• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 331 393 0 331 393 86 945 0 86 945 132 564 0 132 564 285 774 0 285 774
20202 188 161 422 875 611 036 476 204 719 876 1 196 080 481 925 864 471 1 346 396 182 440 278 280 460 720
20208 16 523 365 16 888 33 775 1 095 34 870 38 982 1 024 40 006 11 316 436 11 752
20209 0 0 0 48 500 240 803 289 303 48 500 240 803 289 303 0 0 0
30102 66 311 0 66 311 71 591 123 0 71 591 123 71 423 035 0 71 423 035 234 399 0 234 399
30110 25 180 109 495 134 675 1 842 625 1 319 550 3 162 175 1 848 678 1 400 208 3 248 886 19 127 28 837 47 964
30114 0 321 416 321 416 0 8 863 415 8 863 415 0 7 075 914 7 075 914 0 2 108 917 2 108 917
30202 1 565 341 0 1 565 341 0 0 0 185 223 0 185 223 1 380 118 0 1 380 118
30204 446 026 0 446 026 9 057 0 9 057 0 0 0 455 083 0 455 083
30221 0 0 0 2 048 720 0 2 048 720 2 048 720 0 2 048 720 0 0 0
30233 5 990 2 5 992 117 932 4 913 122 845 112 810 4 913 117 723 11 112 2 11 114
30235 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
30302 7 625 623 797 673 8 423 296 95 719 624 4 543 184 100 262 808 95 174 364 4 169 915 99 344 279 8 170 883 1 170 942 9 341 825
30306 0 2 246 777 2 246 777 7 742 514 471 719 8 214 233 7 742 514 845 460 8 587 974 0 1 873 036 1 873 036
30413 784 0 784 7 613 783 0 7 613 783 7 614 546 0 7 614 546 21 0 21
30424 111 749 0 111 749 13 157 567 0 13 157 567 12 979 424 0 12 979 424 289 892 0 289 892
30425 5 000 2 660 7 660 0 97 97 0 169 169 5 000 2 588 7 588
30602 1 182 104 28 407 1 210 511 7 741 633 3 734 7 745 367 8 918 362 1 880 8 920 242 5 375 30 261 35 636
32002 0 0 0 17 910 000 0 17 910 000 17 910 000 0 17 910 000 0 0 0
32003 1 830 000 0 1 830 000 8 940 000 970 353 9 910 353 10 770 000 970 353 11 740 353 0 0 0
32202 0 0 0 4 678 658 0 4 678 658 4 448 191 0 4 448 191 230 467 0 230 467
32203 1 520 964 0 1 520 964 1 351 159 249 368 1 600 527 2 872 123 0 2 872 123 0 249 368 249 368
32301 0 21 632 21 632 0 789 789 0 1 376 1 376 0 21 045 21 045
32902 0 0 0 885 438 0 885 438 589 893 0 589 893 295 545 0 295 545
45103 0 0 0 0 1 296 114 1 296 114 0 1 296 114 1 296 114 0 0 0
45106 1 584 0 1 584 2 308 0 2 308 135 0 135 3 757 0 3 757
45107 2 201 090 0 2 201 090 85 191 0 85 191 103 504 0 103 504 2 182 777 0 2 182 777
45108 328 701 0 328 701 0 0 0 6 768 0 6 768 321 933 0 321 933
45201 548 582 0 548 582 1 244 506 0 1 244 506 1 191 596 0 1 191 596 601 492 0 601 492
45204 2 980 050 53 721 3 033 771 1 730 725 50 745 1 781 470 1 663 010 4 806 1 667 816 3 047 765 99 660 3 147 425
45205 3 377 853 365 807 3 743 660 510 088 131 408 641 496 255 919 128 141 384 060 3 632 022 369 074 4 001 096
45206 6 355 675 1 186 065 7 541 740 532 426 41 888 574 314 2 691 845 144 728 2 836 573 4 196 256 1 083 225 5 279 481
45207 4 402 443 5 139 969 9 542 412 296 444 330 836 627 280 155 255 789 727 944 982 4 543 632 4 681 078 9 224 710
