Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	299 068	140 224	439 292	1 522 233	215 104	1 737 337	1 731 941	243 880	1 975 821	89 360	111 448	200 808
20209	10 810	0	10 810	1 039 518	74 667	1 114 185	1 045 728	74 667	1 120 395	4 600	0	4 600
30102	111 660	0	111 660	3 535 116	0	3 535 116	3 584 240	0	3 584 240	62 536	0	62 536
30110	53 182	80 317	133 499	1 882 831	403 973	2 286 804	1 916 481	350 387	2 266 868	19 532	133 903	153 435
30114	0	1 871	1 871	0	2 573	2 573	0	3 732	3 732	0	712	712
30202	30 453	0	30 453	0	0	0	9 570	0	9 570	20 883	0	20 883
30204	5 583	0	5 583	0	0	0	1 775	0	1 775	3 808	0	3 808
30210	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
30215	360	2 384	2 744	0	285	285	0	352	352	360	2 317	2 677
30221	0	0	0	15 005	28 189	43 194	15 005	28 189	43 194	0	0	0
30233	3 052	369	3 421	42 238	5 421	47 659	45 240	5 687	50 927	50	103	153
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	1 875 000	110 986	1 985 986	1 215 000	13 534	1 228 534	775 000	17 693	792 693	2 315 000	106 827	2 421 827
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	4 734	1 007	5 741	0	95	95	2 634	465	3 099	2 100	637	2 737
45207	376 023	29 213	405 236	0	3 427	3 427	18 235	7 055	25 290	357 788	25 585	383 373
45208	357 066	0	357 066	0	0	0	14 176	0	14 176	342 890	0	342 890
45407	149 738	48 903	198 641	1 500	5 747	7 247	5 314	7 921	13 235	145 924	46 729	192 653
45408	233 445	0	233 445	49	0	49	4 045	0	4 045	229 449	0	229 449
45505	17	0	17	0	0	0	11	0	11	6	0	6
45506	61 158	0	61 158	0	0	0	3 375	0	3 375	57 783	0	57 783
45507	106 144	0	106 144	0	0	0	3 663	0	3 663	102 481	0	102 481
45509	5 006	0	5 006	3 919	0	3 919	3 730	0	3 730	5 195	0	5 195
45706	458	0	458	0	0	0	24	0	24	434	0	434
45708	233	0	233	318	0	318	452	0	452	99	0	99
45809	500	0	500	0	0	0	10	0	10	490	0	490
45812	263 062	0	263 062	2 080	0	2 080	2 525	0	2 525	262 617	0	262 617
45814	69 757	0	69 757	3 521	0	3 521	482	0	482	72 796	0	72 796
45815	10 320	0	10 320	832	0	832	520	0	520	10 632	0	10 632
45912	960	0	960	1 512	0	1 512	222	0	222	2 250	0	2 250
45914	181	0	181	213	0	213	69	0	69	325	0	325
45915	154	0	154	122	0	122	41	0	41	235	0	235
47408	0	0	0	226 233	269 844	496 077	226 233	269 844	496 077	0	0	0
47423	2 085	5	2 090	935	29	964	810	18	828	2 210	16	2 226
47427	2 444	0	2 444	49 572	1 175	50 747	46 519	1 175	47 694	5 497	0	5 497
47801	290 621	42 126	332 747	0	7 046	7 046	47 552	10 484	58 036	243 069	38 688	281 757
47802	118 695	0	118 695	0	0	0	1 524	0	1 524	117 171	0	117 171
60302	1 089	0	1 089	2 431	0	2 431	228	0	228	3 292	0	3 292
60306	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
60308	21	0	21	136	0	136	150	0	150	7	0	7
60310	231	0	231	390	0	390	390	0	390	231	0	231
60312	47 615	0	47 615	5 530	0	5 530	6 205	0	6 205	46 940	0	46 940
60314	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
60323	2 193	0	2 193	113	0	113	13	0	13	2 293	0	2 293
60401	53 816	0	53 816	68	0	68	943	0	943	52 941	0	52 941
60411	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	458	0	458	68	0	68	68	0	68	458	0	458
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	179	0	179	608	0	608	630	0	630	157	0	157
61009	391	0	391	388	0	388	388	0	388	391	0	391
