Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255 444	0	255 444	21 685	0	21 685	8 698	0	8 698	268 431	0	268 431
10610	212 819	0	212 819	0	0	0	0	0	0	212 819	0	212 819
20202	195 905	1 393 444	1 589 349	3 898 333	4 117 359	8 015 692	3 882 333	4 333 213	8 215 546	211 905	1 177 590	1 389 495
20208	97 178	146	97 324	282 982	352	283 334	300 859	348	301 207	79 301	150	79 451
20209	18 791	5 111	23 902	2 682 266	2 128 937	4 811 203	2 624 599	2 086 476	4 711 075	76 458	47 572	124 030
20302	0	1 043 724	1 043 724	0	3 719 086	3 719 086	0	3 844 145	3 844 145	0	918 665	918 665
20303	0	375 735	375 735	0	224 447	224 447	0	208 378	208 378	0	391 804	391 804
20305	0	58	58	0	3 690 276	3 690 276	0	3 621 269	3 621 269	0	69 065	69 065
20308	0	15 334	15 334	0	55 927	55 927	0	58 045	58 045	0	13 216	13 216
30102	721 094	0	721 094	18 886 172	0	18 886 172	18 800 302	0	18 800 302	806 964	0	806 964
30110	51 826	68 642	120 468	165 736	331 867	497 603	190 152	335 648	525 800	27 410	64 861	92 271
30114	2	4 123 160	4 123 162	0	8 389 401	8 389 401	0	8 459 782	8 459 782	2	4 052 779	4 052 781
30118	0	10 698	10 698	0	2 611	2 611	0	2 301	2 301	0	11 008	11 008
30119	0	157 852	157 852	0	6 719 881	6 719 881	0	6 762 533	6 762 533	0	115 200	115 200
30202	51 757	0	51 757	66	0	66	0	0	0	51 823	0	51 823
30204	75 945	0	75 945	5 357	0	5 357	0	0	0	81 302	0	81 302
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	1 950	13 665	15 615	0	2 833	2 833	0	2 404	2 404	1 950	14 094	16 044
30221	0	7 281	7 281	0	385	385	0	7 666	7 666	0	0	0
30233	4 927	358	5 285	111 189	21 226	132 415	110 064	21 553	131 617	6 052	31	6 083
30302	60 846	900 814	961 660	1 803 516	1 141 446	2 944 962	1 702 332	1 267 051	2 969 383	162 030	775 209	937 239
30306	1 436 803	269 305	1 706 108	3 315 820	1 389 246	4 705 066	3 121 541	1 294 142	4 415 683	1 631 082	364 409	1 995 491
30413	99	0	99	322 570	0	322 570	322 186	0	322 186	483	0	483
30424	135 761	0	135 761	6 550 749	0	6 550 749	6 537 519	0	6 537 519	148 991	0	148 991
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	21	19 297	19 318	0	10 293	10 293	0	4 322	4 322	21	25 268	25 289
32002	0	0	0	0	83 591	83 591	0	83 591	83 591	0	0	0
32106	0	153 054	153 054	0	31 730	31 730	0	26 922	26 922	0	157 862	157 862
32301	0	2 856	2 856	0	593	593	0	503	503	0	2 946	2 946
32308	0	25 509	25 509	0	5 288	5 288	0	4 487	4 487	0	26 310	26 310
32309	0	728 827	728 827	0	151 097	151 097	0	128 201	128 201	0	751 723	751 723
45107	67 299	0	67 299	17 306	0	17 306	371	0	371	84 234	0	84 234
45201	99 920	0	99 920	229 864	0	229 864	224 169	0	224 169	105 615	0	105 615
45204	25 740	0	25 740	42 920	0	42 920	24 694	0	24 694	43 966	0	43 966
45205	170 993	0	170 993	69 872	0	69 872	59 250	0	59 250	181 615	0	181 615
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45207	2 549 694	743 734	3 293 428	802 811	397 159	1 199 970	602 554	395 287	997 841	2 749 951	745 606	3 495 557
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45406	3 597	0	3 597	1 000	0	1 000	2 001	0	2 001	2 596	0	2 596
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47408	1 116	0	1 116	18 836 611	29 474 136	48 310 747	18 836 611	29 474 136	48 310 747	1 116	0	1 116
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50207	271 043	0	271 043	183 739	0	183 739	192 495	0	192 495	262 287	0	262 287
50211	216 310	1 021 199	1 237 509	1 407	308 485	309 892	0	203 809	203 809	217 717	1 125 875	1 343 592
50221	684	0	684	1 335	0	1 335	1 234	0	1 234	785	0	785
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50708	0	233 178	233 178	0	38 187	38 187	0	33 164	33 164	0	238 201	238 201
