• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 96 341 0 96 341 93 780 0 93 780 25 459 0 25 459 164 662 0 164 662
20202 82 436 171 459 253 895 738 401 305 402 1 043 803 727 416 317 401 1 044 817 93 421 159 460 252 881
20208 8 535 392 8 927 43 102 1 006 44 108 38 914 1 171 40 085 12 723 227 12 950
20209 0 0 0 33 785 71 905 105 690 33 785 71 905 105 690 0 0 0
30102 263 360 0 263 360 87 952 037 0 87 952 037 84 917 266 0 84 917 266 3 298 131 0 3 298 131
30110 47 180 20 668 67 848 3 684 317 1 605 279 5 289 596 3 693 321 1 605 461 5 298 782 38 176 20 486 58 662
30114 0 846 065 846 065 0 5 003 693 5 003 693 0 5 012 592 5 012 592 0 837 166 837 166
30202 1 412 701 0 1 412 701 4 414 0 4 414 0 0 0 1 417 115 0 1 417 115
30204 262 610 0 262 610 7 152 0 7 152 0 0 0 269 762 0 269 762
30221 0 0 0 3 019 960 0 3 019 960 3 019 960 0 3 019 960 0 0 0
30233 5 246 2 5 248 122 028 799 122 827 122 659 799 123 458 4 615 2 4 617
30235 0 0 0 115 735 0 115 735 95 735 0 95 735 20 000 0 20 000
30302 9 226 836 611 752 9 838 588 114 722 302 828 440 115 550 742 97 847 117 894 670 98 741 787 26 102 021 545 522 26 647 543
30306 0 25 25 14 380 552 164 070 14 544 622 14 380 552 94 617 14 475 169 0 69 478 69 478
30413 18 903 0 18 903 19 084 672 0 19 084 672 18 752 816 0 18 752 816 350 759 0 350 759
30424 22 461 0 22 461 20 211 097 0 20 211 097 20 166 685 0 20 166 685 66 873 0 66 873
30425 2 000 2 450 4 450 0 91 91 0 54 54 2 000 2 487 4 487
30602 414 207 33 395 447 602 3 995 054 16 792 4 011 846 3 795 492 31 278 3 826 770 613 769 18 909 632 678
32002 780 000 0 780 000 26 230 000 1 545 450 27 775 450 27 010 000 1 545 450 28 555 450 0 0 0
32003 200 000 0 200 000 24 930 000 617 468 25 547 468 13 150 000 617 468 13 767 468 11 980 000 0 11 980 000
32202 220 000 0 220 000 1 234 556 0 1 234 556 1 454 556 0 1 454 556 0 0 0
32203 0 139 688 139 688 1 808 998 565 710 2 374 708 100 000 564 020 664 020 1 708 998 141 378 1 850 376
32301 0 19 922 19 922 0 739 739 0 437 437 0 20 224 20 224
45106 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45107 1 359 906 0 1 359 906 46 241 0 46 241 58 126 0 58 126 1 348 021 0 1 348 021
45108 334 382 0 334 382 25 257 0 25 257 5 549 0 5 549 354 090 0 354 090
45201 282 180 0 282 180 910 303 0 910 303 897 704 0 897 704 294 779 0 294 779
45203 52 000 0 52 000 100 000 0 100 000 52 000 0 52 000 100 000 0 100 000
45204 2 774 140 97 985 2 872 125 917 433 1 510 918 943 977 599 99 495 1 077 094 2 713 974 0 2 713 974
45205 4 079 652 415 781 4 495 433 679 960 115 814 795 774 2 580 207 16 657 2 596 864 2 179 405 514 938 2 694 343
45206 3 465 752 2 122 822 5 588 574 1 011 739 149 006 1 160 745 210 322 115 670 325 992 4 267 169 2 156 158 6 423 327
45207 3 589 415 1 378 355 4 967 770 121 974 54 816 176 790 296 708 97 581 394 289 3 414 681 1 335 590 4 750 271
45208 14 136 714 2 066 162 16 202 876 220 364 76 089 296 453 67 947 62 275 130 222 14 289 131 2 079 976 16 369 107
