Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 331	0	16 331	228	0	228	16 559	0	16 559	0	0	0
20202	75 137	211 679	286 816	2 144 544	705 849	2 850 393	2 115 773	745 158	2 860 931	103 908	172 370	276 278
20208	61 324	0	61 324	210 446	0	210 446	205 043	0	205 043	66 727	0	66 727
20209	25 462	25 458	50 920	1 440 562	526 869	1 967 431	1 450 726	538 245	1 988 971	15 298	14 082	29 380
30102	103 351	0	103 351	4 007 678	0	4 007 678	3 979 638	0	3 979 638	131 391	0	131 391
30110	563 421	436 048	999 469	735 470	1 452 965	2 188 435	1 008 428	1 006 860	2 015 288	290 463	882 153	1 172 616
30114	0	6 820	6 820	0	157 583	157 583	0	156 292	156 292	0	8 111	8 111
30202	25 472	0	25 472	2 209	0	2 209	0	0	0	27 681	0	27 681
30204	4 468	0	4 468	3 634	0	3 634	0	0	0	8 102	0	8 102
30215	360	1 298	1 658	0	52	52	0	65	65	360	1 285	1 645
30221	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
30233	3 593	236	3 829	231 058	31 445	262 503	221 975	31 567	253 542	12 676	114	12 790
30302	104 477	252 370	356 847	106 541	36 021	142 562	55 609	32 120	87 729	155 409	256 271	411 680
30306	1 798 583	354 977	2 153 560	203 224	95 036	298 260	1 624 996	236 382	1 861 378	376 811	213 631	590 442
30602	17	0	17	85 789	0	85 789	85 805	0	85 805	1	0	1
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700	1 300	0	1 300
32401	5 000	0	5 000	700	0	700	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	16 740	0	16 740	38 069	0	38 069	40 495	0	40 495	14 314	0	14 314
45203	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
45204	21 505	0	21 505	3 187	0	3 187	21 505	0	21 505	3 187	0	3 187
45205	128 387	0	128 387	42 321	0	42 321	51 298	0	51 298	119 410	0	119 410
45206	242 223	1 360	243 583	15 021	76	15 097	47 480	78	47 558	209 764	1 358	211 122
45207	831 608	38 695	870 303	90 319	1 873	92 192	36 657	3 491	40 148	885 270	37 077	922 347
45208	587 955	9 384	597 339	600	488	1 088	51 118	714	51 832	537 437	9 158	546 595
45401	4 310	0	4 310	2 790	0	2 790	4 274	0	4 274	2 826	0	2 826
45404	1 508	0	1 508	802	0	802	0	0	0	2 310	0	2 310
45405	3 117	0	3 117	695	0	695	2 203	0	2 203	1 609	0	1 609
45406	11 388	0	11 388	279	0	279	1 827	0	1 827	9 840	0	9 840
45407	256 145	32 438	288 583	8 269	1 309	9 578	11 764	1 636	13 400	252 650	32 111	284 761
45408	298 977	0	298 977	4 785	0	4 785	5 395	0	5 395	298 367	0	298 367
45505	2 070	0	2 070	80	0	80	145	0	145	2 005	0	2 005
45506	194 643	0	194 643	6 050	0	6 050	16 254	0	16 254	184 439	0	184 439
45507	194 874	0	194 874	1 400	0	1 400	6 111	0	6 111	190 163	0	190 163
45509	6 898	0	6 898	6 678	0	6 678	6 314	0	6 314	7 262	0	7 262
45705	313	0	313	0	0	0	17	0	17	296	0	296
45706	864	0	864	0	0	0	28	0	28	836	0	836
45708	166	0	166	419	0	419	461	0	461	124	0	124
45809	672	0	672	0	0	0	2	0	2	670	0	670
45812	82 126	0	82 126	5 736	0	5 736	5 204	0	5 204	82 658	0	82 658
45814	14 540	0	14 540	1 763	0	1 763	273	0	273	16 030	0	16 030
45815	13 452	0	13 452	1 459	0	1 459	46	0	46	14 865	0	14 865
45912	677	0	677	2	0	2	6	0	6	673	0	673
45914	421	0	421	17	0	17	279	0	279	159	0	159
45915	18	0	18	717	0	717	4	0	4	731	0	731
47408	0	0	0	8 447 591	9 174 548	17 622 139	8 447 591	9 174 548	17 622 139	0	0	0
47423	2 281	0	2 281	1 632	73 505	75 137	1 776	73 505	75 281	2 137	0	2 137
