• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 374 411 0 374 411 216 108 0 216 108 274 313 0 274 313 316 206 0 316 206
20202 166 434 216 842 383 276 908 964 747 614 1 656 578 877 882 800 947 1 678 829 197 516 163 509 361 025
20208 14 273 395 14 668 43 154 1 093 44 247 43 361 1 052 44 413 14 066 436 14 502
20209 0 0 0 45 500 324 717 370 217 45 500 324 717 370 217 0 0 0
30102 311 594 0 311 594 105 597 959 0 105 597 959 105 420 423 0 105 420 423 489 130 0 489 130
30110 75 218 85 245 160 463 4 814 391 1 331 485 6 145 876 4 852 763 1 397 905 6 250 668 36 846 18 825 55 671
30114 0 2 136 690 2 136 690 0 6 584 983 6 584 983 0 8 176 870 8 176 870 0 544 803 544 803
30202 1 392 798 0 1 392 798 0 0 0 32 153 0 32 153 1 360 645 0 1 360 645
30204 424 533 0 424 533 0 0 0 14 902 0 14 902 409 631 0 409 631
30221 0 0 0 8 101 032 0 8 101 032 8 101 032 0 8 101 032 0 0 0
30233 2 309 2 2 311 228 182 1 009 229 191 227 512 1 009 228 521 2 979 2 2 981
30235 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30302 7 086 872 570 153 7 657 025 128 988 418 2 558 812 131 547 230 130 232 019 2 364 774 132 596 793 5 843 271 764 191 6 607 462
30306 0 2 365 275 2 365 275 27 976 968 268 564 28 245 532 27 976 968 345 334 28 322 302 0 2 288 505 2 288 505
30413 1 541 0 1 541 29 225 670 0 29 225 670 29 218 751 0 29 218 751 8 460 0 8 460
30424 38 951 0 38 951 29 263 918 0 29 263 918 29 221 648 0 29 221 648 81 221 0 81 221
30425 5 000 2 617 7 617 0 107 107 0 93 93 5 000 2 631 7 631
30602 1 276 055 27 303 1 303 358 5 735 886 1 800 5 737 686 6 216 673 992 6 217 665 795 268 28 111 823 379
32002 0 0 0 24 390 000 0 24 390 000 23 060 000 0 23 060 000 1 330 000 0 1 330 000
32003 1 400 000 163 545 1 563 545 11 910 000 1 193 11 911 193 13 310 000 164 738 13 474 738 0 0 0
32004 0 1 798 995 1 798 995 650 000 203 859 853 859 650 000 2 002 854 2 652 854 0 0 0
32202 0 0 0 8 052 666 0 8 052 666 8 052 666 0 8 052 666 0 0 0
32203 492 617 0 492 617 1 006 304 0 1 006 304 1 498 921 0 1 498 921 0 0 0
32301 0 21 281 21 281 0 870 870 0 752 752 0 21 399 21 399
32902 0 0 0 307 098 0 307 098 307 098 0 307 098 0 0 0
45106 0 0 0 1 719 0 1 719 0 0 0 1 719 0 1 719
45107 1 662 908 0 1 662 908 617 634 0 617 634 85 566 0 85 566 2 194 976 0 2 194 976
45108 334 850 0 334 850 6 844 0 6 844 5 937 0 5 937 335 757 0 335 757
45201 600 142 0 600 142 1 048 300 0 1 048 300 1 182 748 0 1 182 748 465 694 0 465 694
45204 2 245 698 98 127 2 343 825 1 878 879 3 789 1 882 668 776 914 23 835 800 749 3 347 663 78 081 3 425 744
45205 2 823 244 654 637 3 477 881 1 043 831 96 510 1 140 341 745 355 444 128 1 189 483 3 121 720 307 019 3 428 739
45206 4 556 465 1 995 362 6 551 827 2 002 195 647 953 2 650 148 51 310 1 405 170 1 456 480 6 507 350 1 238 145 7 745 495
