Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 818	0	14 818	691	0	691	1 427	0	1 427	14 082	0	14 082
20202	71 512	140 805	212 317	1 397 168	540 965	1 938 133	1 371 881	498 897	1 870 778	96 799	182 873	279 672
20208	74 388	0	74 388	96 146	0	96 146	117 869	0	117 869	52 665	0	52 665
20209	15 787	18 080	33 867	938 407	451 106	1 389 513	946 089	457 664	1 403 753	8 105	11 522	19 627
30102	155 528	0	155 528	4 466 545	0	4 466 545	4 539 809	0	4 539 809	82 264	0	82 264
30110	43 902	50 239	94 141	762 984	10 455	773 439	768 042	22 810	790 852	38 844	37 884	76 728
30114	0	82 447	82 447	0	451 022	451 022	0	517 025	517 025	0	16 444	16 444
30202	37 019	0	37 019	57 307	0	57 307	0	0	0	94 326	0	94 326
30204	4 855	0	4 855	7 438	0	7 438	0	0	0	12 293	0	12 293
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	7 635	307	7 942	96 776	11 274	108 050	100 778	11 377	112 155	3 633	204	3 837
30302	347 230	65 789	413 019	1 543 828	70 698	1 614 526	1 461 981	80 477	1 542 458	429 077	56 010	485 087
30306	698 056	0	698 056	225 956	0	225 956	111 031	0	111 031	812 981	0	812 981
30602	6 047	0	6 047	98 235	0	98 235	104 282	0	104 282	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
31905	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	370 000	0	370 000	25 000	0	25 000
32004	225 000	0	225 000	75 000	23 988	98 988	260 000	23 988	283 988	40 000	0	40 000
32201	1 357	322	1 679	0	4	4	0	22	22	1 357	304	1 661
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	80 285	0	80 285	112 070	0	112 070	112 230	0	112 230	80 125	0	80 125
45203	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
45204	39 616	0	39 616	21 565	0	21 565	25 914	0	25 914	35 267	0	35 267
45205	101 652	0	101 652	109 497	0	109 497	19 688	0	19 688	191 461	0	191 461
45206	315 002	467	315 469	115 801	11	115 812	81 203	94	81 297	349 600	384	349 984
45207	990 856	3 250	994 106	20 190	7 677	27 867	84 288	335	84 623	926 758	10 592	937 350
45208	345 921	0	345 921	840	0	840	6 022	0	6 022	340 739	0	340 739
45305	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45306	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	776	0	776	1 791	0	1 791	1 144	0	1 144	1 423	0	1 423
45404	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	15 105	0	15 105	6 408	0	6 408	6 775	0	6 775	14 738	0	14 738
45407	283 282	70 831	354 113	7 791	882	8 673	32 706	4 911	37 617	258 367	66 802	325 169
45408	189 759	0	189 759	764	0	764	3 630	0	3 630	186 893	0	186 893
45503	2 700	440	3 140	2 400	5	2 405	2 500	30	2 530	2 600	415	3 015
45504	10 646	463	11 109	0	3	3	58	242	300	10 588	224	10 812
45505	11 806	135	11 941	3 330	1	3 331	2 388	9	2 397	12 748	127	12 875
45506	138 055	212	138 267	3 580	2	3 582	7 951	14	7 965	133 684	200	133 884
45507	136 362	0	136 362	5 820	0	5 820	1 389	0	1 389	140 793	0	140 793
45509	2 683	0	2 683	4 996	0	4 996	3 930	0	3 930	3 749	0	3 749
45705	374	0	374	0	0	0	21	0	21	353	0	353
45708	118	0	118	0	0	0	31	0	31	87	0	87
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	73 329	13 612	86 941	16 376	169	16 545	1 620	944	2 564	88 085	12 837	100 922
45814	1 862	0	1 862	225	0	225	12	0	12	2 075	0	2 075
45815	15 424	2 970	18 394	677	37	714	312	206	518	15 789	2 801	18 590
45912	3 196	0	3 196	392	0	392	112	0	112	3 476	0	3 476
45914	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	517	0	517	201	0	201	79	0	79	639	0	639