45208 14 833 329 26 304 14 859 633 237 501 789 238 290 25 699 7 235 32 934 15 045 131 19 858 15 064 989
45502 516 182 698 531 92 623 516 183 699 531 91 622
45503 454 313 767 1 176 563 1 739 1 133 407 1 540 497 469 966
45504 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 40
45505 22 653 0 22 653 3 219 0 3 219 1 112 0 1 112 24 760 0 24 760
45506 26 541 413 691 440 232 500 13 083 13 583 13 962 19 323 33 285 13 079 407 451 420 530
45507 302 049 83 488 385 537 1 756 3 083 4 839 6 963 5 803 12 766 296 842 80 768 377 610
45508 10 013 2 407 12 420 8 764 910 9 674 9 428 2 222 11 650 9 349 1 095 10 444
45606 1 739 875 0 1 739 875 0 0 0 75 900 0 75 900 1 663 975 0 1 663 975
45701 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
45707 36 151 187 2 353 355 5 167 172 33 337 370
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
45812 668 892 110 032 778 924 10 907 3 179 14 086 4 925 4 087 9 012 674 874 109 124 783 998
45814 15 087 0 15 087 0 0 0 0 0 0 15 087 0 15 087
45815 145 773 108 473 254 246 6 263 4 093 10 356 2 206 7 010 9 216 149 830 105 556 255 386
45816 0 173 715 173 715 0 5 018 5 018 0 6 452 6 452 0 172 281 172 281
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 5 492 0 5 492 0 0 0
45912 27 143 0 27 143 2 994 0 2 994 95 0 95 30 042 0 30 042
45914 86 0 86 0 0 0 86 0 86 0 0 0
45915 6 220 6 548 12 768 1 296 2 488 3 784 1 047 612 1 659 6 469 8 424 14 893
47002 1 996 785 0 1 996 785 20 948 289 0 20 948 289 21 968 008 0 21 968 008 977 066 0 977 066
47101 256 0 256 1 852 0 1 852 1 129 0 1 129 979 0 979
47102 2 514 091 0 2 514 091 15 042 252 0 15 042 252 15 031 827 0 15 031 827 2 524 516 0 2 524 516
47305 0 664 948 664 948 0 24 244 24 244 0 42 290 42 290 0 646 902 646 902
47404 0 9 853 9 853 79 652 561 4 651 138 84 303 699 79 652 561 4 655 013 84 307 574 0 5 978 5 978
47408 0 0 0 6 838 312 12 413 453 19 251 765 6 838 312 12 276 138 19 114 450 0 137 315 137 315
47410 0 0 0 0 353 858 353 858 0 353 858 353 858 0 0 0
47423 195 978 548 196 526 16 675 458 272 940 16 948 398 16 673 367 272 957 16 946 324 198 069 531 198 600
47427 1 282 243 108 654 1 390 897 300 053 73 173 373 226 384 330 72 896 457 226 1 197 966 108 931 1 306 897
47431 0 75 375 75 375 0 0 0 0 75 375 75 375 0 0 0
47801 698 697 38 969 737 666 1 917 1 494 3 411 5 947 3 900 9 847 694 667 36 563 731 230
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 57 153 0 57 153 56 458 0 56 458 56 983 0 56 983 56 628 0 56 628
50104 0 0 0 0 1 242 087 1 242 087 0 1 007 527 1 007 527 0 234 560 234 560
50121 0 0 0 3 280 0 3 280 3 280 0 3 280 0 0 0
50205 5 446 318 0 5 446 318 5 435 495 0 5 435 495 5 429 211 0 5 429 211 5 452 602 0 5 452 602
50206 0 0 0 91 642 0 91 642 41 240 0 41 240 50 402 0 50 402
50207 1 805 590 0 1 805 590 7 349 283 0 7 349 283 7 407 276 0 7 407 276 1 747 597 0 1 747 597