45502 422 45 467 391 71 462 422 46 468 391 70 461
45503 281 49 330 459 182 641 720 215 935 20 16 36
45504 70 0 70 0 0 0 22 0 22 48 0 48
45505 7 846 0 7 846 870 0 870 828 0 828 7 888 0 7 888
45506 27 714 458 127 485 841 752 11 297 12 049 1 245 11 130 12 375 27 221 458 294 485 515
45507 294 963 84 437 379 400 22 329 3 058 25 387 7 309 7 400 14 709 309 983 80 095 390 078
45508 8 209 1 661 9 870 7 575 1 539 9 114 7 419 2 134 9 553 8 365 1 066 9 431
45606 1 801 875 0 1 801 875 0 0 0 0 0 0 1 801 875 0 1 801 875
45701 5 0 5 4 0 4 5 0 5 4 0 4
45707 45 306 351 40 114 154 49 314 363 36 106 142
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 857 546 100 105 957 651 7 868 1 935 9 803 16 992 2 534 19 526 848 422 99 506 947 928
45814 15 411 0 15 411 0 0 0 0 0 0 15 411 0 15 411
45815 147 331 123 192 270 523 2 830 4 640 7 470 4 293 4 402 8 695 145 868 123 430 269 298
45816 0 158 042 158 042 0 3 054 3 054 0 4 000 4 000 0 157 096 157 096
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 32 615 0 32 615 2 995 0 2 995 11 032 0 11 032 24 578 0 24 578
45914 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373
45915 7 371 9 209 16 580 848 440 1 288 972 3 278 4 250 7 247 6 371 13 618
47002 857 618 0 857 618 22 739 025 0 22 739 025 20 148 492 0 20 148 492 3 448 151 0 3 448 151
47101 1 029 0 1 029 1 192 0 1 192 1 950 0 1 950 271 0 271
47102 2 805 044 0 2 805 044 5 594 779 0 5 594 779 5 616 383 0 5 616 383 2 783 440 0 2 783 440
47305 0 612 404 612 404 0 22 696 22 696 0 13 432 13 432 0 621 668 621 668
47404 0 7 808 7 808 46 962 578 1 268 911 48 231 489 46 962 578 1 268 752 48 231 330 0 7 967 7 967
47408 0 0 0 13 472 419 24 373 276 37 845 695 10 972 412 24 373 276 35 345 688 2 500 007 0 2 500 007
47417 0 0 0 0 269 269 0 269 269 0 0 0
47423 201 981 502 202 483 5 659 781 643 573 6 303 354 5 662 821 634 387 6 297 208 198 941 9 688 208 629
47427 1 153 413 34 163 1 187 576 257 263 71 991 329 254 291 185 63 522 354 707 1 119 491 42 632 1 162 123
47431 0 168 742 168 742 0 183 832 183 832 0 5 106 5 106 0 347 468 347 468
47801 714 773 39 358 754 131 6 257 1 549 7 806 7 573 2 054 9 627 713 457 38 853 752 310
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 53 223 0 53 223 6 015 0 6 015 10 0 10 59 228 0 59 228
50104 0 0 0 1 515 444 1 097 798 2 613 242 0 1 097 798 1 097 798 1 515 444 0 1 515 444
50110 0 0 0 0 151 053 151 053 0 0 0 0 151 053 151 053
50121 0 0 0 10 200 0 10 200 0 0 0 10 200 0 10 200
50205 6 301 536 0 6 301 536 1 011 582 0 1 011 582 5 502 805 0 5 502 805 1 810 313 0 1 810 313
50206 0 0 0 154 022 0 154 022 0 0 0 154 022 0 154 022
50207 816 408 0 816 408 1 686 316 0 1 686 316 307 077 0 307 077 2 195 647 0 2 195 647
50208 16 495 920 0 16 495 920 10 250 604 0 10 250 604 14 107 289 0 14 107 289 12 639 235 0 12 639 235
