Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 824	0	107 824	4 559	0	4 559	955	0	955	111 428	0	111 428
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	337 346	1 359 749	1 697 095	11 972 438	13 472 979	25 445 417	12 022 206	13 160 361	25 182 567	287 578	1 672 367	1 959 945
20208	69 169	0	69 169	474 723	0	474 723	477 081	0	477 081	66 811	0	66 811
20209	211 771	92 945	304 716	10 361 653	7 459 125	17 820 778	10 510 215	7 486 259	17 996 474	63 209	65 811	129 020
20302	0	4 167 407	4 167 407	0	5 516 214	5 516 214	0	6 800 768	6 800 768	0	2 882 853	2 882 853
20303	0	303 136	303 136	0	308 476	308 476	0	415 251	415 251	0	196 361	196 361
20305	0	1 277	1 277	0	6 642 136	6 642 136	0	6 641 985	6 641 985	0	1 428	1 428
20308	0	10 823	10 823	0	63 032	63 032	0	63 984	63 984	0	9 871	9 871
30102	905 519	0	905 519	37 736 384	0	37 736 384	37 966 724	0	37 966 724	675 179	0	675 179
30110	34 791	419 300	454 091	531 183	5 260 249	5 791 432	536 434	3 916 634	4 453 068	29 540	1 762 915	1 792 455
30114	2	1 594 780	1 594 782	0	20 198 785	20 198 785	1	20 546 036	20 546 037	1	1 247 529	1 247 530
30118	0	11 389	11 389	0	673	673	0	1 439	1 439	0	10 623	10 623
30119	0	26 885	26 885	0	16 157 727	16 157 727	0	16 151 609	16 151 609	0	33 003	33 003
30202	63 622	0	63 622	1 792	0	1 792	0	0	0	65 414	0	65 414
30204	116 884	0	116 884	0	0	0	3 439	0	3 439	113 445	0	113 445
30210	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
30215	700	5 526	6 226	0	235	235	0	257	257	700	5 504	6 204
30221	0	0	0	0	146 888	146 888	0	146 888	146 888	0	0	0
30233	7 944	14	7 958	209 699	25 683	235 382	200 756	25 697	226 453	16 887	0	16 887
30302	86 862	1 006 891	1 093 753	2 046 344	2 092 280	4 138 624	1 959 188	2 075 795	4 034 983	174 018	1 023 376	1 197 394
30306	1 802 697	439 533	2 242 230	6 441 083	5 056 694	11 497 777	5 943 723	4 839 935	10 783 658	2 300 057	656 292	2 956 349
30413	228	0	228	2 062 723	0	2 062 723	2 059 404	0	2 059 404	3 547	0	3 547
30424	134 680	0	134 680	13 203 045	1 245 820	14 448 865	13 201 272	1 244 153	14 445 425	136 453	1 667	138 120
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	71	71	0	10 123	10 123	0	784	784	0	9 410	9 410
32002	0	0	0	3 350 000	1 252 224	4 602 224	3 200 000	1 252 224	4 452 224	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 500 000	1 885 794	3 385 794	1 500 000	1 571 275	3 071 275	0	314 519	314 519
32202	0	0	0	1 258 572	1 417 923	2 676 495	1 258 572	1 298 962	2 557 534	0	118 961	118 961
32203	0	0	0	645 171	2 696 265	3 341 436	645 171	2 263 438	2 908 609	0	432 827	432 827
32204	0	0	0	0	240 574	240 574	0	520	520	0	240 054	240 054
32301	0	34 093	34 093	0	1 448	1 448	0	1 586	1 586	0	33 955	33 955
32308	0	22 105	22 105	0	938	938	0	1 027	1 027	0	22 016	22 016
32309	0	631 581	631 581	0	26 811	26 811	0	29 355	29 355	0	629 037	629 037
45107	46 045	0	46 045	0	0	0	2 643	0	2 643	43 402	0	43 402
45201	113 035	0	113 035	325 879	0	325 879	327 221	0	327 221	111 693	0	111 693
45203	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
45204	45 896	0	45 896	66 885	0	66 885	9 272	0	9 272	103 509	0	103 509