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50721	244	0	244	575	0	575	633	0	633	186	0	186
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51409	29 493	0	29 493	0	0	0	5 096	0	5 096	24 397	0	24 397
51501	41 817	0	41 817	404	0	404	0	0	0	42 221	0	42 221
52503	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
52601	13 034	0	13 034	226 766	0	226 766	224 448	0	224 448	15 352	0	15 352
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	1 757	0	1 757	144	0	144	271	0	271	1 630	0	1 630
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60308	172	0	172	2 382	0	2 382	1 848	0	1 848	706	0	706
60310	73	0	73	33	0	33	70	0	70	36	0	36
60312	10 522	1 793	12 315	28 029	504	28 533	25 477	372	25 849	13 074	1 925	14 999
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60323	7 214	6	7 220	431	141	572	220	141	361	7 425	6	7 431
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60401	1 746 106	0	1 746 106	9 512	0	9 512	2 519	0	2 519	1 753 099	0	1 753 099
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60412	143 185	0	143 185	0	0	0	143 185	0	143 185	0	0	0
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60901	98	0	98	45 431	0	45 431	55	0	55	45 474	0	45 474
60906	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
61002	220	0	220	101	0	101	101	0	101	220	0	220
61008	9 355	0	9 355	3 723	0	3 723	4 788	0	4 788	8 290	0	8 290
61009	4 266	0	4 266	588	0	588	3 142	0	3 142	1 712	0	1 712
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61403	67 058	0	67 058	3 307	0	3 307	55 155	0	55 155	15 210	0	15 210
61905	0	0	0	178 323	0	178 323	0	0	0	178 323	0	178 323
61907	0	0	0	183 528	0	183 528	37 059	0	37 059	146 469	0	146 469
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Итого по активу (баланс)	54 982 227	12 411 812	67 394 039	117 450 793	71 093 954	188 544 747	110 995 340	71 405 834	182 401 174	61 437 680	12 099 932	73 537 612
Пассив
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60414	0	0	0	2 512	0	2 512	534 993	0	534 993	532 481	0	532 481
60601	531 020	0	531 020	531 020	0	531 020	0	0	0	0	0	0
60903	49	0	49	0	0	0	445	0	445	494	0	494
61012	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
61301	7 479	0	7 479	3 310	0	3 310	597	12	609	4 766	12	4 778
61304	153	0	153	26	0	26	0	0	0	127	0	127
61701	247 221	0	247 221	0	0	0	0	0	0	247 221	0	247 221
62103	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
70601	8 624 390	0	8 624 390	8 626 174	0	8 626 174	622 238	0	622 238	620 454	0	620 454
70603	25 875 425	0	25 875 425	25 883 469	0	25 883 469	4 253 345	0	4 253 345	4 245 301	0	4 245 301
70604	5 089 795	0	5 089 795	5 089 796	0	5 089 796	648 145	0	648 145	648 144	0	648 144
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70613	1 365 588	0	1 365 588	1 606 369	0	1 606 369	260 784	0	260 784	20 003	0	20 003
70615	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	40 932	0	40 932	8 628 795	0	8 628 795	8 587 863	0	8 587 863
70703	0	0	0	99 488	0	99 488	25 875 425	0	25 875 425	25 775 937	0	25 775 937
70704	0	0	0	0	0	0	5 089 796	0	5 089 796	5 089 796	0	5 089 796
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70713	0	0	0	7 352	0	7 352	1 365 588	0	1 365 588	1 358 236	0	1 358 236
70715	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189
Итого по пассиву (баланс)	55 112 994	12 281 045	67 394 039	83 782 633	39 630 442	123 413 075	89 677 896	39 878 752	129 556 648	61 008 257	12 529 355	73 537 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
80801	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	56	0	56	3	0	3	23	0	23	36	0	36
