• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 322 016 1 720 323 736 4 118 722 3 102 4 121 824 4 168 071 2 930 4 171 001 272 667 1 892 274 559
20208 122 546 0 122 546 745 457 0 745 457 723 493 0 723 493 144 510 0 144 510
20209 7 000 0 7 000 2 854 120 10 2 854 130 2 836 410 10 2 836 420 24 710 0 24 710
30102 100 597 0 100 597 10 325 563 0 10 325 563 9 658 621 0 9 658 621 767 539 0 767 539
30110 3 637 662 5 627 3 643 289 11 839 387 2 742 249 14 581 636 13 139 638 2 735 827 15 875 465 2 337 411 12 049 2 349 460
30114 0 133 133 0 3 3 0 60 60 0 76 76
30202 422 424 0 422 424 42 058 0 42 058 0 0 0 464 482 0 464 482
30204 3 0 3 10 0 10 0 0 0 13 0 13
30210 0 0 0 41 080 0 41 080 41 080 0 41 080 0 0 0
30221 0 0 0 0 84 84 0 84 84 0 0 0
30233 41 580 0 41 580 1 138 077 9 051 1 147 128 1 145 138 8 570 1 153 708 34 519 481 35 000
30602 173 0 173 800 498 0 800 498 800 421 0 800 421 250 0 250
32005 85 000 0 85 000 0 0 0 85 000 0 85 000 0 0 0
32201 0 50 393 50 393 0 787 787 0 1 484 1 484 0 49 696 49 696
45204 159 000 0 159 000 0 0 0 159 000 0 159 000 0 0 0
45205 141 000 0 141 000 0 0 0 141 000 0 141 000 0 0 0
45207 72 701 0 72 701 0 0 0 17 394 0 17 394 55 307 0 55 307
45208 38 914 0 38 914 0 0 0 1 769 0 1 769 37 145 0 37 145
45407 1 120 0 1 120 0 0 0 117 0 117 1 003 0 1 003
45408 941 0 941 0 0 0 140 0 140 801 0 801
45504 72 500 0 72 500 0 0 0 400 0 400 72 100 0 72 100
45505 159 298 0 159 298 21 694 0 21 694 39 420 0 39 420 141 572 0 141 572
45506 1 677 841 0 1 677 841 252 496 0 252 496 308 787 0 308 787 1 621 550 0 1 621 550
45507 7 088 017 0 7 088 017 1 858 282 0 1 858 282 2 048 406 0 2 048 406 6 897 893 0 6 897 893
45509 118 851 0 118 851 39 290 0 39 290 39 497 0 39 497 118 644 0 118 644
45510 10 595 0 10 595 0 0 0 66 0 66 10 529 0 10 529
45812 260 0 260 300 262 0 300 262 17 503 0 17 503 283 019 0 283 019
45814 313 0 313 176 0 176 109 0 109 380 0 380
45815 107 692 0 107 692 89 676 0 89 676 63 020 0 63 020 134 348 0 134 348
45912 5 0 5 621 0 621 626 0 626 0 0 0
45914 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45915 59 637 0 59 637 60 889 0 60 889 37 200 0 37 200 83 326 0 83 326
47101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47105 2 235 0 2 235 0 0 0 0 0 0 2 235 0 2 235
47106 798 0 798 330 0 330 0 0 0 1 128 0 1 128
47107 296 0 296 0 0 0 296 0 296 0 0 0
47408 199 917 0 199 917 4 278 613 2 732 623 7 011 236 4 478 530 2 732 623 7 211 153 0 0 0
47417 618 0 618 3 368 0 3 368 2 804 0 2 804 1 182 0 1 182
47423 106 135 0 106 135 1 491 124 0 1 491 124 1 319 938 0 1 319 938 277 321 0 277 321
47427 93 946 0 93 946 214 866 0 214 866 213 632 0 213 632 95 180 0 95 180
47802 3 229 035 0 3 229 035 2 979 047 0 2 979 047 547 593 0 547 593 5 660 489 0 5 660 489
47803 28 223 0 28 223 0 0 0 1 374 0 1 374 26 849 0 26 849
50104 712 783 0 712 783 722 475 0 722 475 722 660 0 722 660 712 598 0 712 598
50118 0 0 0 718 281 0 718 281 718 281 0 718 281 0 0 0
50121 8 261 0 8 261 671 0 671 118 0 118 8 814 0 8 814
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51401 196 810 0 196 810 0 0 0 0 0 0 196 810 0 196 810
