064 977 170 0 977 170
45507 6 986 022 0 6 986 022 1 426 434 0 1 426 434 1 654 367 0 1 654 367 6 758 089 0 6 758 089
45509 37 116 0 37 116 1 352 0 1 352 6 391 0 6 391 32 077 0 32 077
45510 7 691 0 7 691 0 0 0 64 0 64 7 627 0 7 627
45812 115 791 0 115 791 26 537 0 26 537 100 146 0 100 146 42 182 0 42 182
45814 98 0 98 16 0 16 0 0 0 114 0 114
45815 129 281 0 129 281 58 938 0 58 938 50 197 0 50 197 138 022 0 138 022
45912 0 0 0 99 0 99 0 0 0 99 0 99
45915 377 648 0 377 648 121 450 0 121 450 70 706 0 70 706 428 392 0 428 392
47101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47104 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
47105 2 252 0 2 252 0 0 0 132 0 132 2 120 0 2 120
47106 1 128 0 1 128 132 0 132 0 0 0 1 260 0 1 260
47408 0 0 0 2 229 405 1 909 192 4 138 597 2 229 405 1 909 192 4 138 597 0 0 0
47417 704 0 704 4 414 0 4 414 4 634 0 4 634 484 0 484
47423 519 240 0 519 240 1 677 685 0 1 677 685 1 550 018 0 1 550 018 646 907 0 646 907
47427 132 761 0 132 761 249 477 0 249 477 272 510 0 272 510 109 728 0 109 728
47802 6 945 038 0 6 945 038 363 991 0 363 991 240 833 0 240 833 7 068 196 0 7 068 196
47803 7 026 0 7 026 0 0 0 619 0 619 6 407 0 6 407
50104 0 0 0 11 333 614 0 11 333 614 10 839 217 0 10 839 217 494 397 0 494 397
50106 286 0 286 1 0 1 287 0 287 0 0 0
50118 704 084 0 704 084 10 839 191 0 10 839 191 11 329 546 0 11 329 546 213 729 0 213 729
50121 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
50709 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51409 196 810 0 196 810 0 0 0 0 0 0 196 810 0 196 810
52503 19 373 0 19 373 0 0 0 2 410 0 2 410 16 963 0 16 963
60302 4 974 0 4 974 39 334 0 39 334 39 157 0 39 157 5 151 0 5 151
60306 38 0 38 14 628 0 14 628 14 626 0 14 626 40 0 40
60308 589 0 589 261 0 261 407 0 407 443 0 443
60310 444 0 444 3 558 0 3 558 3 509 0 3 509 493 0 493
60312 105 113 0 105 113 72 440 0 72 440 103 688 0 103 688 73 865 0 73 865
60314 75 0 75 0 8 8 0 8 8 75 0 75
60323 28 160 0 28 160 1 390 0 1 390 362 0 362 29 188 0 29 188
60401 115 557 0 115 557 551 0 551 3 048 0 3 048 113 060 0 113 060
60701 1 303 0 1 303 501 0 501 551 0 551 1 253 0 1 253
60901 578 0 578 0 0 0 0 0 0 578 0 578
61002 8 0 8 38 0 38 27 0 27 19 0 19
61008 1 072 0 1 072 1 598 0 1 598 1 830 0 1 830 840 0 840
61009 3 714 0 3 714 1 707 0 1 707 1 450 0 1 450 3 971 0 3 971
61011 31 070 0 31 070 0 0 0 0 0 0 31 070 0 31 070
61209 0 0 0 1 555 500 0 1 555 500 1 555 500 0 1 555 500 0 0 0
61210 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0
61212 0 0 0 245 759 0 245 759 245 759 0 245 759 0 0 0
61403 59 175 28 59 203 3 622 0 3 622 3 095 0 3 095 59 702 28 59 730
61702 2 637 0 2 637 0 0 0 0 0 0 2 637 0 2 637
70606 4 781 329 0 4 781 329 443 384 0 443 384 1 738 0 1 738 5 222 975 0 5 222 975
70607 34 015 0 34 015 0 0 0 4 748 0 4 748 29 267 0 29 267
70608 136 955 0 136 955 12 867 0 12 867 0 0 0 149 822 0 149 822
70611 72 486 0 72 486 29 627 0 29 627 0 0 0 102 113 0 102 113
Итого по активу (баланс) 26 676 325 42 560 26 718 885 61 254 018 2 257 200 63 511 218 61 403 530 2 255 208 63 658 738 26 526 813 44 552 26 571 365
Пассив
10208 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000
10801 667 544 0 667 544 0 0 0 0 0 0 667 544 0 667 544
30109 20 054 0 20 054 192 898 0 192 898 208 093 0 208 093 35 249 0 35 249
30126 1 837 0 1 837 4 928 0 4 928 5 172 0 5 172 2 081 0 2 081
30226 2 941 0 2 941 2 0 2 3 172 0 3 172 6 111 0 6 111
