Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	29 115	0	29 115	0	0	0	29 115	0	29 115
20202	93 714	133 826	227 540	1 704 218	481 968	2 186 186	1 693 696	515 330	2 209 026	104 236	100 464	204 700
20208	75 116	0	75 116	175 114	0	175 114	184 359	0	184 359	65 871	0	65 871
20209	8 453	6 281	14 734	1 070 269	314 805	1 385 074	1 070 405	318 054	1 388 459	8 317	3 032	11 349
30102	188 841	0	188 841	3 954 162	0	3 954 162	4 032 992	0	4 032 992	110 011	0	110 011
30110	273 379	1 027 929	1 301 308	1 054 270	5 212 161	6 266 431	1 073 231	5 082 396	6 155 627	254 418	1 157 694	1 412 112
30114	0	21 871	21 871	0	147 350	147 350	0	166 975	166 975	0	2 246	2 246
30202	29 522	0	29 522	1 356	0	1 356	0	0	0	30 878	0	30 878
30204	8 685	0	8 685	0	0	0	561	0	561	8 124	0	8 124
30210	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
30215	360	1 285	1 645	0	39	39	0	73	73	360	1 251	1 611
30221	0	41	41	4 100	39	4 139	4 100	80	4 180	0	0	0
30233	4 686	239	4 925	217 735	38 123	255 858	215 901	37 712	253 613	6 520	650	7 170
30302	60 065	247 630	307 695	109 683	33 080	142 763	62 315	25 653	87 968	107 433	255 057	362 490
30306	690 301	326 825	1 017 126	246 792	131 485	378 277	0	23 692	23 692	937 093	434 618	1 371 711
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	19 346	0	19 346	51 427	0	51 427	47 845	0	47 845	22 928	0	22 928
45204	29 850	0	29 850	27 185	0	27 185	7 085	0	7 085	49 950	0	49 950
45205	114 780	0	114 780	26 190	0	26 190	59 470	0	59 470	81 500	0	81 500
45206	212 010	1 482	213 492	31 072	42	31 114	40 441	109	40 550	202 641	1 415	204 056
45207	829 421	40 619	870 040	12 957	1 379	14 336	42 543	3 737	46 280	799 835	38 261	838 096
45208	551 655	9 072	560 727	3 580	254	3 834	4 924	828	5 752	550 311	8 498	558 809
45401	3 537	0	3 537	1 656	0	1 656	2 817	0	2 817	2 376	0	2 376
45403	0	0	0	1 686	0	1 686	319	0	319	1 367	0	1 367
45404	736	0	736	54	0	54	790	0	790	0	0	0
45405	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45406	9 628	0	9 628	260	0	260	637	0	637	9 251	0	9 251
45407	247 634	32 121	279 755	11 785	977	12 762	31 666	1 843	33 509	227 753	31 255	259 008
45408	292 493	0	292 493	22 600	0	22 600	2 604	0	2 604	312 489	0	312 489
45505	1 866	0	1 866	1 000	0	1 000	128	0	128	2 738	0	2 738
45506	165 750	0	165 750	11 201	0	11 201	13 609	0	13 609	163 342	0	163 342
45507	191 814	0	191 814	6 717	0	6 717	7 232	0	7 232	191 299	0	191 299
45509	6 643	0	6 643	5 738	0	5 738	5 249	0	5 249	7 132	0	7 132
45705	278	0	278	0	0	0	17	0	17	261	0	261
45706	807	0	807	0	0	0	19	0	19	788	0	788
45708	177	0	177	239	0	239	287	0	287	129	0	129
45809	660	0	660	0	0	0	10	0	10	650	0	650
45812	81 358	0	81 358	507	0	507	14 523	0	14 523	67 342	0	67 342
45814	16 148	0	16 148	118	0	118	0	0	0	16 266	0	16 266
45815	14 818	0	14 818	1 398	0	1 398	11 383	0	11 383	4 833	0	4 833
45912	671	0	671	42	0	42	0	0	0	713	0	713
45914	146	0	146	16	0	16	20	0	20	142	0	142
45915	681	0	681	756	0	756	847	0	847	590	0	590
47408	0	0	0	14 695 543	15 069 501	29 765 044	14 695 543	15 069 501	29 765 044	0	0	0