50211 295 947 328 584 624 531 1 916 12 224 14 140 0 125 375 125 375 297 863 215 433 513 296
50218 1 618 523 0 1 618 523 11 995 290 0 11 995 290 5 556 175 0 5 556 175 8 057 638 0 8 057 638
50221 142 949 0 142 949 29 310 0 29 310 134 142 0 134 142 38 117 0 38 117
50505 0 182 267 182 267 0 3 522 3 522 0 4 613 4 613 0 181 176 181 176
50605 24 158 0 24 158 0 0 0 0 0 0 24 158 0 24 158
50606 682 677 0 682 677 484 933 0 484 933 252 427 0 252 427 915 183 0 915 183
50608 0 41 442 41 442 0 1 536 1 536 0 909 909 0 42 069 42 069
50618 10 244 0 10 244 243 957 0 243 957 233 106 0 233 106 21 095 0 21 095
50621 22 674 0 22 674 5 855 0 5 855 16 758 0 16 758 11 771 0 11 771
50706 8 725 904 13 601 8 739 505 0 502 502 0 599 599 8 725 904 13 504 8 739 408
50708 0 35 502 35 502 0 1 304 1 304 0 1 286 1 286 0 35 520 35 520
50721 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
52503 465 702 0 465 702 7 436 0 7 436 55 714 0 55 714 417 424 0 417 424
52601 34 741 0 34 741 459 0 459 3 054 0 3 054 32 146 0 32 146
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 2 427 0 2 427 1 899 0 1 899 1 630 0 1 630 2 696 0 2 696
60308 21 0 21 86 0 86 85 0 85 22 0 22
60310 4 274 0 4 274 5 082 0 5 082 5 195 0 5 195 4 161 0 4 161
60312 32 136 0 32 136 25 741 0 25 741 36 412 0 36 412 21 465 0 21 465
60314 300 1 727 2 027 0 667 667 0 959 959 300 1 435 1 735
60323 17 434 4 485 21 919 1 132 484 1 616 1 220 357 1 577 17 346 4 612 21 958
60401 631 612 0 631 612 419 0 419 2 296 0 2 296 629 735 0 629 735
60701 203 0 203 319 0 319 321 0 321 201 0 201
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 293 0 293 113 0 113 68 0 68 338 0 338
61008 271 0 271 2 098 0 2 098 2 145 0 2 145 224 0 224
61009 29 0 29 386 0 386 399 0 399 16 0 16
61011 278 380 0 278 380 0 0 0 23 066 0 23 066 255 314 0 255 314
61209 0 0 0 27 301 0 27 301 27 301 0 27 301 0 0 0
61210 0 0 0 9 179 705 0 9 179 705 9 179 705 0 9 179 705 0 0 0
61212 0 0 0 2 417 0 2 417 2 417 0 2 417 0 0 0
61401 16 114 0 16 114 11 677 0 11 677 13 331 0 13 331 14 460 0 14 460
61403 106 092 0 106 092 1 071 0 1 071 3 201 0 3 201 103 962 0 103 962
61601 0 0 0 1 622 0 1 622 1 622 0 1 622 0 0 0
70606 1 788 906 0 1 788 906 1 202 449 0 1 202 449 280 0 280 2 991 075 0 2 991 075
70607 51 498 0 51 498 70 614 0 70 614 12 983 0 12 983 109 129 0 109 129
70608 1 079 714 0 1 079 714 594 207 0 594 207 0 0 0 1 673 921 0 1 673 921
70611 3 074 0 3 074 5 420 0 5 420 0 0 0 8 494 0 8 494
70614 343 0 343 1 238 0 1 238 416 0 416 1 165 0 1 165
Итого по активу (баланс) 92 098 161 10 332 681 102 430 842 459 723 913 38 985 596 498 709 509 419 675 357 38 777 148 458 452 505 132 146 717 10 541 129 142 687 846
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 142 949 0 142 949 134 252 0 134 252 29 420 0 29 420 38 117 0 38 117
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 901 025 0 901 025 0 0 0 0 0 0 901 025 0 901 025
30109 39 15 54 1 0 1 2 0 2 40 15 55