47408	0	0	0	2 909 100	2 598 065	5 507 165	2 909 100	2 598 065	5 507 165	0	0	0
47423	1 944	246	2 190	48 673	97 112	145 785	42 701	97 320	140 021	7 916	38	7 954
47427	885	0	885	30 235	579	30 814	30 484	579	31 063	636	0	636
50104	227 287	0	227 287	1 403	0	1 403	2 402	0	2 402	226 288	0	226 288
50605	13 916	0	13 916	8 521	0	8 521	15 420	0	15 420	7 017	0	7 017
50606	128 307	0	128 307	17 742	0	17 742	51 212	0	51 212	94 837	0	94 837
50621	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
50706	20 295	0	20 295	0	0	0	0	0	0	20 295	0	20 295
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	4 101	0	4 101	180	0	180	280	0	280	4 001	0	4 001
60306	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
60308	1	0	1	606	0	606	548	0	548	59	0	59
60310	59	0	59	397	0	397	345	0	345	111	0	111
60312	3 157	0	3 157	5 583	0	5 583	5 526	0	5 526	3 214	0	3 214
60314	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60323	354	0	354	0	0	0	6	0	6	348	0	348
60347	54	0	54	42	0	42	54	0	54	42	0	42
60401	295 261	0	295 261	4 732	0	4 732	32 042	0	32 042	267 951	0	267 951
60404	6 899	0	6 899	512	0	512	5 201	0	5 201	2 210	0	2 210
60410	0	0	0	3 844	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
60411	0	0	0	28 363	0	28 363	3 844	0	3 844	24 519	0	24 519
60412	0	0	0	2 417	0	2 417	0	0	0	2 417	0	2 417
60413	0	0	0	2 784	0	2 784	0	0	0	2 784	0	2 784
60701	26 046	0	26 046	940	0	940	344	0	344	26 642	0	26 642
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	2	0	2	127	0	127	63	0	63	66	0	66
61008	664	0	664	454	0	454	308	0	308	810	0	810
61009	1 280	0	1 280	250	0	250	373	0	373	1 157	0	1 157
61011	52 884	0	52 884	0	0	0	10 971	0	10 971	41 913	0	41 913
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	66 999	0	66 999	66 999	0	66 999	0	0	0
61403	1 730	0	1 730	7	0	7	92	0	92	1 645	0	1 645
70606	1 601 519	0	1 601 519	85 373	0	85 373	1 601 519	0	1 601 519	85 373	0	85 373
70607	33 640	0	33 640	923	0	923	34 109	0	34 109	454	0	454
70608	419 597	0	419 597	39 597	0	39 597	419 597	0	419 597	39 597	0	39 597
70611	1 663	0	1 663	0	0	0	1 663	0	1 663	0	0	0
70706	0	0	0	1 603 696	0	1 603 696	107	0	107	1 603 589	0	1 603 589
70707	0	0	0	33 640	0	33 640	0	0	0	33 640	0	33 640
70708	0	0	0	419 597	0	419 597	0	0	0	419 597	0	419 597
70711	0	0	0	1 663	0	1 663	0	0	0	1 663	0	1 663
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	105 557	0	105 557	1 353	0	1 353	3 950	0	3 950	108 154	0	108 154
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	208 672	0	208 672	0	0	0	20	0	20	208 692	0	208 692
30111	525	0	525	944	0	944	419	0	419	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 462	3 462	0	3 462	3 462	0	0	0
30232	1 570	0	1 570	78 900	11 704	90 604	77 970	12 099	90 069	640	395	1 035
30301	347 230	65 789	413 019	1 461 979	80 473	1 542 452	1 543 826	70 694	1 614 520	429 077	56 010	485 087
30305	698 056	0	698 056	111 032	0	111 032	225 957	0	225 957	812 981	0	812 981
32015	500	0	500	1 379	0	1 379	879	0	879	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	25 996	0	25 996	15 658	0	15 658	8 071	0	8 071	18 409	0	18 409
40602	1 766	0	1 766	52 834	0	52 834	52 103	0	52 103	1 035	0	1 035
40603	2 088	0	2 088	692	0	692	1 000	0	1 000	2 396	0	2 396
40701	6 549	0	6 549	4 279	0	4 279	3 540	0	3 540	5 810	0	5 810
