• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 118 844 0 118 844 57 523 0 57 523 73 488 0 73 488 102 879 0 102 879
20202 124 393 211 879 336 272 411 987 330 082 742 069 477 317 346 149 823 466 59 063 195 812 254 875
20208 15 660 398 16 058 29 644 819 30 463 28 041 812 28 853 17 263 405 17 668
20209 0 0 0 0 60 927 60 927 0 60 927 60 927 0 0 0
30102 1 388 026 0 1 388 026 53 611 020 0 53 611 020 54 542 246 0 54 542 246 456 800 0 456 800
30110 66 411 36 983 103 394 5 171 454 163 205 5 334 659 5 202 264 179 716 5 381 980 35 601 20 472 56 073
30114 0 2 732 415 2 732 415 0 1 722 253 1 722 253 0 1 320 019 1 320 019 0 3 134 649 3 134 649
30202 1 084 125 0 1 084 125 127 476 0 127 476 0 0 0 1 211 601 0 1 211 601
30204 307 261 0 307 261 20 871 0 20 871 0 0 0 328 132 0 328 132
30213 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
30221 0 0 0 3 940 610 0 3 940 610 3 940 610 0 3 940 610 0 0 0
30233 2 743 47 2 790 125 030 643 125 673 119 749 688 120 437 8 024 2 8 026
30235 0 0 0 90 200 0 90 200 70 200 0 70 200 20 000 0 20 000
30302 9 012 235 788 497 9 800 732 66 849 003 1 690 591 68 539 594 67 494 421 1 857 092 69 351 513 8 366 817 621 996 8 988 813
30306 0 0 0 17 127 046 62 016 17 189 062 17 127 046 1 439 17 128 485 0 60 577 60 577
30402 10 640 0 10 640 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 0
30413 0 0 0 10 872 379 0 10 872 379 10 838 615 0 10 838 615 33 764 0 33 764
30424 0 0 0 11 183 168 0 11 183 168 11 157 504 0 11 157 504 25 664 0 25 664
30425 0 0 0 2 000 2 460 4 460 0 58 58 2 000 2 402 4 402
30602 444 860 24 975 469 835 2 398 200 6 514 2 404 714 2 396 220 1 646 2 397 866 446 840 29 843 476 683
32002 0 0 0 6 100 000 0 6 100 000 6 100 000 0 6 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 5 530 000 0 5 530 000 5 530 000 0 5 530 000 0 0 0
32004 4 080 000 0 4 080 000 0 0 0 4 080 000 0 4 080 000 0 0 0
32201 0 2 430 2 430 0 0 0 0 2 430 2 430 0 0 0
32202 0 0 0 421 897 0 421 897 421 897 0 421 897 0 0 0
32203 0 0 0 667 895 701 881 1 369 776 667 895 564 991 1 232 886 0 136 890 136 890
32204 0 282 601 282 601 0 454 454 0 283 055 283 055 0 0 0
32301 0 13 231 13 231 0 2 151 2 151 0 349 349 0 15 033 15 033
45106 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45107 1 280 011 0 1 280 011 62 330 0 62 330 49 860 0 49 860 1 292 481 0 1 292 481
45108 1 935 371 0 1 935 371 31 050 0 31 050 1 656 539 0 1 656 539 309 882 0 309 882
45201 508 799 0 508 799 822 023 0 822 023 843 515 0 843 515 487 307 0 487 307
45203 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
45204 2 538 332 97 193 2 635 525 2 230 343 1 197 2 231 540 2 013 583 2 302 2 015 885 2 755 092 96 088 2 851 180
45205 4 162 301 17 575 4 179 876 16 000 30 487 46 487 283 900 659 284 559 3 894 401 47 403 3 941 804
45206 4 202 099 2 336 409 6 538 508 0 377 390 377 390 613 603 270 781 884 384 3 588 496 2 443 018 6 031 514
45207 4 500 308 1 412 346 5 912 654 7 280 21 845 29 125 1 046 932 60 489 1 107 421 3 460 656 1 373 702 4 834 358
