• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 134 927 0 134 927 167 466 0 167 466 27 017 0 27 017 275 376 0 275 376
20202 155 074 210 933 366 007 411 980 200 302 612 282 427 779 254 961 682 740 139 275 156 274 295 549
20208 15 954 355 16 309 29 404 819 30 223 35 465 805 36 270 9 893 369 10 262
20209 0 0 0 0 75 965 75 965 0 75 965 75 965 0 0 0
30102 247 304 0 247 304 78 304 047 0 78 304 047 78 359 253 0 78 359 253 192 098 0 192 098
30110 61 205 35 406 96 611 3 179 729 1 558 969 4 738 698 3 192 814 1 394 562 4 587 376 48 120 199 813 247 933
30114 0 3 028 997 3 028 997 0 15 549 993 15 549 993 0 12 762 629 12 762 629 0 5 816 361 5 816 361
30202 1 636 698 0 1 636 698 0 0 0 73 801 0 73 801 1 562 897 0 1 562 897
30204 263 918 0 263 918 59 412 0 59 412 0 0 0 323 330 0 323 330
30221 0 0 0 5 286 001 0 5 286 001 5 286 001 0 5 286 001 0 0 0
30233 3 818 2 3 820 102 940 836 103 776 102 644 836 103 480 4 114 2 4 116
30235 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30302 6 484 306 572 362 7 056 668 73 694 800 1 415 443 75 110 243 73 432 044 1 413 920 74 845 964 6 747 062 573 885 7 320 947
30306 0 3 157 157 3 157 157 27 338 356 265 572 27 603 928 27 338 356 1 035 093 28 373 449 0 2 387 636 2 387 636
30413 18 311 0 18 311 35 496 123 0 35 496 123 35 507 601 0 35 507 601 6 833 0 6 833
30424 119 637 0 119 637 35 886 847 0 35 886 847 35 950 281 0 35 950 281 56 203 0 56 203
30425 1 999 2 501 4 500 3 001 85 3 086 0 59 59 5 000 2 527 7 527
30602 613 264 21 326 634 590 2 176 366 5 988 2 182 354 2 220 862 580 2 221 442 568 768 26 734 595 502
32002 0 0 0 7 410 000 1 568 885 8 978 885 7 410 000 1 568 885 8 978 885 0 0 0
32003 4 590 000 0 4 590 000 3 930 000 3 603 511 7 533 511 7 120 000 3 603 511 10 723 511 1 400 000 0 1 400 000
32004 0 0 0 700 000 2 607 482 3 307 482 700 000 2 607 482 3 307 482 0 0 0
32005 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
32007 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32201 0 0 0 6 891 0 6 891 6 891 0 6 891 0 0 0
32202 0 0 0 2 822 279 0 2 822 279 2 822 279 0 2 822 279 0 0 0
32203 500 000 0 500 000 60 000 402 139 462 139 560 000 266 242 826 242 0 135 897 135 897
32204 0 132 249 132 249 0 1 436 1 436 0 133 685 133 685 0 0 0
32301 0 20 336 20 336 0 697 697 0 480 480 0 20 553 20 553
32902 0 0 0 583 019 0 583 019 279 344 0 279 344 303 675 0 303 675
45104 124 845 0 124 845 0 0 0 124 845 0 124 845 0 0 0
45105 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45106 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45107 1 389 149 0 1 389 149 49 614 0 49 614 67 875 0 67 875 1 370 888 0 1 370 888
45108 348 127 0 348 127 0 0 0 6 577 0 6 577 341 550 0 341 550
45201 469 030 0 469 030 829 095 0 829 095 853 540 0 853 540 444 585 0 444 585
45203 80 000 0 80 000 70 000 0 70 000 150 000 0 150 000 0 0 0
45204 2 779 676 0 2 779 676 868 562 95 490 964 052 1 882 169 722 1 882 891 1 766 069 94 768 1 860 837