47423	2 123	0	2 123	16 126	103 689	119 815	16 160	103 689	119 849	2 089	0	2 089
47427	762	0	762	28 563	1 596	30 159	27 622	626	28 248	1 703	970	2 673
60302	723	0	723	309	0	309	279	0	279	753	0	753
60306	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
60308	10	0	10	295	0	295	291	0	291	14	0	14
60310	3 042	0	3 042	503	0	503	416	0	416	3 129	0	3 129
60312	187 877	0	187 877	5 557	0	5 557	6 899	0	6 899	186 535	0	186 535
60314	0	0	0	5	110	115	5	110	115	0	0	0
60323	12 345	0	12 345	12	0	12	12 330	0	12 330	27	0	27
60401	303 804	0	303 804	403	0	403	5 043	0	5 043	299 164	0	299 164
60404	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	22 594	0	22 594	537	0	537	332	0	332	22 799	0	22 799
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	74	0	74	251	0	251	261	0	261	64	0	64
61008	1 328	0	1 328	210	0	210	368	0	368	1 170	0	1 170
61009	484	0	484	310	0	310	181	0	181	613	0	613
61011	2	0	2	22 500	0	22 500	2	0	2	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	18 861	0	18 861	18 861	0	18 861	0	0	0
61403	3 813	0	3 813	280	0	280	184	0	184	3 909	0	3 909
70606	540 746	0	540 746	116 932	0	116 932	306	0	306	657 372	0	657 372
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	501 906	0	501 906	171 301	0	171 301	0	0	0	673 207	0	673 207
70611	480	0	480	120	0	120	0	0	0	600	0	600
70616	0	0	0	3 799	0	3 799	0	0	0	3 799	0	3 799
Итого по активу (баланс)	5 838 581	1 849 221	7 687 802	23 878 410	21 536 598	45 415 008	23 428 103	21 350 408	44 778 511	6 288 888	2 035 411	8 324 299
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	159 401	0	159 401	0	0	0	0	0	0	159 401	0	159 401
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	160 202	0	160 202	0	0	0	0	0	0	160 202	0	160 202
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	8 185	8 185	0	8 185	8 185	0	0	0
30223	33 287	0	33 287	764 124	0	764 124	763 543	0	763 543	32 706	0	32 706
30226	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
30232	663	0	663	116 837	40 845	157 682	116 966	41 196	158 162	792	351	1 143
30236	9 715	9 492	19 207	277 614	112 792	390 406	284 941	106 317	391 258	17 042	3 017	20 059
30301	60 066	247 629	307 695	62 316	25 634	87 950	109 682	33 063	142 745	107 432	255 058	362 490
30305	690 301	326 825	1 017 126	0	23 692	23 692	246 792	131 484	378 276	937 093	434 617	1 371 710
31205	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0	82 200	0	82 200
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	3 654	0	3 654	4 660	0	4 660	2 477	0	2 477	1 471	0	1 471
40602	346	0	346	2 256	0	2 256	2 054	0	2 054	144	0	144
40603	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
40701	60	0	60	334	0	334	713	0	713	439	0	439
40702	620 399	64 918	685 317	3 490 118	413 440	3 903 558	3 454 661	411 723	3 866 384	584 942	63 201	648 143
40703	29 848	0	29 848	36 797	2 884	39 681	35 509	5 556	41 065	28 560	2 672	31 232
40802	72 852	111	72 963	781 630	6 132	787 762	791 288	8 110	799 398	82 510	2 089	84 599
40817	142 104	23 845	165 949	167 140	18 098	185 238	175 482	15 340	190 822	150 446	21 087	171 533
