• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 396 785 0 396 785 104 469 0 104 469 151 080 0 151 080 350 174 0 350 174
20202 139 496 244 547 384 043 876 234 1 044 867 1 921 101 919 139 1 046 285 1 965 424 96 591 243 129 339 720
20208 7 616 181 7 797 2 0 2 7 618 181 7 799 0 0 0
20209 0 0 0 35 000 305 472 340 472 35 000 305 472 340 472 0 0 0
30102 151 434 0 151 434 165 852 324 0 165 852 324 165 765 339 0 165 765 339 238 419 0 238 419
30110 40 908 23 013 63 921 16 312 922 173 510 16 486 432 15 600 612 168 649 15 769 261 753 218 27 874 781 092
30114 0 1 941 416 1 941 416 0 6 679 779 6 679 779 0 7 162 838 7 162 838 0 1 458 357 1 458 357
30202 1 373 943 0 1 373 943 0 0 0 10 715 0 10 715 1 363 228 0 1 363 228
30204 430 703 0 430 703 0 0 0 108 796 0 108 796 321 907 0 321 907
30221 0 0 0 20 667 622 2 222 20 669 844 20 667 622 2 222 20 669 844 0 0 0
30233 5 023 140 5 163 127 996 416 128 412 130 936 524 131 460 2 083 32 2 115
30235 0 0 0 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 0 0 0
30302 9 407 111 1 722 414 11 129 525 141 813 570 3 599 205 145 412 775 144 767 944 3 560 132 148 328 076 6 452 737 1 761 487 8 214 224
30306 0 491 293 491 293 37 010 612 283 095 37 293 707 37 010 612 344 393 37 355 005 0 429 995 429 995
30413 15 0 15 17 672 000 0 17 672 000 17 672 000 0 17 672 000 15 0 15
30424 31 979 0 31 979 32 639 483 0 32 639 483 32 595 292 0 32 595 292 76 170 0 76 170
30425 5 000 2 655 7 655 0 41 41 0 78 78 5 000 2 618 7 618
30602 1 182 614 31 579 1 214 193 13 897 122 1 871 13 898 993 13 529 824 954 13 530 778 1 549 912 32 496 1 582 408
32002 0 0 0 30 150 000 0 30 150 000 30 150 000 0 30 150 000 0 0 0
32003 2 200 000 0 2 200 000 24 050 000 0 24 050 000 26 250 000 0 26 250 000 0 0 0
32004 1 000 000 0 1 000 000 4 250 000 0 4 250 000 1 850 000 0 1 850 000 3 400 000 0 3 400 000
32201 0 0 0 1 055 0 1 055 1 055 0 1 055 0 0 0
32202 0 0 0 17 445 108 0 17 445 108 17 445 108 0 17 445 108 0 0 0
32203 236 572 0 236 572 5 420 484 0 5 420 484 5 657 056 0 5 657 056 0 0 0
32301 0 21 595 21 595 0 335 335 0 636 636 0 21 294 21 294
32902 0 0 0 755 116 0 755 116 142 379 0 142 379 612 737 0 612 737
45106 7 173 0 7 173 0 0 0 755 0 755 6 418 0 6 418
45107 2 186 651 0 2 186 651 1 342 978 0 1 342 978 109 409 0 109 409 3 420 220 0 3 420 220
45108 393 837 0 393 837 0 0 0 6 155 0 6 155 387 682 0 387 682
45201 647 685 0 647 685 1 306 298 0 1 306 298 1 304 726 0 1 304 726 649 257 0 649 257
45203 0 0 0 197 100 0 197 100 197 100 0 197 100 0 0 0
45204 3 611 231 0 3 611 231 4 436 699 0 4 436 699 2 867 837 0 2 867 837 5 180 093 0 5 180 093
45205 2 784 619 242 320 3 026 939 454 266 11 071 465 337 837 153 11 121 848 274 2 401 732 242 270 2 644 002
45206 2 174 221 820 438 2 994 659 2 272 017 1 419 575 3 691 592 466 386 481 714 948 100 3 979 852 1 758 299 5 738 151
45207 4 772 495 4 505 746 9 278 241 302 806 83 333 386 139 183 791 1 037 308 1 221 099 4 891 510 3 551 771 8 443 281
45208 12 064 293 13 040 12 077 333 842 950 364 646 1 207 596 4 883 381 6 427 4 889 808 8 023 862 371 259 8 395 121
45502 406 64 470 127 5 132 406 64 470 127 5 132