45208 13 845 539 2 081 944 15 927 483 302 003 26 192 328 195 157 359 64 774 222 133 13 990 183 2 043 362 16 033 545
45502 172 50 222 376 84 460 172 50 222 376 84 460
45503 158 5 163 550 475 1 025 708 480 1 188 0 0 0
45504 85 0 85 0 0 0 27 0 27 58 0 58
45505 7 511 0 7 511 329 0 329 812 0 812 7 028 0 7 028
45506 28 709 458 506 487 215 0 12 260 12 260 509 11 534 12 043 28 200 459 232 487 432
45507 296 323 90 618 386 941 3 142 1 112 4 254 4 272 2 637 6 909 295 193 89 093 384 286
45508 6 246 1 263 7 509 8 847 2 532 11 379 6 596 1 625 8 221 8 497 2 170 10 667
45606 1 801 875 0 1 801 875 0 0 0 0 0 0 1 801 875 0 1 801 875
45701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45707 9 248 257 0 197 197 9 254 263 0 191 191
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 836 411 100 571 936 982 70 708 9 364 80 072 52 697 8 651 61 348 854 422 101 284 955 706
45814 18 558 0 18 558 0 0 0 3 147 0 3 147 15 411 0 15 411
45815 145 628 126 561 272 189 2 987 1 659 4 646 2 235 6 024 8 259 146 380 122 196 268 576
45816 0 158 779 158 779 0 5 218 5 218 0 4 094 4 094 0 159 903 159 903
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 21 181 0 21 181 533 3 059 3 592 113 0 113 21 601 3 059 24 660
45914 468 0 468 0 0 0 95 0 95 373 0 373
45915 6 886 6 129 13 015 1 287 346 1 633 875 365 1 240 7 298 6 110 13 408
47002 1 178 144 0 1 178 144 15 423 212 0 15 423 212 15 238 187 0 15 238 187 1 363 169 0 1 363 169
47101 1 462 0 1 462 621 0 621 375 0 375 1 708 0 1 708
47102 2 942 134 0 2 942 134 11 838 352 0 11 838 352 12 304 124 0 12 304 124 2 476 362 0 2 476 362
47104 0 59 871 59 871 0 0 0 0 59 871 59 871 0 0 0
47305 0 607 454 607 454 0 7 484 7 484 0 14 384 14 384 0 600 554 600 554
47404 102 632 16 076 118 708 30 375 532 255 869 30 631 401 30 478 164 263 869 30 742 033 0 8 076 8 076
47408 2 999 999 0 2 999 999 6 849 494 2 504 575 9 354 069 9 849 493 2 504 575 12 354 068 0 0 0
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 201 476 497 201 973 13 643 659 907 200 14 550 859 13 644 290 907 204 14 551 494 200 845 493 201 338
47427 1 107 305 24 507 1 131 812 267 286 69 927 337 213 241 995 62 537 304 532 1 132 596 31 897 1 164 493
47431 0 0 0 0 80 631 80 631 0 1 886 1 886 0 78 745 78 745
47801 729 095 44 401 773 496 1 305 639 1 944 3 077 6 171 9 248 727 323 38 869 766 192
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 3 999 0 3 999 0 0 0 3 828 0 3 828 171 0 171
50205 1 188 196 0 1 188 196 9 168 998 0 9 168 998 4 036 352 0 4 036 352 6 320 842 0 6 320 842
50207 0 0 0 673 901 0 673 901 0 0 0 673 901 0 673 901
50208 12 296 628 0 12 296 628 7 100 419 0 7 100 419 2 677 685 0 2 677 685 16 719 362 0 16 719 362
50211 303 550 324 148 627 698 306 024 6 615 312 639 304 107 7 676 311 783 305 467 323 087 628 554
50218 5 520 427 0 5 520 427 6 170 996 0 6 170 996 10 652 156 0 10 652 156 1 039 267 0 1 039 267
50221 55 509 0 55 509 134 438 0 134 438 50 721 0 50 721 139 226 0 139 226
50505 0 183 116 183 116 0 6 017 6 017 0 4 721 4 721 0 184 412 184 412