47427	783	0	783	30 021	628	30 649	30 053	628	30 681	751	0	751
50106	25 175	0	25 175	166	0	166	25 341	0	25 341	0	0	0
50107	62 793	0	62 793	464	0	464	63 257	0	63 257	0	0	0
50121	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	17 642	0	17 642	0	0	0
60302	632	0	632	258	0	258	266	0	266	624	0	624
60306	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
60308	26	0	26	397	0	397	423	0	423	0	0	0
60310	2 902	0	2 902	524	0	524	549	0	549	2 877	0	2 877
60312	189 951	0	189 951	14 078	0	14 078	15 985	0	15 985	188 044	0	188 044
60314	0	0	0	5	68	73	5	68	73	0	0	0
60323	27	0	27	7	0	7	7	0	7	27	0	27
60401	303 826	0	303 826	113	0	113	201	0	201	303 738	0	303 738
60404	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	21 936	0	21 936	0	0	0	0	0	0	21 936	0	21 936
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	63	0	63	149	0	149	95	0	95	117	0	117
61008	1 014	0	1 014	320	0	320	270	0	270	1 064	0	1 064
61009	765	0	765	189	0	189	460	0	460	494	0	494
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	44 514	0	44 514	44 514	0	44 514	0	0	0
61210	0	0	0	106 258	0	106 258	106 258	0	106 258	0	0	0
61403	4 112	0	4 112	3	0	3	180	0	180	3 935	0	3 935
70606	281 191	0	281 191	138 971	0	138 971	360	0	360	419 802	0	419 802
70607	249	0	249	1 935	0	1 935	2 000	0	2 000	184	0	184
70608	199 968	0	199 968	150 935	0	150 935	66	0	66	350 837	0	350 837
Итого по активу (баланс)	6 843 435	1 370 763	8 214 198	18 346 609	12 259 039	30 605 648	19 836 776	12 002 081	31 838 857	5 353 268	1 627 721	6 980 989
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	159 401	0	159 401	0	0	0	0	0	0	159 401	0	159 401
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	138 509	0	138 509	0	0	0	0	0	0	138 509	0	138 509
30126	3 557	0	3 557	108	0	108	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	3 280	3 280	0	3 280	3 280	0	0	0
30223	31 927	0	31 927	857 198	0	857 198	882 421	0	882 421	57 150	0	57 150
30226	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
30232	142	100	242	124 670	30 116	154 786	130 665	30 232	160 897	6 137	216	6 353
30236	8 295	3 638	11 933	258 498	99 824	358 322	267 984	96 387	364 371	17 781	201	17 982
30301	104 477	252 370	356 847	55 609	32 105	87 714	106 541	36 006	142 547	155 409	256 271	411 680
30305	1 798 583	354 977	2 153 560	1 624 996	236 384	1 861 380	203 224	95 038	298 262	376 811	213 631	590 442
31205	91 300	0	91 300	9 100	0	9 100	0	0	0	82 200	0	82 200
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32211	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	700	0	700	5 700	0	5 700
40502	439	0	439	2 439	0	2 439	3 437	0	3 437	1 437	0	1 437
40602	138	0	138	2 289	0	2 289	2 481	0	2 481	330	0	330
40603	1	0	1	20	0	20	21	0	21	2	0	2
40701	166	0	166	567	0	567	477	0	477	76	0	76
40702	449 598	43 712	493 310	3 538 276	365 622	3 903 898	3 648 448	363 065	4 011 513	559 770	41 155	600 925
40703	28 327	0	28 327	30 757	0	30 757	29 573	0	29 573	27 143	0	27 143
40802	69 025	611	69 636	756 777	3 486	760 263	764 699	3 838	768 537	76 947	963	77 910
40817	125 742	24 831	150 573	159 561	19 176	178 737	155 777	18 987	174 764	121 958	24 642	146 600
40820	7 874	3 034	10 908	8 106	4 018	12 124	7 077	5 029	12 106	6 845	4 045	10 890
40821	1 692	0	1 692	22 282	0	22 282	21 384	0	21 384	794	0	794
