• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 102 879 0 102 879 16 076 0 16 076 22 614 0 22 614 96 341 0 96 341
20202 59 063 195 812 254 875 720 392 285 116 1 005 508 697 019 309 469 1 006 488 82 436 171 459 253 895
20208 17 263 405 17 668 24 517 614 25 131 33 245 627 33 872 8 535 392 8 927
20209 0 0 0 0 75 521 75 521 0 75 521 75 521 0 0 0
30102 456 800 0 456 800 38 720 874 0 38 720 874 38 914 314 0 38 914 314 263 360 0 263 360
30110 35 601 20 472 56 073 1 862 553 71 260 1 933 813 1 850 974 71 064 1 922 038 47 180 20 668 67 848
30114 0 3 134 649 3 134 649 0 2 699 660 2 699 660 0 4 988 244 4 988 244 0 846 065 846 065
30202 1 211 601 0 1 211 601 201 100 0 201 100 0 0 0 1 412 701 0 1 412 701
30204 328 132 0 328 132 0 0 0 65 522 0 65 522 262 610 0 262 610
30221 0 0 0 4 225 540 0 4 225 540 4 225 540 0 4 225 540 0 0 0
30233 8 024 2 8 026 116 045 377 116 422 118 823 377 119 200 5 246 2 5 248
30235 20 000 0 20 000 145 000 0 145 000 165 000 0 165 000 0 0 0
30302 8 366 817 621 996 8 988 813 35 297 956 1 301 059 36 599 015 34 437 937 1 311 303 35 749 240 9 226 836 611 752 9 838 588
30306 0 60 577 60 577 11 127 181 34 674 11 161 855 11 127 181 95 226 11 222 407 0 25 25
30413 33 764 0 33 764 10 934 380 0 10 934 380 10 949 241 0 10 949 241 18 903 0 18 903
30424 25 664 0 25 664 10 089 006 0 10 089 006 10 092 209 0 10 092 209 22 461 0 22 461
30425 2 000 2 402 4 402 0 85 85 0 37 37 2 000 2 450 4 450
30602 446 840 29 843 476 683 1 277 088 4 127 1 281 215 1 309 721 575 1 310 296 414 207 33 395 447 602
32002 0 0 0 2 730 000 0 2 730 000 1 950 000 0 1 950 000 780 000 0 780 000
32003 0 0 0 700 000 0 700 000 500 000 0 500 000 200 000 0 200 000
32202 0 0 0 220 001 0 220 001 1 0 1 220 000 0 220 000
32203 0 136 890 136 890 0 557 071 557 071 0 554 273 554 273 0 139 688 139 688
32301 0 15 033 15 033 0 5 154 5 154 0 265 265 0 19 922 19 922
45106 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45107 1 292 481 0 1 292 481 123 692 0 123 692 56 267 0 56 267 1 359 906 0 1 359 906
45108 309 882 0 309 882 31 050 0 31 050 6 550 0 6 550 334 382 0 334 382
45201 487 307 0 487 307 660 702 0 660 702 865 829 0 865 829 282 180 0 282 180
45203 0 0 0 202 000 0 202 000 150 000 0 150 000 52 000 0 52 000
45204 2 755 092 96 088 2 851 180 1 541 126 3 395 1 544 521 1 522 078 1 498 1 523 576 2 774 140 97 985 2 872 125
45205 3 894 401 47 403 3 941 804 573 100 372 188 945 288 387 849 3 810 391 659 4 079 652 415 781 4 495 433
45206 3 588 496 2 443 018 6 031 514 129 694 150 783 280 477 252 438 470 979 723 417 3 465 752 2 122 822 5 588 574
45207 3 460 656 1 373 702 4 834 358 332 602 55 283 387 885 203 843 50 630 254 473 3 589 415 1 378 355 4 967 770
45208 13 990 183 2 043 362 16 033 545 162 267 71 771 234 038 15 736 48 971 64 707 14 136 714 2 066 162 16 202 876
45502 376 84 460 422 46 468 376 85 461 422 45 467
