Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	95 997	110 229	206 226	1 671 738	341 816	2 013 554	1 663 346	341 132	2 004 478	104 389	110 913	215 302
20208	73 457	0	73 457	233 904	0	233 904	232 418	0	232 418	74 943	0	74 943
20209	13 081	4 638	17 719	836 671	161 543	998 214	849 375	163 001	1 012 376	377	3 180	3 557
30102	209 003	0	209 003	7 390 355	0	7 390 355	7 531 981	0	7 531 981	67 377	0	67 377
30110	516 943	1 294 503	1 811 446	735 589	1 700 393	2 435 982	1 233 369	1 342 673	2 576 042	19 163	1 652 223	1 671 386
30114	0	10 190	10 190	0	40 121	40 121	0	49 719	49 719	0	592	592
30202	31 163	0	31 163	255	0	255	0	0	0	31 418	0	31 418
30204	8 223	0	8 223	683	0	683	0	0	0	8 906	0	8 906
30210	0	0	0	6 617	0	6 617	6 617	0	6 617	0	0	0
30215	360	1 330	1 690	0	135	135	0	47	47	360	1 418	1 778
30221	0	1 118	1 118	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0	0
30233	7 439	648	8 087	274 451	59 097	333 548	276 725	59 641	336 366	5 165	104	5 269
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	26 647	0	26 647	38 413	0	38 413	35 637	0	35 637	29 423	0	29 423
45204	10 734	0	10 734	38 950	0	38 950	47 184	0	47 184	2 500	0	2 500
45205	152 514	0	152 514	59 594	0	59 594	12 183	0	12 183	199 925	0	199 925
45206	160 491	1 456	161 947	23 708	128	23 836	60 338	88	60 426	123 861	1 496	125 357
45207	696 197	36 194	732 391	42 243	4 964	47 207	78 255	4 243	82 498	660 185	36 915	697 100
45208	526 590	8 238	534 828	15 704	722	16 426	30 812	671	31 483	511 482	8 289	519 771
45401	5 064	0	5 064	9 983	0	9 983	10 025	0	10 025	5 022	0	5 022
45406	8 495	0	8 495	800	0	800	5 449	0	5 449	3 846	0	3 846
45407	211 822	33 231	245 053	28 931	3 390	32 321	9 037	1 181	10 218	231 716	35 440	267 156
45408	295 477	0	295 477	0	0	0	8 951	0	8 951	286 526	0	286 526
45504	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45505	1 648	0	1 648	300	0	300	370	0	370	1 578	0	1 578
45506	157 072	0	157 072	2 343	0	2 343	12 687	0	12 687	146 728	0	146 728
45507	146 192	0	146 192	1 150	0	1 150	5 976	0	5 976	141 366	0	141 366
45509	7 430	0	7 430	5 955	0	5 955	6 231	0	6 231	7 154	0	7 154
45705	209	0	209	0	0	0	18	0	18	191	0	191
45706	728	0	728	0	0	0	20	0	20	708	0	708
45708	101	0	101	361	0	361	247	0	247	215	0	215
45809	620	0	620	0	0	0	10	0	10	610	0	610
45812	117 596	0	117 596	21 584	0	21 584	1 192	0	1 192	137 988	0	137 988
45814	15 096	0	15 096	500	0	500	1 341	0	1 341	14 255	0	14 255
45815	2 359	0	2 359	266	0	266	1 178	0	1 178	1 447	0	1 447
45912	1 115	0	1 115	360	0	360	693	0	693	782	0	782
45914	70	0	70	32	0	32	20	0	20	82	0	82
45915	64	0	64	72	0	72	62	0	62	74	0	74
47408	0	0	0	32 240 816	32 697 267	64 938 083	32 240 816	32 697 267	64 938 083	0	0	0
47423	2 020	0	2 020	1 299	30 194	31 493	1 397	30 194	31 591	1 922	0	1 922
47427	1 269	1 358	2 627	24 426	2 158	26 584	24 876	3 484	28 360	819	32	851
60302	878	0	878	415	0	415	706	0	706	587	0	587
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	446	0	446	632	0	632	594	0	594	484	0	484
60312	185 109	0	185 109	6 569	0	6 569	11 528	0	11 528	180 150	0	180 150
60314	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60323	29	0	29	10	0	10	14	0	14	25	0	25
60401	60 939	0	60 939	0	0	0	1 702	0	1 702	59 237	0	59 237
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	628	0	628	310	0	310	0	0	0	938	0	938
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
61008	1 174	0	1 174	471	0	471	646	0	646	999	0	999
61009	665	0	665	221	0	221	64	0	64	822	0	822
61011	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	22	0	22	90	0	90	1 882	0	1 882
70606	1 293 520	0	1 293 520	195 263	0	195 263	694	0	694	1 488 089	0	1 488 089
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	1 074 316	0	1 074 316	181 959	0	181 959	0	0	0	1 256 275	0	1 256 275
70611	44 514	0	44 514	8 831	0	8 831	0	0	0	53 345	0	53 345
