Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 607	0	78 607	30 143	0	30 143	0	0	0	108 750	0	108 750
10610	130 965	0	130 965	0	0	0	0	0	0	130 965	0	130 965
10901	66 161	0	66 161	0	0	0	0	0	0	66 161	0	66 161
20202	197 595	8 502 993	8 700 588	1 136 456	1 267 178	2 403 634	1 096 207	937 630	2 033 837	237 844	8 832 541	9 070 385
20208	95 800	0	95 800	119 952	0	119 952	151 740	0	151 740	64 012	0	64 012
20209	11 570	8 549	20 119	428 025	144 617	572 642	437 795	153 166	590 961	1 800	0	1 800
20302	0	1 684 985	1 684 985	0	6 803 012	6 803 012	0	6 740 180	6 740 180	0	1 747 817	1 747 817
20303	0	189 516	189 516	0	1 616 234	1 616 234	0	1 712 823	1 712 823	0	92 927	92 927
20305	0	0	0	0	8 386 567	8 386 567	0	6 085 785	6 085 785	0	2 300 782	2 300 782
20308	0	128	128	0	540	540	0	540	540	0	128	128
30102	1 038 715	0	1 038 715	65 225 155	0	65 225 155	65 025 275	0	65 025 275	1 238 595	0	1 238 595
30110	270 688	74 134	344 822	254 451	100 274	354 725	481 333	92 024	573 357	43 806	82 384	126 190
30114	0	281 269	281 269	0	17 742 748	17 742 748	0	15 678 775	15 678 775	0	2 345 242	2 345 242
30118	0	715	715	0	102	102	0	57	57	0	760	760
30119	0	1 178 225	1 178 225	0	3 512 840	3 512 840	0	4 606 430	4 606 430	0	84 635	84 635
30128	111	0	111	0	0	0	82	0	82	29	0	29
30202	302 731	0	302 731	3 226	0	3 226	0	0	0	305 957	0	305 957
30210	0	0	0	31 150	0	31 150	31 150	0	31 150	0	0	0
30215	778	2 972	3 750	0	227	227	0	86	86	778	3 113	3 891
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30233	26 440	1 044	27 484	243 306	15 710	259 016	249 000	15 560	264 560	20 746	1 194	21 940
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30302	722 324	472 637	1 194 961	4 983 334	2 806 926	7 790 260	5 286 720	2 752 453	8 039 173	418 938	527 110	946 048
30306	1 750 485	2 615 366	4 365 851	5 414 765	938 595	6 353 360	5 054 224	856 782	5 911 006	2 111 026	2 697 179	4 808 205
304.1	218 464	1 313	219 777	22 133 327	1 767 348	23 900 675	22 322 492	1 078 433	23 400 925	29 299	690 228	719 527
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31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
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31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 800 000	2 756 880	14 556 880	11 100 000	2 756 880	13 856 880	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	14 100 000	2 304 954	16 404 954	11 600 000	2 304 954	13 904 954	2 500 000	0	2 500 000
32004	2 800 000	445 756	3 245 756	0	0	0	2 800 000	445 756	3 245 756	0	0	0
32104	0	1 485 852	1 485 852	0	17 596	17 596	0	1 503 448	1 503 448	0	0	0
32201	7 595	0	7 595	39	0	39	0	0	0	7 634	0	7 634
32202	0	0	0	1 027 205	1 223 854	2 251 059	1 027 205	1 166 172	2 193 377	0	57 682	57 682
32203	0	0	0	399 999	839 335	1 239 334	399 999	839 335	1 239 334	0	0	0
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32301	0	218 678	218 678	0	16 754	16 754	0	6 365	6 365	0	229 067	229 067
32308	0	71 509	71 509	0	13 898	13 898	0	3 097	3 097	0	82 310	82 310
45107	2 490	0	2 490	7 200	0	7 200	73	0	73	9 617	0	9 617
45201	61 326	0	61 326	155 496	0	155 496	159 538	0	159 538	57 284	0	57 284
45204	31 142	134 511	165 653	0	9 410	9 410	19 781	5 294	25 075	11 361	138 627	149 988
45205	48 442	0	48 442	11 931	0	11 931	5 215	0	5 215	55 158	0	55 158
45206	290 484	0	290 484	32 196	0	32 196	25 220	0	25 220	297 460	0	297 460
45207	3 500 408	0	3 500 408	283 317	0	283 317	242 334	0	242 334	3 541 391	0	3 541 391
45208	1 853 490	0	1 853 490	124 800	0	124 800	254 098	0	254 098	1 724 192	0	1 724 192
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47443	142	0	142	799	3	802	853	3	856	88	0	88
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47450	1	0	1	778	0	778	0	0	0	779	0	779