50605 21 201 2 185 23 386 1 157 4 1 161 0 2 189 2 189 22 358 0 22 358
50606 1 023 068 0 1 023 068 51 001 0 51 001 370 494 0 370 494 703 575 0 703 575
50608 0 40 113 40 113 0 1 407 1 407 0 969 969 0 40 551 40 551
50618 7 550 0 7 550 22 648 0 22 648 26 131 0 26 131 4 067 0 4 067
50621 49 314 0 49 314 22 892 0 22 892 40 819 0 40 819 31 387 0 31 387
50706 8 658 651 13 590 8 672 241 382 310 166 382 476 385 766 418 386 184 8 655 195 13 338 8 668 533
50708 0 41 329 41 329 0 503 503 0 2 970 2 970 0 38 862 38 862
50718 0 0 0 382 011 0 382 011 382 011 0 382 011 0 0 0
50721 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
52503 404 213 0 404 213 0 0 0 53 181 0 53 181 351 032 0 351 032
52601 39 126 0 39 126 1 617 0 1 617 2 215 0 2 215 38 528 0 38 528
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 3 492 0 3 492 1 509 0 1 509 2 822 0 2 822 2 179 0 2 179
60308 24 0 24 83 0 83 87 0 87 20 0 20
60310 4 289 0 4 289 5 726 0 5 726 5 611 0 5 611 4 404 0 4 404
60312 45 765 0 45 765 43 958 0 43 958 49 221 0 49 221 40 502 0 40 502
60314 300 1 053 1 353 0 1 112 1 112 0 166 166 300 1 999 2 299
60323 17 460 4 449 21 909 2 625 55 2 680 2 633 105 2 738 17 452 4 399 21 851
60401 653 990 0 653 990 9 479 0 9 479 30 289 0 30 289 633 180 0 633 180
60701 211 0 211 1 566 0 1 566 1 568 0 1 568 209 0 209
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 285 0 285 201 0 201 136 0 136 350 0 350
61008 217 0 217 564 0 564 571 0 571 210 0 210
61009 416 0 416 247 0 247 247 0 247 416 0 416
61011 265 720 0 265 720 4 434 0 4 434 3 474 0 3 474 266 680 0 266 680
61209 0 0 0 1 214 716 0 1 214 716 1 214 716 0 1 214 716 0 0 0
61210 0 0 0 575 901 0 575 901 575 901 0 575 901 0 0 0
61212 0 0 0 10 634 0 10 634 10 634 0 10 634 0 0 0
61401 19 262 0 19 262 0 0 0 1 654 0 1 654 17 608 0 17 608
61403 112 107 0 112 107 10 419 0 10 419 14 320 0 14 320 108 206 0 108 206
61601 0 0 0 3 659 0 3 659 3 659 0 3 659 0 0 0
70606 16 877 008 0 16 877 008 948 703 0 948 703 16 877 008 0 16 877 008 948 703 0 948 703
70607 153 133 0 153 133 57 951 0 57 951 181 925 0 181 925 29 159 0 29 159
70608 12 474 377 0 12 474 377 518 096 0 518 096 12 474 377 0 12 474 377 518 096 0 518 096
70610 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
70611 42 641 0 42 641 0 0 0 42 641 0 42 641 0 0 0
70614 420 0 420 821 0 821 1 110 0 1 110 131 0 131
70706 0 0 0 17 287 228 0 17 287 228 240 0 240 17 286 988 0 17 286 988
70707 0 0 0 153 133 0 153 133 0 0 0 153 133 0 153 133
70708 0 0 0 12 474 377 0 12 474 377 0 0 0 12 474 377 0 12 474 377
70710 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
70711 0 0 0 46 734 0 46 734 0 0 0 46 734 0 46 734
70714 0 0 0 420 0 420 0 0 0 420 0 420
Итого по активу (баланс) 122 624 522 12 344 442 134 968 964 324 638 259 9 079 619 333 717 878 329 405 741 8 893 803 338 299 544 117 857 040 12 530 258 130 387 298