45503 630 0 630 291 485 776 250 13 263 671 472 1 143
45504 22 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 0
45505 15 880 0 15 880 4 500 0 4 500 2 368 0 2 368 18 012 0 18 012
45506 32 378 420 484 452 862 0 8 724 8 724 1 235 12 107 13 342 31 143 417 101 448 244
45507 295 265 76 528 371 793 0 1 234 1 234 24 662 2 741 27 403 270 603 75 021 345 624
45508 7 250 1 136 8 386 529 30 559 6 232 1 127 7 359 1 547 39 1 586
45606 1 663 975 0 1 663 975 0 0 0 1 663 975 0 1 663 975 0 0 0
45701 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
45707 36 0 36 7 0 7 5 0 5 38 0 38
45812 3 109 847 112 968 3 222 815 13 651 2 669 16 320 2 793 248 3 212 2 796 460 330 250 112 425 442 675
45814 6 261 0 6 261 0 0 0 0 0 0 6 261 0 6 261
45815 106 368 85 113 191 481 1 045 1 089 2 134 4 961 33 281 38 242 102 452 52 921 155 373
45816 0 178 349 178 349 0 4 214 4 214 0 5 071 5 071 0 177 492 177 492
45912 196 905 5 413 202 318 760 115 5 165 765 280 945 980 5 413 951 393 11 040 5 165 16 205
45915 4 824 7 662 12 486 953 164 1 117 1 151 3 313 4 464 4 626 4 513 9 139
47002 1 321 366 0 1 321 366 27 852 904 0 27 852 904 27 425 875 0 27 425 875 1 748 395 0 1 748 395
47101 413 0 413 1 255 0 1 255 498 0 498 1 170 0 1 170
47404 0 35 868 35 868 134 405 284 3 854 245 138 259 529 134 405 284 3 825 359 138 230 643 0 64 754 64 754
47408 0 0 0 24 276 573 19 076 055 43 352 628 24 276 573 19 076 055 43 352 628 0 0 0
47423 192 219 546 192 765 2 068 200 416 481 2 484 681 2 073 919 416 493 2 490 412 186 500 534 187 034
47427 1 082 738 41 914 1 124 652 313 086 56 384 369 470 605 127 63 108 668 235 790 697 35 190 825 887
47801 663 911 23 674 687 585 3 490 426 3 916 568 901 5 567 574 468 98 500 18 533 117 033
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 26 628 0 26 628 0 0 0 26 457 0 26 457 171 0 171
50205 5 857 974 0 5 857 974 11 626 357 0 11 626 357 10 782 713 0 10 782 713 6 701 618 0 6 701 618
50206 51 101 0 51 101 1 781 449 0 1 781 449 1 829 871 0 1 829 871 2 679 0 2 679
50207 2 468 543 0 2 468 543 6 107 426 0 6 107 426 7 202 038 0 7 202 038 1 373 931 0 1 373 931
50208 5 289 596 0 5 289 596 66 819 257 0 66 819 257 66 385 621 0 66 385 621 5 723 232 0 5 723 232
50211 154 082 227 322 381 404 26 030 4 873 30 903 154 873 148 816 303 689 25 239 83 379 108 618
50218 9 645 637 0 9 645 637 69 584 018 0 69 584 018 70 349 451 0 70 349 451 8 880 204 0 8 880 204
50221 12 623 0 12 623 12 434 0 12 434 6 557 0 6 557 18 500 0 18 500
50505 0 205 686 205 686 0 4 860 4 860 0 5 848 5 848 0 204 698 204 698
50605 41 972 0 41 972 0 0 0 932 0 932 41 040 0 41 040
50606 340 739 0 340 739 31 425 0 31 425 35 588 0 35 588 336 576 0 336 576
50608 0 44 922 44 922 0 697 697 0 1 323 1 323 0 44 296 44 296
50618 0 0 0 30 462 0 30 462 30 462 0 30 462 0 0 0
50621 2 228 0 2 228 5 987 0 5 987 367 0 367 7 848 0 7 848
50706 8 393 790 6 391 8 400 181 49 99 148 11 219 188 11 407 8 382 620 6 302 8 388 922
50708 0 37 652 37 652 0 584 584 0 1 109 1 109 0 37 127 37 127
50721 254 0 254 2 006 0 2 006 0 0 0 2 260 0 2 260
50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
