Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 821	8 361	102 182	1 298 099	216 339	1 514 438	1 254 600	217 636	1 472 236	137 320	7 064	144 384
20207	4 558	539	5 097	102 545	12 178	114 723	97 640	12 118	109 758	9 463	599	10 062
20208	9 014	0	9 014	15 859	0	15 859	16 583	0	16 583	8 290	0	8 290
20209	0	0	0	644 598	133 682	778 280	643 008	133 682	776 690	1 590	0	1 590
30102	42 774	0	42 774	2 391 133	0	2 391 133	2 366 301	0	2 366 301	67 606	0	67 606
30110	175 725	14 716	190 441	78 302	77 882	156 184	73 664	86 343	160 007	180 363	6 255	186 618
30114	0	76	76	0	36	36	0	3	3	0	109	109
30202	123 290	0	123 290	1 750	0	1 750	0	0	0	125 040	0	125 040
30204	102	0	102	299	0	299	0	0	0	401	0	401
30210	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30213	795	494	1 289	5 066	688	5 754	4 840	1 129	5 969	1 021	53	1 074
30221	0	0	0	4 104	1 176	5 280	4 104	1 176	5 280	0	0	0
30233	3 025	0	3 025	73 507	2 459	75 966	73 801	2 459	76 260	2 731	0	2 731
30302	2 438 342	1 608	2 439 950	60 848	73	60 921	0	63	63	2 499 190	1 618	2 500 808
30306	450 834	0	450 834	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	463 834	0	463 834
30602	95	0	95	51 361	0	51 361	51 451	0	51 451	5	0	5
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	22 330	0	22 330	90 399	0	90 399	95 131	0	95 131	17 598	0	17 598
45203	14 786	0	14 786	21 786	0	21 786	14 786	0	14 786	21 786	0	21 786
45204	184 990	0	184 990	24 940	0	24 940	141 531	0	141 531	68 399	0	68 399
45205	955 101	0	955 101	123 900	0	123 900	228 120	0	228 120	850 881	0	850 881
45206	468 104	0	468 104	151 652	0	151 652	56 567	0	56 567	563 189	0	563 189
45207	706 508	0	706 508	31 775	0	31 775	29 337	0	29 337	708 946	0	708 946
45208	731 431	0	731 431	16 579	0	16 579	18 317	0	18 317	729 693	0	729 693
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45401	1 623	0	1 623	4 103	0	4 103	5 180	0	5 180	546	0	546
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45407	45 449	0	45 449	0	0	0	3 270	0	3 270	42 179	0	42 179
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45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	187	0	187	62	0	62	61	0	61	188	0	188
45505	170 571	0	170 571	51 885	0	51 885	22 251	0	22 251	200 205	0	200 205
45506	958 170	0	958 170	162 414	0	162 414	55 190	0	55 190	1 065 394	0	1 065 394
45507	2 331 870	0	2 331 870	347 840	0	347 840	64 263	0	64 263	2 615 447	0	2 615 447
45509	23 156	0	23 156	11 504	0	11 504	9 174	0	9 174	25 486	0	25 486
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45812	37 807	0	37 807	36 878	0	36 878	32 456	0	32 456	42 229	0	42 229
45814	9 549	0	9 549	560	0	560	48	0	48	10 061	0	10 061
45815	17 173	0	17 173	13 370	0	13 370	13 143	0	13 143	17 400	0	17 400
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45914	250	0	250	50	0	50	72	0	72	228	0	228
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47423	12 252	2 024	14 276	5 311	36 720	42 031	5 189	36 737	41 926	12 374	2 007	14 381
47427	42 815	0	42 815	95 793	0	95 793	96 810	0	96 810	41 798	0	41 798
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60310	2 943	0	2 943	972	0	972	1 162	0	1 162	2 753	0	2 753
60312	7 927	0	7 927	17 802	0	17 802	14 392	0	14 392	11 337	0	11 337
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61011	21 661	0	21 661	0	0	0	5 384	0	5 384	16 277	0	16 277
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61210	0	0	0	50 640	0	50 640	50 640	0	50 640	0	0	0
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70606	1 161 727	0	1 161 727	160 870	0	160 870	1 956	0	1 956	1 320 641	0	1 320 641
70607	297	0	297	152	0	152	92	0	92	357	0	357
70608	12 853	0	12 853	1 835	0	1 835	0	0	0	14 688	0	14 688
70611	52 957	0	52 957	5 916	0	5 916	0	0	0	58 873	0	58 873
Пассив
10208	335 330	0	335 330	0	0	0	25 000	0	25 000	360 330	0	360 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30109	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30126	936	0	936	1 553	0	1 553	1 146	0	1 146	529	0	529
30222	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30226	31	0	31	82	0	82	75	0	75	24	0	24
30232	540	0	540	28 803	2 495	31 298	28 997	2 495	31 492	734	0	734
30301	2 438 342	1 607	2 439 949	0	63	63	60 848	73	60 921	2 499 190	1 617	2 500 807
30305	450 834	0	450 834	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	463 834	0	463 834
30607	5	0	5	2 572	0	2 572	2 567	0	2 567	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	0	0	0
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31304	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
31409	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
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40702	351 841	17 520	369 361	2 195 683	61 441	2 257 124	2 201 150	47 210	2 248 360	357 308	3 289	360 597
40703	4 411	0	4 411	2 148	0	2 148	12 538	0	12 538	14 801	0	14 801