40702	1 146 521	29 037	1 175 558	4 062 789	144 136	4 206 925	3 671 662	136 466	3 808 128	755 394	21 367	776 761
40703	36 922	214	37 136	27 813	335	28 148	33 398	390	33 788	42 507	269	42 776
40802	114 201	1 768	115 969	569 088	47 352	616 440	572 993	48 404	621 397	118 106	2 820	120 926
40817	173 310	45 888	219 198	151 896	26 461	178 357	163 251	25 190	188 441	184 665	44 617	229 282
40820	26 437	31 232	57 669	7 488	4 124	11 612	5 423	2 041	7 464	24 372	29 149	53 521
40821	40	0	40	7 726	0	7 726	7 741	0	7 741	55	0	55
40905	53	0	53	9 512	0	9 512	9 490	0	9 490	31	0	31
40909	0	237	237	1 529	1 702	3 231	1 531	1 545	3 076	2	80	82
40910	0	1	1	322	1 433	1 755	322	1 432	1 754	0	0	0
40911	343	0	343	116 881	0	116 881	118 070	0	118 070	1 532	0	1 532
40912	0	0	0	3 453	3 661	7 114	3 453	3 661	7 114	0	0	0
40913	1	0	1	496	1 423	1 919	496	1 423	1 919	1	0	1
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	144 600	0	144 600	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	124 600	0	124 600
42106	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	363 387	4 409	367 796	59 957	6 595	66 552	81 055	7 342	88 397	384 485	5 156	389 641
42303	9 274	0	9 274	388	0	388	165	0	165	9 051	0	9 051
42304	3 848	0	3 848	3 255	0	3 255	359	0	359	952	0	952
42305	14 651	685	15 336	3 647	46	3 693	3 272	11	3 283	14 276	650	14 926
42306	1 038 586	177 895	1 216 481	78 093	34 897	112 990	72 488	36 242	108 730	1 032 981	179 240	1 212 221
42307	201 068	0	201 068	18 817	0	18 817	12 289	0	12 289	194 540	0	194 540
42309	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
42313	35	0	35	4	0	4	3	0	3	34	0	34
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42601	681	3 496	4 177	512	307	819	615	4 525	5 140	784	7 714	8 498
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	37 760	19 566	57 326	325	5 634	5 959	583	352	935	38 018	14 284	52 302
42607	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
43801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	131 050	0	131 050	9 197	0	9 197	13 118	0	13 118	134 971	0	134 971
45315	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45415	5 721	0	5 721	817	0	817	6	0	6	4 910	0	4 910
45515	33 812	0	33 812	2 450	0	2 450	2 653	0	2 653	34 015	0	34 015
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	105 643	0	105 643	1 744	0	1 744	15 541	0	15 541	119 440	0	119 440
45918	3 569	0	3 569	25	0	25	36	0	36	3 580	0	3 580
47407	32	0	32	2 630 409	2 871 010	5 501 419	2 630 409	2 871 010	5 501 419	32	0	32
47411	6 720	0	6 720	11 021	426	11 447	12 747	1 272	14 019	8 446	846	9 292
47416	98	0	98	15 382	0	15 382	15 638	0	15 638	354	0	354
47422	281	168	449	20 054	2 746	22 800	20 129	2 711	22 840	356	133	489
47425	16 416	0	16 416	2 645	0	2 645	2 033	0	2 033	15 804	0	15 804
47426	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
50120	4 744	0	4 744	4 954	0	4 954	1 181	0	1 181	971	0	971
50620	28 129	0	28 129	15 397	0	15 397	5 109	0	5 109	17 841	0	17 841
50720	14 531	0	14 531	1 427	0	1 427	691	0	691	13 795	0	13 795
52301	0	0	0	1 571	0	1 571	1 582	0	1 582	11	0	11
52306	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	1 864	0	1 864	4 516	0	4 516	5 410	0	5 410	2 758	0	2 758
60305	0	0	0	12 453	0	12 453	12 453	0	12 453	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	284	0	284	219	0	219
60311	1 116	0	1 116	3 050	0	3 050	2 654	0	2 654	720	0	720