52503 214 261 0 214 261 1 601 0 1 601 38 845 0 38 845 177 017 0 177 017
52601 46 775 0 46 775 733 0 733 2 074 0 2 074 45 434 0 45 434
60202 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
60302 1 896 0 1 896 2 453 0 2 453 1 367 0 1 367 2 982 0 2 982
60308 17 0 17 65 0 65 67 0 67 15 0 15
60310 4 102 0 4 102 4 761 0 4 761 5 150 0 5 150 3 713 0 3 713
60312 24 192 0 24 192 49 720 0 49 720 36 341 0 36 341 37 571 0 37 571
60314 300 2 033 2 333 0 1 048 1 048 0 1 646 1 646 300 1 435 1 735
60323 16 131 5 125 21 256 783 384 1 167 3 114 151 3 265 13 800 5 358 19 158
60401 580 698 0 580 698 2 059 0 2 059 32 241 0 32 241 550 516 0 550 516
60701 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60901 943 0 943 0 0 0 0 0 0 943 0 943
61002 285 0 285 138 0 138 197 0 197 226 0 226
61008 209 0 209 3 418 0 3 418 3 384 0 3 384 243 0 243
61009 5 0 5 75 0 75 75 0 75 5 0 5
61011 241 783 0 241 783 1 117 0 1 117 14 744 0 14 744 228 156 0 228 156
61209 0 0 0 6 465 135 0 6 465 135 6 465 135 0 6 465 135 0 0 0
61210 0 0 0 16 965 812 0 16 965 812 16 965 812 0 16 965 812 0 0 0
61212 0 0 0 635 439 0 635 439 635 439 0 635 439 0 0 0
61401 1 441 0 1 441 0 0 0 1 441 0 1 441 0 0 0
61403 89 011 0 89 011 1 067 0 1 067 3 376 0 3 376 86 702 0 86 702
61601 0 0 0 1 386 0 1 386 1 386 0 1 386 0 0 0
70606 21 832 370 0 21 832 370 5 767 143 0 5 767 143 16 209 0 16 209 27 583 304 0 27 583 304
70607 97 485 0 97 485 7 221 0 7 221 12 955 0 12 955 91 751 0 91 751
70608 11 299 067 0 11 299 067 532 265 0 532 265 0 0 0 11 831 332 0 11 831 332
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 52 634 0 52 634 5 177 0 5 177 0 0 0 57 811 0 57 811
70614 2 001 0 2 001 1 993 0 1 993 2 067 0 2 067 1 927 0 1 927
Итого по активу (баланс) 120 746 242 11 579 227 132 325 469 916 589 778 37 409 353 953 999 131 917 358 134 37 740 939 955 099 073 119 977 886 11 247 641 131 225 527
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 2 819 0 2 819 6 229 0 6 229 23 168 0 23 168 19 758 0 19 758
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 1 171 573 0 1 171 573 0 0 0 0 0 0 1 171 573 0 1 171 573
30109 33 17 50 0 17 17 1 0 1 34 0 34
30111 747 0 747 129 131 0 129 131 131 453 0 131 453 3 069 0 3 069
30126 2 0 2 3 0 3 4 0 4 3 0 3
30220 0 14 015 14 015 547 219 689 220 236 547 205 674 206 221 0 0 0
30223 3 438 0 3 438 602 016 0 602 016 598 578 0 598 578 0 0 0
30226 15 0 15 101 0 101 89 0 89 3 0 3
30232 14 953 388 15 341 121 459 923 122 382 126 104 620 126 724 19 598 85 19 683
30236 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0
30301 9 407 111 1 722 414 11 129 525 144 767 944 3 560 132 148 328 076 141 813 570 3 599 205 145 412 775 6 452 737 1 761 487 8 214 224
30305 0 491 293 491 293 37 010 612 344 393 37 355 005 37 010 612 283 095 37 293 707 0 429 995 429 995
30603 0 0 0 3 700 813 0 3 700 813 3 700 813 0 3 700 813 0 0 0
30607 699 0 699 363 0 363 148 0 148 484 0 484
31304 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
31305 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31309 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31407 0 524 659 524 659 0 180 333 180 333 0 240 545 240 545 0 584 871 584 871