40802	6 876	0	6 876	77 964	0	77 964	79 063	0	79 063	7 975	0	7 975
40817	144 641	0	144 641	987 624	0	987 624	993 241	0	993 241	150 258	0	150 258
40820	498	0	498	391	0	391	181	0	181	288	0	288
40901	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
40903	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
40905	29	0	29	1 302	0	1 302	1 310	0	1 310	37	0	37
40909	1	11	12	247	1 078	1 325	247	1 077	1 324	1	10	11
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	3	0	3	2 018	0	2 018	2 017	0	2 017	2	0	2
40912	3	24	27	1 000	2 128	3 128	997	2 128	3 125	0	24	24
40913	0	0	0	90	2 470	2 560	90	2 470	2 560	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	24 600	0	24 600	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	36 600	0	36 600
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	11 100	0	11 100	10 000	0	10 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	10 000	0	10 000	36 200	0	36 200
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	64 993	0	64 993	178 747	0	178 747	212 998	0	212 998	99 244	0	99 244
42303	9 063	0	9 063	4 756	0	4 756	2 387	0	2 387	6 694	0	6 694
42304	109 588	0	109 588	53 280	0	53 280	26 160	0	26 160	82 468	0	82 468
42305	435 422	0	435 422	54 078	0	54 078	52 390	0	52 390	433 734	0	433 734
42306	4 218 841	0	4 218 841	404 768	0	404 768	470 956	0	470 956	4 285 029	0	4 285 029
42307	1 058 334	0	1 058 334	26 512	0	26 512	95 571	0	95 571	1 127 393	0	1 127 393
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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42311	18	0	18	6	0	6	9	0	9	21	0	21
42313	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
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42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47411	23 862	0	23 862	24 224	0	24 224	24 548	0	24 548	24 186	0	24 186
47416	35	0	35	2 525	0	2 525	2 507	0	2 507	17	0	17
47422	225	575	800	6 867	40 797	47 664	6 970	40 389	47 359	328	167	495
47425	8 967	0	8 967	1 142	0	1 142	2 082	0	2 082	9 907	0	9 907
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52303	22 088	0	22 088	275	0	275	0	0	0	21 813	0	21 813
52304	19 561	0	19 561	0	0	0	85 719	0	85 719	105 280	0	105 280
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	87	0	87	4	0	4	662	0	662	745	0	745
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60305	7	0	7	19 574	0	19 574	19 567	0	19 567	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
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60311	6 564	0	6 564	10 162	0	10 162	3 773	0	3 773	175	0	175
60322	6 803	0	6 803	6 813	0	6 813	6 817	0	6 817	6 807	0	6 807
60324	7 811	0	7 811	6 734	0	6 734	0	0	0	1 077	0	1 077
60601	11 965	0	11 965	255	0	255	570	0	570	12 280	0	12 280
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	387	0	387	334	0	334	329	0	329	382	0	382
70601	1 363 641	0	1 363 641	15	0	15	181 066	0	181 066	1 544 692	0	1 544 692
70602	940	0	940	521	0	521	244	0	244	663	0	663
70603	10 773	0	10 773	0	0	0	1 835	0	1 835	12 608	0	12 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	82 088	0	82 088	15 280	0	15 280	275	0	275	97 093	0	97 093
90901	12 070	0	12 070	1 893	0	1 893	1 848	0	1 848	12 115	0	12 115
90902	143 153	0	143 153	13 559	0	13 559	3 803	0	3 803	152 909	0	152 909
90907	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
91202	37	0	37	11	0	11	8	0	8	40	0	40
91203	12	0	12	9	0	9	12	0	12	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
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91418	2 158	0	2 158	1 054	0	1 054	333	0	333	2 879	0	2 879
91604	17 608	0	17 608	3 586	0	3 586	2 945	0	2 945	18 249	0	18 249
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
99998	10 136 121	0	10 136 121	1 617 064	0	1 617 064	1 105 764	0	1 105 764	10 647 421	0	10 647 421
Пассив
91003	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
91004	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91311	61 328	0	61 328	0	0	0	0	0	0	61 328	0	61 328
91312	9 863 462	0	9 863 462	457 278	0	457 278	989 408	0	989 408	10 395 592	0	10 395 592
91315	28 726	0	28 726	22 310	0	22 310	474	0	474	6 890	0	6 890
91316	7 000	0	7 000	71 500	0	71 500	66 000	0	66 000	1 500	0	1 500
91317	99 116	0	99 116	552 628	0	552 628	559 134	0	559 134	105 622	0	105 622
91507	76 139	0	76 139	0	0	0	0	0	0	76 139	0	76 139
91508	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	16 541 614	0	16 541 614	988 543	0	988 543	1 197 546	0	1 197 546	16 750 617	0	16 750 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 132	0	37 132	37 132	0	37 132	0	0	0
93801	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	37 527	37 527	0	37 527	37 527	0	0	0
96801	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	535 800,0000	0	0	0,0000	0	0	47 500,0000	0	0	488 300,0000
Пассив
98050	0	0	535 800,0000	0	0	47 500,0000	0	0	0,0000	0	0	488 300,0000

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