50208 3 380 681 0 3 380 681 41 910 133 0 41 910 133 41 054 076 0 41 054 076 4 236 738 0 4 236 738
50211 151 203 222 274 373 477 950 9 862 10 812 0 14 137 14 137 152 153 217 999 370 152
50218 11 492 838 0 11 492 838 52 609 167 0 52 609 167 52 926 786 0 52 926 786 11 175 219 0 11 175 219
50221 18 135 0 18 135 10 197 0 10 197 11 476 0 11 476 16 856 0 16 856
50505 0 200 342 200 342 0 5 787 5 787 0 7 440 7 440 0 198 689 198 689
50605 24 059 0 24 059 0 0 0 0 0 0 24 059 0 24 059
50606 450 503 0 450 503 36 450 0 36 450 55 536 0 55 536 431 417 0 431 417
50608 0 44 997 44 997 0 1 641 1 641 0 2 862 2 862 0 43 776 43 776
50618 3 532 0 3 532 10 597 0 10 597 14 129 0 14 129 0 0 0
50621 4 743 0 4 743 8 272 0 8 272 8 430 0 8 430 4 585 0 4 585
50706 8 724 331 9 783 8 734 114 0 280 280 315 148 3 448 318 596 8 409 183 6 615 8 415 798
50708 0 37 992 37 992 0 1 385 1 385 0 2 416 2 416 0 36 961 36 961
50905 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
52503 336 176 0 336 176 0 0 0 45 328 0 45 328 290 848 0 290 848
52601 46 949 0 46 949 2 055 0 2 055 4 140 0 4 140 44 864 0 44 864
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 2 360 0 2 360 2 132 0 2 132 1 710 0 1 710 2 782 0 2 782
60308 29 0 29 49 0 49 56 0 56 22 0 22
60310 4 235 0 4 235 4 243 0 4 243 4 300 0 4 300 4 178 0 4 178
60312 23 839 0 23 839 23 487 0 23 487 33 122 0 33 122 14 204 0 14 204
60314 379 2 456 2 835 0 257 257 0 352 352 379 2 361 2 740
60323 16 816 4 989 21 805 566 322 888 429 317 746 16 953 4 994 21 947
60401 605 676 0 605 676 523 0 523 5 666 0 5 666 600 533 0 600 533
60701 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 251 0 251 99 0 99 92 0 92 258 0 258
61008 276 0 276 351 0 351 368 0 368 259 0 259
61009 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
61011 269 235 0 269 235 2 469 0 2 469 10 207 0 10 207 261 497 0 261 497
61209 0 0 0 16 558 0 16 558 16 558 0 16 558 0 0 0
61210 0 0 0 2 610 827 0 2 610 827 2 610 827 0 2 610 827 0 0 0
61212 0 0 0 62 360 0 62 360 62 360 0 62 360 0 0 0
61401 6 296 0 6 296 0 0 0 1 601 0 1 601 4 695 0 4 695
61403 94 094 0 94 094 681 0 681 3 683 0 3 683 91 092 0 91 092
61601 0 0 0 2 821 0 2 821 2 821 0 2 821 0 0 0
70606 9 970 908 0 9 970 908 968 199 0 968 199 197 0 197 10 938 910 0 10 938 910
70607 104 124 0 104 124 15 434 0 15 434 10 934 0 10 934 108 624 0 108 624
70608 8 030 194 0 8 030 194 1 556 182 0 1 556 182 0 0 0 9 586 376 0 9 586 376
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 37 172 0 37 172 5 263 0 5 263 0 0 0 42 435 0 42 435
70614 2 612 0 2 612 2 850 0 2 850 4 133 0 4 133 1 329 0 1 329
Итого по активу (баланс) 110 936 099 13 043 348 123 979 447 498 996 736 38 325 459 537 322 195 502 519 114 36 784 429 539 303 543 107 413 721 14 584 378 121 998 099