45207 3 758 794 2 629 275 6 388 069 289 468 1 849 252 2 138 720 175 514 449 373 624 887 3 872 748 4 029 154 7 901 902
45208 14 779 496 40 089 14 819 585 191 996 1 818 193 814 27 798 8 577 36 375 14 943 694 33 330 14 977 024
45502 302 102 404 431 109 540 302 104 406 431 107 538
45503 0 0 0 1 548 414 1 962 1 506 93 1 599 42 321 363
45505 12 912 0 12 912 1 300 0 1 300 1 183 0 1 183 13 029 0 13 029
45506 26 015 403 499 429 514 2 300 19 332 21 632 1 057 13 171 14 228 27 258 409 660 436 918
45507 299 574 82 898 382 472 5 216 16 603 21 819 4 758 10 299 15 057 300 032 89 202 389 234
45508 7 296 2 099 9 395 10 120 2 681 12 801 8 238 3 188 11 426 9 178 1 592 10 770
45606 1 739 875 0 1 739 875 0 0 0 0 0 0 1 739 875 0 1 739 875
45701 2 0 2 3 0 3 2 0 2 3 0 3
45707 18 376 394 62 9 71 51 385 436 29 0 29
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 797 921 106 795 904 716 1 747 5 549 7 296 75 763 3 322 79 085 723 905 109 022 832 927
45814 15 087 0 15 087 0 0 0 0 0 0 15 087 0 15 087
45815 151 301 129 899 281 200 3 921 4 946 8 867 3 373 27 543 30 916 151 849 107 302 259 151
45816 0 168 604 168 604 0 8 760 8 760 0 5 243 5 243 0 172 121 172 121
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 30 848 0 30 848 2 335 0 2 335 8 383 0 8 383 24 800 0 24 800
45914 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
45915 6 485 8 060 14 545 1 336 2 050 3 386 1 277 2 434 3 711 6 544 7 676 14 220
47002 2 963 128 0 2 963 128 39 097 415 0 39 097 415 40 197 542 0 40 197 542 1 863 001 0 1 863 001
47101 680 0 680 895 0 895 782 0 782 793 0 793
47102 2 522 704 0 2 522 704 5 028 402 0 5 028 402 5 051 068 0 5 051 068 2 500 038 0 2 500 038
47305 0 654 180 654 180 0 26 732 26 732 0 23 110 23 110 0 657 802 657 802
47404 0 8 809 8 809 101 781 577 3 764 222 105 545 799 101 781 577 3 731 228 105 512 805 0 41 803 41 803
47408 0 0 0 16 958 932 4 366 936 21 325 868 16 958 932 4 366 936 21 325 868 0 0 0
47423 203 226 538 203 764 7 875 393 337 586 8 212 979 7 876 587 315 778 8 192 365 202 032 22 346 224 378
47427 1 161 855 69 001 1 230 856 281 454 68 371 349 825 227 509 52 930 280 439 1 215 800 84 442 1 300 242
47431 0 369 571 369 571 0 16 097 16 097 0 78 090 78 090 0 307 578 307 578
47801 705 581 39 654 745 235 1 596 1 726 3 322 4 396 2 210 6 606 702 781 39 170 741 951
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 55 205 0 55 205 56 993 0 56 993 46 997 0 46 997 65 201 0 65 201
50104 526 285 0 526 285 2 010 0 2 010 528 295 0 528 295 0 0 0
50110 0 0 0 0 931 027 931 027 0 931 027 931 027 0 0 0
50121 7 748 0 7 748 9 750 0 9 750 17 498 0 17 498 0 0 0
50205 4 648 710 230 889 4 879 599 7 986 685 65 664 8 052 349 8 377 188 296 553 8 673 741 4 258 207 0 4 258 207
50207 1 992 375 0 1 992 375 7 286 376 0 7 286 376 6 191 548 0 6 191 548 3 087 203 0 3 087 203