45503 0 0 0 779 49 828 498 0 498 281 49 330
45504 58 0 58 40 0 40 28 0 28 70 0 70
45505 7 028 0 7 028 1 410 0 1 410 592 0 592 7 846 0 7 846
45506 28 200 459 232 487 432 1 200 11 058 12 258 1 686 12 163 13 849 27 714 458 127 485 841
45507 295 193 89 093 384 286 9 686 2 937 12 623 9 916 7 593 17 509 294 963 84 437 379 400
45508 8 497 2 170 10 667 7 258 1 864 9 122 7 546 2 373 9 919 8 209 1 661 9 870
45606 1 801 875 0 1 801 875 0 0 0 0 0 0 1 801 875 0 1 801 875
45701 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
45707 0 191 191 50 311 361 5 196 201 45 306 351
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 854 422 101 284 955 706 10 605 1 964 12 569 7 481 3 143 10 624 857 546 100 105 957 651
45814 15 411 0 15 411 0 0 0 0 0 0 15 411 0 15 411
45815 146 380 122 196 268 576 5 647 9 986 15 633 4 696 8 990 13 686 147 331 123 192 270 523
45816 0 159 903 159 903 0 3 100 3 100 0 4 961 4 961 0 158 042 158 042
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 21 601 3 059 24 660 11 014 0 11 014 0 3 059 3 059 32 615 0 32 615
45914 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373
45915 7 298 6 110 13 408 1 061 3 308 4 369 988 209 1 197 7 371 9 209 16 580
47002 1 363 169 0 1 363 169 6 473 173 0 6 473 173 6 978 724 0 6 978 724 857 618 0 857 618
47101 1 708 0 1 708 553 0 553 1 232 0 1 232 1 029 0 1 029
47102 2 476 362 0 2 476 362 6 324 689 0 6 324 689 5 996 007 0 5 996 007 2 805 044 0 2 805 044
47305 0 600 554 600 554 0 21 216 21 216 0 9 366 9 366 0 612 404 612 404
47404 0 8 076 8 076 15 549 201 301 150 15 850 351 15 549 201 301 418 15 850 619 0 7 808 7 808
47408 0 0 0 7 789 278 5 322 936 13 112 214 7 789 278 5 322 936 13 112 214 0 0 0
47423 200 845 493 201 338 6 008 786 643 749 6 652 535 6 007 650 643 740 6 651 390 201 981 502 202 483
47427 1 132 596 31 897 1 164 493 216 610 64 441 281 051 195 793 62 175 257 968 1 153 413 34 163 1 187 576
47431 0 78 745 78 745 0 91 281 91 281 0 1 284 1 284 0 168 742 168 742
47801 727 323 38 869 766 192 7 506 1 479 8 985 20 056 990 21 046 714 773 39 358 754 131
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 171 0 171 53 072 0 53 072 20 0 20 53 223 0 53 223
50205 6 320 842 0 6 320 842 200 933 0 200 933 220 239 0 220 239 6 301 536 0 6 301 536
50207 673 901 0 673 901 173 349 0 173 349 30 842 0 30 842 816 408 0 816 408
50208 16 719 362 0 16 719 362 5 829 216 0 5 829 216 6 052 658 0 6 052 658 16 495 920 0 16 495 920
50211 305 467 323 087 628 554 1 732 13 780 15 512 11 252 8 283 19 535 295 947 328 584 624 531
50218 1 039 267 0 1 039 267 3 743 636 0 3 743 636 3 164 380 0 3 164 380 1 618 523 0 1 618 523
50221 139 226 0 139 226 24 565 0 24 565 20 842 0 20 842 142 949 0 142 949
50505 0 184 412 184 412 0 3 576 3 576 0 5 721 5 721 0 182 267 182 267
50605 22 358 0 22 358 1 800 0 1 800 0 0 0 24 158 0 24 158