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 1 618 412 0 1 618 412 1 618 412 0 1 618 412 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 55 510 0 55 510 50 730 0 50 730 134 446 0 134 446 139 226 0 139 226
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 901 025 0 901 025 0 0 0 0 0 0 901 025 0 901 025
30109 4 15 19 500 076 0 500 076 500 113 0 500 113 41 15 56
30111 15 043 0 15 043 97 440 0 97 440 93 941 0 93 941 11 544 0 11 544
30126 6 0 6 8 0 8 10 0 10 8 0 8
30220 0 0 0 0 313 445 313 445 0 317 805 317 805 0 4 360 4 360
30223 0 0 0 450 149 0 450 149 537 852 0 537 852 87 703 0 87 703
30226 2 0 2 99 0 99 99 0 99 2 0 2
30232 13 504 366 13 870 113 721 26 484 140 205 118 865 26 603 145 468 18 648 485 19 133
30301 9 012 235 788 497 9 800 732 67 494 421 1 857 092 69 351 513 66 849 003 1 690 591 68 539 594 8 366 817 621 996 8 988 813
30305 0 0 0 17 127 046 1 439 17 128 485 17 127 046 62 016 17 189 062 0 60 577 60 577
30603 0 0 0 54 950 0 54 950 54 950 0 54 950 0 0 0
30606 0 14 957 14 957 0 354 354 0 184 184 0 14 787 14 787
30607 259 0 259 3 0 3 52 0 52 308 0 308
31302 0 0 0 700 000 0 700 000 980 000 0 980 000 280 000 0 280 000
31303 0 0 0 0 0 0 470 000 0 470 000 470 000 0 470 000
31304 35 000 0 35 000 535 000 0 535 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31305 790 000 0 790 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 790 000 0 790 000
31306 1 000 000 1 609 144 2 609 144 0 41 488 41 488 0 52 880 52 880 1 000 000 1 620 536 2 620 536
31307 0 1 609 753 1 609 753 0 38 118 38 118 0 19 833 19 833 0 1 591 468 1 591 468
31406 0 388 771 388 771 0 9 206 9 206 0 4 790 4 790 0 384 355 384 355
31407 0 151 864 151 864 0 3 596 3 596 0 1 871 1 871 0 150 139 150 139
31503 0 0 0 0 458 710 458 710 0 606 821 606 821 0 148 111 148 111
31504 0 152 843 152 843 0 153 087 153 087 0 244 244 0 0 0
31506 0 0 0 0 0 0 999 999 0 999 999 999 999 0 999 999
31606 0 59 871 59 871 0 59 871 59 871 0 0 0 0 0 0
32015 300 0 300 600 0 600 300 0 300 0 0 0
32901 4 950 000 0 4 950 000 9 868 085 0 9 868 085 4 918 085 0 4 918 085 0 0 0
40501 28 127 22 568 50 695 1 534 535 0 278 278 28 126 22 312 50 438
40502 1 419 0 1 419 7 999 0 7 999 12 694 0 12 694 6 114 0 6 114
40602 369 0 369 833 0 833 473 0 473 9 0 9
40701 9 197 123 280 050 9 477 173 40 593 288 1 874 259 42 467 547 37 803 620 1 811 367 39 614 987 6 407 455 217 158 6 624 613
40702 5 473 716 92 207 5 565 923 26 386 984 872 997 27 259 981 26 119 725 865 769 26 985 494 5 206 457 84 979 5 291 436
40703 4 573 0 4 573 41 018 0 41 018 1 350 018 0 1 350 018 1 313 573 0 1 313 573
40802 11 923 260 12 183 22 107 486 22 593 20 640 284 20 924 10 456 58 10 514
40807 84 762 27 551 112 313 6 788 889 773 740 7 562 629 6 771 520 893 607 7 665 127 67 393 147 418 214 811
40817 288 814 55 592 344 406 1 076 053 619 723 1 695 776 1 052 787 617 290 1 670 077 265 548 53 159 318 707
40820 2 085 1 639 3 724 13 409 2 775 16 184 13 316 2 728 16 044 1 992 1 592 3 584
40821 786 0 786 6 865 0 6 865 6 672 0 6 672 593 0 593
40901 25 301 0 25 301 19 223 0 19 223 6 273 0 6 273 12 351 0 12 351