50208 6 795 386 0 6 795 386 33 078 399 0 33 078 399 34 094 674 0 34 094 674 5 779 111 0 5 779 111
50211 303 489 218 309 521 798 760 786 10 719 771 505 608 648 7 712 616 360 455 627 221 316 676 943
50218 10 710 002 0 10 710 002 40 917 916 0 40 917 916 42 150 776 0 42 150 776 9 477 142 0 9 477 142
50221 27 647 0 27 647 14 944 0 14 944 29 073 0 29 073 13 518 0 13 518
50505 0 194 448 194 448 0 10 103 10 103 0 6 048 6 048 0 198 503 198 503
50605 24 059 0 24 059 0 0 0 0 0 0 24 059 0 24 059
50606 499 617 0 499 617 134 237 0 134 237 171 537 0 171 537 462 317 0 462 317
50608 0 44 269 44 269 0 1 809 1 809 0 1 564 1 564 0 44 514 44 514
50618 3 501 0 3 501 17 599 0 17 599 17 568 0 17 568 3 532 0 3 532
50621 7 012 0 7 012 4 823 0 4 823 6 700 0 6 700 5 135 0 5 135
50706 8 725 446 9 625 8 735 071 0 393 393 726 340 1 066 8 724 720 9 678 8 734 398
50708 0 37 377 37 377 0 1 527 1 527 0 1 320 1 320 0 37 584 37 584
52503 433 277 0 433 277 278 0 278 48 804 0 48 804 384 751 0 384 751
52601 44 590 0 44 590 4 886 0 4 886 3 229 0 3 229 46 247 0 46 247
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 3 564 0 3 564 1 400 0 1 400 3 702 0 3 702 1 262 0 1 262
60308 7 0 7 102 0 102 89 0 89 20 0 20
60310 4 011 0 4 011 1 955 0 1 955 1 957 0 1 957 4 009 0 4 009
60312 14 429 0 14 429 52 173 0 52 173 13 966 0 13 966 52 636 0 52 636
60314 300 2 179 2 479 0 1 186 1 186 0 547 547 300 2 818 3 118
60323 16 788 4 908 21 696 2 796 201 2 997 2 780 173 2 953 16 804 4 936 21 740
60401 609 369 0 609 369 2 843 0 2 843 4 845 0 4 845 607 367 0 607 367
60701 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 158 0 158 110 0 110 111 0 111 157 0 157
61008 257 0 257 572 0 572 568 0 568 261 0 261
61009 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61011 236 704 0 236 704 0 0 0 2 880 0 2 880 233 824 0 233 824
61209 0 0 0 5 535 0 5 535 5 535 0 5 535 0 0 0
61210 0 0 0 8 725 290 0 8 725 290 8 725 290 0 8 725 290 0 0 0
61212 0 0 0 50 537 0 50 537 50 537 0 50 537 0 0 0
61401 9 604 0 9 604 0 0 0 1 654 0 1 654 7 950 0 7 950
61403 97 369 0 97 369 2 162 0 2 162 4 480 0 4 480 95 051 0 95 051
61601 0 0 0 6 255 0 6 255 6 255 0 6 255 0 0 0
70606 7 441 984 0 7 441 984 1 434 326 0 1 434 326 229 0 229 8 876 081 0 8 876 081
70607 121 473 0 121 473 15 599 0 15 599 34 105 0 34 105 102 967 0 102 967
70608 5 858 245 0 5 858 245 1 185 370 0 1 185 370 0 0 0 7 043 615 0 7 043 615
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 25 931 0 25 931 5 072 0 5 072 0 0 0 31 003 0 31 003
70614 2 139 0 2 139 4 903 0 4 903 4 973 0 4 973 2 069 0 2 069
Итого по активу (баланс) 103 937 324 15 591 922 119 529 246 667 392 321 24 290 180 691 682 501 666 067 802 27 794 468 693 862 270 105 261 843 12 087 634 117 349 477