45205	160 400	0	160 400	43 470	0	43 470	69 731	0	69 731	134 139	0	134 139
45206	994 323	0	994 323	108 690	0	108 690	261 014	0	261 014	841 999	0	841 999
45207	3 113 286	308 229	3 421 515	199 082	11 921	211 003	138 082	24 493	162 575	3 174 286	295 657	3 469 943
45208	1 075 787	433 935	1 509 722	43 259	16 785	60 044	44 541	34 059	78 600	1 074 505	416 661	1 491 166
45306	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	299 952	0	299 952	10 000	0	10 000	13 409	0	13 409	296 543	0	296 543
45308	207 387	0	207 387	0	0	0	6 050	0	6 050	201 337	0	201 337
45401	10 866	0	10 866	36 219	0	36 219	31 358	0	31 358	15 727	0	15 727
45403	90	0	90	300	0	300	390	0	390	0	0	0
45404	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45405	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
45406	3 930	0	3 930	10	0	10	150	0	150	3 790	0	3 790
45407	159 388	0	159 388	5 141	0	5 141	9 464	0	9 464	155 065	0	155 065
45408	19 129	0	19 129	0	0	0	220	0	220	18 909	0	18 909
45410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45502	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
45503	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45504	2 400	0	2 400	1 359	0	1 359	1 365	0	1 365	2 394	0	2 394
45505	15 113	0	15 113	1 052	0	1 052	1 376	0	1 376	14 789	0	14 789
45506	125 008	220 168	345 176	8 760	9 346	18 106	13 656	30 373	44 029	120 112	199 141	319 253
45507	766 835	0	766 835	63 144	0	63 144	76 084	0	76 084	753 895	0	753 895
45509	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45705	57	0	57	0	0	0	29	0	29	28	0	28
45811	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45812	290 745	61 103	351 848	2 817	5 447	8 264	17 573	4 984	22 557	275 989	61 566	337 555
45813	638	0	638	7	0	7	638	0	638	7	0	7
45814	3 137	0	3 137	198	0	198	96	0	96	3 239	0	3 239
45815	20 576	4 331	24 907	1 613	17	1 630	2 088	4 348	6 436	20 101	0	20 101
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	8 080	0	8 080	500	0	500	515	0	515	8 065	0	8 065
45914	99	0	99	17	0	17	0	0	0	116	0	116
45915	946	548	1 494	138	2	140	176	550	726	908	0	908
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	167 260	167 260	2 054 953	12 613 897	14 668 850	2 054 953	12 613 478	14 668 431	0	167 679	167 679
47408	1 116	0	1 116	27 520 695	64 539 389	92 060 084	27 520 695	64 539 389	92 060 084	1 116	0	1 116
47415	227 051	0	227 051	630 906	0	630 906	511 676	0	511 676	346 281	0	346 281
47417	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
47423	281 011	1	281 012	821 293	4 927 605	5 748 898	579 320	4 927 605	5 506 925	522 984	1	522 985
47427	11 563	1	11 564	36 534	1 025	37 559	35 967	958	36 925	12 130	68	12 198
47802	101 738	0	101 738	0	0	0	1 188	0	1 188	100 550	0	100 550
50104	0	0	0	194 937	0	194 937	97 483	0	97 483	97 454	0	97 454
50106	514 216	0	514 216	397 375	0	397 375	467 746	0	467 746	443 845	0	443 845
50107	291 264	0	291 264	2 655	0	2 655	25 768	0	25 768	268 151	0	268 151
50121	563	0	563	2 563	0	2 563	3 029	0	3 029	97	0	97
50211	86 746	86 914	173 660	100	4 239	4 339	81 758	4 857	86 615	5 088	86 296	91 384