45205 2 457 017 516 525 2 973 542 468 846 64 428 533 274 213 134 21 278 234 412 2 712 729 559 675 3 272 404
45206 4 245 292 2 145 278 6 390 570 431 237 73 722 504 959 80 155 217 567 297 722 4 596 374 2 001 433 6 597 807
45207 3 954 445 1 460 156 5 414 601 287 121 98 599 385 720 105 354 71 091 176 445 4 136 212 1 487 664 5 623 876
45208 14 465 589 49 769 14 515 358 263 199 1 471 264 670 10 493 5 695 16 188 14 718 295 45 545 14 763 840
45502 247 72 319 357 64 421 247 72 319 357 64 421
45503 29 0 29 1 258 0 1 258 655 0 655 632 0 632
45504 25 0 25 0 0 0 15 0 15 10 0 10
45505 8 640 0 8 640 940 0 940 591 0 591 8 989 0 8 989
45506 27 002 385 666 412 668 0 10 876 10 876 1 151 8 600 9 751 25 851 387 942 413 793
45507 313 653 80 053 393 706 3 147 2 732 5 879 13 753 2 365 16 118 303 047 80 420 383 467
45508 7 035 1 258 8 293 10 331 1 730 12 061 8 886 1 525 10 411 8 480 1 463 9 943
45606 1 739 875 0 1 739 875 0 0 0 0 0 0 1 739 875 0 1 739 875
45707 0 441 441 28 218 246 28 451 479 0 208 208
45811 200 000 0 200 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 200 000 0 200 000
45812 856 931 102 090 959 021 6 656 2 524 9 180 66 166 2 201 68 367 797 421 102 413 899 834
45814 15 411 0 15 411 0 0 0 0 0 0 15 411 0 15 411
45815 141 373 124 102 265 475 13 204 4 392 17 596 5 526 3 052 8 578 149 051 125 442 274 493
45816 0 161 175 161 175 0 3 985 3 985 0 3 475 3 475 0 161 685 161 685
45911 5 492 0 5 492 1 119 0 1 119 1 119 0 1 119 5 492 0 5 492
45912 23 730 11 061 34 791 5 805 0 5 805 8 628 11 061 19 689 20 907 0 20 907
45914 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373
45915 7 488 6 392 13 880 1 084 460 1 544 1 657 487 2 144 6 915 6 365 13 280
47002 199 948 0 199 948 9 134 231 0 9 134 231 8 818 658 0 8 818 658 515 521 0 515 521
47101 58 0 58 257 0 257 308 0 308 7 0 7
47102 2 613 237 0 2 613 237 5 191 083 0 5 191 083 5 207 900 0 5 207 900 2 596 420 0 2 596 420
47305 0 625 118 625 118 0 21 412 21 412 0 14 744 14 744 0 631 786 631 786
47404 0 369 894 369 894 83 780 494 7 325 132 91 105 626 83 780 494 7 454 467 91 234 961 0 240 559 240 559
47408 0 0 0 23 121 067 24 729 341 47 850 408 23 121 067 24 729 341 47 850 408 0 0 0
47423 198 398 516 198 914 5 489 709 501 666 5 991 375 5 488 340 501 660 5 990 000 199 767 522 200 289
47427 1 143 710 44 908 1 188 618 278 052 52 538 330 590 218 005 39 540 257 545 1 203 757 57 906 1 261 663
47431 0 267 430 267 430 0 95 244 95 244 0 6 364 6 364 0 356 310 356 310
47801 712 590 38 660 751 250 5 242 1 423 6 665 8 389 1 161 9 550 709 443 38 922 748 365
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 58 347 0 58 347 27 497 0 27 497 27 953 0 27 953 57 891 0 57 891
50104 2 037 162 0 2 037 162 544 474 0 544 474 0 0 0 2 581 636 0 2 581 636
50110 0 0 0 0 764 176 764 176 0 764 176 764 176 0 0 0