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 27 647 0 27 647 29 073 0 29 073 14 943 0 14 943 13 517 0 13 517
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 1 171 573 0 1 171 573 0 0 0 0 0 0 1 171 573 0 1 171 573
30109 38 16 54 1 1 2 0 1 1 37 16 53
30111 3 832 0 3 832 124 150 0 124 150 121 585 0 121 585 1 267 0 1 267
30126 5 0 5 10 0 10 9 0 9 4 0 4
30220 0 2 413 2 413 0 129 502 129 502 0 127 645 127 645 0 556 556
30223 34 0 34 1 053 064 0 1 053 064 1 066 155 0 1 066 155 13 125 0 13 125
30226 2 0 2 95 0 95 97 0 97 4 0 4
30232 13 344 1 364 14 708 117 639 21 115 138 754 120 511 20 729 141 240 16 216 978 17 194
30301 7 086 872 570 153 7 657 025 130 232 019 2 364 774 132 596 793 128 988 418 2 558 812 131 547 230 5 843 271 764 191 6 607 462
30305 0 2 365 275 2 365 275 27 976 968 345 334 28 322 302 27 976 968 268 564 28 245 532 0 2 288 505 2 288 505
30601 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
30603 0 0 0 6 053 750 0 6 053 750 6 053 750 0 6 053 750 0 0 0
30606 0 16 108 16 108 0 569 569 0 658 658 0 16 197 16 197
30607 288 0 288 4 0 4 11 0 11 295 0 295
31302 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31303 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
31304 20 000 0 20 000 2 020 000 0 2 020 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
31307 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31406 0 65 418 65 418 0 67 485 67 485 0 67 847 67 847 0 65 780 65 780
31407 0 631 480 631 480 0 27 441 27 441 0 206 028 206 028 0 810 067 810 067
31502 0 0 0 211 817 0 211 817 211 817 0 211 817 0 0 0
31504 0 0 0 999 999 0 999 999 999 999 0 999 999 0 0 0
32015 0 0 0 2 600 0 2 600 3 100 0 3 100 500 0 500
32211 0 0 0 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000 0 0 0
32901 9 500 000 0 9 500 000 36 780 479 0 36 780 479 35 789 796 0 35 789 796 8 509 317 0 8 509 317
40501 124 99 223 0 3 3 0 4 4 124 100 224
40502 215 0 215 16 876 0 16 876 28 286 0 28 286 11 625 0 11 625
40602 45 0 45 70 0 70 25 0 25 0 0 0
40701 2 650 590 94 063 2 744 653 83 526 086 821 483 84 347 569 85 008 844 770 728 85 779 572 4 133 348 43 308 4 176 656
40702 5 532 950 9 595 5 542 545 56 691 524 2 550 349 59 241 873 56 548 689 2 553 961 59 102 650 5 390 115 13 207 5 403 322
40703 11 702 70 11 772 1 112 548 1 815 1 114 363 1 110 419 1 816 1 112 235 9 573 71 9 644
40802 32 594 0 32 594 169 122 93 169 215 168 138 185 168 323 31 610 92 31 702
40807 98 530 95 204 193 734 17 081 475 731 798 17 813 273 17 077 138 732 332 17 809 470 94 193 95 738 189 931
40817 253 664 54 527 308 191 1 348 279 686 281 2 034 560 1 374 216 878 364 2 252 580 279 601 246 610 526 211
40820 1 710 3 154 4 864 17 435 17 883 35 318 17 385 18 367 35 752 1 660 3 638 5 298
40901 4 800 102 526 107 326 7 624 3 622 11 246 14 862 4 190 19 052 12 038 103 094 115 132
