• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 275 376 0 275 376 217 372 0 217 372 118 337 0 118 337 374 411 0 374 411
20202 139 275 156 274 295 549 626 057 644 498 1 270 555 598 898 583 930 1 182 828 166 434 216 842 383 276
20208 9 893 369 10 262 43 863 1 091 44 954 39 483 1 065 40 548 14 273 395 14 668
20209 0 0 0 76 000 115 990 191 990 76 000 115 990 191 990 0 0 0
30102 192 098 0 192 098 80 772 950 0 80 772 950 80 653 454 0 80 653 454 311 594 0 311 594
30110 48 120 199 813 247 933 952 649 1 084 025 2 036 674 925 551 1 198 593 2 124 144 75 218 85 245 160 463
30114 0 5 816 361 5 816 361 0 3 196 271 3 196 271 0 6 875 942 6 875 942 0 2 136 690 2 136 690
30202 1 562 897 0 1 562 897 0 0 0 170 099 0 170 099 1 392 798 0 1 392 798
30204 323 330 0 323 330 101 203 0 101 203 0 0 0 424 533 0 424 533
30221 0 0 0 1 948 120 0 1 948 120 1 948 120 0 1 948 120 0 0 0
30233 4 114 2 4 116 106 582 36 712 143 294 108 387 36 712 145 099 2 309 2 2 311
30235 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
30302 6 747 062 573 885 7 320 947 111 985 508 1 599 788 113 585 296 111 645 698 1 603 520 113 249 218 7 086 872 570 153 7 657 025
30306 0 2 387 636 2 387 636 6 510 034 317 220 6 827 254 6 510 034 339 581 6 849 615 0 2 365 275 2 365 275
30413 6 833 0 6 833 17 696 504 0 17 696 504 17 701 796 0 17 701 796 1 541 0 1 541
30424 56 203 0 56 203 18 740 746 0 18 740 746 18 757 998 0 18 757 998 38 951 0 38 951
30425 5 000 2 527 7 527 0 194 194 0 104 104 5 000 2 617 7 617
30602 568 768 26 734 595 502 6 645 170 2 040 6 647 210 5 937 883 1 471 5 939 354 1 276 055 27 303 1 303 358
32002 0 0 0 23 370 000 2 072 612 25 442 612 23 370 000 2 072 612 25 442 612 0 0 0
32003 1 400 000 0 1 400 000 14 410 000 2 215 741 16 625 741 14 410 000 2 052 196 16 462 196 1 400 000 163 545 1 563 545
32004 0 0 0 130 000 1 984 130 2 114 130 130 000 185 135 315 135 0 1 798 995 1 798 995
32005 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
32007 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32202 0 0 0 3 168 189 81 261 3 249 450 3 168 189 81 261 3 249 450 0 0 0
32203 0 135 897 135 897 1 278 901 1 977 1 280 878 786 284 137 874 924 158 492 617 0 492 617
32204 0 0 0 0 136 919 136 919 0 136 919 136 919 0 0 0
32301 0 20 553 20 553 0 1 577 1 577 0 849 849 0 21 281 21 281
32902 303 675 0 303 675 366 0 366 304 041 0 304 041 0 0 0
45105 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
45106 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45107 1 370 888 0 1 370 888 369 483 0 369 483 77 463 0 77 463 1 662 908 0 1 662 908
45108 341 550 0 341 550 0 0 0 6 700 0 6 700 334 850 0 334 850
45201 444 585 0 444 585 1 038 015 0 1 038 015 882 458 0 882 458 600 142 0 600 142
45203 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
45204 1 766 069 94 768 1 860 837 2 313 433 7 273 2 320 706 1 833 804 3 914 1 837 718 2 245 698 98 127 2 343 825
