Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202	0	202	1	0	1	0	0	0	203	0	203
20202	92 454	6 309	98 763	1 149 699	292 829	1 442 528	1 102 186	272 866	1 375 052	139 967	26 272	166 239
20207	5 629	183	5 812	103 106	3 019	106 125	94 282	3 039	97 321	14 453	163	14 616
20208	4 135	36	4 171	14 336	104	14 440	14 218	97	14 315	4 253	43	4 296
20209	5 150	0	5 150	606 120	183 024	789 144	608 770	183 024	791 794	2 500	0	2 500
30102	198 237	0	198 237	2 263 159	0	2 263 159	2 320 386	0	2 320 386	141 010	0	141 010
30110	21 866	4 235	26 101	39 193	79 487	118 680	45 334	79 884	125 218	15 725	3 838	19 563
30202	28 842	0	28 842	1 582	0	1 582	0	0	0	30 424	0	30 424
30204	102	0	102	0	0	0	29	0	29	73	0	73
30210	0	0	0	4 800	0	4 800	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000
30213	92	0	92	792	0	792	786	0	786	98	0	98
30221	0	0	0	60 742	0	60 742	60 742	0	60 742	0	0	0
30233	282	0	282	32 471	1 144	33 615	30 201	1 144	31 345	2 552	0	2 552
30302	40 910	0	40 910	18 070	228	18 298	0	1	1	58 980	227	59 207
30306	236 834	0	236 834	60 000	0	60 000	0	0	0	296 834	0	296 834
30602	3	0	3	100 234	0	100 234	100 221	0	100 221	16	0	16
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	630 000	0	630 000	80 000	0	80 000
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
44207	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	0	45 000
44906	1 641	0	1 641	0	0	0	264	0	264	1 377	0	1 377
45007	759	0	759	0	0	0	20	0	20	739	0	739
45201	34 149	0	34 149	74 146	0	74 146	71 398	0	71 398	36 897	0	36 897
45203	42 690	0	42 690	68 637	0	68 637	43 522	0	43 522	67 805	0	67 805
45204	187 142	0	187 142	140 000	0	140 000	57 632	0	57 632	269 510	0	269 510
45205	808 366	0	808 366	105 052	0	105 052	132 069	0	132 069	781 349	0	781 349
45206	293 857	0	293 857	102 675	0	102 675	21 918	0	21 918	374 614	0	374 614
45207	760 857	0	760 857	21 790	0	21 790	46 646	0	46 646	736 001	0	736 001
45208	538 533	0	538 533	65 000	0	65 000	5 033	0	5 033	598 500	0	598 500
45308	6 108	0	6 108	0	0	0	105	0	105	6 003	0	6 003
45401	1 598	0	1 598	1 251	0	1 251	2 286	0	2 286	563	0	563
45405	7 399	0	7 399	2 460	0	2 460	2 959	0	2 959	6 900	0	6 900
45406	1 237	0	1 237	0	0	0	147	0	147	1 090	0	1 090
45407	84 409	0	84 409	10 797	0	10 797	4 884	0	4 884	90 322	0	90 322
45408	50 791	0	50 791	0	0	0	883	0	883	49 908	0	49 908
45503	20	0	20	880	0	880	830	0	830	70	0	70
45504	1 141	0	1 141	421	0	421	172	0	172	1 390	0	1 390
45505	56 623	0	56 623	8 572	0	8 572	8 654	0	8 654	56 541	0	56 541
45506	405 868	0	405 868	48 494	0	48 494	26 374	0	26 374	427 988	0	427 988
45507	663 852	0	663 852	93 825	0	93 825	14 169	0	14 169	743 508	0	743 508
45509	10 719	0	10 719	8 219	0	8 219	4 981	0	4 981	13 957	0	13 957
45704	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45812	49 829	0	49 829	9 254	0	9 254	3 708	0	3 708	55 375	0	55 375
45814	9 975	0	9 975	963	0	963	740	0	740	10 198	0	10 198
45815	11 448	0	11 448	4 960	0	4 960	4 214	0	4 214	12 194	0	12 194
45912	1 617	0	1 617	2 340	0	2 340	2 086	0	2 086	1 871	0	1 871
45914	193	0	193	168	0	168	172	0	172	189	0	189
45915	1 477	0	1 477	3 107	0	3 107	2 389	0	2 389	2 195	0	2 195
47103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
47404	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
47408	0	0	0	75 470	23 517	98 987	75 470	23 517	98 987	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	5 173	1 996	7 169	3 529	70 185	73 714	1 318	70 173	71 491	7 384	2 008	9 392
47427	22 621	0	22 621	62 947	0	62 947	58 021	0	58 021	27 547	0	27 547
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50107	13 907	0	13 907	150	0	150	0	0	0	14 057	0	14 057
50110	0	4 528	4 528	0	154	154	0	221	221	0	4 461	4 461
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50621	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