50606 703 575 0 703 575 258 108 0 258 108 279 006 0 279 006 682 677 0 682 677
50608 0 40 551 40 551 0 1 525 1 525 0 634 634 0 41 442 41 442
50618 4 067 0 4 067 192 811 0 192 811 186 634 0 186 634 10 244 0 10 244
50621 31 387 0 31 387 5 636 0 5 636 14 349 0 14 349 22 674 0 22 674
50706 8 655 195 13 338 8 668 533 70 709 471 71 180 0 208 208 8 725 904 13 601 8 739 505
50708 0 38 862 38 862 0 1 280 1 280 0 4 640 4 640 0 35 502 35 502
52503 351 032 0 351 032 163 522 0 163 522 48 852 0 48 852 465 702 0 465 702
52601 38 528 0 38 528 1 049 0 1 049 4 836 0 4 836 34 741 0 34 741
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 2 179 0 2 179 2 742 0 2 742 2 494 0 2 494 2 427 0 2 427
60308 20 0 20 85 0 85 84 0 84 21 0 21
60310 4 404 0 4 404 3 997 0 3 997 4 127 0 4 127 4 274 0 4 274
60312 40 502 0 40 502 27 117 0 27 117 35 483 0 35 483 32 136 0 32 136
60314 300 1 999 2 299 0 392 392 0 664 664 300 1 727 2 027
60323 17 452 4 399 21 851 478 339 817 496 253 749 17 434 4 485 21 919
60401 633 180 0 633 180 66 0 66 1 634 0 1 634 631 612 0 631 612
60701 209 0 209 60 0 60 66 0 66 203 0 203
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 350 0 350 36 0 36 93 0 93 293 0 293
61008 210 0 210 598 0 598 537 0 537 271 0 271
61009 416 0 416 210 0 210 597 0 597 29 0 29
61011 266 680 0 266 680 24 618 0 24 618 12 918 0 12 918 278 380 0 278 380
61209 0 0 0 12 510 0 12 510 12 510 0 12 510 0 0 0
61210 0 0 0 2 433 750 0 2 433 750 2 433 750 0 2 433 750 0 0 0
61212 0 0 0 20 039 0 20 039 20 039 0 20 039 0 0 0
61401 17 608 0 17 608 0 0 0 1 494 0 1 494 16 114 0 16 114
61403 108 206 0 108 206 1 043 0 1 043 3 157 0 3 157 106 092 0 106 092
61601 0 0 0 2 520 0 2 520 2 520 0 2 520 0 0 0
70606 948 703 0 948 703 840 272 0 840 272 69 0 69 1 788 906 0 1 788 906
70607 29 159 0 29 159 33 959 0 33 959 11 620 0 11 620 51 498 0 51 498
70608 518 096 0 518 096 561 618 0 561 618 0 0 0 1 079 714 0 1 079 714
70611 0 0 0 3 074 0 3 074 0 0 0 3 074 0 3 074
70614 131 0 131 4 691 0 4 691 4 479 0 4 479 343 0 343
70706 17 286 988 0 17 286 988 0 0 0 17 286 988 0 17 286 988 0 0 0
70707 153 133 0 153 133 0 0 0 153 133 0 153 133 0 0 0
70708 12 474 377 0 12 474 377 0 0 0 12 474 377 0 12 474 377 0 0 0
70710 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
70711 46 734 0 46 734 0 0 0 46 734 0 46 734 0 0 0
70714 420 0 420 0 0 0 420 0 420 0 0 0
Итого по активу (баланс) 117 857 040 12 530 258 130 387 298 179 276 536 12 190 376 191 466 912 205 035 415 14 387 953 219 423 368 92 098 161 10 332 681 102 430 842
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 0 1 350 000 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 139 226 0 139 226 20 842 0 20 842 24 565 0 24 565 142 949 0 142 949
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 901 025 0 901 025 0 0 0 0 0 0 901 025 0 901 025