45205 2 712 729 559 675 3 272 404 921 892 221 999 1 143 891 811 377 127 037 938 414 2 823 244 654 637 3 477 881
45206 4 596 374 2 001 433 6 597 807 197 855 150 816 348 671 237 764 156 887 394 651 4 556 465 1 995 362 6 551 827
45207 4 136 212 1 487 664 5 623 876 605 123 1 327 135 1 932 258 982 541 185 524 1 168 065 3 758 794 2 629 275 6 388 069
45208 14 718 295 45 545 14 763 840 79 824 3 729 83 553 18 623 9 185 27 808 14 779 496 40 089 14 819 585
45502 357 64 421 302 106 408 357 68 425 302 102 404
45503 632 0 632 372 0 372 1 004 0 1 004 0 0 0
45504 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
45505 8 989 0 8 989 4 500 0 4 500 577 0 577 12 912 0 12 912
45506 25 851 387 942 413 793 1 200 32 607 33 807 1 036 17 050 18 086 26 015 403 499 429 514
45507 303 047 80 420 383 467 1 300 6 160 7 460 4 773 3 682 8 455 299 574 82 898 382 472
45508 8 480 1 463 9 943 8 359 2 725 11 084 9 543 2 089 11 632 7 296 2 099 9 395
45606 1 739 875 0 1 739 875 0 0 0 0 0 0 1 739 875 0 1 739 875
45701 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
45707 0 208 208 20 391 411 2 223 225 18 376 394
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 797 421 102 413 899 834 500 9 040 9 540 0 4 658 4 658 797 921 106 795 904 716
45814 15 411 0 15 411 0 0 0 324 0 324 15 087 0 15 087
45815 149 051 125 442 274 493 2 667 9 702 12 369 417 5 245 5 662 151 301 129 899 281 200
45816 0 161 685 161 685 0 14 272 14 272 0 7 353 7 353 0 168 604 168 604
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 20 907 0 20 907 9 943 0 9 943 2 0 2 30 848 0 30 848
45914 373 0 373 0 0 0 287 0 287 86 0 86
45915 6 915 6 365 13 280 971 2 111 3 082 1 401 416 1 817 6 485 8 060 14 545
47002 515 521 0 515 521 29 530 843 0 29 530 843 27 083 236 0 27 083 236 2 963 128 0 2 963 128
47101 7 0 7 1 271 0 1 271 598 0 598 680 0 680
47102 2 596 420 0 2 596 420 5 124 966 0 5 124 966 5 198 682 0 5 198 682 2 522 704 0 2 522 704
47305 0 631 786 631 786 0 48 488 48 488 0 26 094 26 094 0 654 180 654 180
47404 0 240 559 240 559 82 260 198 2 222 560 84 482 758 82 260 198 2 454 310 84 714 508 0 8 809 8 809
47408 0 0 0 13 108 697 2 391 381 15 500 078 13 108 697 2 391 381 15 500 078 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
47423 199 767 522 200 289 6 403 253 516 412 6 919 665 6 399 794 516 396 6 916 190 203 226 538 203 764
47427 1 203 757 57 906 1 261 663 270 321 62 750 333 071 312 223 51 655 363 878 1 161 855 69 001 1 230 856
47431 0 356 310 356 310 0 28 337 28 337 0 15 076 15 076 0 369 571 369 571
47801 709 443 38 922 748 365 3 900 3 069 6 969 7 762 2 337 10 099 705 581 39 654 745 235
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 57 891 0 57 891 0 0 0 2 686 0 2 686 55 205 0 55 205
50104 2 581 636 0 2 581 636 887 659 0 887 659 2 943 010 0 2 943 010 526 285 0 526 285
50109 0 0 0 0 90 559 90 559 0 90 559 90 559 0 0 0