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47467	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47502	3 286	0	3 286	934	0	934	934	0	934	3 286	0	3 286
47805	294	0	294	0	0	0	55	0	55	239	0	239
47827	1 447	0	1 447	0	0	0	270	0	270	1 177	0	1 177
50205	526 937	0	526 937	2 996	84 774	87 770	337	0	337	529 596	84 774	614 370
50206	30 883	0	30 883	152	0	152	0	0	0	31 035	0	31 035
50207	60 194	0	60 194	301	0	301	0	0	0	60 495	0	60 495
50221	0	0	0	397	0	397	0	0	0	397	0	397
50401	2 502 565	0	2 502 565	14 379	0	14 379	2 047	0	2 047	2 514 897	0	2 514 897
50608	1 601	0	1 601	1 250	0	1 250	0	0	0	2 851	0	2 851
50706	42 433	0	42 433	0	0	0	0	0	0	42 433	0	42 433
50708	0	11 904	11 904	0	0	0	0	0	0	0	11 904	11 904
50738	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
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52601	2 478	0	2 478	59 917	0	59 917	62 148	0	62 148	247	0	247
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	12 955	0	12 955	221	0	221	5 454	0	5 454	7 722	0	7 722
60306	142	0	142	64	0	64	105	0	105	101	0	101
60308	107	0	107	4 349	0	4 349	3 450	0	3 450	1 006	0	1 006
60312	30 992	4 159	35 151	24 198	387	24 585	24 301	210	24 511	30 889	4 336	35 225
60314	0	830	830	0	3 533	3 533	0	1 787	1 787	0	2 576	2 576
60323	99 374	0	99 374	4 022	0	4 022	1 352	0	1 352	102 044	0	102 044
60336	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60351	11 048	0	11 048	1 048	0	1 048	505	0	505	11 591	0	11 591
60401	1 132 997	0	1 132 997	1 389	0	1 389	59	0	59	1 134 327	0	1 134 327
60404	38 001	0	38 001	0	0	0	0	0	0	38 001	0	38 001
60415	323	0	323	186	0	186	186	0	186	323	0	323
60804	162 357	0	162 357	1 155	0	1 155	8 439	0	8 439	155 073	0	155 073
60807	0	0	0	3 187	0	3 187	0	0	0	3 187	0	3 187
60901	57 736	0	57 736	0	0	0	0	0	0	57 736	0	57 736
61002	6	0	6	177	0	177	177	0	177	6	0	6
61008	13 261	0	13 261	1 399	0	1 399	1 426	0	1 426	13 234	0	13 234
61009	762	0	762	504	0	504	475	0	475	791	0	791
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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61213	0	0	0	7 017 363	0	7 017 363	7 017 363	0	7 017 363	0	0	0
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61906	30 402	0	30 402	15 806	0	15 806	0	0	0	46 208	0	46 208
61907	233 999	0	233 999	1 709	0	1 709	0	0	0	235 708	0	235 708
61908	409 353	0	409 353	0	0	0	5 713	0	5 713	403 640	0	403 640
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Итого по активу (баланс)	57 383 823	17 409 252	74 793 075	202 831 131	91 822 027	294 653 158	202 624 600	88 957 580	291 582 180	57 590 354	20 273 699	77 864 053
Пассив
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10601	680 509	0	680 509	0	0	0	0	0	0	680 509	0	680 509
10603	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
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10634	1 508	0	1 508	0	0	0	211	0	211	1 719	0	1 719
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
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52305	20 073	0	20 073	0	0	0	0	0	0	20 073	0	20 073
52306	195 751	1 486	197 237	0	43	43	0	113	113	195 751	1 556	197 307
52307	6 044	4 680	10 724	0	136	136	0	358	358	6 044	4 902	10 946
52406	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
52501	2 988	12	3 000	0	0	0	542	3	545	3 530	15	3 545
52602	41	0	41	41 467	0	41 467	73 897	0	73 897	32 471	0	32 471
60206	45 553	0	45 553	0	0	0	0	0	0	45 553	0	45 553
60301	376 307	0	376 307	330 630	0	330 630	202 748	0	202 748	248 425	0	248 425
60305	51 614	0	51 614	41 073	0	41 073	43 921	0	43 921	54 462	0	54 462
60307	18	0	18	59	0	59	41	0	41	0	0	0
60309	538	0	538	150	0	150	383 003	0	383 003	383 391	0	383 391
60311	21 706	0	21 706	56 666	4	56 670	59 564	4	59 568	24 604	0	24 604
