• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 316 206 0 316 206 124 685 0 124 685 109 498 0 109 498 331 393 0 331 393
20202 197 516 163 509 361 025 979 659 815 948 1 795 607 989 014 556 582 1 545 596 188 161 422 875 611 036
20208 14 066 436 14 502 39 972 892 40 864 37 515 963 38 478 16 523 365 16 888
20209 0 0 0 265 810 21 454 287 264 265 810 21 454 287 264 0 0 0
30102 489 130 0 489 130 55 931 052 0 55 931 052 56 353 871 0 56 353 871 66 311 0 66 311
30110 36 846 18 825 55 671 3 384 381 351 071 3 735 452 3 396 047 260 401 3 656 448 25 180 109 495 134 675
30114 0 544 803 544 803 0 7 856 568 7 856 568 0 8 079 955 8 079 955 0 321 416 321 416
30202 1 360 645 0 1 360 645 204 696 0 204 696 0 0 0 1 565 341 0 1 565 341
30204 409 631 0 409 631 36 395 0 36 395 0 0 0 446 026 0 446 026
30221 0 0 0 5 039 676 0 5 039 676 5 039 676 0 5 039 676 0 0 0
30233 2 979 2 2 981 113 079 424 113 503 110 068 424 110 492 5 990 2 5 992
30235 0 0 0 70 510 0 70 510 70 510 0 70 510 0 0 0
30302 5 843 271 764 191 6 607 462 70 554 408 3 607 785 74 162 193 68 772 056 3 574 303 72 346 359 7 625 623 797 673 8 423 296
30306 0 2 288 505 2 288 505 9 992 151 153 308 10 145 459 9 992 151 195 036 10 187 187 0 2 246 777 2 246 777
30413 8 460 0 8 460 9 725 133 0 9 725 133 9 732 809 0 9 732 809 784 0 784
30424 81 221 0 81 221 14 493 499 0 14 493 499 14 462 971 0 14 462 971 111 749 0 111 749
30425 5 000 2 631 7 631 0 101 101 0 72 72 5 000 2 660 7 660
30602 795 268 28 111 823 379 7 004 189 1 311 7 005 500 6 617 353 1 015 6 618 368 1 182 104 28 407 1 210 511
32002 1 330 000 0 1 330 000 13 330 000 0 13 330 000 14 660 000 0 14 660 000 0 0 0
32003 0 0 0 9 260 000 0 9 260 000 7 430 000 0 7 430 000 1 830 000 0 1 830 000
32202 0 0 0 4 261 465 0 4 261 465 4 261 465 0 4 261 465 0 0 0
32203 0 0 0 1 933 355 0 1 933 355 412 391 0 412 391 1 520 964 0 1 520 964
32301 0 21 399 21 399 0 817 817 0 584 584 0 21 632 21 632
32902 0 0 0 1 194 676 0 1 194 676 1 194 676 0 1 194 676 0 0 0
45106 1 719 0 1 719 0 0 0 135 0 135 1 584 0 1 584
45107 2 194 976 0 2 194 976 101 431 0 101 431 95 317 0 95 317 2 201 090 0 2 201 090
45108 335 757 0 335 757 0 0 0 7 056 0 7 056 328 701 0 328 701
45201 465 694 0 465 694 1 170 754 0 1 170 754 1 087 866 0 1 087 866 548 582 0 548 582
45204 3 347 663 78 081 3 425 744 1 637 271 54 822 1 692 093 2 004 884 79 182 2 084 066 2 980 050 53 721 3 033 771
45205 3 121 720 307 019 3 428 739 849 287 67 788 917 075 593 154 9 000 602 154 3 377 853 365 807 3 743 660
45206 6 507 350 1 238 145 7 745 495 614 505 125 781 740 286 766 180 177 861 944 041 6 355 675 1 186 065 7 541 740
45207 3 872 748 4 029 154 7 901 902 696 030 1 315 166 2 011 196 166 335 204 351 370 686 4 402 443 5 139 969 9 542 412
45208 14 943 694 33 330 14 977 024 114 239 1 160 115 399 224 604 8 186 232 790 14 833 329 26 304 14 859 633
45502 431 107 538 516 184 700 431 109 540 516 182 698
45503 42 321 363 2 999 345 3 344 2 587 353 2 940 454 313 767
45505 13 029 0 13 029 11 053 0 11 053 1 429 0 1 429 22 653 0 22 653
45506 27 258 409 660 436 918 1 400 14 400 15 800 2 117 10 369 12 486 26 541 413 691 440 232