30111 7 337 0 7 337 95 700 0 95 700 89 730 0 89 730 1 367 0 1 367
30126 7 0 7 6 0 6 9 0 9 10 0 10
30220 0 31 31 0 150 483 150 483 0 150 676 150 676 0 224 224
30223 341 0 341 906 509 0 906 509 907 633 0 907 633 1 465 0 1 465
30226 18 0 18 123 0 123 107 0 107 2 0 2
30232 19 127 385 19 512 125 333 15 807 141 140 119 458 16 857 136 315 13 252 1 435 14 687
30301 9 226 836 611 752 9 838 588 97 847 117 894 670 98 741 787 114 722 302 828 440 115 550 742 26 102 021 545 522 26 647 543
30305 0 25 25 14 380 552 94 617 14 475 169 14 380 552 164 070 14 544 622 0 69 478 69 478
30603 0 0 0 3 004 934 0 3 004 934 3 004 934 0 3 004 934 0 0 0
30606 0 15 079 15 079 0 331 331 0 559 559 0 15 307 15 307
30607 343 0 343 166 0 166 15 0 15 192 0 192
31302 50 000 0 50 000 120 000 0 120 000 70 000 0 70 000 0 0 0
31304 0 0 0 500 000 0 500 000 535 000 0 535 000 35 000 0 35 000
31305 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
31306 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
31307 0 1 622 871 1 622 871 0 35 595 35 595 1 000 000 60 144 1 060 144 1 000 000 1 647 420 2 647 420
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31405 0 6 124 6 124 0 134 134 0 227 227 0 6 217 6 217
31406 0 306 202 306 202 0 310 362 310 362 0 4 160 4 160 0 0 0
31407 0 238 838 238 838 0 5 238 5 238 0 8 851 8 851 0 242 451 242 451
31501 0 0 0 0 0 0 3 420 0 3 420 3 420 0 3 420
31502 0 0 0 1 115 376 0 1 115 376 1 115 376 0 1 115 376 0 0 0
31503 0 151 516 151 516 435 973 611 406 1 047 379 446 361 613 687 1 060 048 10 388 153 797 164 185
31506 999 999 0 999 999 0 0 0 0 0 0 999 999 0 999 999
32015 300 0 300 2 100 0 2 100 2 600 0 2 600 800 0 800
32211 0 0 0 0 0 0 2 205 0 2 205 2 205 0 2 205
32901 500 000 0 500 000 3 535 000 0 3 535 000 9 235 000 0 9 235 000 6 200 000 0 6 200 000
40501 125 93 218 0 2 2 0 4 4 125 95 220
40502 5 402 0 5 402 12 551 0 12 551 7 413 0 7 413 264 0 264
40602 2 457 0 2 457 2 509 0 2 509 5 041 0 5 041 4 989 0 4 989
40701 5 869 449 11 709 5 881 158 80 473 959 589 056 81 063 015 98 609 556 653 270 99 262 826 24 005 046 75 923 24 080 969
40702 5 073 126 98 804 5 171 930 28 468 143 686 964 29 155 107 28 308 373 722 890 29 031 263 4 913 356 134 730 5 048 086
40703 1 930 758 0 1 930 758 7 222 094 0 7 222 094 8 441 814 0 8 441 814 3 150 478 0 3 150 478
40802 11 446 57 11 503 58 681 1 58 682 72 499 1 72 500 25 264 57 25 321
40807 106 142 34 262 140 404 11 180 861 446 171 11 627 032 11 214 190 467 366 11 681 556 139 471 55 457 194 928
40817 242 796 89 439 332 235 1 466 997 460 855 1 927 852 1 508 762 424 564 1 933 326 284 561 53 148 337 709
40820 2 139 1 499 3 638 1 192 4 035 5 227 780 12 664 13 444 1 727 10 128 11 855
40821 302 0 302 567 0 567 265 0 265 0 0 0
40901 7 250 0 7 250 6 550 0 6 550 12 800 0 12 800 13 500 0 13 500
40902 0 168 742 168 742 0 5 106 5 106 0 183 832 183 832 0 347 468 347 468