40820	7 394	2 805	10 199	21 224	40 459	61 683	19 444	40 121	59 565	5 614	2 467	8 081
40821	1 240	0	1 240	18 572	0	18 572	19 651	0	19 651	2 319	0	2 319
40905	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
40909	0	0	0	2 118	2 852	4 970	2 118	2 852	4 970	0	0	0
40910	0	0	0	575	2 234	2 809	575	2 234	2 809	0	0	0
40911	1 615	0	1 615	141 312	0	141 312	143 967	0	143 967	4 270	0	4 270
40912	0	0	0	3 867	3 709	7 576	3 867	3 709	7 576	0	0	0
40913	0	0	0	2 115	11 061	13 176	2 115	11 061	13 176	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	48 500	0	48 500	55 500	0	55 500
42104	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	21 490	0	21 490	0	0	0	26 000	0	26 000	47 490	0	47 490
42106	181 550	0	181 550	37 000	0	37 000	7 500	0	7 500	152 050	0	152 050
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	295 699	5 594	301 293	48 585	5 893	54 478	53 508	6 161	59 669	300 622	5 862	306 484
42303	6 449	0	6 449	170	0	170	64	0	64	6 343	0	6 343
42304	2 034	680	2 714	0	688	688	13	49	62	2 047	41	2 088
42305	118 464	4 209	122 673	4 649	639	5 288	48 669	1 509	50 178	162 484	5 079	167 563
42306	1 456 030	449 838	1 905 868	77 351	43 609	120 960	65 548	27 907	93 455	1 444 227	434 136	1 878 363
42307	107 876	0	107 876	49 968	0	49 968	7 076	0	7 076	64 984	0	64 984
42309	1 034	0	1 034	49	0	49	0	0	0	985	0	985
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	58	0	58	14	0	14	7	0	7	51	0	51
42314	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
42601	1 635	4 870	6 505	134	378	512	110	138	248	1 611	4 630	6 241
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	691	691	0	39	39	0	21	21	0	673	673
42606	14 514	89 427	103 941	10 905	43 251	54 156	179	2 564	2 743	3 788	48 740	52 528
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	153 591	0	153 591	9 630	0	9 630	35 513	0	35 513	179 474	0	179 474
45415	17 214	0	17 214	2 202	0	2 202	25	0	25	15 037	0	15 037
45515	11 115	0	11 115	1 051	0	1 051	1 358	0	1 358	11 422	0	11 422
45715	76	0	76	13	0	13	0	0	0	63	0	63
45818	102 377	0	102 377	24 714	0	24 714	179	0	179	77 842	0	77 842
45918	396	0	396	8	0	8	319	0	319	707	0	707
47407	0	0	0	14 962 550	14 756 612	29 719 162	14 962 550	14 756 612	29 719 162	0	0	0
47411	26 018	864	26 882	11 235	1 775	13 010	15 970	2 578	18 548	30 753	1 667	32 420
47416	114	0	114	7 230	0	7 230	7 509	558	8 067	393	558	951
47422	585	5	590	66 100	0	66 100	66 174	0	66 174	659	5	664
47425	9 093	0	9 093	3 080	0	3 080	1 511	0	1 511	7 524	0	7 524
47426	331	0	331	3 791	0	3 791	3 865	0	3 865	405	0	405
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	581	0	581	0	0	0	59	0	59	640	0	640
60301	10 047	0	10 047	10 210	0	10 210	5 187	0	5 187	5 024	0	5 024
60305	10	0	10	12 491	0	12 491	12 481	0	12 481	0	0	0
60309	844	0	844	50	0	50	295	0	295	1 089	0	1 089
60311	5 596	0	5 596	288	0	288	311	0	311	5 619	0	5 619
60322	16	0	16	29	0	29	22	0	22	9	0	9
60324	47 410	0	47 410	7	0	7	1 079	0	1 079	48 482	0	48 482
60601	81 397	0	81 397	4 858	0	4 858	1 412	0	1 412	77 951	0	77 951
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	66	0	66	16	0	16	12	0	12	62	0	62