45507 300 032 89 202 389 234 9 602 3 280 12 882 7 585 8 994 16 579 302 049 83 488 385 537
45508 9 178 1 592 10 770 10 616 2 285 12 901 9 781 1 470 11 251 10 013 2 407 12 420
45606 1 739 875 0 1 739 875 0 0 0 0 0 0 1 739 875 0 1 739 875
45701 3 0 3 4 0 4 3 0 3 4 0 4
45707 29 0 29 57 152 209 50 1 51 36 151 187
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 723 905 109 022 832 927 13 772 3 646 17 418 68 785 2 636 71 421 668 892 110 032 778 924
45814 15 087 0 15 087 0 0 0 0 0 0 15 087 0 15 087
45815 151 849 107 302 259 151 993 4 211 5 204 7 069 3 040 10 109 145 773 108 473 254 246
45816 0 172 121 172 121 0 5 756 5 756 0 4 162 4 162 0 173 715 173 715
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 24 800 0 24 800 9 394 0 9 394 7 051 0 7 051 27 143 0 27 143
45914 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
45915 6 544 7 676 14 220 935 580 1 515 1 259 1 708 2 967 6 220 6 548 12 768
47002 1 863 001 0 1 863 001 12 100 144 0 12 100 144 11 966 360 0 11 966 360 1 996 785 0 1 996 785
47101 793 0 793 760 0 760 1 297 0 1 297 256 0 256
47102 2 500 038 0 2 500 038 10 039 470 0 10 039 470 10 025 417 0 10 025 417 2 514 091 0 2 514 091
47305 0 657 802 657 802 0 25 112 25 112 0 17 966 17 966 0 664 948 664 948
47404 0 41 803 41 803 72 168 885 5 397 027 77 565 912 72 168 885 5 428 977 77 597 862 0 9 853 9 853
47408 0 0 0 13 664 335 16 604 155 30 268 490 13 664 335 16 604 155 30 268 490 0 0 0
47423 202 032 22 346 224 378 10 896 330 57 733 10 954 063 10 902 384 79 531 10 981 915 195 978 548 196 526
47427 1 215 800 84 442 1 300 242 310 220 75 951 386 171 243 777 51 739 295 516 1 282 243 108 654 1 390 897
47431 0 307 578 307 578 0 10 437 10 437 0 242 640 242 640 0 75 375 75 375
47801 702 781 39 170 741 951 1 467 1 591 3 058 5 551 1 792 7 343 698 697 38 969 737 666
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 65 201 0 65 201 0 0 0 8 048 0 8 048 57 153 0 57 153
50104 0 0 0 0 146 595 146 595 0 146 595 146 595 0 0 0
50110 0 0 0 0 91 181 91 181 0 91 181 91 181 0 0 0
50121 0 0 0 571 0 571 571 0 571 0 0 0
50205 4 258 207 0 4 258 207 9 960 680 0 9 960 680 8 772 569 0 8 772 569 5 446 318 0 5 446 318
50207 3 087 203 0 3 087 203 3 843 807 0 3 843 807 5 125 420 0 5 125 420 1 805 590 0 1 805 590
50208 5 779 111 0 5 779 111 41 883 277 0 41 883 277 44 281 707 0 44 281 707 3 380 681 0 3 380 681
50211 455 627 221 316 676 943 2 156 10 171 12 327 306 580 9 213 315 793 151 203 222 274 373 477
50218 9 477 142 0 9 477 142 56 144 897 0 56 144 897 54 129 201 0 54 129 201 11 492 838 0 11 492 838
50221 13 518 0 13 518 18 878 0 18 878 14 261 0 14 261 18 135 0 18 135
50505 0 198 503 198 503 0 6 638 6 638 0 4 799 4 799 0 200 342 200 342
50605 24 059 0 24 059 0 0 0 0 0 0 24 059 0 24 059
50606 462 317 0 462 317 22 934 0 22 934 34 748 0 34 748 450 503 0 450 503
50608 0 44 514 44 514 0 1 699 1 699 0 1 216 1 216 0 44 997 44 997
50618 3 532 0 3 532 14 130 0 14 130 14 130 0 14 130 3 532 0 3 532
50621 5 135 0 5 135 3 314 0 3 314 3 706 0 3 706 4 743 0 4 743
50706 8 724 720 9 678 8 734 398 0 369 369 389 264 653 8 724 331 9 783 8 734 114