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	56	0	56	23	0	23	3	0	3	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	13 070	15 570	0	2 839	2 839	0	2 476	2 476	2 500	13 433	15 933
90901	2 613 555	0	2 613 555	114 675	0	114 675	30 405	0	30 405	2 697 825	0	2 697 825
90902	1 647 218	0	1 647 218	257 284	0	257 284	198 936	0	198 936	1 705 566	0	1 705 566
90907	0	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0	6 050	0	6 050
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	35	0	35	4	0	4	15	0	15	24	0	24
91203	6	0	6	9	0	9	10	0	10	5	0	5
91204	0	789 900	789 900	0	253 723	253 723	0	207 919	207 919	0	835 704	835 704
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	32 251 666	4 299 592	36 551 258	686 918	929 098	1 616 016	130 416	808 066	938 482	32 808 168	4 420 624	37 228 792
91416	0	145 766	145 766	0	30 219	30 219	0	25 640	25 640	0	150 345	150 345
91417	163 341	0	163 341	3 929	0	3 929	3 790	0	3 790	163 480	0	163 480
91418	99 208	0	99 208	21 135	0	21 135	11 512	0	11 512	108 831	0	108 831
91501	69 536	0	69 536	0	0	0	0	0	0	69 536	0	69 536
91502	630	0	630	0	0	0	24	0	24	606	0	606
91604	86 217	0	86 217	3 172	163	3 335	1 516	163	1 679	87 873	0	87 873
91606	0	0	0	5 096	0	5 096	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	74 197	0	74 197	162	0	162	10	0	10	74 349	0	74 349
91802	144 250	0	144 250	7 759	0	7 759	163	0	163	151 846	0	151 846
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 694 133	0	14 694 133	1 684 507	0	1 684 507	1 611 121	0	1 611 121	14 767 519	0	14 767 519
Итого по активу (баланс)	51 846 559	5 248 328	57 094 887	2 790 700	1 216 042	4 006 742	1 987 918	1 044 264	3 032 182	52 649 341	5 420 106	58 069 447
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	5 357	0	5 357	5 357	0	5 357	0	0	0
91211	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
91311	556 838	55 916	612 754	0	64 746	64 746	0	8 830	8 830	556 838	0	556 838
91312	12 536 598	120 986	12 657 584	159 867	21 282	181 149	333 156	25 082	358 238	12 709 887	124 786	12 834 673
91315	99 459	0	99 459	162	0	162	3 740	0	3 740	103 037	0	103 037
91316	57 391	797	58 188	64 935	151	65 086	70 905	173	71 078	63 361	819	64 180
91317	824 387	30	824 417	1 286 125	8 428	1 294 553	1 228 752	8 443	1 237 195	767 014	45	767 059
91319	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
91507	394 382	0	394 382	0	0	0	0	0	0	394 382	0	394 382
91508	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
99999	42 400 754	0	42 400 754	1 346 518	0	1 346 518	2 247 692	0	2 247 692	43 301 928	0	43 301 928
Итого по пассиву (баланс)	56 917 158	177 729	57 094 887	2 863 030	94 607	2 957 637	3 889 669	42 528	3 932 197	57 943 797	125 650	58 069 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	318 559	587 996	906 555	318 559	587 996	906 555	0	0	0
93302	0	1 392	1 392	359 516	636 715	996 231	356 743	638 107	994 850	2 773	0	2 773
93303	296 708	191 317	488 025	326 013	702 586	1 028 599	337 708	513 155	850 863	285 013	380 748	665 761
93304	0	0	0	0	391 866	391 866	0	391 866	391 866	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 075 402	2 075 402	0	2 075 402	2 075 402	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 408 763	2 408 763	0	2 066 973	2 066 973	0	341 790	341 790
93308	0	737 429	737 429	0	175 726	175 726	0	913 155	913 155	0	0	0
93312	0	122 443	122 443	0	8 445	8 445	0	117 357	117 357	0	13 531	13 531
93401	0	0	0	0	153 277	153 277	0	153 277	153 277	0	0	0
93402	0	0	0	0	163 017	163 017	0	148 224	148 224	0	14 793	14 793