40902 0 0 0 0 1 886 1 886 0 80 631 80 631 0 78 745 78 745
40911 0 0 0 718 0 718 718 0 718 0 0 0
42002 426 131 0 426 131 2 203 031 0 2 203 031 2 381 000 0 2 381 000 604 100 0 604 100
42003 308 616 0 308 616 148 616 0 148 616 3 540 000 0 3 540 000 3 700 000 0 3 700 000
42004 29 200 0 29 200 24 000 144 24 144 7 500 6 150 13 650 12 700 6 006 18 706
42005 531 471 124 558 656 029 170 000 2 949 172 949 133 860 1 535 135 395 495 331 123 144 618 475
42006 4 752 100 0 4 752 100 234 700 0 234 700 186 000 0 186 000 4 703 400 0 4 703 400
42007 110 262 1 518 635 1 628 897 0 35 960 35 960 0 18 710 18 710 110 262 1 501 385 1 611 647
42101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42102 6 100 000 0 6 100 000 6 200 000 1 236 6 201 236 100 000 301 513 401 513 0 300 277 300 277
42103 587 500 0 587 500 582 000 0 582 000 476 800 0 476 800 482 300 0 482 300
42104 253 000 0 253 000 150 000 0 150 000 80 131 0 80 131 183 131 0 183 131
42105 272 300 227 906 500 206 6 000 5 652 11 652 0 5 306 5 306 266 300 227 560 493 860
42106 1 599 015 124 528 1 723 543 1 182 000 23 894 1 205 894 3 007 000 1 460 3 008 460 3 424 015 102 094 3 526 109
42206 471 000 0 471 000 1 000 0 1 000 0 0 0 470 000 0 470 000
42301 842 202 1 044 211 5 216 138 3 141 769 200 969
42303 74 311 6 846 81 157 56 460 6 408 62 868 20 315 2 920 23 235 38 166 3 358 41 524
42304 32 148 45 304 77 452 13 104 35 865 48 969 20 066 14 879 34 945 39 110 24 318 63 428
42305 321 495 137 660 459 155 36 054 12 141 48 195 31 757 6 881 38 638 317 198 132 400 449 598
42306 3 115 130 3 584 682 6 699 812 522 910 288 527 811 437 357 468 627 882 985 350 2 949 688 3 924 037 6 873 725
42504 0 577 081 577 081 0 13 665 13 665 0 7 110 7 110 0 570 526 570 526
42507 336 500 0 336 500 0 0 0 181 700 0 181 700 518 200 0 518 200
42604 0 1 961 1 961 0 1 555 1 555 0 1 564 1 564 0 1 970 1 970
42605 1 477 165 1 642 0 4 4 0 2 2 1 477 163 1 640
42606 5 010 9 028 14 038 4 780 945 5 725 14 476 1 904 16 380 14 706 9 987 24 693
43106 320 652 0 320 652 0 0 0 0 0 0 320 652 0 320 652
43702 301 859 0 301 859 489 957 0 489 957 191 267 0 191 267 3 169 0 3 169
43807 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
45115 196 154 0 196 154 153 821 0 153 821 3 299 0 3 299 45 632 0 45 632
45215 7 078 729 0 7 078 729 539 895 0 539 895 406 793 0 406 793 6 945 627 0 6 945 627
45515 99 599 0 99 599 3 751 0 3 751 6 362 0 6 362 102 210 0 102 210
45615 18 019 0 18 019 0 0 0 0 0 0 18 019 0 18 019
45715 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3
45818 1 536 980 0 1 536 980 58 624 0 58 624 96 373 0 96 373 1 574 729 0 1 574 729
45918 38 871 0 38 871 484 0 484 1 038 0 1 038 39 425 0 39 425
47008 202 0 202 6 455 0 6 455 6 253 0 6 253 0 0 0
47308 6 075 0 6 075 69 0 69 0 0 0 6 006 0 6 006
47401 2 454 8 2 462 5 491 0 5 491 5 156 1 5 157 2 119 9 2 128
47405 17 61 78 0 1 1 1 0 1 18 60 78
47407 0 0 0 6 785 979 2 566 622 9 352 601 6 785 979 2 566 622 9 352 601 0 0 0