61701	0	0	0	0	0	0	32 914	0	32 914	32 914	0	32 914
70601	547 926	0	547 926	22	0	22	152 525	0	152 525	700 429	0	700 429
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	506 031	0	506 031	0	0	0	140 058	0	140 058	646 089	0	646 089
Итого по пассиву (баланс)	6 455 999	1 231 803	7 687 802	21 302 199	15 564 901	36 867 100	21 884 549	15 619 048	37 503 597	7 038 349	1 285 950	8 324 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 390 600	0	2 390 600	0	0	0	0	0	0	2 390 600	0	2 390 600
90901	41 519	0	41 519	2 053	0	2 053	1 318	0	1 318	42 254	0	42 254
90902	1 213 148	2 904	1 216 052	69 196	83	69 279	132 555	208	132 763	1 149 789	2 779	1 152 568
91202	11	0	11	32	0	32	31	0	31	12	0	12
91203	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	193 977	0	193 977	0	0	0	0	0	0	193 977	0	193 977
91414	10 040 823	0	10 040 823	175 593	0	175 593	260 750	0	260 750	9 955 666	0	9 955 666
91501	6 627	0	6 627	1 609	0	1 609	667	0	667	7 569	0	7 569
91502	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	8 653	0	8 653	3 531	0	3 531	3 450	0	3 450	8 734	0	8 734
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 851	0	5 851	0	0	0	8	0	8	5 843	0	5 843
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	54 165	3 293	57 458	4	100	104	4	189	193	54 165	3 204	57 369
91803	8 817	0	8 817	4	0	4	0	0	0	8 821	0	8 821
99998	4 073 080	0	4 073 080	267 949	0	267 949	356 167	0	356 167	3 984 862	0	3 984 862
Итого по активу (баланс)	18 044 368	6 197	18 050 565	520 002	183	520 185	755 051	397	755 448	17 809 319	5 983	17 815 302
Пассив
91003	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 545 735	0	3 545 735	85 346	0	85 346	36 035	0	36 035	3 496 424	0	3 496 424
91315	105 856	0	105 856	24 947	0	24 947	0	0	0	80 909	0	80 909
91316	13 786	733	14 519	5 755	42	5 797	0	22	22	8 031	713	8 744
91317	334 028	5 819	339 847	237 941	631	238 572	229 541	996	230 537	325 628	6 184	331 812
91507	46 653	0	46 653	150	0	150	0	0	0	46 503	0	46 503
91508	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
99999	13 977 485	0	13 977 485	398 466	0	398 466	251 421	0	251 421	13 830 440	0	13 830 440
Итого по пассиву (баланс)	18 044 013	6 552	18 050 565	753 961	673	754 634	518 353	1 018	519 371	17 808 405	6 897	17 815 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	610 649	0	610 649	14 709 814	43 331	14 753 145	14 538 736	43 331	14 582 067	781 727	0	781 727
99996	612 869	0	612 869	14 806 145	0	14 806 145	14 637 472	0	14 637 472	781 542	0	781 542
Итого по активу (баланс)	1 223 518	0	1 223 518	29 515 959	43 331	29 559 290	29 176 208	43 331	29 219 539	1 563 269	0	1 563 269
Пассив
96901	0	612 869	612 869	43 177	14 594 295	14 637 472	43 177	14 762 968	14 806 145	0	781 542	781 542
99997	610 649	0	610 649	14 582 067	0	14 582 067	14 753 145	0	14 753 145	781 727	0	781 727
Итого по пассиву (баланс)	610 649	612 869	1 223 518	14 625 244	14 594 295	29 219 539	14 796 322	14 762 968	29 559 290	781 727	781 542	1 563 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?