50221	204	0	204	0	0	0	70	0	70	134	0	134
50307	319 528	0	319 528	2 779	0	2 779	6 843	0	6 843	315 464	0	315 464
50708	0	213 916	213 916	0	7 801	7 801	0	13 418	13 418	0	208 299	208 299
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	45 718	0	45 718	481	0	481	0	0	0	46 199	0	46 199
52503	240	0	240	0	0	0	5	0	5	235	0	235
52601	95 451	0	95 451	161 217	0	161 217	246 433	0	246 433	10 235	0	10 235
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	227	0	227	2 941	0	2 941	236	0	236	2 932	0	2 932
60306	1 121	0	1 121	337	0	337	473	0	473	985	0	985
60308	537	0	537	2 391	0	2 391	2 240	0	2 240	688	0	688
60310	58	0	58	0	0	0	46	0	46	12	0	12
60312	17 328	2 526	19 854	35 934	159 463	195 397	38 897	160 129	199 026	14 365	1 860	16 225
60314	0	0	0	295	1 517	1 812	295	1 517	1 812	0	0	0
60323	50 485	2	50 487	592	89	681	515	87	602	50 562	4	50 566
60336	1 381	0	1 381	1 204	0	1 204	567	0	567	2 018	0	2 018
60401	1 767 754	0	1 767 754	507	0	507	3 967	0	3 967	1 764 294	0	1 764 294
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	97	0	97	1 534	0	1 534	563	0	563	1 068	0	1 068
60901	51 099	0	51 099	223	0	223	0	0	0	51 322	0	51 322
60906	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61002	241	0	241	499	0	499	520	0	520	220	0	220
61008	9 175	0	9 175	6 084	0	6 084	3 930	0	3 930	11 329	0	11 329
61009	2 433	0	2 433	2 885	0	2 885	3 108	0	3 108	2 210	0	2 210
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	253 656	0	253 656	253 656	0	253 656	0	0	0
61210	0	0	0	670 612	0	670 612	670 612	0	670 612	0	0	0
61212	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
61213	0	0	0	20 613 769	0	20 613 769	20 613 769	0	20 613 769	0	0	0
61214	0	0	0	7 787	9 686	17 473	7 787	9 686	17 473	0	0	0
61403	16 260	0	16 260	3 876	0	3 876	2 552	0	2 552	17 584	0	17 584
61601	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61905	178 323	0	178 323	0	0	0	0	0	0	178 323	0	178 323
61906	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
61907	315 706	0	315 706	5 763	0	5 763	0	0	0	321 469	0	321 469
61908	171 548	0	171 548	0	0	0	5 763	0	5 763	165 785	0	165 785
61911	3 729	0	3 729	2 738	0	2 738	0	0	0	6 467	0	6 467
62001	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0
62101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62102	518	0	518	0	0	0	2	0	2	516	0	516
70606	5 802 645	0	5 802 645	428 900	0	428 900	3 179	0	3 179	6 228 366	0	6 228 366
70607	490	0	490	7 493	0	7 493	6 746	0	6 746	1 237	0	1 237
70608	18 067 481	0	18 067 481	889 656	0	889 656	0	0	0	18 957 137	0	18 957 137
70609	4 430 329	0	4 430 329	612 799	0	612 799	0	0	0	5 043 128	0	5 043 128
70611	133 983	0	133 983	3 752	0	3 752	0	0	0	137 735	0	137 735
70614	156 284	0	156 284	120 588	0	120 588	187 190	0	187 190	89 682	0	89 682
70616	21 869	0	21 869	0	0	0	0	0	0	21 869	0	21 869
Итого по активу (баланс)	45 019 723	11 626 439	56 646 162	148 237 191	173 487 358	321 724 549	145 962 123	172 306 186	318 268 309	47 294 791	12 807 611	60 102 402
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	204	0	204	70	0	70	0	0	0	134	0	134