30232 2 134 525 2 659 277 578 8 198 285 776 277 237 8 229 285 466 1 793 556 2 349
31304 350 000 0 350 000 550 000 0 550 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31305 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 8 287 793 0 8 287 793 8 477 482 0 8 477 482 189 689 0 189 689
31503 678 751 0 678 751 2 678 407 0 2 678 407 1 999 656 0 1 999 656 0 0 0
40701 4 268 0 4 268 51 348 0 51 348 85 378 0 85 378 38 298 0 38 298
40702 41 324 10 41 334 545 366 1 545 367 534 933 1 534 934 30 891 10 30 901
40703 378 0 378 245 0 245 198 0 198 331 0 331
40802 3 331 0 3 331 31 373 0 31 373 30 800 0 30 800 2 758 0 2 758
40817 1 760 713 0 1 760 713 4 128 907 0 4 128 907 4 029 508 0 4 029 508 1 661 314 0 1 661 314
40820 3 940 0 3 940 2 702 0 2 702 2 247 0 2 247 3 485 0 3 485
40911 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
40912 0 0 0 0 118 118 0 118 118 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 84 694 0 84 694 84 478 0 84 478 82 388 0 82 388 82 604 0 82 604
42305 13 690 0 13 690 8 591 0 8 591 2 282 0 2 282 7 381 0 7 381
42306 3 859 824 0 3 859 824 343 516 0 343 516 557 064 0 557 064 4 073 372 0 4 073 372
42307 10 706 796 0 10 706 796 309 743 0 309 743 249 615 0 249 615 10 646 668 0 10 646 668
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 1 020 0 1 020 247 0 247 35 0 35 808 0 808
42606 13 200 0 13 200 1 359 0 1 359 2 662 0 2 662 14 503 0 14 503
42607 32 781 0 32 781 2 479 0 2 479 950 0 950 31 252 0 31 252
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
44007 0 0 0 0 3 104 3 104 0 330 013 330 013 0 326 909 326 909
45115 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45215 46 972 0 46 972 1 150 0 1 150 12 530 0 12 530 58 352 0 58 352
45415 215 0 215 26 0 26 0 0 0 189 0 189
45515 336 136 0 336 136 61 663 0 61 663 28 116 0 28 116 302 589 0 302 589
45818 101 937 0 101 937 5 302 0 5 302 15 274 0 15 274 111 909 0 111 909
45918 29 821 0 29 821 2 951 0 2 951 4 414 0 4 414 31 284 0 31 284
47108 1 901 0 1 901 132 0 132 136 0 136 1 905 0 1 905
47401 1 587 0 1 587 899 0 899 843 0 843 1 531 0 1 531
47407 0 0 0 1 909 025 2 229 007 4 138 032 1 909 025 2 229 007 4 138 032 0 0 0
47411 55 316 0 55 316 130 855 0 130 855 128 165 0 128 165 52 626 0 52 626
47416 0 0 0 581 0 581 592 0 592 11 0 11
47422 26 574 0 26 574 1 370 445 0 1 370 445 1 357 793 0 1 357 793 13 922 0 13 922
47425 269 743 0 269 743 7 536 0 7 536 7 834 0 7 834 270 041 0 270 041
47426 1 667 0 1 667 4 842 0 4 842 3 220 542 3 762 45 542 587
47804 190 027 0 190 027 17 454 0 17 454 41 387 0 41 387 213 960 0 213 960
50120 28 324 0 28 324 4 749 0 4 749 0 0 0 23 575 0 23 575
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52005 100 431 0 100 431 0 0 0 0 0 0 100 431 0 100 431
52305 231 336 0 231 336 0 0 0 0 0 0 231 336 0 231 336
52501 4 363 0 4 363 0 0 0 1 073 0 1 073 5 436 0 5 436
60301 21 513 0 21 513 95 991 0 95 991 92 484 0 92 484 18 006 0 18 006
60305 8 0 8 52 235 0 52 235 52 235 0 52 235 8 0 8
60307 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
60309 0 0 0 4 462 0 4 462 4 462 0 4 462 0 0 0
60311 150 0 150 46 227 0 46 227 46 254 0 46 254 177 0 177
60322 699 0 699 21 181 0 21 181 24 452 0 24 452 3 970 0 3 970
60324 21 443 0 21 443 628 0 628 0 0 0 20 815 0 20 815
60405 1 002 0 1 002 3 0 3 0 0 0 999 0 999
60601 63 448 0 63 448 2 084 0 2 084 1 493 0 1 493 62 857 0 62 857