50121 124 045 0 124 045 13 884 0 13 884 137 929 0 137 929 0 0 0
50205 4 239 686 0 4 239 686 11 736 178 0 11 736 178 13 135 981 0 13 135 981 2 839 883 0 2 839 883
50206 0 0 0 142 968 0 142 968 142 968 0 142 968 0 0 0
50207 967 324 0 967 324 2 240 442 0 2 240 442 2 284 920 0 2 284 920 922 846 0 922 846
50208 13 669 360 0 13 669 360 45 834 100 0 45 834 100 54 346 985 0 54 346 985 5 156 475 0 5 156 475
50211 299 716 210 472 510 188 1 206 723 8 936 1 215 659 1 204 806 4 964 1 209 770 301 633 214 444 516 077
50218 3 324 150 0 3 324 150 65 353 761 0 65 353 761 55 054 841 0 55 054 841 13 623 070 0 13 623 070
50221 122 791 0 122 791 33 201 0 33 201 122 795 0 122 795 33 197 0 33 197
50505 0 185 880 185 880 0 4 596 4 596 0 4 008 4 008 0 186 468 186 468
50605 24 950 0 24 950 3 248 0 3 248 0 0 0 28 198 0 28 198
50606 635 947 0 635 947 46 670 0 46 670 33 285 0 33 285 649 332 0 649 332
50608 0 42 302 42 302 0 1 449 1 449 0 998 998 0 42 753 42 753
50618 3 958 0 3 958 11 875 0 11 875 11 875 0 11 875 3 958 0 3 958
50621 11 402 0 11 402 2 181 0 2 181 4 836 0 4 836 8 747 0 8 747
50706 8 725 904 11 305 8 737 209 0 341 341 0 2 351 2 351 8 725 904 9 295 8 735 199
50708 0 35 717 35 717 0 1 223 1 223 0 842 842 0 36 098 36 098
50721 123 0 123 133 0 133 256 0 256 0 0 0
50905 0 3 3 0 8 8 0 11 11 0 0 0
52503 344 977 0 344 977 28 427 0 28 427 39 743 0 39 743 333 661 0 333 661
52601 35 229 0 35 229 1 001 0 1 001 355 0 355 35 875 0 35 875
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 3 226 0 3 226 1 881 0 1 881 2 513 0 2 513 2 594 0 2 594
60308 37 0 37 62 0 62 46 0 46 53 0 53
60310 4 026 0 4 026 5 726 0 5 726 5 645 0 5 645 4 107 0 4 107
60312 49 670 0 49 670 13 200 0 13 200 41 245 0 41 245 21 625 0 21 625
60314 350 3 232 3 582 1 256 257 0 667 667 351 2 821 3 172
60323 16 909 4 637 21 546 475 433 908 365 383 748 17 019 4 687 21 706
60401 615 060 0 615 060 11 759 0 11 759 13 170 0 13 170 613 649 0 613 649
60701 175 0 175 2 0 2 177 0 177 0 0 0
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 145 0 145 106 0 106 105 0 105 146 0 146
61008 221 0 221 464 0 464 452 0 452 233 0 233
61009 16 0 16 194 0 194 196 0 196 14 0 14
61011 251 906 0 251 906 2 827 0 2 827 5 791 0 5 791 248 942 0 248 942
61209 0 0 0 105 213 0 105 213 105 213 0 105 213 0 0 0
61210 0 0 0 6 615 132 0 6 615 132 6 615 132 0 6 615 132 0 0 0
61212 0 0 0 31 248 0 31 248 31 248 0 31 248 0 0 0
61401 12 859 0 12 859 0 0 0 1 654 0 1 654 11 205 0 11 205
61403 101 690 0 101 690 1 801 0 1 801 3 181 0 3 181 100 310 0 100 310
61601 0 0 0 532 0 532 532 0 532 0 0 0
70606 4 980 100 0 4 980 100 1 350 969 0 1 350 969 442 0 442 6 330 627 0 6 330 627
70607 121 243 0 121 243 43 720 0 43 720 16 484 0 16 484 148 479 0 148 479
70608 3 071 669 0 3 071 669 928 260 0 928 260 0 0 0 3 999 929 0 3 999 929
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 13 726 0 13 726 5 860 0 5 860 0 0 0 19 586 0 19 586