50708 0 37 584 37 584 0 1 435 1 435 0 1 027 1 027 0 37 992 37 992
52503 384 751 0 384 751 244 0 244 48 819 0 48 819 336 176 0 336 176
52601 46 247 0 46 247 1 457 0 1 457 755 0 755 46 949 0 46 949
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 1 262 0 1 262 2 343 0 2 343 1 245 0 1 245 2 360 0 2 360
60308 20 0 20 82 0 82 73 0 73 29 0 29
60310 4 009 0 4 009 6 984 0 6 984 6 758 0 6 758 4 235 0 4 235
60312 52 636 0 52 636 25 973 0 25 973 54 770 0 54 770 23 839 0 23 839
60314 300 2 818 3 118 79 27 106 0 389 389 379 2 456 2 835
60323 16 804 4 936 21 740 538 188 726 526 135 661 16 816 4 989 21 805
60401 607 367 0 607 367 869 0 869 2 560 0 2 560 605 676 0 605 676
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 157 0 157 202 0 202 108 0 108 251 0 251
61008 261 0 261 424 0 424 409 0 409 276 0 276
61009 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
61011 233 824 0 233 824 94 857 0 94 857 59 446 0 59 446 269 235 0 269 235
61209 0 0 0 54 423 0 54 423 54 423 0 54 423 0 0 0
61210 0 0 0 2 616 864 0 2 616 864 2 616 864 0 2 616 864 0 0 0
61212 0 0 0 12 768 0 12 768 12 768 0 12 768 0 0 0
61401 7 950 0 7 950 0 0 0 1 654 0 1 654 6 296 0 6 296
61403 95 051 0 95 051 2 458 0 2 458 3 415 0 3 415 94 094 0 94 094
61601 0 0 0 2 030 0 2 030 2 030 0 2 030 0 0 0
70606 8 876 081 0 8 876 081 1 096 632 0 1 096 632 1 805 0 1 805 9 970 908 0 9 970 908
70607 102 967 0 102 967 16 105 0 16 105 14 948 0 14 948 104 124 0 104 124
70608 7 043 615 0 7 043 615 986 579 0 986 579 0 0 0 8 030 194 0 8 030 194
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 31 003 0 31 003 6 169 0 6 169 0 0 0 37 172 0 37 172
70614 2 069 0 2 069 2 000 0 2 000 1 457 0 1 457 2 612 0 2 612
Итого по активу (баланс) 105 261 843 12 087 634 117 349 477 449 190 020 36 839 544 486 029 564 443 515 764 35 883 830 479 399 594 110 936 099 13 043 348 123 979 447
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 13 517 0 13 517 14 360 0 14 360 18 878 0 18 878 18 035 0 18 035
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 1 171 573 0 1 171 573 0 0 0 0 0 0 1 171 573 0 1 171 573
30109 37 16 53 3 1 4 0 1 1 34 16 50
30111 1 267 0 1 267 160 131 0 160 131 162 889 0 162 889 4 025 0 4 025
30126 4 0 4 8 0 8 6 0 6 2 0 2
30220 0 556 556 0 341 051 341 051 0 352 222 352 222 0 11 727 11 727
30223 13 125 0 13 125 558 447 0 558 447 552 528 0 552 528 7 206 0 7 206
30226 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30232 16 216 978 17 194 109 744 21 655 131 399 107 624 21 413 129 037 14 096 736 14 832
30301 5 843 271 764 191 6 607 462 68 772 056 3 574 303 72 346 359 70 554 408 3 607 785 74 162 193 7 625 623 797 673 8 423 296
30305 0 2 288 505 2 288 505 9 992 151 195 036 10 187 187 9 992 151 153 308 10 145 459 0 2 246 777 2 246 777
30601 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0
30603 0 0 0 45 810 0 45 810 45 810 0 45 810 0 0 0
30606 0 16 197 16 197 0 442 442 0 618 618 0 16 373 16 373
30607 295 0 295 13 0 13 6 0 6 288 0 288
31302 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31307 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31406 0 65 780 65 780 0 1 801 1 801 0 102 258 102 258 0 166 237 166 237