10609	16 163	0	16 163	0	0	0	0	0	0	16 163	0	16 163
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 440 218	0	1 440 218	0	0	0	0	0	0	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	1 282 844	1 282 844	0	1 101 096	1 101 096	0	1 404 910	1 404 910	0	1 586 658	1 586 658
20310	0	73 662	73 662	0	7 482	7 482	0	4 054	4 054	0	70 234	70 234
30109	15	222 250	222 265	0	823 940	823 940	0	825 055	825 055	15	223 365	223 380
30111	0	63	63	0	3	3	0	3	3	0	63	63
30116	0	4 112	4 112	0	18 719	18 719	0	69 858	69 858	0	55 251	55 251
30126	654	0	654	1 451	0	1 451	989	0	989	192	0	192
30220	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30222	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
30232	3 230	263	3 493	245 714	58 253	303 967	251 916	60 513	312 429	9 432	2 523	11 955
30236	0	0	0	0	48 953	48 953	0	50 245	50 245	0	1 292	1 292
30301	86 862	1 006 891	1 093 753	1 959 188	2 075 795	4 034 983	2 046 344	2 092 280	4 138 624	174 018	1 023 376	1 197 394
30305	1 802 697	439 533	2 242 230	5 943 724	4 839 932	10 783 656	6 441 084	5 056 691	11 497 775	2 300 057	656 292	2 956 349
30601	6 154	5 389	11 543	18 758	578	19 336	15 082	3 238	18 320	2 478	8 049	10 527
31401	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
31502	0	0	0	0	64 214	64 214	0	64 214	64 214	0	0	0
31503	0	0	0	2 000	148 492	150 492	2 000	148 492	150 492	0	0	0
31504	0	0	0	0	125	125	0	57 818	57 818	0	57 693	57 693
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500
32311	44 211	0	44 211	2 055	0	2 055	1 877	0	1 877	44 033	0	44 033
405	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
406	2 756	2 001	4 757	28 637	102	28 739	28 692	83	28 775	2 811	1 982	4 793
407	3 101 689	412 113	3 513 802	21 659 077	4 089 286	25 748 363	21 522 493	4 073 762	25 596 255	2 965 105	396 589	3 361 694
408.1	283 903	406 666	690 569	1 541 115	667 502	2 208 617	1 616 513	462 437	2 078 950	359 301	201 601	560 902
408.2	176 539	152 580	329 119	995 755	362 769	1 358 524	985 803	345 801	1 331 604	166 587	135 612	302 199
40901	608	0	608	15 115	0	15 115	14 507	0	14 507	0	0	0
40905	14	0	14	52 158	0	52 158	52 158	1	52 159	14	1	15
40907	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
40909	0	3	3	43 629	30 608	74 237	43 629	31 637	75 266	0	1 032	1 032
40910	0	0	0	14 678	10 174	24 852	14 678	10 174	24 852	0	0	0
40911	137	0	137	159 025	0	159 025	159 019	0	159 019	131	0	131
40912	0	174	174	57 819	114 306	172 125	57 819	114 486	172 305	0	354	354
40913	0	0	0	223 352	52 048	275 400	223 352	52 048	275 400	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	80 100	0	80 100	522 064	0	522 064	579 864	0	579 864	137 900	0	137 900
42103	130 050	0	130 050	124 050	0	124 050	10 700	0	10 700	16 700	0	16 700
42104	107 550	0	107 550	1 000	0	1 000	6 351	0	6 351	112 901	0	112 901
42105	16 300	113 685	129 985	1 500	5 284	6 784	4 200	4 826	9 026	19 000	113 227	132 227
42106	224 128	0	224 128	21 400	0	21 400	9 860	0	9 860	212 588	0	212 588
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42109	3 650	0	3 650	7 100	0	7 100	3 450	0	3 450	0	0	0