Итого по активу (баланс)	6 206 829	1 503 133	7 709 962	44 104 648	35 041 986	79 146 634	44 407 216	34 694 517	79 101 733	5 904 261	1 850 602	7 754 863
Пассив
10207	382 000	0	382 000	4	0	4	4	0	4	382 000	0	382 000
10601	1 383	0	1 383	5	0	5	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 315	0	289 315	0	0	0	5	0	5	289 320	0	289 320
30109	5	0	5	1 171	0	1 171	6 160	0	6 160	4 994	0	4 994
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	11 741	11 741	0	18 366	18 366	0	6 625	6 625
30223	34 250	0	34 250	3 001 195	0	3 001 195	3 033 666	0	3 033 666	66 721	0	66 721
30226	130	0	130	21	0	21	22	0	22	131	0	131
30232	534	113	647	123 224	59 196	182 420	122 843	59 312	182 155	153	229	382
30236	12 761	17 455	30 216	213 742	113 089	326 831	200 993	96 253	297 246	12	619	631
31206	99 600	0	99 600	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	409	0	409	2 719	0	2 719	3 349	0	3 349	1 039	0	1 039
40602	647	0	647	2 254	0	2 254	2 144	0	2 144	537	0	537
40603	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
40701	248	0	248	645	0	645	503	0	503	106	0	106
40702	615 137	63 055	678 192	6 933 963	321 672	7 255 635	6 793 806	327 956	7 121 762	474 980	69 339	544 319
40703	35 877	842	36 719	38 613	1 342	39 955	27 072	500	27 572	24 336	0	24 336
40802	92 745	1 761	94 506	791 619	4 833	796 452	783 877	3 742	787 619	85 003	670	85 673
40817	156 786	18 717	175 503	230 276	37 458	267 734	214 348	29 972	244 320	140 858	11 231	152 089
40820	7 669	2 203	9 872	12 610	3 637	16 247	11 036	2 984	14 020	6 095	1 550	7 645
40821	979	0	979	22 135	0	22 135	21 526	0	21 526	370	0	370
40905	0	0	0	8 800	39	8 839	8 800	39	8 839	0	0	0
40909	0	0	0	1 930	1 087	3 017	1 930	1 087	3 017	0	0	0
40910	0	0	0	457	2 342	2 799	457	2 342	2 799	0	0	0
40911	4 434	0	4 434	128 345	0	128 345	125 985	0	125 985	2 074	0	2 074
40912	0	0	0	4 110	3 211	7 321	4 110	3 211	7 321	0	0	0
40913	0	0	0	2 958	11 927	14 885	2 958	11 927	14 885	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500	13 000	0	13 000
42105	131 500	0	131 500	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	181 500	0	181 500
42106	110 500	0	110 500	96 000	0	96 000	11 907	0	11 907	26 407	0	26 407
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500
42301	299 163	7 276	306 439	107 328	6 681	114 009	118 411	3 291	121 702	310 246	3 886	314 132
42303	6 451	0	6 451	77	0	77	53	0	53	6 427	0	6 427
42304	5 744	206	5 950	1 214	10	1 224	2 520	20	2 540	7 050	216	7 266
42305	330 854	46 386	377 240	15 234	2 261	17 495	80 367	9 259	89 626	395 987	53 384	449 371
42306	1 372 667	506 770	1 879 437	203 793	60 378	264 171	96 199	66 153	162 352	1 265 073	512 545	1 777 618
42307	63 105	0	63 105	22 052	0	22 052	10 640	0	10 640	51 693	0	51 693
42309	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
42313	49	0	49	9	0	9	1	0	1	41	0	41
42314	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
42601	719	4 716	5 435	1 313	278	1 591	1 302	420	1 722	708	4 858	5 566
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	1 093	808	1 901	0	128	128	36	83	119	1 129	763	1 892
42606	4 270	11 273	15 543	209	404	613	103	1 300	1 403	4 164	12 169	16 333
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	151 531	0	151 531	4 698	0	4 698	10 515	0	10 515	157 348	0	157 348
45415	16 088	0	16 088	1 664	0	1 664	2 061	0	2 061	16 485	0	16 485
45515	13 852	0	13 852	2 931	0	2 931	282	0	282	11 203	0	11 203
45715	51	0	51	4	0	4	7	0	7	54	0	54
45818	107 429	0	107 429	1 045	0	1 045	1 749	0	1 749	108 133	0	108 133
45918	480	0	480	232	0	232	133	0	133	381	0	381
47407	0	0	0	32 602 754	32 372 779	64 975 533	32 602 754	32 372 779	64 975 533	0	0	0
47411	33 377	1 578	34 955	22 823	4 651	27 474	17 022	3 073	20 095	27 576	0	27 576
47416	148	200	348	5 732	1 397	7 129	6 473	1 197	7 670	889	0	889
47422	326	0	326	71 244	0	71 244	71 759	2	71 761	841	2	843