93403	0	55 046	55 046	0	7 800	7 800	0	62 846	62 846	0	0	0
93406	0	0	0	0	384 540	384 540	0	384 540	384 540	0	0	0
93407	0	0	0	0	417 315	417 315	0	417 315	417 315	0	0	0
93408	0	344 476	344 476	0	410 390	410 390	0	430 985	430 985	0	323 881	323 881
93411	0	2 216 675	2 216 675	0	2 097 905	2 097 905	0	1 987 936	1 987 936	0	2 326 644	2 326 644
93901	288 736	202 115	490 851	7 579 785	8 444 734	16 024 519	7 392 693	7 976 924	15 369 617	475 828	669 925	1 145 753
93902	0	0	0	0	6 504 191	6 504 191	0	6 011 472	6 011 472	0	492 719	492 719
94001	0	0	0	0	491 048	491 048	0	491 048	491 048	0	0	0
94002	0	0	0	0	2 638 825	2 638 825	0	2 276 236	2 276 236	0	362 589	362 589
94101	0	0	0	38 731	0	38 731	0	0	0	38 731	0	38 731
94102	0	0	0	0	72 202	72 202	0	72 202	72 202	0	0	0
99996	4 425 034	0	4 425 034	30 794 510	0	30 794 510	29 504 864	0	29 504 864	5 714 680	0	5 714 680
Итого по активу (баланс)	5 010 478	3 870 893	8 881 371	39 417 114	28 772 743	68 189 857	37 910 567	27 717 016	65 627 583	6 517 025	4 926 620	11 443 645
Пассив
96301	0	0	0	522 683	188 079	710 762	522 683	188 079	710 762	0	0	0
96302	0	1 392	1 392	522 683	191 826	714 509	538 538	190 434	728 972	15 855	0	15 855
96303	158 852	78 860	237 712	439 523	88 142	527 665	580 671	89 841	670 512	300 000	80 559	380 559
96304	0	0	0	300 000	82 493	382 493	300 000	82 493	382 493	0	0	0
96306	0	0	0	0	474 394	474 394	0	474 394	474 394	0	0	0
96307	0	0	0	0	508 661	508 661	0	508 661	508 661	0	0	0
96308	0	396 504	396 504	0	456 156	456 156	0	397 094	397 094	0	337 442	337 442
96311	2 190 476	0	2 190 476	1 563 051	0	1 563 051	1 680 231	0	1 680 231	2 307 656	0	2 307 656
96401	0	0	0	0	334 592	334 592	0	334 592	334 592	0	0	0
96402	0	0	0	0	361 902	361 902	0	364 592	364 592	0	2 690	2 690
96403	0	295 374	295 374	0	369 420	369 420	0	345 890	345 890	0	271 844	271 844
96406	0	0	0	0	1 985 503	1 985 503	0	1 985 503	1 985 503	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 986 734	1 986 734	0	2 327 416	2 327 416	0	340 682	340 682
96408	0	689 806	689 806	0	865 375	865 375	0	175 569	175 569	0	0	0
96512	0	122 443	122 443	0	117 357	117 357	0	8 445	8 445	0	13 531	13 531
96901	198 236	293 091	491 327	7 681 739	5 956 987	13 638 726	8 188 624	5 793 676	13 982 300	705 121	129 780	834 901
96902	0	0	0	0	3 852 707	3 852 707	0	4 403 001	4 403 001	0	550 294	550 294
97001	0	0	0	0	2 145 176	2 145 176	0	2 497 205	2 497 205	0	352 029	352 029
97002	0	0	0	0	4 505 299	4 505 299	0	4 812 496	4 812 496	0	307 197	307 197
99997	4 456 337	0	4 456 337	30 057 857	0	30 057 857	31 330 485	0	31 330 485	5 728 965	0	5 728 965
Итого по пассиву (баланс)	7 003 901	1 877 470	8 881 371	41 087 536	24 470 803	65 558 339	43 141 232	24 979 381	68 120 613	9 057 597	2 386 048	11 443 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	143,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	142,0000
98010	0	0	81 152 924,0000	0	0	206 658,0000	0	0	216 599,0000	0	0	81 142 983,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 153 069,0000	0	0	206 658,0000	0	0	216 600,0000	0	0	81 143 127,0000
Пассив
98040	0	0	79 487 953,0000	0	0	5 469,0000	0	0	5 752,0000	0	0	79 488 236,0000
98050	0	0	1 481 975,0000	0	0	211 130,0000	0	0	200 906,0000	0	0	1 471 751,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 221,0000	0	0	11 221,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	183 141,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	183 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 153 069,0000	0	0	227 821,0000	0	0	217 879,0000	0	0	81 143 127,0000

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