42110	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0
42111	3 400	0	3 400	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	3 400	0	3 400
42202	1 500	0	1 500	3 300	0	3 300	1 800	0	1 800	0	0	0
42204	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42205	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	38 959	12 317	51 276	1 026 953	70 798	1 097 751	1 021 732	72 029	1 093 761	33 738	13 548	47 286
42303	24 051	19 179	43 230	4 650	17 138	21 788	13 490	12 944	26 434	32 891	14 985	47 876
42304	27 497	41 176	68 673	6 875	36 225	43 100	2 841	2 324	5 165	23 463	7 275	30 738
42305	421 187	57 523	478 710	57 413	4 759	62 172	64 283	2 926	67 209	428 057	55 690	483 747
42306	3 316 501	7 608 924	10 925 425	383 207	505 135	888 342	988 523	623 252	1 611 775	3 921 817	7 727 041	11 648 858
42307	14 346	0	14 346	1 967	0	1 967	1 074	0	1 074	13 453	0	13 453
42309	916	3 667	4 583	1 483	1 117	2 600	1 553	155	1 708	986	2 705	3 691
42601	740	6 030	6 770	6 224	5 601	11 825	11 616	6 926	18 542	6 132	7 355	13 487
42603	5 740	761	6 501	5 741	38	5 779	1 565	223	1 788	1 564	946	2 510
42604	0	164	164	0	8	8	0	7	7	0	163	163
42605	2 168	329	2 497	550	155	705	347	154	501	1 965	328	2 293
42606	72 031	98 161	170 192	1 329	10 153	11 482	29	4 260	4 289	70 731	92 268	162 999
42609	121	146	267	3	7	10	1	6	7	119	145	264
43801	290	0	290	14 167	0	14 167	23 163	0	23 163	9 286	0	9 286
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	95 729	0	95 729	45 757	0	45 757	32 876	0	32 876	82 848	0	82 848
45315	19 541	0	19 541	10 386	0	10 386	70	0	70	9 225	0	9 225
45415	852	0	852	397	0	397	306	0	306	761	0	761
45515	26 833	0	26 833	2 964	0	2 964	1 808	0	1 808	25 677	0	25 677
45818	290 873	0	290 873	14 508	0	14 508	5 216	0	5 216	281 581	0	281 581
45918	9 172	0	9 172	70	0	70	65	0	65	9 167	0	9 167
47403	0	0	0	1 311 603	2 893 599	4 205 202	1 311 603	2 893 599	4 205 202	0	0	0
47405	0	0	0	30 056	30 145	60 201	30 056	30 145	60 201	0	0	0
47407	16 400	0	16 400	33 837 627	58 083 119	91 920 746	33 865 422	58 083 119	91 948 541	44 195	0	44 195
47411	80 402	25 467	105 869	16 791	11 092	27 883	35 107	22 099	57 206	98 718	36 474	135 192
47416	4 880	198	5 078	259 044	27 867	286 911	258 066	27 875	285 941	3 902	206	4 108
47422	12 633	191	12 824	563 029	11	563 040	584 153	11	584 164	33 757	191	33 948
47425	6 478	0	6 478	17 221	0	17 221	18 763	0	18 763	8 020	0	8 020
47426	3 215	1 531	4 746	4 209	88	4 297	5 202	293	5 495	4 208	1 736	5 944
47804	101 739	0	101 739	1 189	0	1 189	0	0	0	100 550	0	100 550
50120	491	0	491	6 454	0	6 454	7 200	0	7 200	1 237	0	1 237
50220	728	0	728	328	0	328	291	0	291	691	0	691
50719	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
50720	97 688	0	97 688	231	0	231	4 268	0	4 268	101 725	0	101 725
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	22 859	0	22 859	0	0	0	240	0	240	23 099	0	23 099
52301	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52304	0	0	0	0	957	957	800	31 945	32 745	800	30 988	31 788
52305	0	0	0	0	144	144	10 000	5 743	15 743	10 000	5 599	15 599
52306	533 171	0	533 171	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	530 671	0	530 671