30109 41 15 56 3 0 3 1 0 1 39 15 54
30111 11 544 0 11 544 68 903 0 68 903 64 696 0 64 696 7 337 0 7 337
30126 8 0 8 7 0 7 6 0 6 7 0 7
30220 0 4 360 4 360 0 755 315 755 315 0 750 986 750 986 0 31 31
30223 87 703 0 87 703 919 289 0 919 289 831 927 0 831 927 341 0 341
30226 2 0 2 165 0 165 181 0 181 18 0 18
30232 18 648 485 19 133 110 914 8 437 119 351 111 393 8 337 119 730 19 127 385 19 512
30301 8 366 817 621 996 8 988 813 34 437 937 1 311 303 35 749 240 35 297 956 1 301 059 36 599 015 9 226 836 611 752 9 838 588
30305 0 60 577 60 577 11 127 181 95 226 11 222 407 11 127 181 34 674 11 161 855 0 25 25
30603 0 0 0 45 810 0 45 810 45 810 0 45 810 0 0 0
30606 0 14 787 14 787 0 231 231 0 523 523 0 15 079 15 079
30607 308 0 308 577 0 577 612 0 612 343 0 343
31302 280 000 0 280 000 815 000 0 815 000 585 000 0 585 000 50 000 0 50 000
31303 470 000 0 470 000 810 000 0 810 000 340 000 0 340 000 0 0 0
31304 0 0 0 520 000 0 520 000 520 000 0 520 000 0 0 0
31305 790 000 0 790 000 790 000 0 790 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
31306 1 000 000 1 620 536 2 620 536 0 1 636 320 1 636 320 0 15 784 15 784 1 000 000 0 1 000 000
31307 0 1 591 468 1 591 468 0 24 820 24 820 0 56 223 56 223 0 1 622 871 1 622 871
31308 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000
31405 0 0 0 0 5 5 0 6 129 6 129 0 6 124 6 124
31406 0 384 355 384 355 0 90 938 90 938 0 12 785 12 785 0 306 202 306 202
31407 0 150 139 150 139 0 2 405 2 405 0 91 104 91 104 0 238 838 238 838
31501 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
31502 0 0 0 1 274 628 0 1 274 628 1 274 628 0 1 274 628 0 0 0
31503 0 148 111 148 111 848 900 601 695 1 450 595 848 900 605 100 1 454 000 0 151 516 151 516
31506 999 999 0 999 999 0 0 0 0 0 0 999 999 0 999 999
32015 0 0 0 300 0 300 600 0 600 300 0 300
32901 0 0 0 500 000 0 500 000 1 000 000 0 1 000 000 500 000 0 500 000
40501 28 126 22 312 50 438 28 001 22 984 50 985 0 765 765 125 93 218
40502 6 114 0 6 114 16 932 0 16 932 16 220 0 16 220 5 402 0 5 402
40602 9 0 9 141 0 141 2 589 0 2 589 2 457 0 2 457
40701 6 407 455 217 158 6 624 613 28 648 267 1 790 528 30 438 795 28 110 261 1 585 079 29 695 340 5 869 449 11 709 5 881 158
40702 5 206 457 84 979 5 291 436 20 900 918 1 107 869 22 008 787 20 767 587 1 121 694 21 889 281 5 073 126 98 804 5 171 930
40703 1 313 573 0 1 313 573 2 312 523 0 2 312 523 2 929 708 0 2 929 708 1 930 758 0 1 930 758
40802 10 456 58 10 514 17 985 2 17 987 18 975 1 18 976 11 446 57 11 503
40807 67 393 147 418 214 811 3 262 661 837 201 4 099 862 3 301 410 724 045 4 025 455 106 142 34 262 140 404
40817 265 548 53 159 318 707 1 662 468 608 063 2 270 531 1 639 716 644 343 2 284 059 242 796 89 439 332 235
40820 1 992 1 592 3 584 3 841 5 944 9 785 3 988 5 851 9 839 2 139 1 499 3 638