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	782	7	789	5 810	0	5 810	5 917	1	5 918	889	8	897
60324	100 029	0	100 029	4 534	0	4 534	8 942	0	8 942	104 437	0	104 437
60335	15 587	0	15 587	11 870	0	11 870	15 211	0	15 211	18 928	0	18 928
60349	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
60352	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
60406	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202
60414	422 000	0	422 000	59	0	59	1 265	0	1 265	423 206	0	423 206
60805	56 571	0	56 571	7 459	0	7 459	2 911	0	2 911	52 023	0	52 023
60806	110 111	0	110 111	4 635	0	4 635	4 879	0	4 879	110 355	0	110 355
60903	27 737	0	27 737	0	0	0	408	0	408	28 145	0	28 145
61501	19 785	0	19 785	0	0	0	0	0	0	19 785	0	19 785
61701	228 879	0	228 879	0	0	0	0	0	0	228 879	0	228 879
61912	2 797	0	2 797	836	0	836	371	0	371	2 332	0	2 332
62002	10 427	0	10 427	0	0	0	3 282	0	3 282	13 709	0	13 709
62103	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
70601	11 364 893	0	11 364 893	11 365 495	0	11 365 495	824 879	0	824 879	824 277	0	824 277
70602	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0
70603	13 018 560	0	13 018 560	13 018 560	0	13 018 560	1 633 066	0	1 633 066	1 633 066	0	1 633 066
70604	8 025 957	0	8 025 957	8 025 957	0	8 025 957	647 642	0	647 642	647 642	0	647 642
70613	88 322	0	88 322	131 181	0	131 181	68 250	0	68 250	25 391	0	25 391
70615	8 552	0	8 552	8 552	0	8 552	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14	0	14	11 366 891	0	11 366 891	11 366 877	0	11 366 877
70702	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805
70703	0	0	0	0	0	0	13 018 560	0	13 018 560	13 018 560	0	13 018 560
70704	0	0	0	0	0	0	8 025 957	0	8 025 957	8 025 957	0	8 025 957
70713	0	0	0	0	0	0	88 321	0	88 321	88 321	0	88 321
70715	0	0	0	0	0	0	8 552	0	8 552	8 552	0	8 552
Итого по пассиву (баланс)	55 367 498	19 425 577	74 793 075	116 824 801	35 804 458	152 629 259	118 821 460	36 878 777	155 700 237	57 364 157	20 499 896	77 864 053
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	353	0	353	18	0	18	27	0	27	344	0	344
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	4	0	4	37	0	37	37	0	37	4	0	4
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	357	0	357	81	0	81	90	0	90	348	0	348
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	56	0	56	16	0	16	8	0	8	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	357	0	357	48	0	48	39	0	39	348	0	348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
90901	347 129	0	347 129	26 066	0	26 066	51 080	0	51 080	322 115	0	322 115
90902	7 086 397	47	7 086 444	110 763	4	110 767	86 903	2	86 905	7 110 257	49	7 110 306
90907	3 616	0	3 616	176 418	0	176 418	152 976	0	152 976	27 058	0	27 058
90909	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91202	23	0	23	5	0	5	6	0	6	22	0	22
91203	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
91204	0	2 469 012	2 469 012	0	232 966	232 966	0	126 370	126 370	0	2 575 608	2 575 608
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	59 082 460	673 189	59 755 649	1 353 165	47 093	1 400 258	1 605 724	26 494	1 632 218	58 829 901	693 788	59 523 689
91417	295 112	0	295 112	8 390	0	8 390	27 947	0	27 947	275 555	0	275 555
91418	1 447	0	1 447	0	0	0	270	0	270	1 177	0	1 177
91501	67 532	0	67 532	15 806	0	15 806	2	0	2	83 336	0	83 336
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	208 691	0	208 691	35	0	35	3	0	3	208 723	0	208 723
91802	456 535	0	456 535	179	0	179	288	0	288	456 426	0	456 426
91803	52 737	0	52 737	142	0	142	45	0	45	52 834	0	52 834
91806	28 212	0	28 212	0	0	0	0	0	0	28 212	0	28 212
99998	12 159 050	0	12 159 050	4 842 482	0	4 842 482	5 120 618	0	5 120 618	11 880 914	0	11 880 914