70614 1 498 0 1 498 1 176 0 1 176 1 051 0 1 051 1 623 0 1 623
Итого по активу (баланс) 97 660 479 14 065 736 111 726 215 547 967 770 61 126 987 609 094 757 544 552 327 58 995 014 603 547 341 101 075 922 16 197 709 117 273 631
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 122 914 0 122 914 123 051 0 123 051 33 334 0 33 334 33 197 0 33 197
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 901 025 0 901 025 0 0 0 0 0 0 901 025 0 901 025
30109 41 15 56 2 0 2 0 1 1 39 16 55
30111 10 814 0 10 814 113 890 0 113 890 103 969 0 103 969 893 0 893
30126 10 0 10 12 0 12 5 0 5 3 0 3
30220 0 33 33 0 156 700 156 700 0 160 230 160 230 0 3 563 3 563
30223 1 240 0 1 240 373 147 0 373 147 376 234 0 376 234 4 327 0 4 327
30226 2 0 2 77 0 77 77 0 77 2 0 2
30232 18 128 719 18 847 114 692 20 171 134 863 109 663 20 029 129 692 13 099 577 13 676
30236 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
30301 6 484 306 572 362 7 056 668 73 432 044 1 413 920 74 845 964 73 694 800 1 415 443 75 110 243 6 747 062 573 885 7 320 947
30305 0 3 157 157 3 157 157 27 338 356 1 035 093 28 373 449 27 338 356 265 572 27 603 928 0 2 387 636 2 387 636
30603 0 0 0 45 810 0 45 810 45 810 0 45 810 0 0 0
30606 0 15 392 15 392 0 363 363 0 527 527 0 15 556 15 556
30607 216 0 216 0 0 0 55 0 55 271 0 271
31303 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
31304 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
31307 1 000 000 1 656 563 2 656 563 0 283 578 283 578 0 48 534 48 534 1 000 000 1 421 519 2 421 519
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31405 0 6 251 6 251 0 6 408 6 408 0 157 157 0 0 0
31406 0 62 512 62 512 0 1 474 1 474 0 2 141 2 141 0 63 179 63 179
31407 0 556 355 556 355 0 13 156 13 156 0 25 408 25 408 0 568 607 568 607
31501 0 0 0 18 483 0 18 483 18 483 0 18 483 0 0 0
31503 0 0 0 1 999 980 298 316 2 298 296 1 999 980 442 974 2 442 954 0 144 658 144 658
31504 0 147 270 147 270 0 150 085 150 085 0 2 815 2 815 0 0 0
31506 999 999 0 999 999 999 999 0 999 999 0 0 0 0 0 0
32015 1 100 0 1 100 3 200 0 3 200 2 100 0 2 100 0 0 0
32211 0 0 0 54 787 0 54 787 54 787 0 54 787 0 0 0
32901 2 000 000 0 2 000 000 47 790 911 0 47 790 911 58 325 434 0 58 325 434 12 534 523 0 12 534 523
40501 125 95 220 0 3 3 0 3 3 125 95 220
40502 3 707 0 3 707 11 925 0 11 925 8 911 0 8 911 693 0 693
40602 342 0 342 721 0 721 790 0 790 411 0 411
40701 6 469 850 978 017 7 447 867 68 794 765 1 593 683 70 388 448 66 660 141 1 148 815 67 808 956 4 335 226 533 149 4 868 375
40702 4 798 384 120 448 4 918 832 36 504 061 598 052 37 102 113 36 673 391 604 690 37 278 081 4 967 714 127 086 5 094 800
40703 21 787 0 21 787 787 918 69 787 987 775 851 136 775 987 9 720 67 9 787
40802 25 899 58 25 957 26 984 61 27 045 27 936 90 28 026 26 851 87 26 938
40807 86 903 21 159 108 062 1 354 979 531 093 1 886 072 1 348 123 584 639 1 932 762 80 047 74 705 154 752