40902 0 369 571 369 571 0 12 676 12 676 0 16 097 16 097 0 372 992 372 992
40911 1 0 1 930 0 930 929 0 929 0 0 0
42002 611 889 0 611 889 12 121 504 0 12 121 504 12 746 615 0 12 746 615 1 237 000 0 1 237 000
42003 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 39 250 0 39 250 39 250 0 39 250
42004 287 700 6 574 294 274 0 232 232 5 000 269 5 269 292 700 6 611 299 311
42005 433 731 9 813 443 544 0 347 347 8 000 401 8 401 441 731 9 867 451 598
42006 4 704 620 0 4 704 620 1 484 440 491 1 484 931 692 690 49 826 742 516 3 912 870 49 335 3 962 205
42007 119 654 1 635 450 1 755 104 0 57 775 57 775 1 406 250 66 830 1 473 080 1 525 904 1 644 505 3 170 409
42102 3 275 000 228 963 3 503 963 5 675 000 1 012 624 6 687 624 2 545 000 1 260 567 3 805 567 145 000 476 906 621 906
42103 1 052 700 0 1 052 700 305 700 0 305 700 470 000 0 470 000 1 217 000 0 1 217 000
42104 77 200 0 77 200 71 500 0 71 500 374 500 0 374 500 380 200 0 380 200
42105 259 000 2 453 175 2 712 175 150 000 87 135 237 135 0 232 278 232 278 109 000 2 598 318 2 707 318
42106 3 477 000 1 341 056 4 818 056 316 000 47 375 363 375 70 000 54 800 124 800 3 231 000 1 348 481 4 579 481
42206 674 700 0 674 700 30 500 0 30 500 0 0 0 644 200 0 644 200
42301 654 94 748 87 3 90 87 3 90 654 94 748
42303 27 157 1 262 28 419 20 265 941 21 206 6 257 34 6 291 13 149 355 13 504
42304 37 417 26 686 64 103 10 288 5 364 15 652 14 507 2 880 17 387 41 636 24 202 65 838
42305 380 760 126 699 507 459 54 420 30 846 85 266 34 641 35 618 70 259 360 981 131 471 492 452
42306 4 327 428 4 184 139 8 511 567 483 931 569 249 1 053 180 630 876 696 358 1 327 234 4 474 373 4 311 248 8 785 621
42507 660 300 0 660 300 129 200 0 129 200 0 0 0 531 100 0 531 100
42604 0 1 038 1 038 0 36 36 220 47 267 220 1 049 1 269
42606 41 095 19 496 60 591 13 722 8 070 21 792 4 828 2 600 7 428 32 201 14 026 46 227
43105 320 650 0 320 650 0 0 0 0 0 0 320 650 0 320 650
43702 2 706 0 2 706 638 431 0 638 431 638 676 0 638 676 2 951 0 2 951
43807 14 000 000 0 14 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
45115 7 858 0 7 858 580 0 580 31 698 0 31 698 38 976 0 38 976
45215 7 011 398 0 7 011 398 275 313 0 275 313 351 957 0 351 957 7 088 042 0 7 088 042
45515 94 325 0 94 325 13 286 0 13 286 12 382 0 12 382 93 421 0 93 421
45615 17 399 0 17 399 0 0 0 0 0 0 17 399 0 17 399
45715 6 0 6 7 0 7 1 0 1 0 0 0
45818 1 559 624 0 1 559 624 107 543 0 107 543 16 555 0 16 555 1 468 636 0 1 468 636
45918 39 545 0 39 545 1 908 0 1 908 738 0 738 38 375 0 38 375
47008 0 0 0 9 578 0 9 578 9 578 0 9 578 0 0 0
47308 6 542 0 6 542 0 0 0 36 0 36 6 578 0 6 578
47401 6 670 9 6 679 87 520 0 87 520 104 172 0 104 172 23 322 9 23 331
47405 18 65 83 1 2 3 0 3 3 17 66 83
47407 0 0 0 12 480 414 8 829 872 21 310 286 12 480 414 8 829 872 21 310 286 0 0 0