47425	7 138	0	7 138	3 479	0	3 479	961	0	961	4 620	0	4 620
47426	225	0	225	2 916	0	2 916	2 692	0	2 692	1	0	1
52304	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
60301	3 202	0	3 202	13 638	0	13 638	51 302	0	51 302	40 866	0	40 866
60305	0	0	0	13 054	0	13 054	13 054	0	13 054	0	0	0
60309	37 504	0	37 504	37 587	0	37 587	324	0	324	241	0	241
60311	5 836	0	5 836	69	0	69	172	0	172	5 939	0	5 939
60322	22	0	22	45	0	45	45	0	45	22	0	22
60324	70 081	0	70 081	1 535	0	1 535	3	0	3	68 549	0	68 549
60601	38 561	0	38 561	1 677	0	1 677	711	0	711	37 595	0	37 595
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	31	0	31	12	0	12	3	0	3	22	0	22
61701	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
70601	1 292 491	0	1 292 491	2	0	2	160 008	0	160 008	1 452 497	0	1 452 497
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	1 060 062	0	1 060 062	0	0	0	218 227	0	218 227	1 278 289	0	1 278 289
70615	26 806	0	26 806	0	0	0	0	0	0	26 806	0	26 806
Итого по пассиву (баланс)	7 026 603	683 359	7 709 962	44 864 788	33 020 541	77 885 329	44 914 962	33 015 268	77 930 230	7 076 777	678 086	7 754 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90803	2 381 050	0	2 381 050	0	0	0	450	0	450	2 380 600	0	2 380 600
90901	43 216	0	43 216	301	0	301	37	0	37	43 480	0	43 480
90902	1 142 074	5 282	1 147 356	96 361	765	97 126	277 664	296	277 960	960 771	5 751	966 522
91202	12	0	12	20	0	20	16	0	16	16	0	16
91203	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	107 253	0	107 253	0	0	0	107 253	0	107 253	0	0	0
91414	9 154 318	0	9 154 318	62 499	0	62 499	127 976	0	127 976	9 088 841	0	9 088 841
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	7 803	0	7 803	3 163	0	3 163	2 478	0	2 478	8 488	0	8 488
91703	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
91704	5 823	0	5 823	0	0	0	7	0	7	5 816	0	5 816
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
91802	54 164	3 407	57 571	0	347	347	0	121	121	54 164	3 633	57 797
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	3 700 605	0	3 700 605	500 110	0	500 110	435 373	0	435 373	3 765 342	0	3 765 342
Итого по активу (баланс)	16 619 768	8 689	16 628 457	662 923	1 112	664 035	958 736	417	959 153	16 323 955	9 384	16 333 339
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91004	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91311	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
91312	3 240 782	0	3 240 782	66 770	0	66 770	30 203	0	30 203	3 204 215	0	3 204 215
91315	73 409	0	73 409	12 558	0	12 558	0	0	0	60 851	0	60 851
91316	21 339	758	22 097	14 033	27	14 060	0	78	78	7 306	809	8 115
91317	300 784	8 947	309 731	337 331	2 036	339 367	315 618	2 115	317 733	279 071	9 026	288 097
91507	45 896	0	45 896	1 231	0	1 231	151 159	0	151 159	195 824	0	195 824
91508	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
99999	12 927 852	0	12 927 852	523 270	0	523 270	163 415	0	163 415	12 567 997	0	12 567 997
Итого по пассиву (баланс)	16 618 752	9 705	16 628 457	956 581	2 063	958 644	661 333	2 193	663 526	16 323 504	9 835	16 333 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	849 643	0	849 643	32 492 988	43 332	32 536 320	32 133 611	43 332	32 176 943	1 209 020	0	1 209 020
99996	851 051	0	851 051	32 748 958	0	32 748 958	32 391 122	0	32 391 122	1 208 887	0	1 208 887
Итого по активу (баланс)	1 700 694	0	1 700 694	65 241 946	43 332	65 285 278	64 524 733	43 332	64 568 065	2 417 907	0	2 417 907
Пассив
96901	0	851 051	851 051	43 079	32 348 043	32 391 122	43 079	32 705 879	32 748 958	0	1 208 887	1 208 887
99997	849 643	0	849 643	32 176 943	0	32 176 943	32 536 320	0	32 536 320	1 209 020	0	1 209 020
Итого по пассиву (баланс)	849 643	851 051	1 700 694	32 220 022	32 348 043	64 568 065	32 579 399	32 705 879	65 285 278	1 209 020	1 208 887	2 417 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?