Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	103 765	90 209	193 974	1 365 156	257 175	1 622 331	1 365 506	227 884	1 593 390	103 415	119 500	222 915
20209	3 400	0	3 400	836 200	57 993	894 193	827 010	53 804	880 814	12 590	4 189	16 779
30102	108 863	0	108 863	2 700 944	0	2 700 944	2 660 400	0	2 660 400	149 407	0	149 407
30110	772 393	308 368	1 080 761	1 775 158	270 011	2 045 169	2 448 132	214 322	2 662 454	99 419	364 057	463 476
30202	31 450	0	31 450	0	0	0	2 946	0	2 946	28 504	0	28 504
30204	3 937	0	3 937	106	0	106	0	0	0	4 043	0	4 043
30215	360	2 316	2 676	0	205	205	0	142	142	360	2 379	2 739
30221	0	0	0	0	71 525	71 525	0	71 525	71 525	0	0	0
30233	153	112	265	47 068	7 689	54 757	47 158	7 681	54 839	63	120	183
32005	3 440 000	0	3 440 000	1 650 000	0	1 650 000	740 000	0	740 000	4 350 000	0	4 350 000
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45207	99 356	4 868	104 224	0	410	410	21 204	1 074	22 278	78 152	4 204	82 356
45208	326 487	0	326 487	0	0	0	6 161	0	6 161	320 326	0	320 326
45407	58 529	0	58 529	0	0	0	3 431	0	3 431	55 098	0	55 098
45408	135 571	40 659	176 230	0	2 419	2 419	4 190	21 872	26 062	131 381	21 206	152 587
45506	31 404	0	31 404	0	0	0	4 012	0	4 012	27 392	0	27 392
45507	71 978	0	71 978	0	0	0	3 928	0	3 928	68 050	0	68 050
45509	3 938	0	3 938	2 802	0	2 802	3 331	0	3 331	3 409	0	3 409
45706	310	0	310	0	0	0	26	0	26	284	0	284
45708	175	0	175	194	0	194	274	0	274	95	0	95
45809	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45812	286 610	0	286 610	1 261	0	1 261	1 141	0	1 141	286 730	0	286 730
45814	92 253	0	92 253	1 642	0	1 642	486	0	486	93 409	0	93 409
45815	23 859	0	23 859	2 864	0	2 864	576	0	576	26 147	0	26 147
45912	1 036	0	1 036	0	0	0	298	0	298	738	0	738
45914	626	0	626	214	0	214	257	0	257	583	0	583
45915	2 064	0	2 064	395	0	395	79	0	79	2 380	0	2 380
47408	0	0	0	8 371	97 742	106 113	8 371	97 742	106 113	0	0	0
47423	3 238	50	3 288	1 684	15	1 699	1 037	12	1 049	3 885	53	3 938
47427	4 635	0	4 635	58 356	14	58 370	54 922	14	54 936	8 069	0	8 069
47801	210 404	30 896	241 300	0	2 633	2 633	3 959	2 927	6 886	206 445	30 602	237 047
47802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	7 334	0	7 334	1 319	0	1 319	1 532	0	1 532	7 121	0	7 121
60306	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
60308	26	0	26	126	0	126	126	0	126	26	0	26
60310	138	0	138	452	0	452	451	0	451	139	0	139
60312	44 635	0	44 635	5 101	0	5 101	6 241	0	6 241	43 495	0	43 495
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 011	0	3 011	1 395	0	1 395	304	0	304	4 102	0	4 102
60336	1 504	0	1 504	311	0	311	1 533	0	1 533	282	0	282
60401	42 162	0	42 162	0	0	0	0	0	0	42 162	0	42 162
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	205	0	205	411	0	411	444	0	444	172	0	172
61009	638	0	638	1	0	1	1	0	1	638	0	638
61212	0	0	0	3 959	1 104	5 063	3 959	1 104	5 063	0	0	0
61403	10	0	10	7	0	7	3	0	3	14	0	14
61901	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
61904	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
62001	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
70606	437 350	0	437 350	130 486	0	130 486	260	0	260	567 576	0	567 576
70608	563 579	0	563 579	71 844	0	71 844	0	0	0	635 423	0	635 423
70611	853	0	853	213	0	213	0	0	0	1 066	0	1 066