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 18 035 0 18 035 12 155 0 12 155 10 196 0 10 196 16 076 0 16 076
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 1 171 573 0 1 171 573 0 0 0 0 0 0 1 171 573 0 1 171 573
30109 34 16 50 0 1 1 0 1 1 34 16 50
30111 4 025 0 4 025 56 780 0 56 780 53 608 0 53 608 853 0 853
30126 2 0 2 9 0 9 7 0 7 0 0 0
30220 0 11 727 11 727 0 248 013 248 013 0 252 459 252 459 0 16 173 16 173
30223 7 206 0 7 206 994 350 0 994 350 1 011 479 0 1 011 479 24 335 0 24 335
30226 3 0 3 73 0 73 104 0 104 34 0 34
30232 14 096 736 14 832 122 324 12 168 134 492 127 484 12 494 139 978 19 256 1 062 20 318
30301 7 625 623 797 673 8 423 296 95 174 364 4 169 915 99 344 279 95 719 624 4 543 184 100 262 808 8 170 883 1 170 942 9 341 825
30305 0 2 246 777 2 246 777 7 742 513 845 460 8 587 973 7 742 513 471 719 8 214 232 0 1 873 036 1 873 036
30606 0 16 373 16 373 0 1 041 1 041 0 597 597 0 15 929 15 929
30607 288 0 288 4 0 4 22 0 22 306 0 306
31302 0 0 0 0 129 611 129 611 0 129 611 129 611 0 0 0
31307 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31406 0 166 237 166 237 0 10 572 10 572 0 6 061 6 061 0 161 726 161 726
31407 0 718 776 718 776 0 363 342 363 342 0 153 920 153 920 0 509 354 509 354
31501 0 0 0 3 661 0 3 661 3 661 0 3 661 0 0 0
31502 0 0 0 250 916 0 250 916 250 916 0 250 916 0 0 0
31503 939 0 939 939 0 939 0 0 0 0 0 0
32015 300 0 300 8 100 0 8 100 7 800 0 7 800 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 22 307 0 22 307 22 307 0 22 307
32901 10 069 587 0 10 069 587 46 016 629 0 46 016 629 46 001 612 0 46 001 612 10 054 570 0 10 054 570
40501 123 101 224 0 6 6 0 3 3 123 98 221
40502 1 037 0 1 037 9 848 0 9 848 11 764 0 11 764 2 953 0 2 953
40602 23 0 23 56 0 56 41 0 41 8 0 8
40701 4 931 146 35 002 4 966 148 79 573 770 2 456 252 82 030 022 77 527 880 2 466 982 79 994 862 2 885 256 45 732 2 930 988
40702 5 350 909 18 421 5 369 330 39 484 393 1 377 280 40 861 673 40 970 771 1 369 799 42 340 570 6 837 287 10 940 6 848 227
40703 13 517 72 13 589 3 934 957 1 576 3 936 533 3 934 366 1 504 3 935 870 12 926 0 12 926
40802 36 534 178 36 712 61 460 38 61 498 52 927 58 52 985 28 001 198 28 199
40807 100 071 38 625 138 696 10 953 930 789 583 11 743 513 10 910 821 839 676 11 750 497 56 962 88 718 145 680
40817 338 278 71 217 409 495 2 096 686 774 581 2 871 267 2 176 020 825 435 3 001 455 417 612 122 071 539 683
40820 1 469 2 086 3 555 6 727 3 245 9 972 7 101 5 903 13 004 1 843 4 744 6 587
40901 0 0 0 2 700 0 2 700 156 670 0 156 670 153 970 0 153 970
40902 0 188 438 188 438 0 190 290 190 290 0 355 710 355 710 0 353 858 353 858
40911 0 0 0 893 0 893 893 0 893 0 0 0
42002 1 382 750 0 1 382 750 11 829 939 0 11 829 939 11 458 789 0 11 458 789 1 011 600 0 1 011 600
42003 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 9 500 0 9 500 9 500 0 9 500