Итого по активу (баланс)	79 835 759	3 142 248	82 978 007	6 533 460	280 063	6 813 523	7 045 871	152 866	7 198 737	79 323 348	3 269 445	82 592 793
Пассив
91003	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
91311	211 868	6 166	218 034	0	179	179	0	472	472	211 868	6 459	218 327
91312	9 531 859	18 573	9 550 432	605 001	541	605 542	281 819	1 422	283 241	9 208 677	19 454	9 228 131
91314	0	118	118	1 517 383	2 090 452	3 607 835	1 517 383	2 150 762	3 668 145	0	60 428	60 428
91315	460 228	0	460 228	597	0	597	49 464	0	49 464	509 095	0	509 095
91317	1 550 390	0	1 550 390	903 239	0	903 239	857 885	0	857 885	1 505 036	0	1 505 036
91318	32 749	0	32 749	0	0	0	0	0	0	32 749	0	32 749
91319	172 911	0	172 911	19 951	0	19 951	0	0	0	152 960	0	152 960
91507	47 797	0	47 797	0	0	0	0	0	0	47 797	0	47 797
91508	126 391	0	126 391	0	0	0	0	0	0	126 391	0	126 391
99999	70 818 957	0	70 818 957	2 070 624	0	2 070 624	1 963 546	0	1 963 546	70 711 879	0	70 711 879
Итого по пассиву (баланс)	82 953 150	24 857	82 978 007	5 120 021	2 091 172	7 211 193	4 673 323	2 152 656	6 825 979	82 506 452	86 341	82 592 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 600	932 778	946 378	13 600	932 778	946 378	0	0	0
93302	0	0	0	13 600	933 828	947 428	13 600	933 828	947 428	0	0	0
93303	13 600	199 949	213 549	0	703 128	703 128	13 600	688 478	702 078	0	214 599	214 599
93306	0	0	0	0	503 290	503 290	0	503 290	503 290	0	0	0
93307	0	0	0	0	502 286	502 286	0	502 286	502 286	0	0	0
93308	0	69 309	69 309	0	702 501	702 501	0	108 097	108 097	0	663 713	663 713
93406	0	0	0	0	92 041	92 041	0	92 041	92 041	0	0	0
93407	0	0	0	0	91 434	91 434	0	91 434	91 434	0	0	0
93408	0	83 799	83 799	0	20 138	20 138	0	85 906	85 906	0	18 031	18 031
93901	228 439	1 893 770	2 122 209	11 019 637	6 845 108	17 864 745	10 890 288	8 495 017	19 385 305	357 788	243 861	601 649
93902	0	0	0	0	4 935 413	4 935 413	0	4 378 464	4 378 464	0	556 949	556 949
94001	0	153 480	153 480	0	4 164 764	4 164 764	0	4 111 537	4 111 537	0	206 707	206 707
94002	0	39 461	39 461	0	3 566 021	3 566 021	0	3 334 388	3 334 388	0	271 094	271 094
94101	0	0	0	1 398	88 227	89 625	1 398	88 227	89 625	0	0	0
99996	2 675 180	0	2 675 180	32 706 174	0	32 706 174	32 832 781	0	32 832 781	2 548 573	0	2 548 573
Итого по активу (баланс)	2 917 219	2 439 768	5 356 987	43 754 409	24 080 957	67 835 366	43 765 267	24 345 771	68 111 038	2 906 361	2 174 954	5 081 315
Пассив
96301	0	0	0	853 800	66 311	920 111	853 800	66 311	920 111	0	0	0
96302	0	0	0	853 800	66 312	920 112	853 800	66 312	920 112	0	0	0
96303	183 000	29 741	212 741	659 700	29 741	689 441	692 000	0	692 000	215 300	0	215 300
96306	0	0	0	0	89 206	89 206	0	89 206	89 206	0	0	0
96307	0	0	0	0	89 483	89 483	0	89 483	89 483	0	0	0
96308	0	82 417	82 417	0	83 633	83 633	0	20 193	20 193	0	18 977	18 977
96406	0	0	0	0	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0	0	0
96407	0	0	0	0	507 055	507 055	0	507 055	507 055	0	0	0
96408	0	69 063	69 063	0	134 972	134 972	0	760 198	760 198	0	694 289	694 289
96901	2 026 795	29 738	2 056 533	11 577 549	11 699 002	23 276 551	9 871 568	11 943 679	21 815 247	320 814	274 415	595 229
96902	0	39 374	39 374	0	3 337 333	3 337 333	0	3 569 065	3 569 065	0	271 106	271 106
97001	0	215 052	215 052	0	269 190	269 190	0	252 107	252 107	0	197 969	197 969
97002	0	0	0	0	4 392 502	4 392 502	0	4 948 205	4 948 205	0	555 703	555 703
99997	2 681 807	0	2 681 807	32 861 175	0	32 861 175	32 712 110	0	32 712 110	2 532 742	0	2 532 742
Итого по пассиву (баланс)	4 891 602	465 385	5 356 987	46 806 024	21 274 740	68 080 764	44 983 278	22 821 814	67 805 092	3 068 856	2 012 459	5 081 315

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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