Итого по активу (баланс)	7 567 679	477 478	8 045 157	8 669 887	768 947	9 438 834	8 225 536	700 115	8 925 651	8 012 030	546 310	8 558 340
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	275 730	0	275 730	0	0	0	0	0	0	275 730	0	275 730
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30226	132	0	132	3	0	3	4	0	4	133	0	133
30232	11 050	975	12 025	112 143	10 489	122 632	107 137	9 725	116 862	6 044	211	6 255
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	331	0	331	1	0	1	32	0	32	362	0	362
406	380	0	380	1 557	0	1 557	1 762	0	1 762	585	0	585
407	401 191	82 425	483 616	2 290 991	214 915	2 505 906	2 345 439	260 998	2 606 437	455 639	128 508	584 147
408.1	104 710	2 689	107 399	743 702	16 469	760 171	750 378	16 195	766 573	111 386	2 415	113 801
408.2	93 717	18 518	112 235	169 926	9 768	179 694	164 024	23 491	187 515	87 815	32 241	120 056
40905	10	0	10	210	0	210	216	0	216	16	0	16
40907	0	0	0	5 811	0	5 811	5 811	0	5 811	0	0	0
40909	0	0	0	560	1 757	2 317	560	1 757	2 317	0	0	0
40910	0	0	0	184	388	572	184	388	572	0	0	0
40911	1 466	0	1 466	55 415	0	55 415	54 954	0	54 954	1 005	0	1 005
40912	0	0	0	2 500	1 223	3 723	2 500	1 223	3 723	0	0	0
40913	0	0	0	238	4 074	4 312	238	4 074	4 312	0	0	0
41503	30 140	0	30 140	0	0	0	291	0	291	30 431	0	30 431
42102	61 400	6 433	67 833	190 250	6 661	196 911	189 700	228	189 928	60 850	0	60 850
42103	111 304	0	111 304	97 825	0	97 825	94 910	0	94 910	108 389	0	108 389
42104	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
42105	120 800	9 650	130 450	0	591	591	20 000	853	20 853	140 800	9 912	150 712
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42109	850	0	850	1 750	0	1 750	1 870	0	1 870	970	0	970
42110	4 799	0	4 799	4 806	0	4 806	7 141	0	7 141	7 134	0	7 134
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	181 752	6 578	188 330	45 367	11 960	57 327	47 931	11 298	59 229	184 316	5 916	190 232
42303	15 050	2 333	17 383	6 280	1 093	7 373	7 646	154	7 800	16 416	1 394	17 810
42304	271 285	21 949	293 234	69 766	4 411	74 177	90 749	4 298	95 047	292 268	21 836	314 104
42305	2 695 012	189 497	2 884 509	119 248	51 745	170 993	124 531	30 335	154 866	2 700 295	168 087	2 868 382
42306	292 708	90 245	382 953	37 922	19 556	57 478	153 972	61 875	215 847	408 758	132 564	541 322
42307	35 452	0	35 452	6 832	0	6 832	6 404	0	6 404	35 024	0	35 024
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 131	7 300	8 431	795	1 578	2 373	14	549	563	350	6 271	6 621
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	5 793	407	6 200	0	98	98	4	36	40	5 797	345	6 142
42605	7 339	2 284	9 623	1 200	152	1 352	666	199	865	6 805	2 331	9 136
42606	1 157	1 906	3 063	201	175	376	720	1 025	1 745	1 676	2 756	4 432
45215	56 289	0	56 289	3 454	0	3 454	15 764	0	15 764	68 599	0	68 599
45415	17 476	0	17 476	1 926	0	1 926	2 291	0	2 291	17 841	0	17 841
45515	1 954	0	1 954	279	0	279	44	0	44	1 719	0	1 719
45715	151	0	151	16	0	16	2	0	2	137	0	137
45818	375 817	0	375 817	911	0	911	9 989	0	9 989	384 895	0	384 895
45918	1 061	0	1 061	81	0	81	217	0	217	1 197	0	1 197
47405	0	0	0	0	2 428	2 428	0	2 428	2 428	0	0	0
47407	0	0	0	97 308	8 304	105 612	97 308	8 304	105 612	0	0	0
47411	73 270	3 729	76 999	20 793	1 492	22 285	32 355	1 081	33 436	84 832	3 318	88 150