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	1 936	0	1 936	1 926	0	1 926	0	0	0	10	0	10
52501	51 213	0	51 213	1 708	0	1 708	6 619	29	6 648	56 124	29	56 153
52602	8 761	0	8 761	103 235	0	103 235	99 297	0	99 297	4 823	0	4 823
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	176 552	0	176 552	172 517	0	172 517	107 870	0	107 870	111 905	0	111 905
60305	41 982	0	41 982	63 066	0	63 066	66 882	0	66 882	45 798	0	45 798
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	168	0	168	599	0	599	77 415	0	77 415	76 984	0	76 984
60311	16 023	0	16 023	23 926	0	23 926	8 385	0	8 385	482	0	482
60313	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
60322	1 247	0	1 247	755	0	755	749	0	749	1 241	0	1 241
60324	51 170	0	51 170	2 093	0	2 093	2 269	0	2 269	51 346	0	51 346
60335	13 338	0	13 338	14 363	0	14 363	18 821	0	18 821	17 796	0	17 796
60349	9 913	0	9 913	8	0	8	2 776	0	2 776	12 681	0	12 681
60414	542 038	0	542 038	4 014	0	4 014	1 828	0	1 828	539 852	0	539 852
60903	3 998	0	3 998	0	0	0	475	0	475	4 473	0	4 473
61301	320	0	320	236	0	236	203	0	203	287	0	287
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	251 714	0	251 714	0	0	0	0	0	0	251 714	0	251 714
62103	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	5 623 313	0	5 623 313	2 251	0	2 251	504 618	0	504 618	6 125 680	0	6 125 680
70602	563	0	563	3 731	0	3 731	3 265	0	3 265	97	0	97
70603	18 520 662	0	18 520 662	0	0	0	921 492	0	921 492	19 442 154	0	19 442 154
70604	4 443 822	0	4 443 822	0	0	0	448 343	0	448 343	4 892 165	0	4 892 165
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	117 142	0	117 142	228 516	0	228 516	182 006	0	182 006	70 632	0	70 632
70615	72 470	0	72 470	0	0	0	0	0	0	72 470	0	72 470
Итого по пассиву (баланс)	44 648 169	11 997 993	56 646 162	71 946 698	76 218 535	148 165 233	74 868 065	76 753 408	151 621 473	47 569 536	12 532 866	60 102 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61 175	0	61 175	3 300	37 687	40 987	0	1 101	1 101	64 475	36 586	101 061
90901	2 730 953	0	2 730 953	58 256	0	58 256	57 450	0	57 450	2 731 759	0	2 731 759
90902	1 812 164	0	1 812 164	271 955	0	271 955	162 084	0	162 084	1 922 035	0	1 922 035
90907	608	0	608	14 507	0	14 507	15 115	0	15 115	0	0	0
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	22	0	22	12	0	12	12	0	12	22	0	22
91203	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
91204	0	819 159	819 159	0	45 246	45 246	0	83 657	83 657	0	780 748	780 748
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	41 247 155	2 885 830	44 132 985	835 921	113 240	949 161	1 865 211	190 508	2 055 719	40 217 865	2 808 562	43 026 427
91416	0	126 316	126 316	0	5 362	5 362	0	5 871	5 871	0	125 807	125 807
91417	166 815	0	166 815	2 151	0	2 151	8 405	0	8 405	160 561	0	160 561
91418	131 262	0	131 262	0	0	0	1 188	0	1 188	130 074	0	130 074
91419	0	0	0	0	297 824	297 824	0	232 830	232 830	0	64 994	64 994
91501	75 902	0	75 902	0	0	0	1 804	0	1 804	74 098	0	74 098
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	102 000	15 823	117 823	6 489	4 896	11 385	5 280	2 901	8 181	103 209	17 818	121 027