42004 265 000 0 265 000 250 000 0 250 000 50 000 0 50 000 65 000 0 65 000
42005 513 431 9 974 523 405 20 500 635 21 135 900 364 1 264 493 831 9 703 503 534
42006 3 940 420 49 871 3 990 291 824 400 3 172 827 572 108 000 1 819 109 819 3 224 020 48 518 3 272 538
42007 1 525 904 1 662 370 3 188 274 0 105 725 105 725 889 60 610 61 499 1 526 793 1 617 255 3 144 048
42102 200 000 531 958 731 958 2 953 900 535 449 3 489 349 2 953 900 3 491 2 957 391 200 000 0 200 000
42103 950 000 0 950 000 950 089 0 950 089 17 089 0 17 089 17 000 0 17 000
42104 378 500 0 378 500 4 000 0 4 000 0 0 0 374 500 0 374 500
42105 109 000 2 626 545 2 735 545 0 167 046 167 046 0 95 764 95 764 109 000 2 555 263 2 664 263
42106 3 241 000 1 363 130 4 604 130 11 000 86 694 97 694 850 000 49 700 899 700 4 080 000 1 326 136 5 406 136
42206 621 700 0 621 700 1 000 0 1 000 0 0 0 620 700 0 620 700
42301 661 94 755 2 119 4 2 123 2 115 4 2 119 657 94 751
42303 16 488 931 17 419 19 672 618 20 290 25 979 716 26 695 22 795 1 029 23 824
42304 70 454 22 871 93 325 22 751 19 984 42 735 5 503 6 570 12 073 53 206 9 457 62 663
42305 316 496 104 579 421 075 20 070 19 226 39 296 10 016 16 683 26 699 306 442 102 036 408 478
42306 4 667 763 4 668 776 9 336 539 1 105 130 591 209 1 696 339 924 964 752 380 1 677 344 4 487 597 4 829 947 9 317 544
42507 531 100 0 531 100 0 0 0 0 0 0 531 100 0 531 100
42603 0 608 608 0 39 39 0 22 22 0 591 591
42604 220 1 692 1 912 0 86 86 0 55 55 220 1 661 1 881
42606 32 729 15 186 47 915 6 300 8 838 15 138 9 610 21 911 31 521 36 039 28 259 64 298
43105 320 650 0 320 650 0 0 0 0 0 0 320 650 0 320 650
43702 72 962 0 72 962 1 900 430 0 1 900 430 2 187 523 0 2 187 523 360 055 0 360 055
43802 40 238 0 40 238 71 357 0 71 357 31 119 0 31 119 0 0 0
43807 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
45115 55 664 0 55 664 34 450 0 34 450 34 996 0 34 996 56 210 0 56 210
45215 7 080 524 0 7 080 524 103 849 0 103 849 61 046 0 61 046 7 037 721 0 7 037 721
45515 124 965 0 124 965 8 079 0 8 079 2 051 0 2 051 118 937 0 118 937
45615 17 399 0 17 399 759 0 759 0 0 0 16 640 0 16 640
45715 3 0 3 2 0 2 5 0 5 6 0 6
45818 1 411 916 0 1 411 916 213 845 0 213 845 10 171 0 10 171 1 208 242 0 1 208 242
45918 38 616 0 38 616 6 193 0 6 193 759 0 759 33 182 0 33 182
47308 6 649 0 6 649 180 0 180 0 0 0 6 469 0 6 469
47401 7 970 9 7 979 118 877 0 118 877 118 317 0 118 317 7 410 9 7 419
47405 18 66 84 0 4 4 0 2 2 18 64 82
47407 3 416 0 3 416 9 006 433 10 107 301 19 113 734 9 003 017 10 244 616 19 247 633 0 137 315 137 315
47411 182 282 113 050 295 332 29 353 20 757 50 110 40 621 25 445 66 066 193 550 117 738 311 288
47416 2 417 35 2 452 40 933 449 41 382 38 945 414 39 359 429 0 429
47422 8 460 3 631 12 091 16 729 541 253 508 16 983 049 16 730 959 249 922 16 980 881 9 878 45 9 923