40817 259 315 63 120 322 435 1 400 837 602 073 2 002 910 1 367 187 595 111 1 962 298 225 665 56 158 281 823
40820 1 736 8 092 9 828 1 115 13 353 14 468 1 113 12 613 13 726 1 734 7 352 9 086
40901 350 97 972 98 322 0 2 311 2 311 36 963 3 356 40 319 37 313 99 017 136 330
40902 0 267 430 267 430 0 6 364 6 364 0 95 244 95 244 0 356 310 356 310
40911 0 0 0 846 0 846 846 0 846 0 0 0
42002 469 700 0 469 700 3 010 380 0 3 010 380 3 912 480 0 3 912 480 1 371 800 0 1 371 800
42003 5 019 100 0 5 019 100 5 019 100 0 5 019 100 64 000 0 64 000 64 000 0 64 000
42004 200 600 0 200 600 7 500 106 7 606 27 700 6 455 34 155 220 800 6 349 227 149
42005 297 331 90 361 387 692 10 000 2 131 12 131 152 200 3 095 155 295 439 531 91 325 530 856
42006 4 762 040 0 4 762 040 69 020 0 69 020 283 900 0 283 900 4 976 920 0 4 976 920
42007 119 654 1 562 795 1 682 449 0 36 860 36 860 0 53 530 53 530 119 654 1 579 465 1 699 119
42102 363 000 156 280 519 280 417 800 156 280 574 080 196 750 0 196 750 141 950 0 141 950
42103 1 100 500 0 1 100 500 498 000 0 498 000 407 000 0 407 000 1 009 500 0 1 009 500
42104 251 876 0 251 876 156 176 0 156 176 92 473 0 92 473 188 173 0 188 173
42105 164 800 2 453 588 2 618 388 14 800 57 870 72 670 7 000 84 042 91 042 157 000 2 479 760 2 636 760
42106 3 746 000 593 850 4 339 850 422 000 14 007 436 007 60 000 20 341 80 341 3 384 000 600 184 3 984 184
42206 681 200 0 681 200 4 000 0 4 000 0 0 0 677 200 0 677 200
42301 715 208 923 88 12 100 87 7 94 714 203 917
42303 15 535 545 16 080 7 139 46 7 185 13 071 2 445 15 516 21 467 2 944 24 411
42304 43 371 31 037 74 408 17 393 20 414 37 807 12 604 17 117 29 721 38 582 27 740 66 322
42305 393 277 117 367 510 644 80 919 23 871 104 790 70 082 41 287 111 369 382 440 134 783 517 223
42306 3 596 818 4 107 815 7 704 633 524 734 744 466 1 269 200 959 998 750 873 1 710 871 4 032 082 4 114 222 8 146 304
42507 518 200 0 518 200 0 0 0 185 000 0 185 000 703 200 0 703 200
42603 0 1 554 1 554 0 1 593 1 593 0 39 39 0 0 0
42604 0 992 992 0 23 23 0 34 34 0 1 003 1 003
42606 25 486 12 380 37 866 151 5 653 5 804 630 16 344 16 974 25 965 23 071 49 036
43105 0 0 0 0 0 0 320 650 0 320 650 320 650 0 320 650
43702 3 110 0 3 110 336 281 0 336 281 639 648 0 639 648 306 477 0 306 477
43802 0 0 0 95 048 0 95 048 95 048 0 95 048 0 0 0
43807 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
45115 24 483 0 24 483 7 118 0 7 118 972 0 972 18 337 0 18 337
45215 7 109 718 0 7 109 718 125 282 0 125 282 221 779 0 221 779 7 206 215 0 7 206 215
45515 91 459 0 91 459 8 819 0 8 819 7 681 0 7 681 90 321 0 90 321
45615 17 399 0 17 399 0 0 0 0 0 0 17 399 0 17 399
45715 7 0 7 7 0 7 3 0 3 3 0 3
45818 1 591 945 0 1 591 945 70 039 0 70 039 17 246 0 17 246 1 539 152 0 1 539 152
45918 40 487 0 40 487 1 886 0 1 886 525 0 525 39 126 0 39 126
