Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	117 619	193 057	310 676	1 857 757	519 282	2 377 039	1 840 598	595 605	2 436 203	134 778	116 734	251 512
20208	38 296	0	38 296	153 746	0	153 746	169 464	0	169 464	22 578	0	22 578
20209	8 740	5 360	14 100	950 340	327 629	1 277 969	957 343	329 167	1 286 510	1 737	3 822	5 559
30102	50 666	0	50 666	3 072 538	0	3 072 538	3 059 823	0	3 059 823	63 381	0	63 381
30110	11 569	183 297	194 866	679 508	388 201	1 067 709	679 925	483 879	1 163 804	11 152	87 619	98 771
30114	0	2 039	2 039	0	6 903	6 903	0	8 272	8 272	0	670	670
30202	24 027	0	24 027	2 074	0	2 074	0	0	0	26 101	0	26 101
30204	3 911	0	3 911	1 097	0	1 097	0	0	0	5 008	0	5 008
30210	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
30215	360	2 206	2 566	0	260	260	0	361	361	360	2 105	2 465
30221	0	0	0	5 185	0	5 185	0	0	0	5 185	0	5 185
30233	5 371	832	6 203	198 802	44 817	243 619	196 746	45 320	242 066	7 427	329	7 756
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	400 000	122 816	522 816	220 000	76 269	296 269	0	27 802	27 802	620 000	171 283	791 283
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
45205	32 225	0	32 225	0	0	0	31 360	0	31 360	865	0	865
45206	213 253	2 049	215 302	0	147	147	98 111	306	98 417	115 142	1 890	117 032
45207	568 960	35 354	604 314	98 800	3 960	102 760	17 751	5 718	23 469	650 009	33 596	683 605
45208	364 151	0	364 151	0	0	0	5 414	0	5 414	358 737	0	358 737
45401	373	0	373	0	0	0	6	0	6	367	0	367
45406	3 246	0	3 246	0	0	0	100	0	100	3 146	0	3 146
45407	207 592	45 942	253 534	0	5 406	5 406	6 677	7 511	14 188	200 915	43 837	244 752
45408	280 344	0	280 344	0	0	0	3 843	0	3 843	276 501	0	276 501
45505	363	0	363	0	0	0	119	0	119	244	0	244
45506	112 457	0	112 457	0	0	0	7 403	0	7 403	105 054	0	105 054
45507	130 624	0	130 624	0	0	0	4 729	0	4 729	125 895	0	125 895
45509	6 693	0	6 693	6 527	0	6 527	5 274	0	5 274	7 946	0	7 946
45705	104	0	104	0	0	0	17	0	17	87	0	87
45706	607	0	607	0	0	0	21	0	21	586	0	586
45708	113	0	113	445	0	445	434	0	434	124	0	124
45809	560	0	560	0	0	0	10	0	10	550	0	550
45812	220 653	0	220 653	16 822	0	16 822	1 431	0	1 431	236 044	0	236 044
45814	34 342	0	34 342	3 276	0	3 276	577	0	577	37 041	0	37 041
45815	6 801	0	6 801	373	0	373	158	0	158	7 016	0	7 016
45912	2 631	0	2 631	873	0	873	1 839	0	1 839	1 665	0	1 665
45914	117	0	117	0	0	0	41	0	41	76	0	76
45915	20	0	20	28	0	28	25	0	25	23	0	23
47408	0	0	0	3 933 616	3 971 014	7 904 630	3 933 616	3 959 321	7 892 937	0	11 693	11 693
47423	1 812	0	1 812	70 665	86 506	157 171	70 655	86 506	157 161	1 822	0	1 822
47427	6 736	0	6 736	32 640	1 497	34 137	37 601	1 497	39 098	1 775	0	1 775
47801	440 890	53 980	494 870	0	6 133	6 133	13 949	10 652	24 601	426 941	49 461	476 402
47802	240 744	0	240 744	0	0	0	95 391	0	95 391	145 353	0	145 353
60302	26 306	0	26 306	479	0	479	5 115	0	5 115	21 670	0	21 670
60306	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	206	0	206	2	0	2
60310	520	0	520	640	0	640	698	0	698	462	0	462
60312	49 111	0	49 111	6 770	0	6 770	8 268	0	8 268	47 613	0	47 613
60314	0	0	0	17	346	363	17	346	363	0	0	0
60323	31	0	31	3 668	0	3 668	1 526	0	1 526	2 173	0	2 173
60401	56 201	0	56 201	323	0	323	0	0	0	56 524	0	56 524
60411	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	921	0	921	0	0	0	324	0	324	597	0	597
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
61008	1 194	0	1 194	341	0	341	372	0	372	1 163	0	1 163
61009	613	0	613	146	0	146	246	0	246	513	0	513
61011	22 875	0	22 875	0	0	0	0	0	0	22 875	0	22 875
61212	0	0	0	110 466	2 178	112 644	110 466	2 178	112 644	0	0	0
61403	1 483	0	1 483	227	0	227	76	0	76	1 634	0	1 634