50110 0 0 0 0 306 419 306 419 0 306 419 306 419 0 0 0
50118 0 0 0 217 502 0 217 502 217 502 0 217 502 0 0 0
50121 0 0 0 7 846 0 7 846 98 0 98 7 748 0 7 748
50205 2 839 883 0 2 839 883 2 182 892 379 378 2 562 270 374 065 148 489 522 554 4 648 710 230 889 4 879 599
50207 922 846 0 922 846 2 965 396 0 2 965 396 1 895 867 0 1 895 867 1 992 375 0 1 992 375
50208 5 156 475 0 5 156 475 44 633 746 0 44 633 746 42 994 835 0 42 994 835 6 795 386 0 6 795 386
50211 301 633 214 444 516 077 1 856 18 192 20 048 0 14 327 14 327 303 489 218 309 521 798
50218 13 623 070 0 13 623 070 40 240 173 0 40 240 173 43 153 241 0 43 153 241 10 710 002 0 10 710 002
50221 33 197 0 33 197 74 889 0 74 889 80 439 0 80 439 27 647 0 27 647
50505 0 186 468 186 468 0 16 460 16 460 0 8 480 8 480 0 194 448 194 448
50605 28 198 0 28 198 0 0 0 4 139 0 4 139 24 059 0 24 059
50606 649 332 0 649 332 38 552 0 38 552 188 267 0 188 267 499 617 0 499 617
50608 0 42 753 42 753 0 3 282 3 282 0 1 766 1 766 0 44 269 44 269
50618 3 958 0 3 958 32 565 0 32 565 33 022 0 33 022 3 501 0 3 501
50621 8 747 0 8 747 6 182 0 6 182 7 917 0 7 917 7 012 0 7 012
50706 8 725 904 9 295 8 735 199 0 714 714 458 384 842 8 725 446 9 625 8 735 071
50708 0 36 098 36 098 0 2 770 2 770 0 1 491 1 491 0 37 377 37 377
52503 333 661 0 333 661 139 906 0 139 906 40 290 0 40 290 433 277 0 433 277
52601 35 875 0 35 875 9 345 0 9 345 630 0 630 44 590 0 44 590
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 2 594 0 2 594 1 513 0 1 513 543 0 543 3 564 0 3 564
60308 53 0 53 42 0 42 88 0 88 7 0 7
60310 4 107 0 4 107 4 358 0 4 358 4 454 0 4 454 4 011 0 4 011
60312 21 625 0 21 625 25 171 0 25 171 32 367 0 32 367 14 429 0 14 429
60314 351 2 821 3 172 0 250 250 51 892 943 300 2 179 2 479
60323 17 019 4 687 21 706 642 415 1 057 873 194 1 067 16 788 4 908 21 696
60401 613 649 0 613 649 0 0 0 4 280 0 4 280 609 369 0 609 369
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 146 0 146 110 0 110 98 0 98 158 0 158
61008 233 0 233 966 0 966 942 0 942 257 0 257
61009 14 0 14 38 0 38 52 0 52 0 0 0
61011 248 942 0 248 942 0 0 0 12 238 0 12 238 236 704 0 236 704
61209 0 0 0 781 885 0 781 885 781 885 0 781 885 0 0 0
61210 0 0 0 8 511 966 0 8 511 966 8 511 966 0 8 511 966 0 0 0
61212 0 0 0 7 184 0 7 184 7 184 0 7 184 0 0 0
61401 11 205 0 11 205 0 0 0 1 601 0 1 601 9 604 0 9 604
61403 100 310 0 100 310 301 0 301 3 242 0 3 242 97 369 0 97 369
61601 0 0 0 1 257 0 1 257 1 257 0 1 257 0 0 0
70606 6 330 627 0 6 330 627 1 112 811 0 1 112 811 1 454 0 1 454 7 441 984 0 7 441 984
70607 148 479 0 148 479 125 631 0 125 631 152 637 0 152 637 121 473 0 121 473
70608 3 999 929 0 3 999 929 1 858 316 0 1 858 316 0 0 0 5 858 245 0 5 858 245
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 19 586 0 19 586 6 345 0 6 345 0 0 0 25 931 0 25 931
70614 1 623 0 1 623 9 860 0 9 860 9 344 0 9 344 2 139 0 2 139