31407 0 810 067 810 067 0 120 306 120 306 0 29 015 29 015 0 718 776 718 776
31502 0 0 0 1 300 001 0 1 300 001 1 300 001 0 1 300 001 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 939 0 939 939 0 939
32015 500 0 500 2 900 0 2 900 2 700 0 2 700 300 0 300
32901 8 509 317 0 8 509 317 47 629 441 0 47 629 441 49 189 711 0 49 189 711 10 069 587 0 10 069 587
40501 124 100 224 1 3 4 0 4 4 123 101 224
40502 11 625 0 11 625 12 278 0 12 278 1 690 0 1 690 1 037 0 1 037
40602 0 0 0 19 0 19 42 0 42 23 0 23
40701 4 133 348 43 308 4 176 656 60 416 829 1 472 701 61 889 530 61 214 627 1 464 395 62 679 022 4 931 146 35 002 4 966 148
40702 5 390 115 13 207 5 403 322 46 813 437 2 063 114 48 876 551 46 774 231 2 068 328 48 842 559 5 350 909 18 421 5 369 330
40703 9 573 71 9 644 1 516 723 2 1 516 725 1 520 667 3 1 520 670 13 517 72 13 589
40802 31 610 92 31 702 31 791 89 31 880 36 715 175 36 890 36 534 178 36 712
40807 94 193 95 738 189 931 10 269 653 1 850 421 12 120 074 10 275 531 1 793 308 12 068 839 100 071 38 625 138 696
40817 279 601 246 610 526 211 1 396 669 1 152 778 2 549 447 1 455 346 977 385 2 432 731 338 278 71 217 409 495
40820 1 660 3 638 5 298 1 954 3 938 5 892 1 763 2 386 4 149 1 469 2 086 3 555
40901 12 038 103 094 115 132 12 038 104 245 116 283 0 1 151 1 151 0 0 0
40902 0 372 992 372 992 0 196 527 196 527 0 11 973 11 973 0 188 438 188 438
40911 0 0 0 783 0 783 783 0 783 0 0 0
42002 1 237 000 0 1 237 000 3 957 200 0 3 957 200 4 102 950 0 4 102 950 1 382 750 0 1 382 750
42003 39 250 0 39 250 5 250 0 5 250 0 0 0 34 000 0 34 000
42004 292 700 6 611 299 311 27 700 6 665 34 365 0 54 54 265 000 0 265 000
42005 441 731 9 867 451 598 0 270 270 71 700 377 72 077 513 431 9 974 523 405
42006 3 912 870 49 335 3 962 205 16 750 1 347 18 097 44 300 1 883 46 183 3 940 420 49 871 3 990 291
42007 1 525 904 1 644 505 3 170 409 0 44 915 44 915 0 62 780 62 780 1 525 904 1 662 370 3 188 274
42102 145 000 476 906 621 906 760 000 1 215 885 1 975 885 815 000 1 270 937 2 085 937 200 000 531 958 731 958
42103 1 217 000 0 1 217 000 1 001 000 0 1 001 000 734 000 0 734 000 950 000 0 950 000
42104 380 200 0 380 200 1 700 0 1 700 0 0 0 378 500 0 378 500
42105 109 000 2 598 318 2 707 318 0 70 966 70 966 0 99 193 99 193 109 000 2 626 545 2 735 545
42106 3 231 000 1 348 481 4 579 481 90 000 36 830 126 830 100 000 51 479 151 479 3 241 000 1 363 130 4 604 130
42206 644 200 0 644 200 50 500 0 50 500 28 000 0 28 000 621 700 0 621 700
42301 654 94 748 1 700 3 1 703 1 707 3 1 710 661 94 755
42303 13 149 355 13 504 6 556 18 6 574 9 895 594 10 489 16 488 931 17 419
42304 41 636 24 202 65 838 8 076 3 717 11 793 36 894 2 386 39 280 70 454 22 871 93 325
42305 360 981 131 471 492 452 85 189 36 406 121 595 40 704 9 514 50 218 316 496 104 579 421 075
42306 4 474 373 4 311 248 8 785 621 715 493 521 359 1 236 852 908 883 878 887 1 787 770 4 667 763 4 668 776 9 336 539
42507 531 100 0 531 100 0 0 0 0 0 0 531 100 0 531 100
42603 0 0 0 0 4 4 0 612 612 0 608 608
42604 220 1 049 1 269 0 559 559 0 1 202 1 202 220 1 692 1 912