51405 105 360 0 105 360 106 358 0 106 358 211 718 0 211 718 0 0 0
52503 335 0 335 0 0 0 335 0 335 0 0 0
60302 39 939 0 39 939 1 352 0 1 352 7 276 0 7 276 34 015 0 34 015
60306 23 0 23 13 934 0 13 934 13 924 0 13 924 33 0 33
60308 33 0 33 83 0 83 106 0 106 10 0 10
60310 948 0 948 5 927 0 5 927 5 146 0 5 146 1 729 0 1 729
60312 181 199 0 181 199 186 813 0 186 813 296 964 0 296 964 71 048 0 71 048
60314 180 27 207 0 7 7 60 34 94 120 0 120
60323 6 937 0 6 937 2 136 0 2 136 3 389 0 3 389 5 684 0 5 684
60401 104 609 0 104 609 5 046 0 5 046 256 0 256 109 399 0 109 399
60701 2 034 0 2 034 7 376 0 7 376 5 046 0 5 046 4 364 0 4 364
60901 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
61002 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61008 512 0 512 3 237 0 3 237 2 441 0 2 441 1 308 0 1 308
61009 5 282 0 5 282 6 438 0 6 438 5 637 0 5 637 6 083 0 6 083
61011 31 695 0 31 695 0 0 0 0 0 0 31 695 0 31 695
61209 0 0 0 2 044 994 0 2 044 994 2 044 994 0 2 044 994 0 0 0
61210 0 0 0 317 842 0 317 842 317 842 0 317 842 0 0 0
61212 0 0 0 560 755 0 560 755 560 755 0 560 755 0 0 0
61403 54 277 30 54 307 2 617 1 2 618 2 337 1 2 338 54 557 30 54 587
70606 7 000 673 0 7 000 673 750 468 0 750 468 3 753 0 3 753 7 747 388 0 7 747 388
70607 10 040 0 10 040 118 0 118 1 594 0 1 594 8 564 0 8 564
70608 7 055 0 7 055 5 936 0 5 936 0 0 0 12 991 0 12 991
70611 102 585 0 102 585 17 363 0 17 363 0 0 0 119 948 0 119 948
Итого по активу (баланс) 26 680 993 57 930 26 738 923 48 975 926 5 487 917 54 463 843 46 961 125 5 481 623 52 442 748 28 695 794 64 224 28 760 018
Пассив
10208 1 550 000 0 1 550 000 412 400 0 412 400 412 400 0 412 400 1 550 000 0 1 550 000
10801 363 825 0 363 825 0 0 0 0 0 0 363 825 0 363 825
30109 53 329 0 53 329 403 666 0 403 666 382 602 0 382 602 32 265 0 32 265
30126 222 243 0 222 243 9 246 0 9 246 11 596 0 11 596 224 593 0 224 593
30226 27 0 27 328 0 328 301 0 301 0 0 0
30232 14 337 676 15 013 388 208 8 712 396 920 392 854 8 741 401 595 18 983 705 19 688
31302 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31303 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31305 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 1 776 1 001 776 0 1 360 038 1 360 038 0 1 358 262 1 358 262
31502 0 0 0 400 064 0 400 064 400 064 0 400 064 0 0 0
31503 0 0 0 300 057 0 300 057 300 057 0 300 057 0 0 0
40701 88 431 0 88 431 108 453 0 108 453 103 746 0 103 746 83 724 0 83 724
40702 68 287 9 68 296 891 865 1 554 893 419 881 082 1 553 882 635 57 504 8 57 512
40703 70 261 0 70 261 2 386 0 2 386 2 658 0 2 658 70 533 0 70 533
40802 13 253 0 13 253 58 038 0 58 038 51 177 0 51 177 6 392 0 6 392
40817 1 778 206 0 1 778 206 5 517 139 0 5 517 139 5 605 686 0 5 605 686 1 866 753 0 1 866 753
40820 6 347 0 6 347 5 373 0 5 373 5 260 0 5 260 6 234 0 6 234
40905 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
40909 1 11 12 1 11 12 0 0 0 0 0 0
40910 5 4 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0
40911 281 0 281 2 463 0 2 463 2 184 0 2 184 2 0 2