40821 593 0 593 7 513 0 7 513 7 222 0 7 222 302 0 302
40901 12 351 0 12 351 6 751 0 6 751 1 650 0 1 650 7 250 0 7 250
40902 0 78 745 78 745 0 1 284 1 284 0 91 281 91 281 0 168 742 168 742
40911 0 0 0 727 0 727 727 0 727 0 0 0
42002 604 100 0 604 100 4 383 885 0 4 383 885 4 438 760 0 4 438 760 658 975 0 658 975
42003 3 700 000 0 3 700 000 160 836 0 160 836 125 836 0 125 836 3 665 000 0 3 665 000
42004 12 700 6 006 18 706 0 94 94 0 212 212 12 700 6 124 18 824
42005 495 331 123 144 618 475 187 500 48 157 235 657 60 000 4 350 64 350 367 831 79 337 447 168
42006 4 703 400 0 4 703 400 466 750 0 466 750 544 290 0 544 290 4 780 940 0 4 780 940
42007 110 262 1 501 385 1 611 647 0 23 415 23 415 0 53 040 53 040 110 262 1 531 010 1 641 272
42101 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42102 0 300 277 300 277 15 000 300 277 315 277 1 284 700 0 1 284 700 1 269 700 0 1 269 700
42103 482 300 0 482 300 416 400 0 416 400 583 000 0 583 000 648 900 0 648 900
42104 183 131 0 183 131 0 0 0 11 071 0 11 071 194 202 0 194 202
42105 266 300 227 560 493 860 219 300 125 662 344 962 0 5 272 5 272 47 000 107 170 154 170
42106 3 424 015 102 094 3 526 109 87 115 46 597 133 712 91 000 2 681 93 681 3 427 900 58 178 3 486 078
42206 470 000 0 470 000 1 000 0 1 000 200 0 200 469 200 0 469 200
42301 769 200 969 118 3 121 98 6 104 749 203 952
42303 38 166 3 358 41 524 35 546 2 638 38 184 20 377 695 21 072 22 997 1 415 24 412
42304 39 110 24 318 63 428 6 569 530 7 099 13 381 5 070 18 451 45 922 28 858 74 780
42305 317 198 132 400 449 598 95 169 5 834 101 003 133 463 8 664 142 127 355 492 135 230 490 722
42306 2 949 688 3 924 037 6 873 725 501 259 496 282 997 541 769 705 513 930 1 283 635 3 218 134 3 941 685 7 159 819
42504 0 570 526 570 526 0 8 897 8 897 0 20 155 20 155 0 581 784 581 784
42507 518 200 0 518 200 0 0 0 0 0 0 518 200 0 518 200
42604 0 1 970 1 970 0 44 44 0 550 550 0 2 476 2 476
42605 1 477 163 1 640 336 169 505 14 6 20 1 155 0 1 155
42606 14 706 9 987 24 693 0 5 040 5 040 7 599 3 707 11 306 22 305 8 654 30 959
43106 320 652 0 320 652 0 0 0 0 0 0 320 652 0 320 652
43702 3 169 0 3 169 339 797 0 339 797 345 208 0 345 208 8 580 0 8 580
43807 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
45115 45 632 0 45 632 1 458 0 1 458 1 595 0 1 595 45 769 0 45 769
45215 6 945 627 0 6 945 627 106 455 0 106 455 93 953 0 93 953 6 933 125 0 6 933 125
45515 102 210 0 102 210 9 689 0 9 689 4 797 0 4 797 97 318 0 97 318
45615 18 019 0 18 019 0 0 0 0 0 0 18 019 0 18 019
45715 3 0 3 3 0 3 5 0 5 5 0 5
45818 1 574 729 0 1 574 729 18 169 0 18 169 30 304 0 30 304 1 586 864 0 1 586 864
45918 39 425 0 39 425 385 0 385 2 748 0 2 748 41 788 0 41 788
47008 0 0 0 2 930 0 2 930 4 314 0 4 314 1 384 0 1 384
47308 6 006 0 6 006 0 0 0 118 0 118 6 124 0 6 124
47401 2 119 9 2 128 53 836 0 53 836 59 519 0 59 519 7 802 9 7 811