31501 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0
31502 0 0 0 554 439 0 554 439 554 439 0 554 439 0 0 0
32015 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
32211 0 0 0 5 614 0 5 614 5 614 0 5 614 0 0 0
32901 8 522 707 0 8 522 707 62 358 521 0 62 358 521 61 989 175 0 61 989 175 8 153 361 0 8 153 361
40501 12 101 113 1 3 4 0 2 2 11 100 111
40502 2 655 0 2 655 16 322 0 16 322 15 341 0 15 341 1 674 0 1 674
40602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40701 6 788 774 47 403 6 836 177 140 616 294 3 005 376 143 621 670 139 464 248 3 014 431 142 478 679 5 636 728 56 458 5 693 186
40702 5 142 505 12 938 5 155 443 71 701 881 4 155 648 75 857 529 70 619 444 4 388 491 75 007 935 4 060 068 245 781 4 305 849
40703 1 987 904 0 1 987 904 7 403 477 0 7 403 477 5 417 344 0 5 417 344 1 771 0 1 771
40802 23 746 50 23 796 51 638 1 283 52 921 46 260 1 386 47 646 18 368 153 18 521
40807 55 180 131 208 186 388 41 198 109 1 160 238 42 358 347 41 200 284 1 037 413 42 237 697 57 355 8 383 65 738
40817 190 500 131 269 321 769 1 418 467 1 049 738 2 468 205 1 349 580 1 025 932 2 375 512 121 613 107 463 229 076
40820 1 077 3 020 4 097 6 028 7 211 13 239 6 030 5 602 11 632 1 079 1 411 2 490
40901 4 200 0 4 200 7 500 0 7 500 9 500 0 9 500 6 200 0 6 200
40902 0 363 119 363 119 0 10 695 10 695 0 5 636 5 636 0 358 060 358 060
42002 677 600 0 677 600 4 320 650 0 4 320 650 4 610 050 0 4 610 050 967 000 0 967 000
42003 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000
42004 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
42005 212 860 0 212 860 104 860 0 104 860 25 800 0 25 800 133 800 0 133 800
42006 3 202 120 49 788 3 251 908 197 900 1 467 199 367 217 050 773 217 823 3 221 270 49 094 3 270 364
42007 1 526 793 1 659 580 3 186 373 0 48 880 48 880 409 25 760 26 169 1 527 202 1 636 460 3 163 662
42102 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 3 521 000 0 3 521 000 3 521 000 0 3 521 000
42103 309 000 0 309 000 309 000 0 309 000 286 005 0 286 005 286 005 0 286 005
42104 337 500 0 337 500 0 0 0 0 0 0 337 500 0 337 500
42105 102 000 132 766 234 766 102 000 3 910 105 910 0 2 061 2 061 0 130 917 130 917
42106 3 331 000 1 360 842 4 691 842 135 000 40 081 175 081 308 000 21 123 329 123 3 504 000 1 341 884 4 845 884
42205 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
42206 911 200 0 911 200 142 700 0 142 700 1 500 0 1 500 770 000 0 770 000
42301 657 93 750 91 3 94 91 2 93 657 92 749
42303 17 200 8 795 25 995 13 406 1 594 15 000 50 765 18 115 68 880 54 559 25 316 79 875
42304 18 374 15 719 34 093 4 882 7 351 12 233 5 717 8 206 13 923 19 209 16 574 35 783
42305 313 630 78 539 392 169 137 824 17 336 155 160 26 196 20 491 46 687 202 002 81 694 283 696
42306 4 268 428 4 222 835 8 491 263 684 394 913 517 1 597 911 599 946 873 996 1 473 942 4 183 980 4 183 314 8 367 294
42507 380 278 0 380 278 0 0 0 0 0 0 380 278 0 380 278
42604 0 531 531 0 31 31 0 710 710 0 1 210 1 210
42605 0 731 731 0 22 22 0 11 11 0 720 720