61011	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61209	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
61212	0	0	0	49 077	2 248	51 325	49 077	2 248	51 325	0	0	0
61403	996	0	996	17	0	17	52	0	52	961	0	961
70606	1 205 379	0	1 205 379	191 150	0	191 150	120	0	120	1 396 409	0	1 396 409
70608	1 094 620	0	1 094 620	127 239	0	127 239	0	0	0	1 221 859	0	1 221 859
70611	19 786	0	19 786	1 772	0	1 772	2 081	0	2 081	19 477	0	19 477
Итого по активу (баланс)	7 486 780	457 405	7 944 185	9 960 564	1 033 464	10 994 028	9 606 321	1 023 904	10 630 225	7 841 023	466 965	8 307 988
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30226	142	0	142	3	0	3	3	0	3	142	0	142
30232	7 029	822	7 851	127 907	6 076	133 983	129 976	6 029	136 005	9 098	775	9 873
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	108	0	108	185	0	185	178	0	178	101	0	101
406	199	0	199	6 384	0	6 384	6 491	0	6 491	306	0	306
407	485 384	97 832	583 216	2 924 660	445 187	3 369 847	2 867 104	488 024	3 355 128	427 828	140 669	568 497
408.1	115 900	1 878	117 778	780 538	41 164	821 702	763 859	41 504	805 363	99 221	2 218	101 439
408.2	90 387	20 896	111 283	143 565	18 448	162 013	138 327	19 852	158 179	85 149	22 300	107 449
40907	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
40911	1 000	0	1 000	61 619	0	61 619	61 804	0	61 804	1 185	0	1 185
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 252	0	25 252	25 340	0	25 340	49 995	0	49 995	49 907	0	49 907
42104	30 720	198	30 918	17 220	211	17 431	4 815	13	4 828	18 315	0	18 315
42105	130 600	0	130 600	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500	141 100	0	141 100
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	201 451	14 297	215 748	178 294	17 449	195 743	181 738	11 353	193 091	204 895	8 201	213 096
42303	62 228	1 704	63 932	43 649	1 757	45 406	62 031	1 831	63 862	80 610	1 778	82 388
42304	603 718	16 788	620 506	242 810	9 707	252 517	57 602	6 428	64 030	418 510	13 509	432 019
42305	578 151	97 183	675 334	59 737	23 451	83 188	304 158	26 845	331 003	822 572	100 577	923 149
42306	800 321	160 902	961 223	38 680	29 175	67 855	6 191	19 999	26 190	767 832	151 726	919 558
42307	28 243	0	28 243	5 323	0	5 323	6 394	0	6 394	29 314	0	29 314
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	2 568	7 277	9 845	2 324	4 259	6 583	528	4 187	4 715	772	7 205	7 977
42603	781	0	781	776	0	776	0	0	0	5	0	5
42604	287	2 928	3 215	0	2 997	2 997	68	69	137	355	0	355
42605	544	34	578	258	322	580	2 201	5 938	8 139	2 487	5 650	8 137
42606	1 608	3 624	5 232	162	846	1 008	18	402	420	1 464	3 180	4 644
45215	104 254	0	104 254	10 343	0	10 343	27 262	0	27 262	121 173	0	121 173
45415	7 111	0	7 111	537	0	537	4 774	0	4 774	11 348	0	11 348
45515	3 292	0	3 292	399	0	399	323	0	323	3 216	0	3 216
45715	221	0	221	17	0	17	0	0	0	204	0	204
45818	248 536	0	248 536	1 511	0	1 511	61 201	0	61 201	308 226	0	308 226
45918	837	0	837	2	0	2	649	0	649	1 484	0	1 484
47407	0	0	0	249 502	244 379	493 881	249 502	244 379	493 881	0	0	0
47411	99 293	3 887	103 180	13 002	880	13 882	24 693	1 527	26 220	110 984	4 534	115 518
47416	1 009	3 015	4 024	16 514	3 114	19 628	16 922	848	17 770	1 417	749	2 166
47422	934	41	975	19 532	6	19 538	19 511	5	19 516	913	40	953