47405 18 60 78 0 1 1 0 2 2 18 61 79
47407 0 0 0 8 055 082 5 057 689 13 112 771 8 055 082 5 057 689 13 112 771 0 0 0
47411 132 278 58 899 191 177 29 483 14 549 44 032 25 699 19 611 45 310 128 494 63 961 192 455
47416 3 010 0 3 010 41 630 0 41 630 39 014 0 39 014 394 0 394
47422 3 516 229 3 745 6 398 852 620 591 7 019 443 6 398 636 620 752 7 019 388 3 300 390 3 690
47425 1 126 535 0 1 126 535 76 531 0 76 531 98 160 0 98 160 1 148 164 0 1 148 164
47426 420 843 70 667 491 510 105 589 52 844 158 433 267 515 23 082 290 597 582 769 40 905 623 674
47804 99 545 0 99 545 58 069 0 58 069 66 906 0 66 906 108 382 0 108 382
50219 20 363 0 20 363 968 0 968 108 0 108 19 503 0 19 503
50220 90 524 0 90 524 18 331 0 18 331 6 812 0 6 812 79 005 0 79 005
50507 184 412 0 184 412 2 145 0 2 145 0 0 0 182 267 0 182 267
50620 150 433 0 150 433 11 392 0 11 392 36 188 0 36 188 175 229 0 175 229
50719 118 317 0 118 317 0 0 0 300 0 300 118 617 0 118 617
50720 30 436 0 30 436 2 427 0 2 427 5 239 0 5 239 33 248 0 33 248
52301 14 760 0 14 760 1 956 211 0 1 956 211 1 951 451 0 1 951 451 10 000 0 10 000
52303 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
52304 277 810 0 277 810 3 380 0 3 380 1 000 000 0 1 000 000 1 274 430 0 1 274 430
52305 1 531 369 0 1 531 369 2 101 0 2 101 80 680 0 80 680 1 609 948 0 1 609 948
52306 5 109 376 30 028 5 139 404 1 915 969 469 1 916 438 1 328 750 1 061 1 329 811 4 522 157 30 620 4 552 777
52307 373 696 0 373 696 0 0 0 0 0 0 373 696 0 373 696
52406 8 712 0 8 712 0 0 0 4 761 0 4 761 13 473 0 13 473
52501 51 207 766 51 973 202 12 214 7 187 151 7 338 58 192 905 59 097
52602 39 238 0 39 238 5 757 0 5 757 1 733 0 1 733 35 214 0 35 214
60206 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
60301 20 257 0 20 257 25 179 0 25 179 23 167 0 23 167 18 245 0 18 245
60305 25 460 0 25 460 101 047 0 101 047 100 392 0 100 392 24 805 0 24 805
60307 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
60309 665 0 665 0 0 0 954 0 954 1 619 0 1 619
60311 17 330 0 17 330 9 009 0 9 009 13 044 0 13 044 21 365 0 21 365
60322 196 0 196 1 791 0 1 791 1 858 0 1 858 263 0 263
60324 21 830 0 21 830 85 0 85 154 0 154 21 899 0 21 899
60601 525 702 0 525 702 1 634 0 1 634 5 099 0 5 099 529 167 0 529 167
60706 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
60903 5 011 0 5 011 0 0 0 8 0 8 5 019 0 5 019
61012 15 902 0 15 902 1 089 0 1 089 2 633 0 2 633 17 446 0 17 446
61301 78 0 78 78 0 78 0 0 0 0 0 0
61304 829 0 829 78 0 78 56 0 56 807 0 807
61501 2 787 0 2 787 637 0 637 116 0 116 2 266 0 2 266
70601 1 454 465 0 1 454 465 2 965 0 2 965 798 129 0 798 129 2 249 629 0 2 249 629
70602 31 410 0 31 410 29 147 0 29 147 17 978 0 17 978 20 241 0 20 241
70603 521 852 0 521 852 0 0 0 557 787 0 557 787 1 079 639 0 1 079 639
70613 623 0 623 1 419 0 1 419 921 0 921 125 0 125