47425 1 167 215 0 1 167 215 79 346 0 79 346 132 295 0 132 295 1 220 164 0 1 220 164
47426 958 161 74 388 1 032 549 361 710 21 925 383 635 264 211 29 573 293 784 860 662 82 036 942 698
47804 108 536 0 108 536 17 595 0 17 595 19 260 0 19 260 110 201 0 110 201
50120 0 0 0 0 0 0 2 294 0 2 294 2 294 0 2 294
50219 15 639 0 15 639 1 908 0 1 908 12 633 0 12 633 26 364 0 26 364
50220 298 590 0 298 590 128 074 0 128 074 85 326 0 85 326 255 842 0 255 842
50507 200 342 0 200 342 1 653 0 1 653 0 0 0 198 689 0 198 689
50620 162 241 0 162 241 11 936 0 11 936 13 954 0 13 954 164 259 0 164 259
50719 145 194 0 145 194 36 465 0 36 465 0 0 0 108 729 0 108 729
50720 46 602 0 46 602 4 575 0 4 575 1 618 0 1 618 43 645 0 43 645
52301 368 958 44 261 413 219 1 286 992 44 623 1 331 615 1 123 789 362 1 124 151 205 755 0 205 755
52303 121 807 0 121 807 113 274 0 113 274 250 000 0 250 000 258 533 0 258 533
52304 1 758 745 0 1 758 745 1 410 000 0 1 410 000 0 0 0 348 745 0 348 745
52305 3 561 257 0 3 561 257 10 514 0 10 514 21 770 0 21 770 3 572 513 0 3 572 513
52306 2 766 541 0 2 766 541 250 000 0 250 000 0 0 0 2 516 541 0 2 516 541
52307 427 763 0 427 763 0 0 0 0 0 0 427 763 0 427 763
52406 13 473 0 13 473 420 155 0 420 155 436 564 0 436 564 29 882 0 29 882
52501 60 659 1 916 62 575 33 692 2 026 35 718 19 176 110 19 286 46 143 0 46 143
52602 47 836 0 47 836 2 844 0 2 844 766 0 766 45 758 0 45 758
60206 1 472 0 1 472 0 0 0 0 0 0 1 472 0 1 472
60301 15 134 0 15 134 22 174 0 22 174 21 517 0 21 517 14 477 0 14 477
60305 20 032 0 20 032 75 360 0 75 360 75 863 0 75 863 20 535 0 20 535
60307 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60309 2 555 0 2 555 3 863 0 3 863 1 308 0 1 308 0 0 0
60311 4 337 0 4 337 9 924 0 9 924 14 001 0 14 001 8 414 0 8 414
60322 384 0 384 4 986 0 4 986 4 990 0 4 990 388 0 388
60324 21 747 0 21 747 106 0 106 245 0 245 21 886 0 21 886
60601 538 361 0 538 361 4 367 0 4 367 4 948 0 4 948 538 942 0 538 942
60903 5 067 0 5 067 0 0 0 8 0 8 5 075 0 5 075
61012 25 673 0 25 673 1 448 0 1 448 69 0 69 24 294 0 24 294
61304 778 0 778 85 0 85 54 0 54 747 0 747
61501 3 661 0 3 661 213 0 213 137 0 137 3 585 0 3 585
70601 10 150 044 0 10 150 044 898 0 898 1 055 201 0 1 055 201 11 204 347 0 11 204 347
70602 67 923 0 67 923 14 584 0 14 584 14 615 0 14 615 67 954 0 67 954
70603 8 047 730 0 8 047 730 0 0 0 1 557 442 0 1 557 442 9 605 172 0 9 605 172
70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 108 371 051 15 608 396 123 979 447 338 136 212 23 362 292 361 498 504 336 521 507 22 995 649 359 517 156 106 756 346 15 241 753 121 998 099
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 24 185 0 24 185 1 509 0 1 509 0 0 0 25 694 0 25 694
80901 0 0 0 667 0 667 667 0 667 0 0 0
Итого по активу (баланс) 24 185 0 24 185 2 176 0 2 176 667 0 667 25 694 0 25 694
Пассив