40912 0 28 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0
42004 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42006 50 000 0 50 000 0 0 0 240 000 0 240 000 290 000 0 290 000
42106 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42206 12 623 0 12 623 0 0 0 0 0 0 12 623 0 12 623
42301 106 162 0 106 162 83 026 0 83 026 65 605 0 65 605 88 741 0 88 741
42304 38 277 0 38 277 12 471 0 12 471 2 827 0 2 827 28 633 0 28 633
42305 43 460 0 43 460 20 857 0 20 857 15 154 0 15 154 37 757 0 37 757
42306 1 193 167 0 1 193 167 315 345 0 315 345 647 479 0 647 479 1 525 301 0 1 525 301
42307 9 458 656 0 9 458 656 663 958 0 663 958 1 089 316 0 1 089 316 9 884 014 0 9 884 014
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42311 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 547 0 547 407 0 407 34 0 34 174 0 174
42604 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
42605 800 0 800 0 0 0 7 0 7 807 0 807
42606 5 299 0 5 299 1 513 0 1 513 4 395 0 4 395 8 181 0 8 181
42607 26 937 0 26 937 4 349 0 4 349 5 680 0 5 680 28 268 0 28 268
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 23 015 0 23 015 8 248 0 8 248 13 203 0 13 203 27 970 0 27 970
45415 305 0 305 61 0 61 403 0 403 647 0 647
45515 307 248 0 307 248 19 407 0 19 407 94 853 0 94 853 382 694 0 382 694
45818 66 634 0 66 634 3 217 0 3 217 25 026 0 25 026 88 443 0 88 443
45918 16 720 0 16 720 366 0 366 8 717 0 8 717 25 071 0 25 071
47108 1 849 0 1 849 296 0 296 330 0 330 1 883 0 1 883
47401 0 0 0 463 0 463 2 323 0 2 323 1 860 0 1 860
47407 0 0 0 2 728 655 4 069 738 6 798 393 2 728 655 4 069 738 6 798 393 0 0 0
47411 42 624 0 42 624 109 174 0 109 174 112 878 0 112 878 46 328 0 46 328
47416 890 0 890 3 109 0 3 109 3 284 0 3 284 1 065 0 1 065
47422 144 539 0 144 539 4 729 033 5 4 729 038 4 596 935 29 4 596 964 12 441 24 12 465
47425 92 483 0 92 483 48 663 0 48 663 47 665 0 47 665 91 485 0 91 485
47426 6 376 0 6 376 4 759 670 5 429 1 275 670 1 945 2 892 0 2 892
47804 306 685 0 306 685 862 0 862 190 258 0 190 258 496 081 0 496 081
50120 4 047 0 4 047 923 0 923 0 0 0 3 124 0 3 124
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52304 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
52501 16 027 0 16 027 0 0 0 16 562 0 16 562 32 589 0 32 589
60301 156 868 0 156 868 102 502 0 102 502 66 064 0 66 064 120 430 0 120 430
60305 15 846 0 15 846 79 295 0 79 295 63 449 0 63 449 0 0 0
60307 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
60309 0 0 0 26 533 0 26 533 26 533 0 26 533 0 0 0
60311 1 029 0 1 029 138 980 0 138 980 139 268 0 139 268 1 317 0 1 317
60322 89 0 89 5 947 0 5 947 11 224 0 11 224 5 366 0 5 366
60324 5 145 0 5 145 1 004 0 1 004 1 0 1 4 142 0 4 142
60405 1 226 0 1 226 4 0 4 0 0 0 1 222 0 1 222
60601 51 173 0 51 173 104 0 104 1 719 0 1 719 52 788 0 52 788
60706 20 0 20 0 0 0 21 0 21 41 0 41
60903 62 0 62 0 0 0 8 0 8 70 0 70
61012 3 186 0 3 186 1 0 1 0 0 0 3 185 0 3 185
61301 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 157 0 157 140 0 140 140 0 140 157 0 157