47411 128 190 54 555 182 745 24 100 14 542 38 642 28 188 18 886 47 074 132 278 58 899 191 177
47416 25 0 25 9 845 0 9 845 12 830 0 12 830 3 010 0 3 010
47422 728 50 778 12 021 862 700 296 12 722 158 12 024 650 700 475 12 725 125 3 516 229 3 745
47425 1 051 009 0 1 051 009 178 052 0 178 052 253 578 0 253 578 1 126 535 0 1 126 535
47426 521 435 59 060 580 495 403 084 19 753 422 837 302 492 31 360 333 852 420 843 70 667 491 510
47804 106 168 0 106 168 9 591 0 9 591 2 968 0 2 968 99 545 0 99 545
50219 20 190 0 20 190 0 0 0 173 0 173 20 363 0 20 363
50220 95 452 0 95 452 56 121 0 56 121 51 193 0 51 193 90 524 0 90 524
50507 183 116 0 183 116 0 0 0 1 296 0 1 296 184 412 0 184 412
50620 170 612 0 170 612 30 624 0 30 624 10 445 0 10 445 150 433 0 150 433
50719 121 169 0 121 169 3 152 0 3 152 300 0 300 118 317 0 118 317
50720 43 620 0 43 620 17 366 0 17 366 4 182 0 4 182 30 436 0 30 436
52301 9 110 0 9 110 124 786 0 124 786 130 436 0 130 436 14 760 0 14 760
52302 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
52303 2 005 0 2 005 2 005 0 2 005 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
52304 389 709 0 389 709 111 899 0 111 899 0 0 0 277 810 0 277 810
52305 1 497 952 0 1 497 952 2 083 0 2 083 35 500 0 35 500 1 531 369 0 1 531 369
52306 5 109 376 30 373 5 139 749 0 719 719 0 374 374 5 109 376 30 028 5 139 404
52307 373 696 0 373 696 0 0 0 0 0 0 373 696 0 373 696
52406 4 361 0 4 361 0 0 0 4 351 0 4 351 8 712 0 8 712
52501 43 752 638 44 390 60 15 75 7 515 143 7 658 51 207 766 51 973
52602 39 768 0 39 768 1 550 0 1 550 1 020 0 1 020 39 238 0 39 238
60206 2 090 0 2 090 1 991 0 1 991 0 0 0 99 0 99
60301 6 315 0 6 315 10 088 0 10 088 24 030 0 24 030 20 257 0 20 257
60305 0 0 0 60 503 0 60 503 85 963 0 85 963 25 460 0 25 460
60307 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 665 0 665 665 0 665
60311 19 671 0 19 671 8 705 0 8 705 6 364 0 6 364 17 330 0 17 330
60322 205 0 205 11 703 75 11 778 11 694 75 11 769 196 0 196
60324 21 872 0 21 872 228 0 228 186 0 186 21 830 0 21 830
60601 539 684 0 539 684 25 845 0 25 845 11 863 0 11 863 525 702 0 525 702
60706 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 35
60903 5 003 0 5 003 0 0 0 8 0 8 5 011 0 5 011
61012 2 950 0 2 950 0 0 0 12 952 0 12 952 15 902 0 15 902
61301 174 0 174 96 0 96 0 0 0 78 0 78
61304 872 0 872 88 0 88 45 0 45 829 0 829
61501 2 698 0 2 698 125 0 125 214 0 214 2 787 0 2 787
70601 17 345 871 0 17 345 871 17 345 882 0 17 345 882 1 454 476 0 1 454 476 1 454 465 0 1 454 465
70602 181 231 0 181 231 229 065 0 229 065 79 244 0 79 244 31 410 0 31 410
70603 12 703 671 0 12 703 671 12 703 671 0 12 703 671 521 852 0 521 852 521 852 0 521 852
70605 19 0 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0
70613 1 936 0 1 936 2 499 0 2 499 1 186 0 1 186 623 0 623
70701 0 0 0 4 906 0 4 906 17 350 252 0 17 350 252 17 345 346 0 17 345 346
70702 0 0 0 0 0 0 181 231 0 181 231 181 231 0 181 231
70703 0 0 0 0 0 0 12 703 671 0 12 703 671 12 703 671 0 12 703 671