70606	340 808	0	340 808	174 890	0	174 890	318	0	318	515 380	0	515 380
70608	302 487	0	302 487	120 847	0	120 847	0	0	0	423 334	0	423 334
70802	4 512	0	4 512	0	0	0	0	0	0	4 512	0	4 512
Итого по активу (баланс)	5 001 177	646 932	5 648 109	12 030 234	5 440 548	17 470 782	11 714 341	5 564 441	17 278 782	5 317 070	523 039	5 840 109
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30126	3 691	0	3 691	9 431	0	9 431	9 448	0	9 448	3 708	0	3 708
30220	0	0	0	0	21 261	21 261	0	21 261	21 261	0	0	0
30223	35 542	0	35 542	1 029 023	0	1 029 023	1 056 315	0	1 056 315	62 834	0	62 834
30226	134	0	134	15	0	15	17	0	17	136	0	136
30232	1 004	351	1 355	96 100	45 594	141 694	95 148	45 455	140 603	52	212	264
30236	0	54 479	54 479	5 761	174 057	179 818	5 761	121 251	127 012	0	1 673	1 673
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	117	0	117	137	0	137	207	0	207	187	0	187
40602	204	0	204	2 005	0	2 005	1 974	0	1 974	173	0	173
40603	1	0	1	100	0	100	101	0	101	2	0	2
40701	948	0	948	1 203	0	1 203	596	0	596	341	0	341
40702	352 683	141 988	494 671	2 987 680	572 665	3 560 345	2 932 557	500 480	3 433 037	297 560	69 803	367 363
40703	13 800	700	14 500	24 691	477	25 168	26 295	199	26 494	15 404	422	15 826
40802	80 822	592	81 414	635 420	6 226	641 646	627 055	6 138	633 193	72 457	504	72 961
40817	92 650	16 118	108 768	127 700	23 282	150 982	131 289	19 730	151 019	96 239	12 566	108 805
40820	5 779	2 255	8 034	8 469	6 195	14 664	9 536	5 793	15 329	6 846	1 853	8 699
40821	938	0	938	10 347	0	10 347	10 396	0	10 396	987	0	987
40905	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
40909	0	0	0	1 656	5 177	6 833	1 656	5 177	6 833	0	0	0
40910	0	0	0	381	1 650	2 031	381	1 650	2 031	0	0	0
40911	2 890	0	2 890	90 939	0	90 939	89 654	0	89 654	1 605	0	1 605
40912	0	0	0	3 231	4 774	8 005	3 231	4 774	8 005	0	0	0
40913	0	0	0	3 181	4 614	7 795	3 181	4 614	7 795	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	62 000	0	62 000	117 500	0	117 500	71 500	0	71 500
42103	116 000	0	116 000	103 700	0	103 700	53 900	0	53 900	66 200	0	66 200
42104	36 300	0	36 300	300	0	300	40 700	0	40 700	76 700	0	76 700
42105	122 000	0	122 000	56 000	0	56 000	0	0	0	66 000	0	66 000
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	160 654	4 310	164 964	117 609	8 415	126 024	125 777	9 903	135 680	168 822	5 798	174 620
42303	61 194	6 925	68 119	59 501	7 664	67 165	58 903	6 524	65 427	60 596	5 785	66 381
42304	207 051	19 263	226 314	103 907	7 459	111 366	123 165	6 126	129 291	226 309	17 930	244 239
42305	546 923	29 627	576 550	31 759	6 358	38 117	73 612	8 579	82 191	588 776	31 848	620 624
42306	805 527	148 841	954 368	55 450	32 623	88 073	45 989	25 483	71 472	796 066	141 701	937 767
42307	20 519	0	20 519	4 499	0	4 499	5 359	0	5 359	21 379	0	21 379
42309	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	32	0	32	2	0	2	1	0	1	31	0	31
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	317	6 021	6 338	107	1 455	1 562	99	1 001	1 100	309	5 567	5 876
42603	4	515	519	0	553	553	148	389	537	152	351	503
42604	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
42605	2 804	0	2 804	70	0	70	1	0	1	2 735	0	2 735
42606	1 866	17 863	19 729	221	2 918	3 139	440	2 303	2 743	2 085	17 248	19 333
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	76 377	0	76 377	4 561	0	4 561	10 042	0	10 042	81 858	0	81 858
45415	8 527	0	8 527	286	0	286	1 378	0	1 378	9 619	0	9 619
45515	8 293	0	8 293	479	0	479	133	0	133	7 947	0	7 947
45715	32	0	32	8	0	8	0	0	0	24	0	24
45818	230 974	0	230 974	2 180	0	2 180	5 750	0	5 750	234 544	0	234 544
45918	807	0	807	453	0	453	491	0	491	845	0	845
47407	0	0	0	3 927 104	3 947 677	7 874 781	3 927 104	3 947 677	7 874 781	0	0	0