47425	3 090	0	3 090	999	0	999	766	0	766	2 857	0	2 857
47426	8 821	1	8 822	1 306	46	1 352	6 089	45	6 134	13 604	0	13 604
47804	71 491	0	71 491	2 382	0	2 382	40 602	0	40 602	109 711	0	109 711
60301	3 044	0	3 044	8 261	0	8 261	5 693	0	5 693	476	0	476
60305	4 610	0	4 610	13 280	0	13 280	8 670	0	8 670	0	0	0
60309	879	0	879	721	0	721	308	0	308	466	0	466
60311	6 249	0	6 249	708	0	708	721	0	721	6 262	0	6 262
60322	15	0	15	2 681	0	2 681	2 676	0	2 676	10	0	10
60324	2 814	0	2 814	122	0	122	128	0	128	2 820	0	2 820
60601	39 088	0	39 088	943	0	943	397	0	397	38 542	0	38 542
60903	43	0	43	1	0	1	2	0	2	44	0	44
61304	35	0	35	28	0	28	1	0	1	8	0	8
61701	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
70601	1 268 245	0	1 268 245	5	0	5	93 896	0	93 896	1 362 136	0	1 362 136
70603	1 107 703	0	1 107 703	0	0	0	126 464	0	126 464	1 234 167	0	1 234 167
70615	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	7 510 878	433 307	7 944 185	5 020 117	849 474	5 869 591	5 354 116	879 278	6 233 394	7 844 877	463 111	8 307 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	541 879	0	541 879	156 359	0	156 359	169 600	0	169 600	528 638	0	528 638
90902	666 931	1	666 932	200 723	6 552	207 275	170 359	115	170 474	697 295	6 438	703 733
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 376 725	0	13 376 725	2 353	0	2 353	771 499	0	771 499	12 607 579	0	12 607 579
91418	409 316	42 127	451 443	0	4 820	4 820	49 076	8 258	57 334	360 240	38 689	398 929
91501	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	27 019	200	27 219	10 041	188	10 229	9 699	388	10 087	27 361	0	27 361
91704	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91802	30 037	6 109	36 146	0	729	729	0	900	900	30 037	5 938	35 975
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	3 424 075	0	3 424 075	20 477	0	20 477	115 874	0	115 874	3 328 678	0	3 328 678
Итого по активу (баланс)	20 868 996	48 437	20 917 433	389 955	12 289	402 244	1 286 110	9 661	1 295 771	19 972 841	51 065	20 023 906
Пассив
91312	3 064 096	0	3 064 096	97 628	0	97 628	1 349	0	1 349	2 967 817	0	2 967 817
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	19 215	0	19 215	100	0	100	0	0	0	19 115	0	19 115
91317	137 964	5 021	142 985	15 641	2 506	18 147	17 269	1 860	19 129	139 592	4 375	143 967
91507	177 538	0	177 538	0	0	0	0	0	0	177 538	0	177 538
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	17 493 358	0	17 493 358	963 905	0	963 905	165 775	0	165 775	16 695 228	0	16 695 228
Итого по пассиву (баланс)	20 912 412	5 021	20 917 433	1 077 274	2 506	1 079 780	184 393	1 860	186 253	20 019 531	4 375	20 023 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 375	7 948	38 323	143 612	46 661	190 273	173 987	53 322	227 309	0	1 287	1 287
99996	38 589	0	38 589	220 820	0	220 820	258 130	0	258 130	1 279	0	1 279
Итого по активу (баланс)	68 964	7 948	76 912	364 432	46 661	411 093	432 117	53 322	485 439	1 279	1 287	2 566
Пассив
96901	7 848	30 741	38 589	28 482	229 648	258 130	21 913	198 907	220 820	1 279	0	1 279
99997	38 323	0	38 323	227 309	0	227 309	190 273	0	190 273	1 287	0	1 287
Итого по пассиву (баланс)	46 171	30 741	76 912	255 791	229 648	485 439	212 186	198 907	411 093	2 566	0	2 566

Страница была полезной?