40911 0 0 0 750 0 750 750 0 750 0 0 0
42002 658 975 0 658 975 6 102 422 0 6 102 422 6 017 447 0 6 017 447 574 000 0 574 000
42003 3 665 000 0 3 665 000 3 585 000 0 3 585 000 50 300 0 50 300 130 300 0 130 300
42004 12 700 6 124 18 824 5 200 134 5 334 73 100 227 73 327 80 600 6 217 86 817
42005 367 831 79 337 447 168 58 600 1 740 60 340 20 500 2 940 23 440 329 731 80 537 410 268
42006 4 780 940 0 4 780 940 401 300 0 401 300 494 600 0 494 600 4 874 240 0 4 874 240
42007 110 262 1 531 010 1 641 272 0 33 580 33 580 9 392 56 740 66 132 119 654 1 554 170 1 673 824
42102 1 269 700 0 1 269 700 4 369 360 467 369 4 836 729 3 104 240 467 369 3 571 609 4 580 0 4 580
42103 648 900 0 648 900 77 900 0 77 900 156 000 0 156 000 727 000 0 727 000
42104 194 202 0 194 202 103 000 0 103 000 26 068 0 26 068 117 270 0 117 270
42105 47 000 107 170 154 170 25 800 2 351 28 151 150 000 3 972 153 972 171 200 108 791 279 991
42106 3 427 900 58 178 3 486 078 580 001 10 808 590 809 519 000 602 260 1 121 260 3 366 899 649 630 4 016 529
42206 469 200 0 469 200 20 000 0 20 000 140 000 0 140 000 589 200 0 589 200
42301 749 203 952 101 4 105 87 7 94 735 206 941
42303 22 997 1 415 24 412 29 418 266 29 684 10 277 1 595 11 872 3 856 2 744 6 600
42304 45 922 28 858 74 780 13 939 10 219 24 158 15 338 9 390 24 728 47 321 28 029 75 350
42305 355 492 135 230 490 722 70 286 17 668 87 954 93 935 10 977 104 912 379 141 128 539 507 680
42306 3 218 134 3 941 685 7 159 819 461 636 400 975 862 611 691 238 422 800 1 114 038 3 447 736 3 963 510 7 411 246
42504 0 581 784 581 784 0 587 001 587 001 0 5 217 5 217 0 0 0
42507 518 200 0 518 200 0 0 0 0 0 0 518 200 0 518 200
42604 0 2 476 2 476 0 57 57 0 79 79 0 2 498 2 498
42605 1 155 0 1 155 0 0 0 0 0 0 1 155 0 1 155
42606 22 305 8 654 30 959 141 5 725 5 866 1 975 8 407 10 382 24 139 11 336 35 475
43106 320 652 0 320 652 0 0 0 0 0 0 320 652 0 320 652
43702 8 580 0 8 580 51 086 0 51 086 88 334 0 88 334 45 828 0 45 828
43807 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
45115 45 769 0 45 769 1 414 0 1 414 2 127 0 2 127 46 482 0 46 482
45215 6 933 125 0 6 933 125 54 834 0 54 834 227 878 0 227 878 7 106 169 0 7 106 169
45515 97 318 0 97 318 12 212 0 12 212 7 185 0 7 185 92 291 0 92 291
45615 18 019 0 18 019 0 0 0 0 0 0 18 019 0 18 019
45715 5 0 5 5 0 5 2 0 2 2 0 2
45818 1 586 864 0 1 586 864 14 616 0 14 616 8 269 0 8 269 1 580 517 0 1 580 517
45918 41 788 0 41 788 4 409 0 4 409 2 912 0 2 912 40 291 0 40 291
47008 1 384 0 1 384 7 067 0 7 067 6 583 0 6 583 900 0 900
47308 6 124 0 6 124 0 0 0 93 0 93 6 217 0 6 217
47401 7 802 9 7 811 6 905 0 6 905 7 761 0 7 761 8 658 9 8 667
47405 18 61 79 0 1 1 0 2 2 18 62 80
47407 0 0 0 13 462 255 24 392 130 37 854 385 13 462 255 24 392 130 37 854 385 0 0 0
47411 128 494 63 961 192 455 13 703 9 345 23 048 31 360 21 672 53 032 146 151 76 288 222 439