85101 0 18 284 18 284 0 1 163 1 163 0 667 667 0 17 788 17 788
85401 0 0 0 2 672 0 2 672 2 672 0 2 672 0 0 0
85501 5 901 0 5 901 667 0 667 2 672 0 2 672 7 906 0 7 906
Итого по пассиву (баланс) 5 901 18 284 24 185 3 339 1 163 4 502 5 344 667 6 011 7 906 17 788 25 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 1 946 992 43 258 1 990 250 1 930 992 43 258 1 974 250 16 000 0 16 000
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 2 178 715 0 2 178 715 307 801 0 307 801 30 000 0 30 000 2 456 516 0 2 456 516
90901 339 574 0 339 574 4 422 0 4 422 100 511 0 100 511 243 485 0 243 485
90902 49 081 0 49 081 26 121 0 26 121 24 753 0 24 753 50 449 0 50 449
90909 1 679 308 1 987 342 11 353 321 19 340 1 700 300 2 000
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
91414 83 970 480 26 259 188 110 229 668 2 097 341 3 902 118 5 999 459 3 425 172 5 841 274 9 266 446 82 642 649 24 320 032 106 962 681
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 759 610 38 401 798 011 56 457 1 370 57 827 60 995 3 742 64 737 755 072 36 029 791 101
91501 5 836 0 5 836 0 0 0 0 0 0 5 836 0 5 836
91502 5 227 0 5 227 0 0 0 0 0 0 5 227 0 5 227
91604 3 998 117 58 674 4 056 791 88 124 3 671 91 795 106 906 2 566 109 472 3 979 335 59 779 4 039 114
91704 2 743 61 2 804 103 509 2 103 511 0 4 4 106 252 59 106 311
91802 98 519 165 98 684 200 001 5 200 006 0 10 10 298 520 160 298 680
91803 1 530 248 35 1 530 283 41 2 43 0 2 2 1 530 289 35 1 530 324
99998 110 001 366 0 110 001 366 54 629 266 0 54 629 266 82 142 886 0 82 142 886 82 487 746 0 82 487 746
Итого по активу (баланс) 203 141 229 26 356 832 229 498 061 59 460 417 3 950 437 63 410 854 87 822 536 5 890 875 93 713 411 174 779 110 24 416 394 199 195 504
Пассив
91311 6 570 859 277 294 6 848 153 404 104 27 948 432 052 1 222 943 9 708 1 232 651 7 389 698 259 054 7 648 752
91312 84 684 826 252 776 84 937 602 27 064 429 21 144 27 085 573 1 062 677 9 080 1 071 757 58 683 074 240 712 58 923 786
91314 6 527 559 664 948 7 192 507 47 892 149 42 290 47 934 439 45 290 617 318 116 45 608 733 3 926 027 940 774 4 866 801
91315 5 483 454 33 248 5 516 702 301 714 355 123 656 837 248 226 354 365 602 591 5 429 966 32 490 5 462 456
91316 2 092 808 56 925 2 149 733 647 143 163 065 810 208 160 869 122 702 283 571 1 606 534 16 562 1 623 096
91317 2 939 282 65 256 3 004 538 5 048 681 170 665 5 219 346 5 008 336 180 508 5 188 844 2 898 937 75 099 2 974 036
91318 63 031 0 63 031 0 0 0 157 0 157 63 188 0 63 188
91319 0 0 0 250 896 143 251 039 887 750 143 887 893 636 854 0 636 854
91507 289 059 0 289 059 1 761 0 1 761 1 438 0 1 438 288 736 0 288 736
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 119 496 695 0 119 496 695 11 472 509 0 11 472 509 8 683 572 0 8 683 572 116 707 758 0 116 707 758