Итого по активу (баланс) 101 075 922 16 197 709 117 273 631 535 261 329 21 371 549 556 632 878 532 399 927 21 977 336 554 377 263 103 937 324 15 591 922 119 529 246
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 33 197 0 33 197 80 439 0 80 439 74 889 0 74 889 27 647 0 27 647
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 901 025 0 901 025 0 0 0 270 548 0 270 548 1 171 573 0 1 171 573
30109 39 16 55 1 1 2 0 1 1 38 16 54
30111 893 0 893 89 500 0 89 500 92 439 0 92 439 3 832 0 3 832
30126 3 0 3 8 0 8 10 0 10 5 0 5
30220 0 3 563 3 563 0 69 336 69 336 0 68 186 68 186 0 2 413 2 413
30223 4 327 0 4 327 799 930 0 799 930 795 637 0 795 637 34 0 34
30226 2 0 2 110 0 110 110 0 110 2 0 2
30232 13 099 577 13 676 110 287 10 740 121 027 110 532 11 527 122 059 13 344 1 364 14 708
30301 6 747 062 573 885 7 320 947 111 645 698 1 603 520 113 249 218 111 985 508 1 599 788 113 585 296 7 086 872 570 153 7 657 025
30305 0 2 387 636 2 387 636 6 510 034 339 582 6 849 616 6 510 034 317 221 6 827 255 0 2 365 275 2 365 275
30601 0 0 0 1 470 544 0 1 470 544 1 470 550 0 1 470 550 6 0 6
30603 0 0 0 189 233 0 189 233 189 233 0 189 233 0 0 0
30606 0 15 556 15 556 0 642 642 0 1 194 1 194 0 16 108 16 108
30607 271 0 271 4 0 4 21 0 21 288 0 288
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31303 20 000 0 20 000 130 000 0 130 000 120 000 0 120 000 10 000 0 10 000
31304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
31307 1 000 000 1 421 519 2 421 519 0 1 515 317 1 515 317 0 93 798 93 798 1 000 000 0 1 000 000
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31406 0 63 179 63 179 0 2 610 2 610 0 4 849 4 849 0 65 418 65 418
31407 0 568 607 568 607 0 24 353 24 353 0 87 226 87 226 0 631 480 631 480
31502 0 0 0 340 500 0 340 500 340 500 0 340 500 0 0 0
31503 0 144 658 144 658 96 803 147 088 243 891 96 803 2 430 99 233 0 0 0
31504 0 0 0 0 148 798 148 798 0 148 798 148 798 0 0 0
32015 0 0 0 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
32901 12 534 523 0 12 534 523 38 534 523 0 38 534 523 35 500 000 0 35 500 000 9 500 000 0 9 500 000
40501 125 95 220 1 3 4 0 7 7 124 99 223
40502 693 0 693 10 752 0 10 752 10 274 0 10 274 215 0 215
40602 411 0 411 510 0 510 144 0 144 45 0 45
40701 4 335 226 533 149 4 868 375 50 493 169 1 136 895 51 630 064 48 808 533 697 809 49 506 342 2 650 590 94 063 2 744 653
40702 4 967 714 127 086 5 094 800 35 160 866 1 998 790 37 159 656 35 726 102 1 881 299 37 607 401 5 532 950 9 595 5 542 545
40703 9 720 67 9 787 4 078 764 3 4 078 767 4 080 746 6 4 080 752 11 702 70 11 772
40802 26 851 87 26 938 190 952 217 191 169 196 695 130 196 825 32 594 0 32 594
40807 80 047 74 705 154 752 14 137 348 253 698 14 391 046 14 155 831 274 197 14 430 028 98 530 95 204 193 734
40817 225 665 56 158 281 823 1 531 356 662 329 2 193 685 1 559 355 660 698 2 220 053 253 664 54 527 308 191