47308 6 251 0 6 251 0 0 0 67 0 67 6 318 0 6 318
47401 7 393 9 7 402 58 170 0 58 170 59 757 0 59 757 8 980 9 8 989
47405 18 62 80 0 1 1 0 2 2 18 63 81
47407 0 0 0 26 722 009 21 122 854 47 844 863 26 722 009 21 122 854 47 844 863 0 0 0
47411 140 955 81 235 222 190 30 793 15 769 46 562 35 063 23 377 58 440 145 225 88 843 234 068
47416 3 114 392 3 506 26 973 407 27 380 24 428 317 24 745 569 302 871
47422 6 530 1 381 7 911 5 786 382 405 478 6 191 860 5 785 750 406 355 6 192 105 5 898 2 258 8 156
47425 1 326 623 0 1 326 623 111 289 0 111 289 221 859 0 221 859 1 437 193 0 1 437 193
47426 528 882 23 817 552 699 125 147 18 511 143 658 312 405 31 163 343 568 716 140 36 469 752 609
47804 162 026 0 162 026 62 803 0 62 803 11 624 0 11 624 110 847 0 110 847
50120 0 0 0 397 0 397 15 237 0 15 237 14 840 0 14 840
50219 10 800 0 10 800 20 023 0 20 023 23 557 0 23 557 14 334 0 14 334
50220 108 835 0 108 835 26 985 0 26 985 162 983 0 162 983 244 833 0 244 833
50507 185 880 0 185 880 0 0 0 588 0 588 186 468 0 186 468
50620 216 935 0 216 935 16 564 0 16 564 30 587 0 30 587 230 958 0 230 958
50719 129 297 0 129 297 1 088 0 1 088 12 932 0 12 932 141 141 0 141 141
50720 42 416 0 42 416 33 0 33 4 071 0 4 071 46 454 0 46 454
52301 162 427 0 162 427 1 074 331 113 473 1 187 804 1 091 009 113 473 1 204 482 179 105 0 179 105
52302 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0
52303 18 999 112 521 131 520 18 999 115 616 134 615 23 000 3 095 26 095 23 000 0 23 000
52304 1 368 942 0 1 368 942 999 999 0 999 999 1 000 000 0 1 000 000 1 368 943 0 1 368 943
52305 1 128 133 0 1 128 133 59 010 0 59 010 51 500 0 51 500 1 120 623 0 1 120 623
52306 3 233 609 31 256 3 264 865 0 737 737 9 141 1 070 10 211 3 242 750 31 589 3 274 339
52307 397 763 0 397 763 0 0 0 0 0 0 397 763 0 397 763
52406 13 473 0 13 473 0 0 0 0 0 0 13 473 0 13 473
52501 66 384 1 206 67 590 21 192 213 7 463 342 7 805 73 826 1 356 75 182
52602 35 897 0 35 897 340 0 340 1 061 0 1 061 36 618 0 36 618
60206 1 472 0 1 472 0 0 0 0 0 0 1 472 0 1 472
60301 1 407 0 1 407 10 919 0 10 919 25 734 0 25 734 16 222 0 16 222
60305 0 0 0 96 540 0 96 540 121 146 0 121 146 24 606 0 24 606
60307 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
60309 1 527 0 1 527 0 0 0 973 0 973 2 500 0 2 500
60311 4 905 0 4 905 10 382 0 10 382 14 044 0 14 044 8 567 0 8 567
60322 870 0 870 3 839 0 3 839 4 058 0 4 058 1 089 0 1 089
60324 21 486 0 21 486 13 0 13 179 0 179 21 652 0 21 652
60601 527 791 0 527 791 10 297 0 10 297 14 100 0 14 100 531 594 0 531 594
60706 35 0 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0
60903 5 035 0 5 035 0 0 0 8 0 8 5 043 0 5 043
61012 20 310 0 20 310 856 0 856 1 268 0 1 268 20 722 0 20 722
61304 896 0 896 106 0 106 84 0 84 874 0 874
61501 3 124 0 3 124 249 0 249 756 0 756 3 631 0 3 631
70601 4 903 220 0 4 903 220 25 0 25 1 180 060 0 1 180 060 6 083 255 0 6 083 255