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60308	10	0	10	161	0	161	36	0	36	135	0	135
60310	1 287	0	1 287	898	0	898	815	0	815	1 370	0	1 370
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61008	2 583	0	2 583	673	0	673	318	0	318	2 938	0	2 938
61009	2 070	0	2 070	861	0	861	79	0	79	2 852	0	2 852
61010	36	0	36	9	0	9	0	0	0	45	0	45
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61210	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327	0	0	0
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70607	3	0	3	323	0	323	6	0	6	320	0	320
70608	63 608	0	63 608	1 335	0	1 335	63 613	0	63 613	1 330	0	1 330
70611	13 736	0	13 736	0	0	0	13 736	0	13 736	0	0	0
70706	0	0	0	1 054 652	0	1 054 652	0	0	0	1 054 652	0	1 054 652
70707	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70708	0	0	0	63 614	0	63 614	0	0	0	63 614	0	63 614
70711	0	0	0	13 736	0	13 736	0	0	0	13 736	0	13 736
Пассив
10208	261 400	0	261 400	0	0	0	0	0	0	261 400	0	261 400
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	268	0	268	0	0	0	9	0	9	277	0	277
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
30126	130	0	130	85	0	85	118	0	118	163	0	163
30222	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30232	0	0	0	12 400	1 072	13 472	12 500	1 072	13 572	100	0	100
30301	40 910	0	40 910	0	1	1	18 070	228	18 298	58 980	227	59 207
30305	236 834	0	236 834	0	0	0	60 000	0	60 000	296 834	0	296 834
30607	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
31409	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
40502	138	0	138	123	0	123	0	0	0	15	0	15
40602	1	0	1	286	0	286	435	0	435	150	0	150
40603	59	0	59	44	0	44	0	0	0	15	0	15
40701	571	0	571	770	0	770	523	0	523	324	0	324
40702	277 795	2 724	280 519	1 738 059	5 834	1 743 893	1 865 775	5 781	1 871 556	405 511	2 671	408 182
40703	1 808	0	1 808	1 256	0	1 256	1 265	0	1 265	1 817	0	1 817
40802	18 493	0	18 493	46 382	0	46 382	54 699	0	54 699	26 810	0	26 810
40817	42 184	0	42 184	314 428	0	314 428	338 591	0	338 591	66 347	0	66 347
40820	348	0	348	263	0	263	215	0	215	300	0	300
40901	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
40905	62	0	62	1 322	0	1 322	1 328	0	1 328	68	0	68
40909	3	10	13	266	502	768	264	522	786	1	30	31
40910	5	17	22	9	81	90	9	68	77	5	4	9
40911	6	0	6	4 124	0	4 124	4 140	0	4 140	22	0	22
40912	0	24	24	702	1 672	2 374	702	1 672	2 374	0	24	24
40913	0	0	0	564	859	1 423	564	859	1 423	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42205	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42301	31 654	0	31 654	125 655	0	125 655	138 023	0	138 023	44 022	0	44 022
42303	52 481	0	52 481	13 507	0	13 507	16 488	0	16 488	55 462	0	55 462
42304	204 951	0	204 951	36 694	0	36 694	45 909	0	45 909	214 166	0	214 166
42305	608 382	0	608 382	185 442	0	185 442	125 471	0	125 471	548 411	0	548 411
42306	2 346 235	0	2 346 235	102 923	0	102 923	350 490	0	350 490	2 593 802	0	2 593 802
42307	532 733	0	532 733	11 265	0	11 265	98 891	0	98 891	620 359	0	620 359
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	63	0	63	9	0	9	9	0	9	63	0	63
42314	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42601	660	0	660	1 340	0	1 340	960	0	960	280	0	280
42603	431	0	431	6	0	6	317	0	317	742	0	742
42604	107	0	107	10	0	10	174	0	174	271	0	271
42605	2 052	0	2 052	965	0	965	66	0	66	1 153	0	1 153
42606	3 972	0	3 972	178	0	178	618	0	618	4 412	0	4 412
42607	579	0	579	0	0	0	23	0	23	602	0	602
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	300	0	300	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45015	69	0	69	67	0	67	0	0	0	2	0	2
45215	40 359	0	40 359	2 630	0	2 630	2 887	0	2 887	40 616	0	40 616
45415	8 812	0	8 812	311	0	311	351	0	351	8 852	0	8 852