40820 1 734 7 352 9 086 16 658 22 208 38 866 16 634 18 010 34 644 1 710 3 154 4 864
40901 37 313 99 017 136 330 37 313 4 090 41 403 4 800 7 599 12 399 4 800 102 526 107 326
40902 0 356 310 356 310 0 15 076 15 076 0 28 337 28 337 0 369 571 369 571
40911 0 0 0 861 0 861 862 0 862 1 0 1
42002 1 371 800 0 1 371 800 4 109 361 0 4 109 361 3 349 450 0 3 349 450 611 889 0 611 889
42003 64 000 0 64 000 59 000 0 59 000 9 000 0 9 000 14 000 0 14 000
42004 220 800 6 349 227 149 193 100 262 193 362 260 000 487 260 487 287 700 6 574 294 274
42005 439 531 91 325 530 856 10 000 88 521 98 521 4 200 7 009 11 209 433 731 9 813 443 544
42006 4 976 920 0 4 976 920 484 800 0 484 800 212 500 0 212 500 4 704 620 0 4 704 620
42007 119 654 1 579 465 1 699 119 0 65 235 65 235 0 121 220 121 220 119 654 1 635 450 1 755 104
42102 141 950 0 141 950 3 242 174 132 436 3 374 610 6 375 224 361 399 6 736 623 3 275 000 228 963 3 503 963
42103 1 009 500 0 1 009 500 612 450 0 612 450 655 650 0 655 650 1 052 700 0 1 052 700
42104 188 173 0 188 173 110 973 0 110 973 0 0 0 77 200 0 77 200
42105 157 000 2 479 760 2 636 760 0 216 293 216 293 102 000 189 708 291 708 259 000 2 453 175 2 712 175
42106 3 384 000 600 184 3 984 184 124 000 28 718 152 718 217 000 769 590 986 590 3 477 000 1 341 056 4 818 056
42206 677 200 0 677 200 2 500 0 2 500 0 0 0 674 700 0 674 700
42301 714 203 917 1 222 120 1 342 1 162 11 1 173 654 94 748
42303 21 467 2 944 24 411 16 224 2 135 18 359 21 914 453 22 367 27 157 1 262 28 419
42304 38 582 27 740 66 322 17 583 8 374 25 957 16 418 7 320 23 738 37 417 26 686 64 103
42305 382 440 134 783 517 223 66 454 68 469 134 923 64 774 60 385 125 159 380 760 126 699 507 459
42306 4 032 082 4 114 222 8 146 304 478 902 497 679 976 581 774 248 567 596 1 341 844 4 327 428 4 184 139 8 511 567
42507 703 200 0 703 200 42 900 0 42 900 0 0 0 660 300 0 660 300
42604 0 1 003 1 003 0 42 42 0 77 77 0 1 038 1 038
42606 25 965 23 071 49 036 14 945 28 490 43 435 30 075 24 915 54 990 41 095 19 496 60 591
43105 320 650 0 320 650 0 0 0 0 0 0 320 650 0 320 650
43702 306 477 0 306 477 602 034 0 602 034 298 263 0 298 263 2 706 0 2 706
43807 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
45115 18 337 0 18 337 16 222 0 16 222 5 743 0 5 743 7 858 0 7 858
45215 7 206 215 0 7 206 215 446 132 0 446 132 251 315 0 251 315 7 011 398 0 7 011 398
45515 90 321 0 90 321 7 005 0 7 005 11 009 0 11 009 94 325 0 94 325
45615 17 399 0 17 399 0 0 0 0 0 0 17 399 0 17 399
45715 3 0 3 3 0 3 6 0 6 6 0 6
45818 1 539 152 0 1 539 152 6 323 0 6 323 26 795 0 26 795 1 559 624 0 1 559 624
45918 39 126 0 39 126 1 081 0 1 081 1 500 0 1 500 39 545 0 39 545
47008 0 0 0 6 602 0 6 602 6 602 0 6 602 0 0 0
47308 6 318 0 6 318 33 0 33 257 0 257 6 542 0 6 542
47401 8 980 9 8 989 5 123 1 5 124 2 813 1 2 814 6 670 9 6 679
47405 18 63 81 0 3 3 0 5 5 18 65 83