47416	1 005	213	1 218	13 983	1 563	15 546	13 955	1 351	15 306	977	1	978
47422	1 174	0	1 174	18 366	0	18 366	18 599	0	18 599	1 407	0	1 407
47425	3 202	0	3 202	237	0	237	411	0	411	3 376	0	3 376
47426	13 105	41	13 146	3 111	56	3 167	7 035	83	7 118	17 029	68	17 097
47804	172 501	0	172 501	1 095	0	1 095	0	0	0	171 406	0	171 406
60301	432	0	432	1 530	0	1 530	1 314	0	1 314	216	0	216
60305	7 877	0	7 877	4 865	0	4 865	9 158	0	9 158	12 170	0	12 170
60309	417	0	417	5	0	5	233	0	233	645	0	645
60311	5 975	0	5 975	20	0	20	11	0	11	5 966	0	5 966
60322	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
60324	3 103	0	3 103	36	0	36	39 441	0	39 441	42 508	0	42 508
60335	2 379	0	2 379	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	2 379	0	2 379
60414	30 553	0	30 553	0	0	0	339	0	339	30 892	0	30 892
61701	1 655	0	1 655	526	0	526	0	0	0	1 129	0	1 129
70601	397 126	0	397 126	2 972	0	2 972	95 896	0	95 896	490 050	0	490 050
70603	556 715	0	556 715	0	0	0	72 003	0	72 003	628 718	0	628 718
70615	0	0	0	0	0	0	526	0	526	526	0	526
70801	64 058	0	64 058	0	0	0	0	0	0	64 058	0	64 058
Итого по пассиву (баланс)	7 597 985	447 172	8 045 157	4 160 674	370 946	4 531 620	4 602 855	441 948	5 044 803	8 040 166	518 174	8 558 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0
90901	870 294	0	870 294	71 372	0	71 372	47 863	0	47 863	893 803	0	893 803
90902	920 425	1	920 426	88 236	0	88 236	108 314	0	108 314	900 347	1	900 348
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 278 387	0	9 278 387	0	0	0	115 909	0	115 909	9 162 478	0	9 162 478
91418	240 405	30 895	271 300	0	2 681	2 681	3 960	2 974	6 934	236 445	30 602	267 047
91501	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	42 263	0	42 263	13 342	465	13 807	7 137	465	7 602	48 468	0	48 468
91704	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91802	30 037	5 934	35 971	0	524	524	0	363	363	30 037	6 095	36 132
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	2 356 962	0	2 356 962	38 665	0	38 665	109 158	0	109 158	2 286 469	0	2 286 469
Итого по активу (баланс)	16 141 091	36 830	16 177 921	211 616	3 670	215 286	2 772 942	3 802	2 776 744	13 579 765	36 698	13 616 463
Пассив
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	2 120 238	0	2 120 238	73 516	0	73 516	4 032	0	4 032	2 050 754	0	2 050 754
91317	28 446	4 339	32 785	14 688	20 848	35 536	13 557	20 970	34 527	27 315	4 461	31 776
91507	195 914	0	195 914	0	0	0	0	0	0	195 914	0	195 914
91508	8 025	0	8 025	0	0	0	0	0	0	8 025	0	8 025
99999	13 820 959	0	13 820 959	2 547 967	0	2 547 967	57 002	0	57 002	11 329 994	0	11 329 994
Итого по пассиву (баланс)	16 173 582	4 339	16 177 921	2 636 277	20 848	2 657 125	74 697	20 970	95 667	13 612 002	4 461	13 616 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 276	107 516	109 792	2 276	107 516	109 792	0	0	0
99996	0	0	0	109 691	0	109 691	109 691	0	109 691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	111 967	107 516	219 483	111 967	107 516	219 483	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 859	73 832	109 691	35 859	73 832	109 691	0	0	0
99997	0	0	0	109 792	0	109 792	109 792	0	109 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	145 651	73 832	219 483	145 651	73 832	219 483	0	0	0

Страница была полезной?