42606 20 099 17 851 37 950 3 600 4 476 8 076 6 487 4 576 11 063 22 986 17 951 40 937
43702 0 0 0 792 430 0 792 430 1 405 167 0 1 405 167 612 737 0 612 737
43807 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
45115 42 718 0 42 718 1 762 0 1 762 40 410 0 40 410 81 366 0 81 366
45215 4 709 518 0 4 709 518 399 053 0 399 053 1 107 879 0 1 107 879 5 418 344 0 5 418 344
45515 168 054 0 168 054 7 914 0 7 914 12 745 0 12 745 172 885 0 172 885
45615 16 640 0 16 640 16 640 0 16 640 0 0 0 0 0 0
45715 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45818 3 591 954 0 3 591 954 2 820 283 0 2 820 283 6 023 0 6 023 777 694 0 777 694
45918 202 310 0 202 310 185 075 0 185 075 657 0 657 17 892 0 17 892
47008 0 0 0 17 294 0 17 294 17 294 0 17 294 0 0 0
47401 4 579 9 4 588 30 200 0 30 200 26 582 0 26 582 961 9 970
47405 18 66 84 0 2 2 0 1 1 18 65 83
47407 0 0 0 26 185 900 17 172 823 43 358 723 26 185 900 17 172 823 43 358 723 0 0 0
47411 175 041 124 298 299 339 27 852 33 414 61 266 37 789 21 987 59 776 184 978 112 871 297 849
47416 2 329 0 2 329 28 971 0 28 971 29 594 0 29 594 2 952 0 2 952
47422 7 665 62 7 727 2 139 937 3 077 2 143 014 2 135 105 3 060 2 138 165 2 833 45 2 878
47425 1 077 639 0 1 077 639 381 584 0 381 584 132 836 0 132 836 828 891 0 828 891
47426 857 728 54 106 911 834 738 764 19 999 758 763 281 976 18 459 300 435 400 940 52 566 453 506
47804 66 887 0 66 887 42 058 0 42 058 1 471 0 1 471 26 300 0 26 300
50219 22 406 0 22 406 57 108 0 57 108 36 860 0 36 860 2 158 0 2 158
50220 375 689 0 375 689 139 780 0 139 780 90 000 0 90 000 325 909 0 325 909
50507 205 686 0 205 686 988 0 988 0 0 0 204 698 0 204 698
50620 137 056 0 137 056 18 951 0 18 951 6 419 0 6 419 124 524 0 124 524
50719 77 280 0 77 280 44 460 0 44 460 10 0 10 32 830 0 32 830
50720 34 809 0 34 809 10 979 0 10 979 907 0 907 24 737 0 24 737
52301 363 896 0 363 896 1 138 273 0 1 138 273 1 168 097 0 1 168 097 393 720 0 393 720
52303 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
52304 7 408 0 7 408 3 580 0 3 580 48 300 0 48 300 52 128 0 52 128
52305 3 534 832 0 3 534 832 134 518 0 134 518 56 723 0 56 723 3 457 037 0 3 457 037
52306 2 524 092 0 2 524 092 1 105 000 0 1 105 000 1 120 0 1 120 1 420 212 0 1 420 212
52307 427 763 0 427 763 0 0 0 13 471 0 13 471 441 234 0 441 234
52406 13 473 0 13 473 34 096 0 34 096 20 623 0 20 623 0 0 0
52501 63 584 0 63 584 1 367 0 1 367 14 330 0 14 330 76 547 0 76 547
52602 47 595 0 47 595 1 988 0 1 988 653 0 653 46 260 0 46 260
60206 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
60301 13 314 0 13 314 35 842 0 35 842 27 195 0 27 195 4 667 0 4 667
60305 19 661 0 19 661 140 584 0 140 584 120 923 0 120 923 0 0 0
60307 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60309 2 105 0 2 105 4 138 0 4 138 2 033 0 2 033 0 0 0
60311 13 337 0 13 337 16 721 0 16 721 14 029 0 14 029 10 645 0 10 645
60322 468 0 468 5 267 0 5 267 5 356 0 5 356 557 0 557
60324 21 197 0 21 197 2 407 0 2 407 348 0 348 19 138 0 19 138
60601 525 596 0 525 596 31 533 0 31 533 4 502 0 4 502 498 565 0 498 565
60903 215 0 215 0 0 0 8 0 8 223 0 223