47411	33 088	1 478	34 566	12 150	1 853	14 003	22 562	1 043	23 605	43 500	668	44 168
47416	409	0	409	2 793	0	2 793	2 760	0	2 760	376	0	376
47422	109	74	183	73 642	78	73 720	73 668	119	73 787	135	115	250
47425	3 966	0	3 966	29 993	0	29 993	29 945	0	29 945	3 918	0	3 918
47426	8 722	0	8 722	12 767	0	12 767	6 946	0	6 946	2 901	0	2 901
47804	62 706	0	62 706	30 854	0	30 854	33 210	0	33 210	65 062	0	65 062
60301	5 608	0	5 608	9 417	0	9 417	4 497	0	4 497	688	0	688
60305	0	0	0	8 919	0	8 919	8 919	0	8 919	0	0	0
60309	509	0	509	596	0	596	242	0	242	155	0	155
60311	6 188	0	6 188	213	0	213	392	0	392	6 367	0	6 367
60313	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60322	17	0	17	573	0	573	587	0	587	31	0	31
60324	649	0	649	21	0	21	2 154	0	2 154	2 782	0	2 782
60601	37 899	0	37 899	0	0	0	623	0	623	38 522	0	38 522
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	35	0	35	9	0	9	10	0	10	36	0	36
61701	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
70601	345 854	0	345 854	59	0	59	185 362	0	185 362	531 157	0	531 157
70603	322 860	0	322 860	0	0	0	110 859	0	110 859	433 719	0	433 719
Итого по пассиву (баланс)	5 196 709	451 400	5 648 109	9 785 783	4 883 085	14 668 868	10 115 139	4 745 729	14 860 868	5 526 065	314 044	5 840 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 499	0	42 499	0	0	0	0	0	0	42 499	0	42 499
90902	1 186 780	10 024	1 196 804	754 776	1 149	755 925	155 610	1 565	157 175	1 785 946	9 608	1 795 554
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	15 029 951	0	15 029 951	181 692	0	181 692	528 650	0	528 650	14 682 993	0	14 682 993
91418	681 634	53 981	735 615	0	6 133	6 133	109 340	10 653	119 993	572 294	49 461	621 755
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	12 476	0	12 476	13 184	513	13 697	11 063	287	11 350	14 597	226	14 823
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	5 651	59 815	0	665	665	0	924	924	54 164	5 392	59 556
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	4 909 132	0	4 909 132	37 432	0	37 432	255 065	0	255 065	4 691 499	0	4 691 499
Итого по активу (баланс)	24 919 502	69 656	24 989 158	987 087	8 460	995 547	1 059 731	13 429	1 073 160	24 846 858	64 687	24 911 545
Пассив
91003	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
91004	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91312	4 430 317	0	4 430 317	169 860	0	169 860	1 686	0	1 686	4 262 143	0	4 262 143
91315	13 720	0	13 720	0	0	0	1 274	0	1 274	14 994	0	14 994
91316	33 159	1 258	34 417	177	206	383	0	148	148	32 982	1 200	34 182
91317	222 989	20 344	243 333	70 580	11 072	81 652	29 895	1 259	31 154	182 304	10 531	192 835
91507	179 104	0	179 104	0	0	0	0	0	0	179 104	0	179 104
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	20 080 026	0	20 080 026	816 957	0	816 957	956 977	0	956 977	20 220 046	0	20 220 046
Итого по пассиву (баланс)	24 967 556	21 602	24 989 158	1 060 745	11 278	1 072 023	993 003	1 407	994 410	24 899 814	11 731	24 911 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 041	0	184 041	3 785 599	407	3 786 006	3 796 772	407	3 797 179	172 868	0	172 868
99996	183 815	0	183 815	3 827 640	0	3 827 640	3 836 062	0	3 836 062	175 393	0	175 393
Итого по активу (баланс)	367 856	0	367 856	7 613 239	407	7 613 646	7 632 834	407	7 633 241	348 261	0	348 261
Пассив
96901	0	183 815	183 815	410	3 835 652	3 836 062	410	3 827 230	3 827 640	0	175 393	175 393
99997	184 041	0	184 041	3 797 179	0	3 797 179	3 786 006	0	3 786 006	172 868	0	172 868
Итого по пассиву (баланс)	184 041	183 815	367 856	3 797 589	3 835 652	7 633 241	3 786 416	3 827 230	7 613 646	172 868	175 393	348 261

Страница была полезной?