47407 0 0 0 12 077 040 3 419 005 15 496 045 12 077 040 3 419 005 15 496 045 0 0 0
47411 145 225 88 843 234 068 17 565 14 933 32 498 37 902 27 355 65 257 165 562 101 265 266 827
47416 569 302 871 106 293 73 570 179 863 106 009 73 268 179 277 285 0 285
47422 5 898 2 258 8 156 6 476 165 216 004 6 692 169 6 473 812 217 136 6 690 948 3 545 3 390 6 935
47425 1 437 193 0 1 437 193 368 114 0 368 114 111 099 0 111 099 1 180 178 0 1 180 178
47426 716 140 36 469 752 609 138 027 30 941 168 968 300 507 31 957 332 464 878 620 37 485 916 105
47804 110 847 0 110 847 22 873 0 22 873 6 335 0 6 335 94 309 0 94 309
50120 14 840 0 14 840 112 094 0 112 094 97 254 0 97 254 0 0 0
50219 14 334 0 14 334 22 522 0 22 522 19 193 0 19 193 11 005 0 11 005
50220 244 833 0 244 833 117 886 0 117 886 212 521 0 212 521 339 468 0 339 468
50507 186 468 0 186 468 532 0 532 8 512 0 8 512 194 448 0 194 448
50620 230 958 0 230 958 63 782 0 63 782 23 179 0 23 179 190 355 0 190 355
50719 141 141 0 141 141 0 0 0 300 0 300 141 441 0 141 441
50720 46 454 0 46 454 451 0 451 4 852 0 4 852 50 855 0 50 855
52301 179 105 0 179 105 1 774 117 36 1 774 153 1 860 100 7 026 1 867 126 265 088 6 990 272 078
52302 0 0 0 80 000 7 223 87 223 217 000 7 223 224 223 137 000 0 137 000
52303 23 000 0 23 000 23 000 722 23 722 270 000 22 392 292 392 270 000 21 670 291 670
52304 1 368 943 0 1 368 943 357 944 0 357 944 548 300 0 548 300 1 559 299 0 1 559 299
52305 1 120 623 0 1 120 623 887 155 0 887 155 2 462 750 0 2 462 750 2 696 218 0 2 696 218
52306 3 242 750 31 589 3 274 339 500 001 1 304 501 305 0 2 424 2 424 2 742 749 32 709 2 775 458
52307 397 763 0 397 763 0 0 0 0 0 0 397 763 0 397 763
52406 13 473 0 13 473 0 0 0 0 0 0 13 473 0 13 473
52501 73 826 1 356 75 182 52 010 57 52 067 10 564 266 10 830 32 380 1 565 33 945
52602 36 618 0 36 618 787 0 787 9 700 0 9 700 45 531 0 45 531
60206 1 472 0 1 472 0 0 0 0 0 0 1 472 0 1 472
60301 16 222 0 16 222 25 165 0 25 165 24 463 0 24 463 15 520 0 15 520
60305 24 606 0 24 606 88 911 0 88 911 84 027 0 84 027 19 722 0 19 722
60307 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0
60309 2 500 0 2 500 3 437 0 3 437 937 0 937 0 0 0
60311 8 567 0 8 567 14 734 0 14 734 10 281 0 10 281 4 114 0 4 114
60322 1 089 0 1 089 4 668 0 4 668 4 971 0 4 971 1 392 0 1 392
60324 21 652 0 21 652 620 0 620 574 0 574 21 606 0 21 606
60601 531 594 0 531 594 4 006 0 4 006 5 159 0 5 159 532 747 0 532 747
60903 5 043 0 5 043 0 0 0 8 0 8 5 051 0 5 051
61012 20 722 0 20 722 247 0 247 1 377 0 1 377 21 852 0 21 852
61304 874 0 874 96 0 96 81 0 81 859 0 859
61501 3 631 0 3 631 11 0 11 266 0 266 3 886 0 3 886
70601 6 083 255 0 6 083 255 147 0 147 1 512 996 0 1 512 996 7 596 104 0 7 596 104
70602 32 727 0 32 727 6 125 0 6 125 40 574 0 40 574 67 176 0 67 176
70603 4 005 054 0 4 005 054 0 0 0 1 873 178 0 1 873 178 5 878 232 0 5 878 232