40905	0	0	0	22 243	0	22 243	22 243	0	22 243	0	0	0
40909	0	0	0	2 651	3 793	6 444	2 651	3 793	6 444	0	0	0
40910	0	0	0	542	1 362	1 904	542	1 362	1 904	0	0	0
40911	2 124	0	2 124	171 962	0	171 962	172 730	0	172 730	2 892	0	2 892
40912	0	0	0	4 159	5 347	9 506	4 159	5 347	9 506	0	0	0
40913	0	0	0	2 126	5 206	7 332	2 126	5 206	7 332	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	72 000	0	72 000	2 000	0	2 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	870	0	870	380	0	380	0	0	0	490	0	490
42106	201 360	0	201 360	71 000	0	71 000	68 110	0	68 110	198 470	0	198 470
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	286 057	3 725	289 782	38 877	4 917	43 794	49 821	5 229	55 050	297 001	4 037	301 038
42303	6 390	0	6 390	20	0	20	95	0	95	6 465	0	6 465
42304	51	0	51	380	0	380	2 751	0	2 751	2 422	0	2 422
42305	31 709	1 799	33 508	726	106	832	50 869	830	51 699	81 852	2 523	84 375
42306	1 437 789	605 878	2 043 667	86 350	227 297	313 647	95 225	58 747	153 972	1 446 664	437 328	1 883 992
42307	147 283	0	147 283	15 421	0	15 421	16 040	0	16 040	147 902	0	147 902
42309	594	0	594	33	0	33	500	0	500	1 061	0	1 061
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	62	0	62	5	0	5	2	0	2	59	0	59
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	1 256	4 396	5 652	323	272	595	689	710	1 399	1 622	4 834	6 456
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	0	0	0	14	14	0	705	705	0	691	691
42606	16 606	89 885	106 491	2 466	13 098	15 564	248	12 439	12 687	14 388	89 226	103 614
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	160 681	0	160 681	55 698	0	55 698	43 464	0	43 464	148 447	0	148 447
45415	19 122	0	19 122	1 899	0	1 899	803	0	803	18 026	0	18 026
45515	11 088	0	11 088	864	0	864	461	0	461	10 685	0	10 685
45715	26	0	26	9	0	9	59	0	59	76	0	76
45818	102 396	0	102 396	574	0	574	1 108	0	1 108	102 930	0	102 930
45918	329	0	329	127	0	127	222	0	222	424	0	424
47407	0	0	0	9 148 056	8 455 029	17 603 085	9 148 056	8 455 029	17 603 085	0	0	0
47411	20 508	1 520	22 028	14 961	4 488	19 449	15 588	2 970	18 558	21 135	2	21 137
47416	210	517	727	3 717	229	3 946	3 890	18	3 908	383	306	689
47422	534	5	539	66 890	0	66 890	66 934	0	66 934	578	5	583
47425	10 324	0	10 324	2 317	0	2 317	1 762	0	1 762	9 769	0	9 769
47426	309	0	309	3 738	0	3 738	3 845	0	3 845	416	0	416
50120	708	0	708	2 520	0	2 520	1 812	0	1 812	0	0	0
50720	16 045	0	16 045	16 273	0	16 273	228	0	228	0	0	0
52301	115	0	115	6	0	6	6	0	6	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	464	0	464	0	0	0	60	0	60	524	0	524
60301	1 061	0	1 061	7 000	0	7 000	21 784	0	21 784	15 845	0	15 845
60305	0	0	0	12 343	0	12 343	12 343	0	12 343	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	15 350	0	15 350	15 123	0	15 123	308	0	308	535	0	535
60311	5 415	0	5 415	333	0	333	339	0	339	5 421	0	5 421
60322	19	0	19	916	0	916	907	0	907	10	0	10
60324	46 170	0	46 170	6	0	6	0	0	0	46 164	0	46 164
60601	79 120	0	79 120	64	0	64	1 172	0	1 172	80 228	0	80 228
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	80	0	80	18	0	18	9	0	9	71	0	71
70601	282 536	0	282 536	2	0	2	152 578	0	152 578	435 112	0	435 112
70602	585	0	585	136	0	136	521	0	521	970	0	970
70603	208 657	0	208 657	228	0	228	137 045	0	137 045	345 474	0	345 474