61012 21 100 0 21 100 2 005 0 2 005 2 081 0 2 081 21 176 0 21 176
61304 669 0 669 95 0 95 70 0 70 644 0 644
61501 6 297 0 6 297 2 658 0 2 658 0 0 0 3 639 0 3 639
70601 21 901 722 0 21 901 722 11 929 0 11 929 5 944 162 0 5 944 162 27 833 955 0 27 833 955
70602 83 955 0 83 955 1 071 0 1 071 13 489 0 13 489 96 373 0 96 373
70603 11 332 823 0 11 332 823 0 0 0 534 906 0 534 906 11 867 729 0 11 867 729
70605 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
Итого по пассиву (баланс) 121 156 964 11 168 505 132 325 469 554 722 678 31 963 662 586 686 340 553 586 212 32 000 186 585 586 398 120 020 498 11 205 029 131 225 527
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 26 492 0 26 492 1 369 0 1 369 0 0 0 27 861 0 27 861
80901 0 0 0 283 0 283 283 0 283 0 0 0
Итого по активу (баланс) 26 492 0 26 492 1 652 0 1 652 283 0 283 27 861 0 27 861
Пассив
85101 0 18 254 18 254 0 538 538 0 283 283 0 17 999 17 999
85401 0 0 0 1 907 0 1 907 1 907 0 1 907 0 0 0
85501 8 238 0 8 238 283 0 283 1 907 0 1 907 9 862 0 9 862
Итого по пассиву (баланс) 8 238 18 254 26 492 2 190 538 2 728 3 814 283 4 097 9 862 17 999 27 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 1 226 744 0 1 226 744 1 226 744 0 1 226 744 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 815 750 0 815 750 0 0 0 90 000 0 90 000 725 750 0 725 750
90901 23 496 0 23 496 85 940 0 85 940 4 798 0 4 798 104 638 0 104 638
90902 126 799 2 126 801 18 034 0 18 034 97 842 2 97 844 46 991 0 46 991
90909 1 862 507 2 369 0 8 8 40 15 55 1 822 500 2 322
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 78 030 167 23 060 859 101 091 026 6 885 093 2 223 838 9 108 931 12 450 497 4 085 139 16 535 636 72 464 763 21 199 558 93 664 321
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
91418 694 558 23 360 717 918 3 320 333 3 653 595 175 5 385 600 560 102 703 18 308 121 011
91501 5 836 0 5 836 0 0 0 0 0 0 5 836 0 5 836
91502 5 227 0 5 227 0 0 0 39 0 39 5 188 0 5 188
91604 4 105 367 60 892 4 166 259 66 823 4 278 71 101 1 968 667 4 288 1 972 955 2 203 523 60 882 2 264 405
91704 106 269 87 106 356 35 690 1 35 691 0 3 3 141 959 85 142 044
91802 298 590 234 298 824 255 902 4 255 906 0 7 7 554 492 231 554 723
91803 1 529 596 36 1 529 632 2 276 2 2 278 310 1 311 1 531 562 37 1 531 599
99998 81 482 895 0 81 482 895 65 370 246 0 65 370 246 70 486 190 0 70 486 190 76 366 951 0 76 366 951
Итого по активу (баланс) 167 426 420 23 145 977 190 572 397 73 950 068 2 228 464 76 178 532 87 120 302 4 094 840 91 215 142 154 256 186 21 279 601 175 535 787
Пассив
91311 6 063 996 420 685 6 484 681 2 937 252 69 560 3 006 812 78 927 20 869 99 796 3 205 671 371 994 3 577 665
91312 62 217 338 250 822 62 468 160 4 214 717 22 108 4 236 825 3 980 969 3 814 3 984 783 61 983 590 232 528 62 216 118
91314 1 772 385 0 1 772 385 54 005 054 0 54 005 054 53 571 262 0 53 571 262 1 338 593 0 1 338 593
91315 5 999 344 148 5 999 492 40 839 8 40 847 181 217 5 181 222 6 139 722 145 6 139 867
91316 1 303 241 123 243 1 426 484 1 017 502 1 333 483 2 350 985 370 725 1 416 902 1 787 627 656 464 206 662 863 126