45515	18 150	0	18 150	4 530	0	4 530	4 674	0	4 674	18 294	0	18 294
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	28 221	0	28 221	1 283	0	1 283	2 270	0	2 270	29 208	0	29 208
45918	1 432	0	1 432	23	0	23	136	0	136	1 545	0	1 545
47108	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47405	0	0	0	1 248	1 237	2 485	1 248	1 237	2 485	0	0	0
47407	0	0	0	23 438	75 481	98 919	23 438	75 481	98 919	0	0	0
47411	26 306	0	26 306	21 573	0	21 573	16 337	0	16 337	21 070	0	21 070
47416	19 495	0	19 495	20 946	0	20 946	1 471	0	1 471	20	0	20
47422	290	312	602	1 348	71 936	73 284	1 258	71 703	72 961	200	79	279
47425	1 537	0	1 537	526	0	526	1 290	0	1 290	2 301	0	2 301
47426	942	0	942	465	0	465	941	0	941	1 418	0	1 418
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50120	0	0	0	3	0	3	318	0	318	315	0	315
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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52501	2 867	3	2 870	0	0	0	615	0	615	3 482	3	3 485
60301	3 420	0	3 420	14 798	0	14 798	16 143	0	16 143	4 765	0	4 765
60305	0	0	0	22 575	0	22 575	22 607	0	22 607	32	0	32
60307	2	0	2	34	0	34	32	0	32	0	0	0
60309	1	0	1	863	0	863	862	0	862	0	0	0
60311	6 156	0	6 156	6 974	0	6 974	7 125	0	7 125	6 307	0	6 307
60322	0	0	0	3 356	0	3 356	3 357	0	3 357	1	0	1
60324	279	0	279	279	0	279	127	0	127	127	0	127
60601	7 786	0	7 786	0	0	0	495	0	495	8 281	0	8 281
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61304	229	0	229	164	0	164	180	0	180	245	0	245
70601	1 084 533	0	1 084 533	1 085 324	0	1 085 324	124 738	0	124 738	123 947	0	123 947
70602	7 096	0	7 096	7 096	0	7 096	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660
70603	57 541	0	57 541	57 543	0	57 543	1 087	0	1 087	1 085	0	1 085
70701	0	0	0	10	0	10	1 084 534	0	1 084 534	1 084 524	0	1 084 524
70702	0	0	0	21	0	21	7 117	0	7 117	7 096	0	7 096
70703	0	0	0	0	0	0	57 543	0	57 543	57 543	0	57 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 741	0	43 741	0	0	0	0	0	0	43 741	0	43 741
90901	60 363	0	60 363	4 570	0	4 570	5 176	0	5 176	59 757	0	59 757
90902	223 440	0	223 440	16 687	0	16 687	44 523	0	44 523	195 604	0	195 604
90907	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
91202	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 704 675	0	11 704 675	1 188 278	0	1 188 278	269 838	0	269 838	12 623 115	0	12 623 115
91418	1 193	0	1 193	887	0	887	261	0	261	1 819	0	1 819
91502	5 813	0	5 813	0	0	0	0	0	0	5 813	0	5 813
91604	25 180	0	25 180	7 404	0	7 404	7 337	0	7 337	25 247	0	25 247
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
99998	7 020 606	0	7 020 606	960 099	0	960 099	701 526	0	701 526	7 279 179	0	7 279 179
Пассив
91003	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
91311	49 269	0	49 269	0	0	0	0	0	0	49 269	0	49 269
91312	6 665 659	600	6 666 259	219 336	29	219 365	479 254	17	479 271	6 925 577	588	6 926 165
91315	14 730	0	14 730	1	0	1	0	0	0	14 729	0	14 729
91316	25 739	0	25 739	86 225	0	86 225	65 000	0	65 000	4 514	0	4 514
91317	182 834	0	182 834	394 382	0	394 382	411 451	0	411 451	199 903	0	199 903
91507	81 498	0	81 498	0	0	0	2 804	0	2 804	84 302	0	84 302
91508	277	0	277	0	0	0	20	0	20	297	0	297
99999	12 068 069	0	12 068 069	326 940	0	326 940	1 214 830	0	1 214 830	12 955 959	0	12 955 959
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	77 331	0	77 331	66 697	0	66 697	10 634	0	10 634
93801	0	0	0	313	0	313	296	0	296	17	0	17
Пассив
96001	0	0	0	0	66 993	66 993	0	77 644	77 644	0	10 651	10 651
96801	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	545 510,0000	0	0	103 290,0000	0	0	0,0000	0	0	648 800,0000
Пассив
98050	0	0	545 511,0000	0	0	1,0000	0	0	103 290,0000	0	0	648 800,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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