47411 165 562 101 265 266 827 34 897 23 332 58 229 40 714 25 298 66 012 171 379 103 231 274 610
47416 285 0 285 39 934 4 39 938 40 157 4 40 161 508 0 508
47422 3 545 3 390 6 935 7 209 174 534 7 209 708 7 218 231 1 652 7 219 883 12 602 4 508 17 110
47425 1 180 178 0 1 180 178 208 636 0 208 636 212 062 0 212 062 1 183 604 0 1 183 604
47426 878 620 37 485 916 105 427 816 11 518 439 334 302 920 29 501 332 421 753 724 55 468 809 192
47804 94 309 0 94 309 11 647 0 11 647 27 588 0 27 588 110 250 0 110 250
50120 0 0 0 1 927 0 1 927 1 927 0 1 927 0 0 0
50219 11 005 0 11 005 2 362 0 2 362 6 824 0 6 824 15 467 0 15 467
50220 339 468 0 339 468 269 286 0 269 286 215 110 0 215 110 285 292 0 285 292
50507 194 448 0 194 448 0 0 0 4 055 0 4 055 198 503 0 198 503
50620 190 355 0 190 355 39 342 0 39 342 13 114 0 13 114 164 127 0 164 127
50719 141 441 0 141 441 0 0 0 3 453 0 3 453 144 894 0 144 894
50720 50 855 0 50 855 4 291 0 4 291 998 0 998 47 562 0 47 562
52301 265 088 6 990 272 078 593 683 7 041 600 724 585 972 10 946 596 918 257 377 10 895 268 272
52302 137 000 0 137 000 437 000 0 437 000 300 595 0 300 595 595 0 595
52303 270 000 21 670 291 670 135 000 11 660 146 660 11 649 885 12 534 146 649 10 895 157 544
52304 1 559 299 0 1 559 299 5 369 0 5 369 334 418 0 334 418 1 888 348 0 1 888 348
52305 2 696 218 0 2 696 218 5 604 0 5 604 874 088 0 874 088 3 564 702 0 3 564 702
52306 2 742 749 32 709 2 775 458 0 1 156 1 156 26 000 1 337 27 337 2 768 749 32 890 2 801 639
52307 397 763 0 397 763 0 0 0 30 000 0 30 000 427 763 0 427 763
52406 13 473 0 13 473 20 156 0 20 156 27 223 0 27 223 20 540 0 20 540
52501 32 380 1 565 33 945 3 258 56 3 314 13 292 240 13 532 42 414 1 749 44 163
52602 45 531 0 45 531 3 212 0 3 212 4 803 0 4 803 47 122 0 47 122
60206 1 472 0 1 472 0 0 0 0 0 0 1 472 0 1 472
60301 15 520 0 15 520 21 938 0 21 938 19 833 0 19 833 13 415 0 13 415
60305 19 722 0 19 722 80 830 0 80 830 81 811 0 81 811 20 703 0 20 703
60307 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
60309 0 0 0 8 0 8 1 222 0 1 222 1 214 0 1 214
60311 4 114 0 4 114 7 569 0 7 569 14 249 0 14 249 10 794 0 10 794
60322 1 392 0 1 392 15 200 0 15 200 14 372 0 14 372 564 0 564
60324 21 606 0 21 606 123 0 123 227 0 227 21 710 0 21 710
60601 532 747 0 532 747 3 743 0 3 743 6 138 0 6 138 535 142 0 535 142
60903 5 051 0 5 051 0 0 0 8 0 8 5 059 0 5 059
61012 21 852 0 21 852 576 0 576 127 0 127 21 403 0 21 403
61301 0 0 0 12 147 0 12 147 17 931 0 17 931 5 784 0 5 784
61304 859 0 859 107 0 107 68 0 68 820 0 820
61501 3 886 0 3 886 603 0 603 3 271 0 3 271 6 554 0 6 554
70601 7 596 104 0 7 596 104 6 856 0 6 856 1 423 734 0 1 423 734 9 012 982 0 9 012 982
70602 67 176 0 67 176 27 235 0 27 235 25 331 0 25 331 65 272 0 65 272