91317 2 910 365 61 682 2 972 047 6 736 602 91 913 6 828 515 5 658 948 86 609 5 745 557 1 832 711 56 378 1 889 089
91318 65 643 0 65 643 2 782 0 2 782 0 0 0 62 861 0 62 861
91319 47 174 0 47 174 181 217 0 181 217 181 217 0 181 217 47 174 0 47 174
91507 246 788 0 246 788 14 371 0 14 371 0 0 0 232 417 0 232 417
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 109 089 502 0 109 089 502 20 700 743 0 20 700 743 10 780 077 0 10 780 077 99 168 836 0 99 168 836
Итого по пассиву (баланс) 189 715 817 856 580 190 572 397 89 851 079 1 517 072 91 368 151 74 803 342 1 528 199 76 331 541 174 668 080 867 707 175 535 787
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 203 098 203 098 409 456 9 531 626 9 941 082 409 456 9 245 046 9 654 502 0 489 678 489 678
93201 0 0 0 975 0 975 975 0 975 0 0 0
93301 0 0 0 100 042 336 516 436 558 100 042 336 516 436 558 0 0 0
93302 0 0 0 100 042 339 598 439 640 100 042 339 598 439 640 0 0 0
93306 0 0 0 0 133 489 133 489 0 133 489 133 489 0 0 0
93307 0 0 0 0 134 982 134 982 0 134 982 134 982 0 0 0
93506 0 0 0 549 977 0 549 977 549 977 0 549 977 0 0 0
93507 0 0 0 550 267 0 550 267 550 267 0 550 267 0 0 0
93801 244 0 244 20 099 0 20 099 20 343 0 20 343 0 0 0
93803 0 0 0 1 271 0 1 271 1 271 0 1 271 0 0 0
Итого по активу (баланс) 244 203 098 203 342 1 732 129 10 476 211 12 208 340 1 732 373 10 189 631 11 922 004 0 489 678 489 678
Пассив
96001 0 203 342 203 342 3 115 887 6 535 896 9 651 783 3 181 051 6 755 271 9 936 322 65 164 422 717 487 881
96201 0 0 0 4 938 0 4 938 4 938 0 4 938 0 0 0
96301 0 0 0 0 336 129 336 129 0 336 129 336 129 0 0 0
96302 0 0 0 0 339 033 339 033 0 339 033 339 033 0 0 0
96306 0 0 0 549 438 0 549 438 549 438 0 549 438 0 0 0
96307 0 0 0 549 438 0 549 438 549 438 0 549 438 0 0 0
96501 0 0 0 100 312 0 100 312 100 312 0 100 312 0 0 0
96502 0 0 0 100 112 0 100 112 100 112 0 100 112 0 0 0
96506 0 0 0 0 133 492 133 492 0 133 492 133 492 0 0 0
96507 0 0 0 0 135 119 135 119 0 135 119 135 119 0 0 0
96801 0 0 0 33 916 0 33 916 35 713 0 35 713 1 797 0 1 797
96803 0 0 0 3 378 0 3 378 3 378 0 3 378 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 203 342 203 342 4 457 419 7 479 669 11 937 088 4 524 380 7 699 044 12 223 424 66 961 422 717 489 678
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 395,0000 0 0 19,0000 0 0 29,0000 0 0 385,0000
98010 0 0 9 072 754 369,8153 0 0 99 013 972 773,0000 0 0 102 545 485 520,0000 0 0 5 541 241 622,8153
98020 0 0 37,0000 0 0 11,0000 0 0 9,0000 0 0 39,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 072 754 801,8153 0 0 99 013 972 803,0000 0 0 102 545 485 558,0000 0 0 5 541 242 046,8153
Пассив
98040 0 0 48,1260 0 0 24,5680 0 0 24,5680 0 0 48,1260
98050 0 0 9 072 685 501,7287 0 0 102 545 485 540,0000 0 0 99 013 972 791,0000 0 0 5 541 172 752,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98070 0 0 59 409,0000 0 0 16,0000 0 0 10,0000 0 0 59 403,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 072 754 801,8153 0 0 102 545 485 580,5680 0 0 99 013 972 825,5680 0 0 5 541 242 046,8153
Страница была полезной?