70602 161 052 0 161 052 147 218 0 147 218 18 893 0 18 893 32 727 0 32 727
70603 3 060 280 0 3 060 280 0 0 0 944 774 0 944 774 4 005 054 0 4 005 054
70801 270 548 0 270 548 0 0 0 0 0 0 270 548 0 270 548
Итого по пассиву (баланс) 94 614 544 17 111 671 111 726 215 307 711 217 29 582 703 337 293 920 314 715 144 28 126 192 342 841 336 101 618 471 15 655 160 117 273 631
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 23 535 0 23 535 0 0 0 952 0 952 22 583 0 22 583
80901 0 0 0 1 541 0 1 541 1 541 0 1 541 0 0 0
Итого по активу (баланс) 23 535 0 23 535 1 541 0 1 541 2 493 0 2 493 22 583 0 22 583
Пассив
85101 0 17 189 17 189 0 405 405 0 589 589 0 17 373 17 373
85401 0 0 0 405 0 405 405 0 405 0 0 0
85501 6 346 0 6 346 1 541 0 1 541 405 0 405 5 210 0 5 210
Итого по пассиву (баланс) 6 346 17 189 23 535 1 946 405 2 351 810 589 1 399 5 210 17 373 22 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 1 074 331 113 473 1 187 804 1 074 331 113 473 1 187 804 0 0 0
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 7 909 189 0 7 909 189 0 0 0 0 0 0 7 909 189 0 7 909 189
90901 264 611 0 264 611 1 046 0 1 046 94 626 0 94 626 171 031 0 171 031
90902 74 938 0 74 938 105 541 0 105 541 13 245 0 13 245 167 234 0 167 234
90909 1 291 220 1 511 545 78 623 0 5 5 1 836 293 2 129
91202 3 0 3 20 0 20 20 0 20 3 0 3
91203 35 0 35 10 0 10 11 0 11 34 0 34
91414 76 604 234 16 205 056 92 809 290 2 428 338 541 336 2 969 674 724 486 379 292 1 103 778 78 308 086 16 367 100 94 675 186
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 774 629 38 095 812 724 27 498 1 302 28 800 31 062 1 043 32 105 771 065 38 354 809 419
91501 5 875 0 5 875 0 0 0 63 0 63 5 812 0 5 812
91502 5 334 0 5 334 0 0 0 86 0 86 5 248 0 5 248
91604 3 682 660 62 290 3 744 950 86 150 2 010 88 160 10 816 1 483 12 299 3 757 994 62 817 3 820 811
91704 2 743 64 2 807 0 2 2 0 1 1 2 743 65 2 808
91802 98 520 169 98 689 0 5 5 0 4 4 98 520 170 98 690
91803 1 530 172 30 1 530 202 0 1 1 0 1 1 1 530 172 30 1 530 202
99998 68 995 273 0 68 995 273 25 142 820 0 25 142 820 23 823 455 0 23 823 455 70 314 638 0 70 314 638
Итого по активу (баланс) 160 149 511 16 305 924 176 455 435 28 866 300 658 207 29 524 507 25 772 201 495 302 26 267 503 163 243 610 16 468 829 179 712 439
Пассив
91311 6 767 323 314 265 7 081 588 20 633 120 390 141 023 32 411 123 742 156 153 6 779 101 317 617 7 096 718
91312 45 432 720 242 760 45 675 480 221 992 5 726 227 718 1 104 937 8 315 1 113 252 46 315 665 245 349 46 561 014
91314 3 667 006 625 118 4 292 124 19 050 263 413 780 19 464 043 18 545 240 420 448 18 965 688 3 161 983 631 786 3 793 769
91315 4 863 366 439 614 5 302 980 421 966 95 973 517 939 840 384 97 598 937 982 5 281 784 441 239 5 723 023
91316 3 059 466 270 526 3 329 992 925 921 52 929 978 850 714 811 8 415 723 226 2 848 356 226 012 3 074 368