42606 32 201 14 026 46 227 2 712 5 140 7 852 3 240 6 300 9 540 32 729 15 186 47 915
43105 320 650 0 320 650 0 0 0 0 0 0 320 650 0 320 650
43702 2 951 0 2 951 2 404 506 0 2 404 506 2 474 517 0 2 474 517 72 962 0 72 962
43802 0 0 0 79 090 0 79 090 119 328 0 119 328 40 238 0 40 238
43807 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
45115 38 976 0 38 976 2 090 0 2 090 18 778 0 18 778 55 664 0 55 664
45215 7 088 042 0 7 088 042 145 494 0 145 494 137 976 0 137 976 7 080 524 0 7 080 524
45515 93 421 0 93 421 5 459 0 5 459 37 003 0 37 003 124 965 0 124 965
45615 17 399 0 17 399 0 0 0 0 0 0 17 399 0 17 399
45715 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
45818 1 468 636 0 1 468 636 73 236 0 73 236 16 516 0 16 516 1 411 916 0 1 411 916
45918 38 375 0 38 375 843 0 843 1 084 0 1 084 38 616 0 38 616
47308 6 578 0 6 578 0 0 0 71 0 71 6 649 0 6 649
47401 23 322 9 23 331 24 558 0 24 558 9 206 0 9 206 7 970 9 7 979
47405 17 66 83 0 2 2 1 2 3 18 66 84
47407 0 0 0 14 750 912 15 516 019 30 266 931 14 754 328 15 516 019 30 270 347 3 416 0 3 416
47411 171 379 103 231 274 610 30 854 15 769 46 623 41 757 25 588 67 345 182 282 113 050 295 332
47416 508 0 508 64 847 3 610 68 457 66 756 3 645 70 401 2 417 35 2 452
47422 12 602 4 508 17 110 10 925 103 2 305 10 927 408 10 920 961 1 428 10 922 389 8 460 3 631 12 091
47425 1 183 604 0 1 183 604 202 282 0 202 282 185 893 0 185 893 1 167 215 0 1 167 215
47426 753 724 55 468 809 192 70 047 11 766 81 813 274 484 30 686 305 170 958 161 74 388 1 032 549
47804 110 250 0 110 250 5 146 0 5 146 3 432 0 3 432 108 536 0 108 536
50219 15 467 0 15 467 49 0 49 221 0 221 15 639 0 15 639
50220 285 292 0 285 292 108 767 0 108 767 122 065 0 122 065 298 590 0 298 590
50507 198 503 0 198 503 323 0 323 2 162 0 2 162 200 342 0 200 342
50620 164 127 0 164 127 16 723 0 16 723 14 837 0 14 837 162 241 0 162 241
50719 144 894 0 144 894 0 0 0 300 0 300 145 194 0 145 194
50720 47 562 0 47 562 2 449 0 2 449 1 489 0 1 489 46 602 0 46 602
52301 257 377 10 895 268 272 167 935 11 520 179 455 279 516 44 886 324 402 368 958 44 261 413 219
52302 595 0 595 1 233 0 1 233 638 0 638 0 0 0
52303 146 649 10 895 157 544 135 000 11 288 146 288 110 158 393 110 551 121 807 0 121 807
52304 1 888 348 0 1 888 348 137 630 0 137 630 8 027 0 8 027 1 758 745 0 1 758 745
52305 3 564 702 0 3 564 702 3 445 0 3 445 0 0 0 3 561 257 0 3 561 257
52306 2 768 749 32 890 2 801 639 2 208 33 260 35 468 0 370 370 2 766 541 0 2 766 541
52307 427 763 0 427 763 0 0 0 0 0 0 427 763 0 427 763
52406 20 540 0 20 540 45 591 0 45 591 38 524 0 38 524 13 473 0 13 473
52501 42 414 1 749 44 163 2 050 66 2 116 20 295 233 20 528 60 659 1 916 62 575
52602 47 122 0 47 122 1 280 0 1 280 1 994 0 1 994 47 836 0 47 836
60206 1 472 0 1 472 0 0 0 0 0 0 1 472 0 1 472
60301 13 415 0 13 415 24 989 0 24 989 26 708 0 26 708 15 134 0 15 134
60305 20 703 0 20 703 134 982 0 134 982 134 311 0 134 311 20 032 0 20 032
60307 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
60309 1 214 0 1 214 0 0 0 1 341 0 1 341 2 555 0 2 555
60311 10 794 0 10 794 25 453 0 25 453 18 996 0 18 996 4 337 0 4 337