60706 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60903 107 0 107 0 0 0 5 0 5 112 0 112
61012 6 217 0 6 217 0 0 0 0 0 0 6 217 0 6 217
61304 142 0 142 109 0 109 118 0 118 151 0 151
61501 856 0 856 0 0 0 1 041 0 1 041 1 897 0 1 897
70601 5 073 892 0 5 073 892 1 242 0 1 242 479 758 0 479 758 5 552 408 0 5 552 408
70602 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
70603 80 613 0 80 613 0 0 0 7 156 0 7 156 87 769 0 87 769
70615 2 637 0 2 637 0 0 0 0 0 0 2 637 0 2 637
Итого по пассиву (баланс) 26 718 350 535 26 718 885 21 444 145 2 240 428 23 684 573 20 969 143 2 567 910 23 537 053 26 243 348 328 017 26 571 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90703 1 399 569 0 1 399 569 0 0 0 0 0 0 1 399 569 0 1 399 569
90901 7 926 0 7 926 524 0 524 722 0 722 7 728 0 7 728
90902 273 095 0 273 095 258 985 0 258 985 144 0 144 531 936 0 531 936
91202 134 0 134 5 0 5 67 0 67 72 0 72
91203 320 0 320 2 0 2 2 0 2 320 0 320
91414 3 720 070 0 3 720 070 319 113 0 319 113 85 008 0 85 008 3 954 175 0 3 954 175
91418 6 905 416 0 6 905 416 356 644 0 356 644 240 114 0 240 114 7 021 946 0 7 021 946
91604 10 992 0 10 992 14 071 0 14 071 13 933 0 13 933 11 130 0 11 130
91704 280 0 280 0 0 0 1 0 1 279 0 279
91802 2 787 0 2 787 0 0 0 0 0 0 2 787 0 2 787
91803 514 0 514 0 0 0 0 0 0 514 0 514
99998 15 237 649 0 15 237 649 1 738 873 0 1 738 873 1 829 148 0 1 829 148 15 147 374 0 15 147 374
Итого по активу (баланс) 27 558 753 0 27 558 753 2 688 217 0 2 688 217 2 169 140 0 2 169 140 28 077 830 0 28 077 830
Пассив
91003 0 0 0 2 719 0 2 719 2 719 0 2 719 0 0 0
91311 631 018 0 631 018 0 0 0 0 0 0 631 018 0 631 018
91312 14 338 540 0 14 338 540 1 822 899 0 1 822 899 1 722 379 0 1 722 379 14 238 020 0 14 238 020
91315 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
91317 0 0 0 3 530 0 3 530 3 530 0 3 530 0 0 0
91318 53 400 0 53 400 0 0 0 10 246 0 10 246 63 646 0 63 646
91507 24 218 0 24 218 0 0 0 0 0 0 24 218 0 24 218
91508 473 0 473 1 0 1 0 0 0 472 0 472
99999 12 321 104 0 12 321 104 333 827 0 333 827 943 179 0 943 179 12 930 456 0 12 930 456
Итого по пассиву (баланс) 27 558 753 0 27 558 753 2 162 976 0 2 162 976 2 682 053 0 2 682 053 28 077 830 0 28 077 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 2 228 703 2 228 703 0 1 905 733 1 905 733 0 322 970 322 970
99996 0 0 0 2 230 153 0 2 230 153 1 903 828 0 1 903 828 326 325 0 326 325
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 230 153 2 228 703 4 458 856 1 903 828 1 905 733 3 809 561 326 325 322 970 649 295
Пассив
96901 0 0 0 1 903 828 0 1 903 828 2 227 148 0 2 227 148 323 320 0 323 320
99997 0 0 0 1 902 728 0 1 902 728 2 228 703 0 2 228 703 325 975 0 325 975
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 3 806 556 0 3 806 556 4 455 851 0 4 455 851 649 295 0 649 295
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 542 255,0000 0 0 11 240 214,0000 0 0 10 754 070,0000 0 0 2 028 399,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 542 255,0000 0 0 11 240 214,0000 0 0 10 754 070,0000 0 0 2 028 399,0000
Пассив
98050 0 0 142 684,0000 0 0 10 754 070,0000 0 0 11 240 214,0000 0 0 628 828,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98090 0 0 1 399 569,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 399 569,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 542 255,0000 0 0 10 754 070,0000 0 0 11 240 214,0000 0 0 2 028 399,0000
Страница была полезной?