70701 17 345 346 0 17 345 346 17 345 346 0 17 345 346 0 0 0 0 0 0
70702 181 231 0 181 231 181 231 0 181 231 0 0 0 0 0 0
70703 12 703 671 0 12 703 671 12 703 671 0 12 703 671 0 0 0 0 0 0
70705 19 0 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0
70713 1 936 0 1 936 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 29 961 655 0 29 961 655 30 232 203 0 30 232 203 270 548 0 270 548
Итого по пассиву (баланс) 118 096 965 12 290 333 130 387 298 196 701 122 15 710 364 212 411 486 171 058 581 13 396 449 184 455 030 92 454 424 9 976 418 102 430 842
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 25 832 0 25 832 0 0 0 477 0 477 25 355 0 25 355
80901 0 0 0 1 060 0 1 060 1 060 0 1 060 0 0 0
Итого по активу (баланс) 25 832 0 25 832 1 060 0 1 060 1 537 0 1 537 25 355 0 25 355
Пассив
85101 0 16 514 16 514 0 257 257 0 583 583 0 16 840 16 840
85401 0 0 0 258 0 258 258 0 258 0 0 0
85501 9 318 0 9 318 1 060 0 1 060 257 0 257 8 515 0 8 515
Итого по пассиву (баланс) 9 318 16 514 25 832 1 318 257 1 575 515 583 1 098 8 515 16 840 25 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 1 951 451 0 1 951 451 1 951 451 0 1 951 451 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 7 838 689 0 7 838 689 46 000 0 46 000 0 0 0 7 884 689 0 7 884 689
90901 184 272 0 184 272 799 0 799 15 226 0 15 226 169 845 0 169 845
90902 141 664 0 141 664 752 0 752 5 719 0 5 719 136 697 0 136 697
90909 22 012 237 22 249 2 421 9 2 430 23 172 4 23 176 1 261 242 1 503
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
91414 63 293 004 21 734 070 85 027 074 5 063 452 1 490 957 6 554 409 1 363 181 363 451 1 726 632 66 993 275 22 861 576 89 854 851
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 731 532 38 290 769 822 56 439 1 348 57 787 16 312 865 17 177 771 659 38 773 810 432
91501 4 023 0 4 023 5 498 0 5 498 3 762 0 3 762 5 759 0 5 759
91502 4 101 0 4 101 5 090 0 5 090 4 115 0 4 115 5 076 0 5 076
91604 3 440 497 61 806 3 502 303 78 891 1 514 80 405 5 888 1 822 7 710 3 513 500 61 498 3 574 998
91704 2 743 61 2 804 0 2 2 0 1 1 2 743 62 2 805
91802 98 520 162 98 682 0 6 6 0 3 3 98 520 165 98 685
91803 1 530 148 30 1 530 178 9 1 10 0 1 1 1 530 157 30 1 530 187
99998 67 409 386 0 67 409 386 22 782 389 0 22 782 389 21 035 733 0 21 035 733 69 156 042 0 69 156 042
Итого по активу (баланс) 144 900 633 21 834 656 166 735 289 29 993 191 1 493 837 31 487 028 24 424 559 366 147 24 790 706 150 469 265 22 962 346 173 431 611
Пассив
91003 0 0 0 135 578 0 135 578 135 578 0 135 578 0 0 0
91311 7 500 946 310 194 7 811 140 267 412 16 274 283 686 98 548 19 078 117 626 7 332 082 312 998 7 645 080
91312 46 201 497 233 220 46 434 717 655 374 3 637 659 011 567 375 8 239 575 614 46 113 498 237 822 46 351 320
91314 4 070 211 600 555 4 670 766 14 059 336 561 589 14 620 925 14 284 221 573 438 14 857 659 4 295 096 612 404 4 907 500