Итого по пассиву (баланс) 228 147 614 1 350 447 229 498 061 93 083 386 780 378 93 863 764 62 566 585 994 622 63 561 207 197 630 813 1 564 691 199 195 504
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 193 525 3 205 049 3 398 574 1 932 109 4 047 864 5 979 973 2 121 994 5 485 768 7 607 762 3 640 1 767 145 1 770 785
93002 0 0 0 0 807 241 807 241 0 711 508 711 508 0 95 733 95 733
93201 0 0 0 23 300 0 23 300 22 804 0 22 804 496 0 496
93202 0 0 0 0 492 939 492 939 0 492 939 492 939 0 0 0
93306 0 0 0 0 428 563 428 563 0 428 563 428 563 0 0 0
93307 0 0 0 0 485 085 485 085 0 432 924 432 924 0 52 161 52 161
93501 0 0 0 103 842 0 103 842 103 842 0 103 842 0 0 0
93502 0 0 0 103 699 0 103 699 103 699 0 103 699 0 0 0
93506 0 0 0 0 291 604 291 604 0 291 604 291 604 0 0 0
93507 0 0 0 0 347 778 347 778 0 295 615 295 615 0 52 163 52 163
93801 0 0 0 21 145 0 21 145 20 837 0 20 837 308 0 308
93803 0 0 0 17 528 0 17 528 17 524 0 17 524 4 0 4
Итого по активу (баланс) 193 525 3 205 049 3 398 574 2 201 623 6 901 074 9 102 697 2 390 700 8 138 921 10 529 621 4 448 1 967 202 1 971 650
Пассив
96001 3 204 791 193 657 3 398 448 4 057 772 3 532 592 7 590 364 2 302 287 3 657 577 5 959 864 1 449 306 318 642 1 767 948
96002 0 0 0 0 487 879 487 879 0 487 879 487 879 0 0 0
96201 0 0 0 37 483 0 37 483 41 105 0 41 105 3 622 0 3 622
96202 0 0 0 0 721 442 721 442 0 817 098 817 098 0 95 656 95 656
96301 0 0 0 102 979 0 102 979 102 979 0 102 979 0 0 0
96302 0 0 0 102 979 0 102 979 102 979 0 102 979 0 0 0
96306 0 0 0 0 291 224 291 224 0 291 224 291 224 0 0 0
96307 0 0 0 0 295 585 295 585 0 347 741 347 741 0 52 156 52 156
96506 0 0 0 0 434 321 434 321 0 434 321 434 321 0 0 0
96507 0 0 0 0 438 893 438 893 0 491 056 491 056 0 52 163 52 163
96801 126 0 126 44 355 0 44 355 44 229 0 44 229 0 0 0
96803 0 0 0 8 187 0 8 187 8 292 0 8 292 105 0 105
Итого по пассиву (баланс) 3 204 917 193 657 3 398 574 4 353 755 6 201 936 10 555 691 2 601 871 6 526 896 9 128 767 1 453 033 518 617 1 971 650
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 444,0000 0 0 14,0000 0 0 14,0000 0 0 444,0000
98010 0 0 6 366 245 126,8153 0 0 44 795 109 037,0000 0 0 43 866 450 846,0000 0 0 7 294 903 317,8153
98020 0 0 52,0000 0 0 8,0000 0 0 21,0000 0 0 39,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6 366 245 622,8153 0 0 44 795 109 059,0000 0 0 43 866 450 881,0000 0 0 7 294 903 800,8153
Пассив
98040 0 0 48,1260 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 48,1260
98050 0 0 6 366 096 317,7287 0 0 43 866 370 768,0000 0 0 44 795 108 950,0000 0 0 7 294 834 499,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98070 0 0 139 414,0000 0 0 105 113,0000 0 0 25 109,0000 0 0 59 410,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 366 245 622,8153 0 0 43 866 475 881,0000 0 0 44 795 134 059,0000 0 0 7 294 903 800,8153
Страница была полезной?