47416 394 0 394 258 811 93 258 904 258 505 311 258 816 88 218 306
47422 3 300 390 3 690 5 665 367 560 795 6 226 162 5 663 526 570 495 6 234 021 1 459 10 090 11 549
47425 1 148 164 0 1 148 164 77 544 0 77 544 74 686 0 74 686 1 145 306 0 1 145 306
47426 582 769 40 905 623 674 273 262 42 103 315 365 318 949 22 514 341 463 628 456 21 316 649 772
47804 108 382 0 108 382 47 870 0 47 870 49 858 0 49 858 110 370 0 110 370
50120 0 0 0 4 570 0 4 570 4 570 0 4 570 0 0 0
50219 19 503 0 19 503 0 0 0 7 887 0 7 887 27 390 0 27 390
50220 79 005 0 79 005 24 048 0 24 048 88 626 0 88 626 143 583 0 143 583
50507 182 267 0 182 267 1 726 0 1 726 635 0 635 181 176 0 181 176
50620 175 229 0 175 229 5 973 0 5 973 62 120 0 62 120 231 376 0 231 376
50719 118 617 0 118 617 0 0 0 12 692 0 12 692 131 309 0 131 309
50720 33 248 0 33 248 1 412 0 1 412 5 155 0 5 155 36 991 0 36 991
52301 10 000 0 10 000 50 795 0 50 795 769 447 0 769 447 728 652 0 728 652
52302 0 0 0 712 553 0 712 553 712 553 0 712 553 0 0 0
52303 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 10 024 0 10 024 10 024 0 10 024
52304 1 274 430 0 1 274 430 22 378 0 22 378 368 942 0 368 942 1 620 994 0 1 620 994
52305 1 609 948 0 1 609 948 4 517 0 4 517 52 529 0 52 529 1 657 960 0 1 657 960
52306 4 522 157 30 620 4 552 777 0 672 672 0 1 135 1 135 4 522 157 31 083 4 553 240
52307 373 696 0 373 696 0 0 0 0 0 0 373 696 0 373 696
52406 13 473 0 13 473 0 0 0 0 0 0 13 473 0 13 473
52501 58 192 905 59 097 338 20 358 8 061 174 8 235 65 915 1 059 66 974
52602 35 214 0 35 214 3 642 0 3 642 1 205 0 1 205 32 777 0 32 777
60206 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
60301 18 245 0 18 245 34 879 0 34 879 57 082 0 57 082 40 448 0 40 448
60305 24 805 0 24 805 251 992 0 251 992 302 367 0 302 367 75 180 0 75 180
60307 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
60309 1 619 0 1 619 2 722 0 2 722 1 103 0 1 103 0 0 0
60311 21 365 0 21 365 39 212 0 39 212 24 031 0 24 031 6 184 0 6 184
60322 263 0 263 7 200 0 7 200 7 187 0 7 187 250 0 250
60324 21 899 0 21 899 208 0 208 229 0 229 21 920 0 21 920
60601 529 167 0 529 167 1 884 0 1 884 5 204 0 5 204 532 487 0 532 487
60706 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
60903 5 019 0 5 019 0 0 0 8 0 8 5 027 0 5 027
61012 17 446 0 17 446 1 234 0 1 234 2 605 0 2 605 18 817 0 18 817
61301 0 0 0 3 205 0 3 205 13 890 0 13 890 10 685 0 10 685
61304 807 0 807 91 0 91 102 0 102 818 0 818
61501 2 266 0 2 266 400 0 400 884 0 884 2 750 0 2 750
70601 2 249 629 0 2 249 629 1 449 0 1 449 908 292 0 908 292 3 156 472 0 3 156 472
70602 20 241 0 20 241 24 548 0 24 548 25 329 0 25 329 21 022 0 21 022
70603 1 079 639 0 1 079 639 0 0 0 599 873 0 599 873 1 679 512 0 1 679 512
70613 125 0 125 2 697 0 2 697 2 572 0 2 572 0 0 0
70801 270 548 0 270 548 0 0 0 0 0 0 270 548 0 270 548