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	79 172	0	79 172	0	0	0	34	0	34	79 138	0	79 138
91802	189 424	0	189 424	0	0	0	771	0	771	188 653	0	188 653
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 104 173	0	14 104 173	8 965 280	0	8 965 280	8 387 257	0	8 387 257	14 682 196	0	14 682 196
Итого по активу (баланс)	60 742 303	3 847 128	64 589 431	10 157 889	504 255	10 662 144	10 504 629	516 868	11 021 497	60 395 563	3 834 515	64 230 078
Пассив
91211	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
91311	621 997	0	621 997	5 000	0	5 000	0	0	0	616 997	0	616 997
91312	12 009 024	77 782	12 086 806	892 423	3 615	896 038	451 537	3 303	454 840	11 568 138	77 470	11 645 608
91314	0	0	0	298 851	5 624 840	5 923 691	298 851	6 488 792	6 787 643	0	863 952	863 952
91315	291 148	0	291 148	120 413	0	120 413	80 674	0	80 674	251 409	0	251 409
91316	55 255	119	55 374	65 505	6	65 511	55 503	5	55 508	45 253	118	45 371
91317	282 107	0	282 107	1 514 474	588	1 515 062	1 503 332	588	1 503 920	270 965	0	270 965
91319	335 454	0	335 454	9 670	0	9 670	222 913	0	222 913	548 697	0	548 697
91507	402 384	0	402 384	5 291	0	5 291	13 200	0	13 200	410 293	0	410 293
91508	28 851	0	28 851	0	0	0	0	0	0	28 851	0	28 851
99999	50 485 258	0	50 485 258	2 627 793	0	2 627 793	1 690 417	0	1 690 417	49 547 882	0	49 547 882
Итого по пассиву (баланс)	64 511 530	77 901	64 589 431	5 539 420	5 629 049	11 168 469	4 316 428	6 492 688	10 809 116	63 288 538	941 540	64 230 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 539 686	9 129	2 548 815	2 539 686	9 129	2 548 815	0	0	0
93302	0	0	0	2 622 474	9 142	2 631 616	2 563 864	9 142	2 573 006	58 610	0	58 610
93303	168 968	85	169 053	242 377	0	242 377	256 745	85	256 830	154 600	0	154 600
93304	0	0	0	1 185 840	1 272 807	2 458 647	1 185 840	1 146 999	2 332 839	0	125 808	125 808
93305	1 185 840	1 263 162	2 449 002	0	4 758	4 758	1 185 840	1 267 920	2 453 760	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 143 537	1 143 537	0	963 545	963 545	0	179 992	179 992
93307	0	243 011	243 011	0	905 847	905 847	0	1 148 858	1 148 858	0	0	0
93308	0	0	0	0	14 030	14 030	0	14 030	14 030	0	0	0
93309	0	0	0	0	7 242	7 242	0	7 242	7 242	0	0	0
93312	0	14 211	14 211	0	603	603	0	660	660	0	14 154	14 154
93401	0	0	0	0	35 420	35 420	0	35 420	35 420	0	0	0
93402	0	0	0	0	38 389	38 389	0	38 389	38 389	0	0	0
93406	0	0	0	0	203 128	203 128	0	203 128	203 128	0	0	0
93407	0	0	0	0	205 188	205 188	0	205 188	205 188	0	0	0
93408	0	219 759	219 759	0	220 634	220 634	0	236 322	236 322	0	204 071	204 071
93411	0	9 297 187	9 297 187	0	1 553 331	1 553 331	0	2 537 283	2 537 283	0	8 313 235	8 313 235
93512	0	13 448	13 448	0	3 160	3 160	0	3 186	3 186	0	13 422	13 422
93901	308 287	1 470 683	1 778 970	5 580 696	19 099 280	24 679 976	5 759 085	20 516 019	26 275 104	129 898	53 944	183 842
93902	0	2 873 717	2 873 717	0	15 177 277	15 177 277	0	16 853 125	16 853 125	0	1 197 869	1 197 869
94001	0	0	0	0	303 514	303 514	0	253 336	253 336	0	50 178	50 178