70801 270 548 0 270 548 270 548 0 270 548 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 101 618 471 15 655 160 117 273 631 299 972 412 12 855 869 312 828 281 303 262 558 11 821 338 315 083 896 104 908 617 14 620 629 119 529 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 22 583 0 22 583 0 0 0 499 0 499 22 084 0 22 084
80901 0 0 0 1 832 0 1 832 1 832 0 1 832 0 0 0
Итого по активу (баланс) 22 583 0 22 583 1 832 0 1 832 2 331 0 2 331 22 084 0 22 084
Пассив
85101 0 17 373 17 373 0 718 718 0 1 333 1 333 0 17 988 17 988
85401 0 0 0 718 0 718 718 0 718 0 0 0
85501 5 210 0 5 210 1 832 0 1 832 718 0 718 4 096 0 4 096
Итого по пассиву (баланс) 5 210 17 373 22 583 2 550 718 3 268 1 436 1 333 2 769 4 096 17 988 22 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 1 797 117 0 1 797 117 1 797 117 0 1 797 117 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 7 909 189 0 7 909 189 0 0 0 2 272 249 0 2 272 249 5 636 940 0 5 636 940
90901 171 031 0 171 031 149 195 0 149 195 25 502 0 25 502 294 724 0 294 724
90902 167 234 0 167 234 37 968 0 37 968 149 971 0 149 971 55 231 0 55 231
90909 1 836 293 2 129 30 22 52 20 12 32 1 846 303 2 149
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
91414 78 308 086 16 367 100 94 675 186 5 339 095 2 662 603 8 001 698 9 685 211 757 328 10 442 539 73 961 970 18 272 375 92 234 345
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 771 065 38 354 809 419 0 2 922 2 922 6 542 2 200 8 742 764 523 39 076 803 599
91501 5 812 0 5 812 24 0 24 0 0 0 5 836 0 5 836
91502 5 248 0 5 248 21 0 21 41 0 41 5 228 0 5 228
91604 3 757 994 62 817 3 820 811 81 952 5 679 87 631 1 491 4 151 5 642 3 838 455 64 345 3 902 800
91704 2 743 65 2 808 1 4 5 0 3 3 2 744 66 2 810
91802 98 520 170 98 690 0 13 13 0 7 7 98 520 176 98 696
91803 1 530 172 30 1 530 202 0 3 3 0 1 1 1 530 172 32 1 530 204
99998 70 314 638 0 70 314 638 55 635 558 0 55 635 558 53 949 411 0 53 949 411 72 000 785 0 72 000 785
Итого по активу (баланс) 163 243 610 16 468 829 179 712 439 63 040 961 2 671 246 65 712 207 67 887 556 763 702 68 651 258 158 397 015 18 376 373 176 773 388
Пассив
91311 6 779 101 317 617 7 096 718 522 382 14 073 536 455 553 464 53 991 607 455 6 810 183 357 535 7 167 718
91312 46 315 665 245 349 46 561 014 2 804 794 10 133 2 814 927 2 329 397 18 830 2 348 227 45 840 268 254 046 46 094 314
91314 3 161 983 631 786 3 793 769 38 931 938 248 830 39 180 768 42 264 866 271 224 42 536 090 6 494 911 654 180 7 149 091
91315 5 281 784 441 239 5 723 023 252 741 447 115 699 856 195 485 38 585 234 070 5 224 528 32 709 5 257 237
91316 2 848 356 226 012 3 074 368 1 646 854 1 075 059 2 721 913 703 925 2 316 180 3 020 105 1 905 427 1 467 133 3 372 560
91317 3 607 949 108 147 3 716 096 7 779 246 215 026 7 994 272 6 698 049 172 586 6 870 635 2 526 752 65 707 2 592 459