Итого по пассиву (баланс) 92 454 424 9 976 418 102 430 842 289 487 253 30 853 889 320 341 142 329 685 471 30 912 675 360 598 146 132 652 642 10 035 204 142 687 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 25 355 0 25 355 0 0 0 1 253 0 1 253 24 102 0 24 102
80901 0 0 0 1 877 0 1 877 1 877 0 1 877 0 0 0
Итого по активу (баланс) 25 355 0 25 355 1 877 0 1 877 3 130 0 3 130 24 102 0 24 102
Пассив
85101 0 16 840 16 840 0 370 370 0 624 624 0 17 094 17 094
85401 0 0 0 369 0 369 369 0 369 0 0 0
85501 8 515 0 8 515 1 877 0 1 877 370 0 370 7 008 0 7 008
Итого по пассиву (баланс) 8 515 16 840 25 355 2 246 370 2 616 739 624 1 363 7 008 17 094 24 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 50 795 0 50 795 50 795 0 50 795 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 7 884 689 0 7 884 689 527 699 0 527 699 534 199 0 534 199 7 878 189 0 7 878 189
90901 169 845 0 169 845 1 175 0 1 175 330 0 330 170 690 0 170 690
90902 136 697 0 136 697 1 688 0 1 688 63 384 0 63 384 75 001 0 75 001
90909 1 261 242 1 503 45 9 54 15 6 21 1 291 245 1 536
91202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91203 35 0 35 2 0 2 1 0 1 36 0 36
91414 66 993 275 22 861 576 89 854 851 3 598 240 1 328 855 4 927 095 472 393 512 609 985 002 70 119 122 23 677 822 93 796 944
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 771 659 38 773 810 432 6 015 1 418 7 433 1 309 1 905 3 214 776 365 38 286 814 651
91501 5 759 0 5 759 116 0 116 0 0 0 5 875 0 5 875
91502 5 076 0 5 076 258 0 258 0 0 0 5 334 0 5 334
91604 3 513 500 61 498 3 574 998 88 607 1 535 90 142 1 690 2 079 3 769 3 600 417 60 954 3 661 371
91704 2 743 62 2 805 0 2 2 0 1 1 2 743 63 2 806
91802 98 520 165 98 685 0 6 6 0 3 3 98 520 168 98 688
91803 1 530 157 30 1 530 187 13 1 14 0 1 1 1 530 170 30 1 530 200
99998 69 156 042 0 69 156 042 42 409 664 0 42 409 664 35 656 804 0 35 656 804 75 908 902 0 75 908 902
Итого по активу (баланс) 150 469 265 22 962 346 173 431 611 46 684 318 1 331 826 48 016 144 36 780 920 516 604 37 297 524 160 372 663 23 777 568 184 150 231
Пассив
91003 0 0 0 4 414 0 4 414 4 414 0 4 414 0 0 0
91004 0 0 0 7 152 0 7 152 7 152 0 7 152 0 0 0
91311 7 332 082 312 998 7 645 080 35 880 20 626 56 506 778 578 20 158 798 736 8 074 780 312 530 8 387 310
91312 46 113 498 237 822 46 351 320 1 296 083 5 216 1 301 299 2 183 909 8 814 2 192 723 47 001 324 241 420 47 242 744
91314 4 295 096 612 404 4 907 500 29 958 888 573 972 30 532 860 34 267 063 583 236 34 850 299 8 603 271 621 668 9 224 939
91315 4 674 283 621 389 5 295 672 69 022 204 676 273 698 210 765 12 393 223 158 4 816 026 429 106 5 245 132
91316 933 894 18 038 951 932 542 857 2 948 545 805 385 075 570 385 645 776 112 15 660 791 772
91317 1 949 543 40 049 1 989 592 2 440 952 171 815 2 612 767 3 461 243 179 859 3 641 102 2 969 834 48 093 3 017 927
91318 317 002 0 317 002 257 526 0 257 526 250 048 0 250 048 309 524 0 309 524