91315 4 663 936 754 420 5 418 356 35 502 151 277 186 779 45 849 18 246 64 095 4 674 283 621 389 5 295 672
91316 746 901 23 066 769 967 750 560 5 671 756 231 937 553 643 938 196 933 894 18 038 951 932
91317 1 912 432 38 672 1 951 104 3 912 036 439 731 4 351 767 3 949 147 441 108 4 390 255 1 949 543 40 049 1 989 592
91318 316 896 0 316 896 192 0 192 298 0 298 317 002 0 317 002
91319 0 0 0 54 680 5 579 60 259 54 680 1 407 049 1 461 729 0 1 401 470 1 401 470
91507 36 399 0 36 399 27 153 0 27 153 287 187 0 287 187 296 433 0 296 433
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 99 325 903 0 99 325 903 3 754 974 0 3 754 974 8 704 640 0 8 704 640 104 275 569 0 104 275 569
Итого по пассиву (баланс) 164 775 162 1 960 127 166 735 289 23 652 797 1 183 758 24 836 555 29 065 076 2 467 801 31 532 877 170 187 441 3 244 170 173 431 611
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 267 247 267 247 1 401 258 3 357 490 4 758 748 1 401 258 3 566 323 4 967 581 0 58 414 58 414
93306 0 0 0 0 2 990 2 990 0 2 990 2 990 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 990 2 990 0 2 990 2 990 0 0 0
93309 0 0 0 0 29 648 29 648 0 29 648 29 648 0 0 0
93506 0 87 87 0 2 2 0 89 89 0 0 0
93801 183 0 183 8 256 0 8 256 8 439 0 8 439 0 0 0
93803 2 0 2 16 0 16 18 0 18 0 0 0
Итого по активу (баланс) 185 267 334 267 519 1 409 530 3 393 120 4 802 650 1 409 715 3 602 040 5 011 755 0 58 414 58 414
Пассив
96001 267 430 0 267 430 3 536 708 1 428 224 4 964 932 3 327 672 1 428 224 4 755 896 58 394 0 58 394
96306 0 89 89 0 89 89 0 0 0 0 0 0
96309 0 0 0 0 29 629 29 629 0 29 629 29 629 0 0 0
96506 0 0 0 0 3 020 3 020 0 3 020 3 020 0 0 0
96507 0 0 0 0 2 998 2 998 0 2 998 2 998 0 0 0
96801 0 0 0 8 804 0 8 804 8 824 0 8 824 20 0 20
96803 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 267 430 89 267 519 3 545 573 1 463 960 5 009 533 3 336 557 1 463 871 4 800 428 58 414 0 58 414
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 468,0000 0 0 14,0000 0 0 15,0000 0 0 467,0000
98010 0 0 7 044 009 427,2096 0 0 4 340 420 075,7287 0 0 4 118 174 750,0000 0 0 7 266 254 752,9383
98020 0 0 69,0000 0 0 10,0000 0 0 15,0000 0 0 64,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 044 009 964,2096 0 0 4 340 420 099,7287 0 0 4 118 174 780,0000 0 0 7 266 255 283,9383
Пассив
98040 0 0 1 964,2490 0 0 1 900,0000 0 0 0,0000 0 0 64,2490
98050 0 0 7 043 963 947,0000 0 0 4 118 172 875,0000 0 0 4 340 420 096,7287 0 0 7 266 211 168,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77,0000
98070 0 0 34 133,0000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 34 131,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 044 009 964,2096 0 0 4 118 174 780,0000 0 0 4 340 420 099,7287 0 0 7 266 255 283,9383
Страница была полезной?