91318 59 332 0 59 332 0 0 0 110 0 110 59 442 0 59 442
91319 0 0 0 195 485 0 195 485 214 349 0 214 349 18 864 0 18 864
91507 290 277 0 290 277 1 218 0 1 218 0 0 0 289 059 0 289 059
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 109 397 801 0 109 397 801 14 701 847 0 14 701 847 10 076 649 0 10 076 649 104 772 603 0 104 772 603
Итого по пассиву (баланс) 177 742 289 1 970 150 179 712 439 66 836 505 2 010 236 68 846 741 63 036 294 2 871 396 65 907 690 173 942 078 2 831 310 176 773 388
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 159 522 0 159 522 803 179 188 805 991 984 471 865 188 805 660 670 490 836 0 490 836
93002 0 0 0 0 62 372 62 372 0 62 372 62 372 0 0 0
93201 0 0 0 261 612 0 261 612 261 612 0 261 612 0 0 0
93202 0 0 0 0 216 618 216 618 0 216 618 216 618 0 0 0
93306 0 0 0 0 334 630 334 630 0 334 630 334 630 0 0 0
93307 0 180 792 180 792 0 398 140 398 140 0 335 644 335 644 0 243 288 243 288
93506 0 0 0 0 419 946 419 946 0 419 946 419 946 0 0 0
93507 0 181 176 181 176 0 682 868 682 868 0 563 140 563 140 0 300 904 300 904
93801 0 0 0 10 423 0 10 423 10 423 0 10 423 0 0 0
93803 384 0 384 14 926 0 14 926 14 847 0 14 847 463 0 463
Итого по активу (баланс) 159 906 361 968 521 874 1 090 140 2 303 379 3 393 519 758 747 2 121 155 2 879 902 491 299 544 192 1 035 491
Пассив
96001 0 157 946 157 946 449 666 473 288 922 954 449 666 805 977 1 255 643 0 490 635 490 635
96002 0 0 0 0 214 705 214 705 0 214 705 214 705 0 0 0
96202 0 0 0 0 64 132 64 132 0 64 132 64 132 0 0 0
96306 0 0 0 0 414 095 414 095 0 414 095 414 095 0 0 0
96307 0 180 776 180 776 0 561 068 561 068 0 681 512 681 512 0 301 220 301 220
96506 0 0 0 0 335 676 335 676 0 335 676 335 676 0 0 0
96507 0 181 176 181 176 0 336 696 336 696 0 398 335 398 335 0 242 815 242 815
96801 1 576 0 1 576 17 312 0 17 312 15 936 0 15 936 200 0 200
96803 400 0 400 5 308 0 5 308 5 529 0 5 529 621 0 621
Итого по пассиву (баланс) 1 976 519 898 521 874 472 286 2 399 660 2 871 946 471 131 2 914 432 3 385 563 821 1 034 670 1 035 491
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 434,0000 0 0 17,0000 0 0 19,0000 0 0 432,0000
98010 0 0 7 246 565 185,9383 0 0 16 498 626 798,0000 0 0 12 575 847 887,0000 0 0 11 169 344 096,9383
98020 0 0 53,0000 0 0 12,0000 0 0 4,0000 0 0 61,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 246 565 672,9383 0 0 16 498 626 827,0000 0 0 12 575 847 910,0000 0 0 11 169 344 589,9383
Пассив
98040 0 0 64,2490 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 64,2490
98050 0 0 7 246 521 584,7287 0 0 12 575 847 826,0000 0 0 16 498 626 819,0000 0 0 11 169 300 577,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 34 104,0000 0 0 8,0000 0 0 9,0000 0 0 34 105,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 246 565 672,9383 0 0 12 575 847 911,0000 0 0 16 498 626 828,0000 0 0 11 169 344 589,9383
Страница была полезной?