91319 0 1 401 470 1 401 470 240 067 35 472 275 539 240 067 27 083 267 150 0 1 393 081 1 393 081
91507 296 433 0 296 433 1 0 1 0 0 0 296 432 0 296 432
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 104 275 569 0 104 275 569 1 640 720 0 1 640 720 5 606 480 0 5 606 480 108 241 329 0 108 241 329
Итого по пассиву (баланс) 170 187 441 3 244 170 173 431 611 36 493 562 1 014 725 37 508 287 47 394 794 832 113 48 226 907 181 088 673 3 061 558 184 150 231
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 58 414 58 414 953 520 10 367 904 11 321 424 953 520 10 339 285 11 292 805 0 87 033 87 033
93002 0 0 0 0 384 384 0 384 384 0 0 0
93202 0 0 0 0 1 249 237 1 249 237 0 1 249 237 1 249 237 0 0 0
93302 0 0 0 0 589 074 589 074 0 0 0 0 589 074 589 074
93306 0 0 0 0 1 220 124 1 220 124 0 1 220 124 1 220 124 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 374 289 1 374 289 0 1 223 181 1 223 181 0 151 108 151 108
93308 0 0 0 0 39 940 39 940 0 39 940 39 940 0 0 0
93309 0 0 0 0 29 891 29 891 0 29 891 29 891 0 0 0
93801 0 0 0 43 702 0 43 702 43 702 0 43 702 0 0 0
93803 0 0 0 3 734 0 3 734 3 478 0 3 478 256 0 256
Итого по активу (баланс) 0 58 414 58 414 1 000 956 14 870 843 15 871 799 1 000 700 14 102 042 15 102 742 256 827 215 827 471
Пассив
96001 58 394 0 58 394 730 312 10 567 366 11 297 678 758 888 10 567 366 11 326 254 86 970 0 86 970
96002 0 0 0 0 1 246 302 1 246 302 0 1 246 302 1 246 302 0 0 0
96202 0 0 0 0 387 387 0 387 387 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 587 108 587 108 0 587 108 587 108
96308 0 0 0 0 40 040 40 040 0 40 040 40 040 0 0 0
96309 0 0 0 0 29 942 29 942 0 29 942 29 942 0 0 0
96506 0 0 0 0 1 227 314 1 227 314 0 1 227 314 1 227 314 0 0 0
96507 0 0 0 0 1 223 439 1 223 439 0 1 374 803 1 374 803 0 151 364 151 364
96801 20 0 20 74 831 0 74 831 76 840 0 76 840 2 029 0 2 029
96803 0 0 0 13 220 0 13 220 13 220 0 13 220 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 58 414 0 58 414 818 363 14 334 790 15 153 153 848 948 15 073 262 15 922 210 88 999 738 472 827 471
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 467,0000 0 0 33,0000 0 0 36,0000 0 0 464,0000
98010 0 0 7 266 254 752,9383 0 0 20 222 238 871,0000 0 0 22 310 615 799,0000 0 0 5 177 877 824,9383
98020 0 0 64,0000 0 0 20,0000 0 0 11,0000 0 0 73,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 266 255 283,9383 0 0 20 222 238 924,0000 0 0 22 310 615 846,0000 0 0 5 177 878 361,9383
Пассив
98040 0 0 64,2490 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 64,2490
98050 0 0 7 266 211 168,7287 0 0 22 310 615 830,0000 0 0 20 222 238 902,0000 0 0 5 177 834 240,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77,0000
98070 0 0 34 131,0000 0 0 16,0000 0 0 22,0000 0 0 34 137,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 266 255 283,9383 0 0 22 310 615 846,0000 0 0 20 222 238 924,0000 0 0 5 177 878 361,9383
Страница была полезной?