60322 564 0 564 6 447 1 801 8 248 6 267 1 801 8 068 384 0 384
60324 21 710 0 21 710 52 0 52 89 0 89 21 747 0 21 747
60601 535 142 0 535 142 2 390 0 2 390 5 609 0 5 609 538 361 0 538 361
60903 5 059 0 5 059 0 0 0 8 0 8 5 067 0 5 067
61012 21 403 0 21 403 663 0 663 4 933 0 4 933 25 673 0 25 673
61301 5 784 0 5 784 5 784 0 5 784 0 0 0 0 0 0
61304 820 0 820 114 0 114 72 0 72 778 0 778
61501 6 554 0 6 554 2 893 0 2 893 0 0 0 3 661 0 3 661
70601 9 012 982 0 9 012 982 1 492 0 1 492 1 138 554 0 1 138 554 10 150 044 0 10 150 044
70602 65 272 0 65 272 6 907 0 6 907 9 558 0 9 558 67 923 0 67 923
70603 7 071 550 0 7 071 550 0 0 0 976 180 0 976 180 8 047 730 0 8 047 730
70605 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 101 688 158 15 661 319 117 349 477 285 808 791 28 649 903 314 458 694 292 491 684 28 596 980 321 088 664 108 371 051 15 608 396 123 979 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 23 638 0 23 638 547 0 547 0 0 0 24 185 0 24 185
80901 0 0 0 691 0 691 691 0 691 0 0 0
Итого по активу (баланс) 23 638 0 23 638 1 238 0 1 238 691 0 691 24 185 0 24 185
Пассив
85101 0 18 088 18 088 0 494 494 0 690 690 0 18 284 18 284
85401 0 0 0 1 041 0 1 041 1 041 0 1 041 0 0 0
85501 5 550 0 5 550 690 0 690 1 041 0 1 041 5 901 0 5 901
Итого по пассиву (баланс) 5 550 18 088 23 638 1 731 494 2 225 2 082 690 2 772 5 901 18 284 24 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 7 000 0 7 000 167 935 10 942 178 877 174 935 10 942 185 877 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 5 636 940 0 5 636 940 993 500 0 993 500 4 451 725 0 4 451 725 2 178 715 0 2 178 715
90901 162 421 0 162 421 178 473 0 178 473 1 320 0 1 320 339 574 0 339 574
90902 145 443 0 145 443 11 154 0 11 154 107 516 0 107 516 49 081 0 49 081
90909 1 677 305 1 982 3 209 212 1 206 207 1 679 308 1 987
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
91414 80 869 946 28 216 054 109 086 000 4 570 309 971 241 5 541 550 1 469 775 2 928 107 4 397 882 83 970 480 26 259 188 110 229 668
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 771 725 38 599 810 324 0 1 463 1 463 12 115 1 661 13 776 759 610 38 401 798 011
91501 5 836 0 5 836 0 0 0 0 0 0 5 836 0 5 836
91502 5 227 0 5 227 0 0 0 0 0 0 5 227 0 5 227
91604 3 922 252 60 068 3 982 320 84 673 2 172 86 845 8 808 3 566 12 374 3 998 117 58 674 4 056 791
91704 2 743 60 2 803 0 2 2 0 1 1 2 743 61 2 804
91802 98 519 174 98 693 0 6 6 0 15 15 98 519 165 98 684
91803 1 530 222 35 1 530 257 26 1 27 0 1 1 1 530 248 35 1 530 283
99998 76 497 049 0 76 497 049 69 572 137 0 69 572 137 36 067 820 0 36 067 820 110 001 366 0 110 001 366
Итого по активу (баланс) 169 857 034 28 315 295 198 172 329 75 578 210 986 036 76 564 246 42 294 015 2 944 499 45 238 514 203 141 229 26 356 832 229 498 061
Пассив
91003 0 0 0 204 696 0 204 696 204 696 0 204 696 0 0 0
91004 0 0 0 36 395 0 36 395 36 395 0 36 395 0 0 0
91311 6 553 386 307 213 6 860 599 22 804 40 686 63 490 40 277 10 767 51 044 6 570 859 277 294 6 848 153
91312 51 397 298 250 059 51 647 357 566 590 6 829 573 419 33 854 118 9 546 33 863 664 84 684 826 252 776 84 937 602