70801	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
Итого по пассиву (баланс)	6 823 200	1 390 998	8 214 198	17 251 441	9 515 169	26 766 610	16 329 154	9 204 247	25 533 401	5 900 913	1 080 076	6 980 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 390 600	0	2 390 600	0	0	0	0	0	0	2 390 600	0	2 390 600
90901	40 983	0	40 983	613	0	613	38	0	38	41 558	0	41 558
90902	1 566 252	2 655	1 568 907	151 061	489	151 550	475 546	178	475 724	1 241 767	2 966	1 244 733
91202	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91412	203 257	0	203 257	0	0	0	9 280	0	9 280	193 977	0	193 977
91414	10 108 110	0	10 108 110	364 041	0	364 041	357 606	0	357 606	10 114 545	0	10 114 545
91501	8 431	0	8 431	0	0	0	1 804	0	1 804	6 627	0	6 627
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	8 799	0	8 799	3 189	0	3 189	2 980	0	2 980	9 008	0	9 008
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 061	0	5 061	0	0	0	8	0	8	5 053	0	5 053
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	55 372	3 325	58 697	0	134	134	0	167	167	55 372	3 292	58 664
91803	8 743	0	8 743	22	0	22	0	0	0	8 765	0	8 765
99998	4 190 016	0	4 190 016	384 771	0	384 771	429 093	0	429 093	4 145 694	0	4 145 694
Итого по активу (баланс)	18 592 731	5 980	18 598 711	903 700	623	904 323	1 276 359	345	1 276 704	18 220 072	6 258	18 226 330
Пассив
91003	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
91004	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 585 471	0	3 585 471	177 790	0	177 790	160 630	0	160 630	3 568 311	0	3 568 311
91315	142 163	0	142 163	14 280	0	14 280	0	0	0	127 883	0	127 883
91316	17 082	740	17 822	4 172	37	4 209	3 350	30	3 380	16 260	733	16 993
91317	369 966	9 013	378 979	226 229	741	226 970	213 365	1 552	214 917	357 102	9 824	366 926
91507	45 111	0	45 111	0	0	0	0	0	0	45 111	0	45 111
91508	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
99999	14 408 695	0	14 408 695	846 784	0	846 784	518 725	0	518 725	14 080 636	0	14 080 636
Итого по пассиву (баланс)	18 588 958	9 753	18 598 711	1 275 098	778	1 275 876	901 913	1 582	903 495	18 215 773	10 557	18 226 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 487	22 487	8 808 289	90 418	8 898 707	8 272 231	109 471	8 381 702	536 058	3 434	539 492
99996	22 532	0	22 532	8 929 143	0	8 929 143	8 411 345	0	8 411 345	540 330	0	540 330
Итого по активу (баланс)	22 532	22 487	45 019	17 737 432	90 418	17 827 850	16 683 576	109 471	16 793 047	1 076 388	3 434	1 079 822
Пассив
96901	22 532	0	22 532	108 932	8 300 995	8 409 927	89 818	8 837 907	8 927 725	3 418	536 912	540 330
97101	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
99997	22 487	0	22 487	8 381 702	0	8 381 702	8 898 707	0	8 898 707	539 492	0	539 492
Итого по пассиву (баланс)	45 019	0	45 019	8 492 052	8 300 995	16 793 047	8 989 943	8 837 907	17 827 850	542 910	536 912	1 079 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	86 570 541,0000	0	0	1,0000	0	0	86 570 542,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 570 542,0000	0	0	1,0000	0	0	86 570 542,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	86 570 541,0000	0	0	86 570 542,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 570 542,0000	0	0	86 570 542,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?