94002	0	171 496	171 496	0	4 011 119	4 011 119	0	4 125 913	4 125 913	0	56 702	56 702
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	17 190 997	0	17 190 997	49 160 347	0	49 160 347	55 741 179	0	55 741 179	10 610 165	0	10 610 165
Итого по активу (баланс)	18 854 092	15 566 759	34 420 851	61 331 421	44 217 535	105 548 956	69 232 240	49 574 919	118 807 159	10 953 273	10 209 375	21 162 648
Пассив
96301	0	0	0	36 036	10 331	46 367	36 036	10 331	46 367	0	0	0
96302	0	0	0	36 036	35 768	71 804	36 036	35 768	71 804	0	0	0
96303	85	947	1 032	85	26 556	26 641	0	25 609	25 609	0	0	0
96304	0	0	0	1 095 300	1 141 128	2 236 428	1 221 600	1 141 128	2 362 728	126 300	0	126 300
96305	1 221 600	1 136 846	2 358 446	1 221 600	1 141 128	2 362 728	0	4 282	4 282	0	0	0
96306	0	0	0	0	284 576	284 576	0	284 576	284 576	0	0	0
96307	0	0	0	0	286 811	286 811	0	286 811	286 811	0	0	0
96308	0	221 238	221 238	0	241 466	241 466	0	225 093	225 093	0	204 865	204 865
96309	0	0	0	0	7 271	7 271	0	7 271	7 271	0	0	0
96311	9 355 832	0	9 355 832	2 192 628	0	2 192 628	1 224 882	0	1 224 882	8 388 086	0	8 388 086
96312	0	15 789	15 789	0	734	734	0	671	671	0	15 726	15 726
96401	0	0	0	0	2 502 183	2 502 183	0	2 502 183	2 502 183	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 574 486	2 574 486	0	2 633 370	2 633 370	0	58 884	58 884
96403	0	166 042	166 042	0	239 107	239 107	0	226 245	226 245	0	153 180	153 180
96406	0	0	0	0	878 473	878 473	0	1 051 672	1 051 672	0	173 199	173 199
96407	0	246 139	246 139	0	1 087 528	1 087 528	0	841 389	841 389	0	0	0
96512	0	13 449	13 449	0	3 187	3 187	0	3 160	3 160	0	13 422	13 422
96901	892 380	716 144	1 608 524	17 571 482	7 223 654	24 795 136	16 781 521	6 597 202	23 378 723	102 419	89 692	192 111
96902	0	298 623	298 623	0	5 970 283	5 970 283	0	5 877 725	5 877 725	0	206 065	206 065
97001	0	169 128	169 128	0	1 535 106	1 535 106	0	1 401 062	1 401 062	0	35 084	35 084
97002	0	2 736 755	2 736 755	0	15 014 034	15 014 034	0	13 320 522	13 320 522	0	1 043 243	1 043 243
97101	0	0	0	97 567	0	97 567	97 567	0	97 567	0	0	0
99997	17 229 854	0	17 229 854	56 217 057	0	56 217 057	49 539 686	0	49 539 686	10 552 483	0	10 552 483
Итого по пассиву (баланс)	28 699 751	5 721 100	34 420 851	78 467 791	40 203 810	118 671 601	68 937 328	36 476 070	105 413 398	19 169 288	1 993 360	21 162 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	81 207 747,0000	0	0	60 757 051,0000	0	0	54 134 384,0000	0	0	87 830 414,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 207 950,0000	0	0	60 757 051,0000	0	0	54 134 385,0000	0	0	87 830 616,0000
Пассив
98040	0	0	79 311 036,0000	0	0	22 693,0000	0	0	29 711,0000	0	0	79 318 054,0000
98050	0	0	1 711 717,0000	0	0	11 193 350,0000	0	0	17 820 245,0000	0	0	8 338 612,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 201,0000	0	0	48 201,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	185 197,0000	0	0	149 001,0000	0	0	137 754,0000	0	0	173 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 207 950,0000	0	0	11 413 245,0000	0	0	18 035 911,0000	0	0	87 830 616,0000

Страница была полезной?