91314 4 839 614 657 802 5 497 416 29 033 935 17 966 29 051 901 30 721 880 25 112 30 746 992 6 527 559 664 948 7 192 507
91315 5 345 964 32 890 5 378 854 4 845 898 5 743 142 335 1 256 143 591 5 483 454 33 248 5 516 702
91316 2 616 732 1 187 080 3 803 812 750 259 1 145 188 1 895 447 226 335 15 033 241 368 2 092 808 56 925 2 149 733
91317 2 803 948 152 793 2 956 741 3 967 021 269 569 4 236 590 4 102 355 182 032 4 284 387 2 939 282 65 256 3 004 538
91318 63 170 0 63 170 139 0 139 0 0 0 63 031 0 63 031
91319 0 0 0 142 335 0 142 335 142 335 0 142 335 0 0 0
91507 289 059 0 289 059 0 0 0 0 0 0 289 059 0 289 059
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 121 675 280 0 121 675 280 9 170 696 0 9 170 696 6 992 111 0 6 992 111 119 496 695 0 119 496 695
Итого по пассиву (баланс) 195 584 492 2 587 837 198 172 329 43 899 715 1 481 136 45 380 851 76 462 837 243 746 76 706 583 228 147 614 1 350 447 229 498 061
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 4 050 986 4 050 986 914 643 12 020 893 12 935 536 721 118 12 866 830 13 587 948 193 525 3 205 049 3 398 574
93202 0 0 0 0 91 831 91 831 0 91 831 91 831 0 0 0
93306 0 0 0 0 237 789 237 789 0 237 789 237 789 0 0 0
93307 0 0 0 0 237 789 237 789 0 237 789 237 789 0 0 0
93506 0 0 0 0 146 603 146 603 0 146 603 146 603 0 0 0
93507 0 0 0 0 146 651 146 651 0 146 651 146 651 0 0 0
93801 13 430 0 13 430 35 155 0 35 155 48 585 0 48 585 0 0 0
93803 0 0 0 1 819 0 1 819 1 819 0 1 819 0 0 0
Итого по активу (баланс) 13 430 4 050 986 4 064 416 951 617 12 881 556 13 833 173 771 522 13 727 493 14 499 015 193 525 3 205 049 3 398 574
Пассив
96001 4 064 416 0 4 064 416 11 700 662 1 872 068 13 572 730 10 841 037 2 065 725 12 906 762 3 204 791 193 657 3 398 448
96002 0 0 0 0 90 992 90 992 0 90 992 90 992 0 0 0
96306 0 0 0 0 146 602 146 602 0 146 602 146 602 0 0 0
96307 0 0 0 0 146 602 146 602 0 146 602 146 602 0 0 0
96506 0 0 0 0 238 372 238 372 0 238 372 238 372 0 0 0
96507 0 0 0 0 238 666 238 666 0 238 666 238 666 0 0 0
96801 0 0 0 28 894 0 28 894 29 020 0 29 020 126 0 126
96803 0 0 0 1 823 0 1 823 1 823 0 1 823 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 064 416 0 4 064 416 11 731 379 2 733 302 14 464 681 10 871 880 2 926 959 13 798 839 3 204 917 193 657 3 398 574
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 439,0000 0 0 21,0000 0 0 16,0000 0 0 444,0000
98010 0 0 6 567 843 942,9383 0 0 10 381 336 265,0000 0 0 10 582 935 081,1230 0 0 6 366 245 126,8153
98020 0 0 45,0000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 52,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6 567 844 426,9383 0 0 10 381 336 294,0000 0 0 10 582 935 098,1230 0 0 6 366 245 622,8153
Пассив
98040 0 0 1 401,2490 0 0 26 649,1230 0 0 25 296,0000 0 0 48,1260
98050 0 0 6 567 719 070,7287 0 0 10 582 935 072,0000 0 0 10 381 312 319,0000 0 0 6 366 096 317,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98070 0 0 114 112,0000 0 0 25 300,0000 0 0 50 602,0000 0 0 139 414,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 567 844 426,9383 0 0 10 582 987 021,1230 0 0 10 381 388 217,0000 0 0 6 366 245 622,8153
Страница была полезной?