70603 5 878 232 0 5 878 232 0 0 0 1 193 318 0 1 193 318 7 071 550 0 7 071 550
Итого по пассиву (баланс) 104 908 617 14 620 629 119 529 246 413 971 540 18 487 887 432 459 427 410 751 081 19 528 577 430 279 658 101 688 158 15 661 319 117 349 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 22 084 0 22 084 1 554 0 1 554 0 0 0 23 638 0 23 638
80901 0 0 0 735 0 735 735 0 735 0 0 0
Итого по активу (баланс) 22 084 0 22 084 2 289 0 2 289 735 0 735 23 638 0 23 638
Пассив
85101 0 17 988 17 988 0 635 635 0 735 735 0 18 088 18 088
85401 0 0 0 2 190 0 2 190 2 190 0 2 190 0 0 0
85501 4 096 0 4 096 735 0 735 2 189 0 2 189 5 550 0 5 550
Итого по пассиву (баланс) 4 096 17 988 22 084 2 925 635 3 560 4 379 735 5 114 5 550 18 088 23 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2
90704 0 0 0 590 683 7 041 597 724 583 683 7 041 590 724 7 000 0 7 000
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 5 636 940 0 5 636 940 0 0 0 0 0 0 5 636 940 0 5 636 940
90901 294 724 0 294 724 1 268 0 1 268 133 571 0 133 571 162 421 0 162 421
90902 55 231 0 55 231 119 806 0 119 806 29 594 0 29 594 145 443 0 145 443
90909 1 846 303 2 149 101 13 114 270 11 281 1 677 305 1 982
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 34 0 34 0 0 0 6 0 6 28 0 28
91414 73 961 970 18 272 375 92 234 345 7 644 074 11 326 721 18 970 795 736 098 1 383 042 2 119 140 80 869 946 28 216 054 109 086 000
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 764 523 39 076 803 599 57 015 1 584 58 599 49 813 2 061 51 874 771 725 38 599 810 324
91501 5 836 0 5 836 0 0 0 0 0 0 5 836 0 5 836
91502 5 228 0 5 228 0 0 0 1 0 1 5 227 0 5 227
91604 3 838 455 64 345 3 902 800 85 615 3 251 88 866 1 818 7 528 9 346 3 922 252 60 068 3 982 320
91704 2 744 66 2 810 0 3 3 1 9 10 2 743 60 2 803
91802 98 520 176 98 696 0 8 8 1 10 11 98 519 174 98 693
91803 1 530 172 32 1 530 204 50 4 54 0 1 1 1 530 222 35 1 530 257
99998 72 000 785 0 72 000 785 70 863 262 0 70 863 262 66 366 998 0 66 366 998 76 497 049 0 76 497 049
Итого по активу (баланс) 158 397 015 18 376 373 176 773 388 79 361 875 11 338 625 90 700 500 67 901 856 1 399 703 69 301 559 169 857 034 28 315 295 198 172 329
Пассив
91311 6 810 183 357 535 7 167 718 624 109 71 945 696 054 367 312 21 623 388 935 6 553 386 307 213 6 860 599
91312 45 840 268 254 046 46 094 314 356 571 14 172 370 743 5 913 601 10 185 5 923 786 51 397 298 250 059 51 647 357
91314 6 494 911 654 180 7 149 091 58 299 387 23 110 58 322 497 56 644 090 26 732 56 670 822 4 839 614 657 802 5 497 416
91315 5 224 528 32 709 5 257 237 153 742 1 156 154 898 275 178 1 337 276 515 5 345 964 32 890 5 378 854
91316 1 905 427 1 467 133 3 372 560 987 950 383 143 1 371 093 1 699 255 103 090 1 802 345 2 616 732 1 187 080 3 803 812