61501 792 0 792 0 0 0 222 0 222 1 014 0 1 014
70601 7 727 676 0 7 727 676 7 269 0 7 269 549 576 0 549 576 8 269 983 0 8 269 983
70602 0 0 0 671 0 671 671 0 671 0 0 0
70603 8 617 0 8 617 0 0 0 2 728 0 2 728 11 345 0 11 345
Итого по пассиву (баланс) 26 738 195 728 26 738 923 18 763 412 4 082 498 22 845 910 19 426 236 5 440 769 24 867 005 27 401 019 1 358 999 28 760 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
90901 71 478 0 71 478 332 0 332 298 0 298 71 512 0 71 512
90902 83 437 0 83 437 3 970 0 3 970 2 247 0 2 247 85 160 0 85 160
91202 113 0 113 15 0 15 18 0 18 110 0 110
91203 342 0 342 7 0 7 10 0 10 339 0 339
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 4 810 301 0 4 810 301 240 734 0 240 734 983 972 0 983 972 4 067 063 0 4 067 063
91418 3 277 996 0 3 277 996 2 970 787 0 2 970 787 546 055 0 546 055 5 702 728 0 5 702 728
91604 31 100 0 31 100 27 142 0 27 142 20 375 0 20 375 37 867 0 37 867
91704 279 0 279 0 0 0 0 0 0 279 0 279
91802 2 787 0 2 787 0 0 0 0 0 0 2 787 0 2 787
91803 514 0 514 0 0 0 0 0 0 514 0 514
99998 11 389 484 0 11 389 484 4 732 673 0 4 732 673 2 849 748 0 2 849 748 13 272 409 0 13 272 409
Итого по активу (баланс) 19 677 832 0 19 677 832 8 015 660 0 8 015 660 4 452 724 0 4 452 724 23 240 768 0 23 240 768
Пассив
91003 0 0 0 42 058 0 42 058 42 058 0 42 058 0 0 0
91004 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
91311 221 686 0 221 686 0 0 0 0 0 0 221 686 0 221 686
91312 10 923 200 0 10 923 200 2 491 718 0 2 491 718 4 377 557 0 4 377 557 12 809 039 0 12 809 039
91315 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
91317 5 000 0 5 000 315 340 0 315 340 310 340 0 310 340 0 0 0
91318 25 233 0 25 233 0 0 0 2 465 0 2 465 27 698 0 27 698
91507 23 896 0 23 896 418 0 418 0 0 0 23 478 0 23 478
91508 469 0 469 204 0 204 243 0 243 508 0 508
99999 8 288 348 0 8 288 348 1 589 315 0 1 589 315 3 269 326 0 3 269 326 9 968 359 0 9 968 359
Итого по пассиву (баланс) 19 677 832 0 19 677 832 4 439 063 0 4 439 063 8 001 999 0 8 001 999 23 240 768 0 23 240 768
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 4 075 844 4 075 844 0 2 717 582 2 717 582 0 1 358 262 1 358 262
93801 0 0 0 6 694 0 6 694 6 694 0 6 694 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 694 4 075 844 4 082 538 6 694 2 717 582 2 724 276 0 1 358 262 1 358 262
Пассив
96001 0 0 0 2 710 888 0 2 710 888 4 068 424 0 4 068 424 1 357 536 0 1 357 536
96801 0 0 0 4 191 0 4 191 4 917 0 4 917 726 0 726
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 2 715 079 0 2 715 079 4 073 341 0 4 073 341 1 358 262 0 1 358 262
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 912 032,0000 0 0 703 481,0000 0 0 703 483,0000 0 0 912 030,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 912 032,0000 0 0 703 481,0000 0 0 703 483,0000 0 0 912 030,0000
Пассив
98050 0 0 912 030,0000 0 0 703 483,0000 0 0 703 481,0000 0 0 912 028,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 912 032,0000 0 0 703 483,0000 0 0 703 481,0000 0 0 912 030,0000
Страница была полезной?