91317 2 874 831 88 622 2 963 453 2 346 187 147 554 2 493 741 3 079 305 167 079 3 246 384 3 607 949 108 147 3 716 096
91318 59 338 0 59 338 140 0 140 134 0 134 59 332 0 59 332
91319 0 0 0 840 385 0 840 385 840 385 0 840 385 0 0 0
91507 290 277 0 290 277 0 0 0 0 0 0 290 277 0 290 277
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 107 460 162 0 107 460 162 2 444 028 0 2 444 028 4 381 667 0 4 381 667 109 397 801 0 109 397 801
Итого по пассиву (баланс) 174 474 530 1 980 905 176 455 435 26 271 515 836 352 27 107 867 29 539 274 825 597 30 364 871 177 742 289 1 970 150 179 712 439
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 46 556 4 309 055 4 355 611 253 727 14 485 307 14 739 034 140 761 18 794 362 18 935 123 159 522 0 159 522
93002 0 436 436 0 127 272 127 272 0 127 708 127 708 0 0 0
93202 0 0 0 0 31 076 31 076 0 31 076 31 076 0 0 0
93306 0 0 0 0 639 123 639 123 0 639 123 639 123 0 0 0
93307 0 83 83 0 822 544 822 544 0 641 835 641 835 0 180 792 180 792
93506 0 0 0 0 640 122 640 122 0 640 122 640 122 0 0 0
93507 0 0 0 0 823 432 823 432 0 642 256 642 256 0 181 176 181 176
93801 0 0 0 59 416 0 59 416 59 416 0 59 416 0 0 0
93803 0 0 0 9 140 0 9 140 8 756 0 8 756 384 0 384
Итого по активу (баланс) 46 556 4 309 574 4 356 130 322 283 17 568 876 17 891 159 208 933 21 516 482 21 725 415 159 906 361 968 521 874
Пассив
96001 3 589 435 742 180 4 331 615 14 573 542 4 320 631 18 894 173 10 984 107 3 736 397 14 720 504 0 157 946 157 946
96002 0 0 0 0 31 072 31 072 0 31 072 31 072 0 0 0
96202 0 430 430 0 128 112 128 112 0 127 682 127 682 0 0 0
96306 0 0 0 0 637 768 637 768 0 637 768 637 768 0 0 0
96307 0 0 0 0 640 476 640 476 0 821 252 821 252 0 180 776 180 776
96506 0 0 0 0 641 498 641 498 0 641 498 641 498 0 0 0
96507 0 81 81 0 643 567 643 567 0 824 662 824 662 0 181 176 181 176
96801 23 995 0 23 995 76 568 0 76 568 54 149 0 54 149 1 576 0 1 576
96803 9 0 9 9 200 0 9 200 9 591 0 9 591 400 0 400
Итого по пассиву (баланс) 3 613 439 742 691 4 356 130 14 659 310 7 043 124 21 702 434 11 047 847 6 820 331 17 868 178 1 976 519 898 521 874
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 438,0000 0 0 12,0000 0 0 16,0000 0 0 434,0000
98010 0 0 7 412 161 243,9383 0 0 597 333 561,7190 0 0 762 929 619,7190 0 0 7 246 565 185,9383
98020 0 0 57,0000 0 0 10,0000 0 0 14,0000 0 0 53,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 412 161 738,9383 0 0 597 333 583,7190 0 0 762 929 649,7190 0 0 7 246 565 672,9383
Пассив
98040 0 0 64,2490 0 0 32,7190 0 0 32,7190 0 0 64,2490
98050 0 0 7 412 117 649,7287 0 0 762 929 611,0000 0 0 597 333 546,0000 0 0 7 246 521 584,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77,0000
98070 0 0 34 105,0000 0 0 6,0000 0 0 5,0000 0 0 34 104,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 412 161 738,9383 0 0 762 929 649,7190 0 0 597 333 583,7190 0 0 7 246 565 672,9383
Страница была полезной?