91317 2 526 752 65 707 2 592 459 4 190 229 1 245 407 5 435 636 4 467 425 1 332 493 5 799 918 2 803 948 152 793 2 956 741
91318 59 442 0 59 442 67 0 67 3 795 0 3 795 63 170 0 63 170
91319 18 864 0 18 864 291 188 0 291 188 272 324 0 272 324 0 0 0
91507 289 059 0 289 059 0 0 0 0 0 0 289 059 0 289 059
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 104 772 603 0 104 772 603 2 934 555 0 2 934 555 19 837 232 0 19 837 232 121 675 280 0 121 675 280
Итого по пассиву (баланс) 173 942 078 2 831 310 176 773 388 67 837 798 1 738 933 69 576 731 89 480 212 1 495 460 90 975 672 195 584 492 2 587 837 198 172 329
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 490 836 0 490 836 262 873 4 841 695 5 104 568 753 709 790 709 1 544 418 0 4 050 986 4 050 986
93202 0 0 0 0 617 440 617 440 0 617 440 617 440 0 0 0
93306 0 0 0 0 1 226 061 1 226 061 0 1 226 061 1 226 061 0 0 0
93307 0 243 288 243 288 0 982 142 982 142 0 1 225 430 1 225 430 0 0 0
93506 0 0 0 0 374 571 374 571 0 374 571 374 571 0 0 0
93507 0 300 904 300 904 0 71 423 71 423 0 372 327 372 327 0 0 0
93801 0 0 0 16 592 0 16 592 3 162 0 3 162 13 430 0 13 430
93803 463 0 463 8 416 0 8 416 8 879 0 8 879 0 0 0
Итого по активу (баланс) 491 299 544 192 1 035 491 287 881 8 113 332 8 401 213 765 750 4 606 538 5 372 288 13 430 4 050 986 4 064 416
Пассив
96001 0 490 635 490 635 788 887 754 151 1 543 038 4 853 303 263 516 5 116 819 4 064 416 0 4 064 416
96002 0 0 0 0 613 507 613 507 0 613 507 613 507 0 0 0
96306 0 0 0 0 373 813 373 813 0 373 813 373 813 0 0 0
96307 0 301 220 301 220 0 372 644 372 644 0 71 424 71 424 0 0 0
96506 0 0 0 0 1 231 899 1 231 899 0 1 231 899 1 231 899 0 0 0
96507 0 242 815 242 815 0 1 230 139 1 230 139 0 987 324 987 324 0 0 0
96801 200 0 200 19 313 0 19 313 19 113 0 19 113 0 0 0
96803 621 0 621 7 891 0 7 891 7 270 0 7 270 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 821 1 034 670 1 035 491 816 091 4 576 153 5 392 244 4 879 686 3 541 483 8 421 169 4 064 416 0 4 064 416
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 432,0000 0 0 23,0000 0 0 16,0000 0 0 439,0000
98010 0 0 11 169 344 096,9383 0 0 42 979 014 508,0000 0 0 47 580 514 662,0000 0 0 6 567 843 942,9383
98020 0 0 61,0000 0 0 10,0000 0 0 26,0000 0 0 45,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 169 344 589,9383 0 0 42 979 014 541,0000 0 0 47 580 514 704,0000 0 0 6 567 844 426,9383
Пассив
98040 0 0 64,2490 0 0 0,0000 0 0 1 337,0000 0 0 1 401,2490
98050 0 0 11 169 300 577,7287 0 0 47 581 524 696,0000 0 0 42 979 943 189,0000 0 0 6 567 719 070,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98070 0 0 34 105,0000 0 0 16,0000 0 0 80 023,0000 0 0 114 112,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 169 344 589,9383 0 0 47 581 524 712,0000 0 0 42 980 024 549,0000 0 0 6 567 844 426,9383
Страница была полезной?