60313	20	0	20	0	71	71	4	71	75	24	0	24
60322	55	0	55	2 548	0	2 548	2 550	0	2 550	57	0	57
60324	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
60601	59 738	0	59 738	2 507	0	2 507	2 189	0	2 189	59 420	0	59 420
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
61304	37	0	37	16	0	16	37	0	37	58	0	58
61501	42	0	42	40	0	40	0	0	0	2	0	2
70601	1 539 111	0	1 539 111	1 539 115	0	1 539 115	80 225	0	80 225	80 221	0	80 221
70602	4 379	0	4 379	10 035	0	10 035	20 170	0	20 170	14 514	0	14 514
70603	424 021	0	424 021	424 022	0	424 022	33 118	0	33 118	33 117	0	33 117
70701	0	0	0	5	0	5	1 539 133	0	1 539 133	1 539 128	0	1 539 128
70702	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379
70703	0	0	0	0	0	0	424 022	0	424 022	424 022	0	424 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
90803	2 380 611	0	2 380 611	0	0	0	0	0	0	2 380 611	0	2 380 611
90901	58 953	0	58 953	4 526	0	4 526	2 430	0	2 430	61 049	0	61 049
90902	1 489 423	130 860	1 620 283	52 919	1 684	54 603	165 911	9 040	174 951	1 376 431	123 504	1 499 935
91202	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91203	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 196 669	24 176	9 220 845	175 009	301	175 310	141 034	1 676	142 710	9 230 644	22 801	9 253 445
91501	44 920	0	44 920	0	0	0	3 220	0	3 220	41 700	0	41 700
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	8 382	2 821	11 203	1 481	281	1 762	1 071	195	1 266	8 792	2 907	11 699
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	2 671	0	2 671	0	0	0	77	0	77	2 594	0	2 594
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 675	0	50 675	0	0	0	249	0	249	50 426	0	50 426
91803	8 432	0	8 432	0	0	0	0	0	0	8 432	0	8 432
99998	4 509 505	0	4 509 505	719 220	0	719 220	640 945	0	640 945	4 587 780	0	4 587 780
Пассив
91003	0	0	0	57 307	0	57 307	57 307	0	57 307	0	0	0
91004	0	0	0	7 438	0	7 438	7 438	0	7 438	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	3 723 117	0	3 723 117	112 654	0	112 654	204 982	0	204 982	3 815 445	0	3 815 445
91315	176 189	0	176 189	39 899	0	39 899	41 757	0	41 757	178 047	0	178 047
91316	28 300	0	28 300	66 809	0	66 809	58 000	0	58 000	19 491	0	19 491
91317	529 768	2 054	531 822	356 641	158	356 799	349 482	255	349 737	522 609	2 151	524 760
91318	42	0	42	40	0	40	0	0	0	2	0	2
91507	47 010	0	47 010	0	0	0	0	0	0	47 010	0	47 010
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	13 405 689	0	13 405 689	326 481	0	326 481	237 778	0	237 778	13 316 986	0	13 316 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	443 602	381 293	824 895	2 078 077	499 804	2 577 881	2 191 075	572 895	2 763 970	330 604	308 202	638 806
93302	0	0	0	0	46 155	46 155	0	191	191	0	45 964	45 964
93801	0	0	0	17 629	0	17 629	17 629	0	17 629	0	0	0
Пассив
96001	332 160	490 656	822 816	382 211	2 392 061	2 774 272	353 772	2 232 380	2 586 152	303 721	330 975	634 696
96302	0	0	0	0	462	462	0	46 207	46 207	0	45 745	45 745
96801	2 079	0	2 079	17 629	0	17 629	19 879	0	19 879	4 329	0	4 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	166 252 505,0000	0	0	186 200,0000	0	0	415 000,0000	0	0	166 023 705,0000
Пассив
98050	0	0	166 252 405,0000	0	0	415 000,0000	0	0	186 200,0000	0	0	166 023 605,0000
98070	0	0	101,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000

Страница была полезной?