70705 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
70713 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936 1 936 0 1 936
Итого по пассиву (баланс) 123 209 715 11 759 249 134 968 964 236 714 286 10 840 263 247 554 549 231 601 536 11 371 347 242 972 883 118 096 965 12 290 333 130 387 298
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 24 539 0 24 539 1 293 0 1 293 0 0 0 25 832 0 25 832
80901 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
Итого по активу (баланс) 24 539 0 24 539 1 499 0 1 499 206 0 206 25 832 0 25 832
Пассив
85101 0 16 704 16 704 0 396 396 0 206 206 0 16 514 16 514
85401 0 0 0 1 688 0 1 688 1 688 0 1 688 0 0 0
85501 7 835 0 7 835 205 0 205 1 688 0 1 688 9 318 0 9 318
Итого по пассиву (баланс) 7 835 16 704 24 539 1 893 396 2 289 3 376 206 3 582 9 318 16 514 25 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 120 986 0 120 986 120 986 0 120 986 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 7 838 689 0 7 838 689 0 0 0 0 0 0 7 838 689 0 7 838 689
90901 183 849 0 183 849 807 0 807 384 0 384 184 272 0 184 272
90902 141 960 0 141 960 1 639 0 1 639 1 935 0 1 935 141 664 0 141 664
90909 0 0 0 22 275 243 22 518 263 6 269 22 012 237 22 249
91202 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91203 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
91414 74 358 831 21 957 307 96 316 138 1 814 015 299 679 2 113 694 12 879 842 522 916 13 402 758 63 293 004 21 734 070 85 027 074
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 737 110 43 811 780 921 0 520 520 5 578 6 041 11 619 731 532 38 290 769 822
91501 4 162 0 4 162 306 0 306 445 0 445 4 023 0 4 023
91502 4 643 0 4 643 81 0 81 623 0 623 4 101 0 4 101
91604 3 355 935 61 918 3 417 853 90 496 2 034 92 530 5 934 2 146 8 080 3 440 497 61 806 3 502 303
91704 2 743 62 2 805 0 1 1 0 2 2 2 743 61 2 804
91802 6 267 164 6 431 92 253 2 92 255 0 4 4 98 520 162 98 682
91803 1 530 148 30 1 530 178 0 1 1 0 1 1 1 530 148 30 1 530 178
99998 70 747 732 0 70 747 732 36 391 950 0 36 391 950 39 730 296 0 39 730 296 67 409 386 0 67 409 386
Итого по активу (баланс) 159 112 112 22 063 292 181 175 404 38 534 808 302 480 38 837 288 52 746 287 531 116 53 277 403 144 900 633 21 834 656 166 735 289
Пассив
91003 0 0 0 127 476 0 127 476 127 476 0 127 476 0 0 0
91004 0 0 0 20 871 0 20 871 20 871 0 20 871 0 0 0
91311 7 496 531 323 789 7 820 320 14 135 17 526 31 661 18 550 3 931 22 481 7 500 946 310 194 7 811 140
91312 48 664 255 235 900 48 900 155 2 742 734 5 586 2 748 320 279 976 2 906 282 882 46 201 497 233 220 46 434 717
91314 4 143 371 760 297 4 903 668 30 939 657 879 369 31 819 026 30 866 497 719 627 31 586 124 4 070 211 600 555 4 670 766
91315 4 892 561 774 515 5 667 076 301 068 38 592 339 660 72 443 18 497 90 940 4 663 936 754 420 5 418 356
91316 1 000 274 193 229 1 193 503 438 373 170 785 609 158 185 000 622 185 622 746 901 23 066 769 967
91317 1 581 550 37 548 1 619 098 3 527 935 214 814 3 742 749 3 858 817 215 938 4 074 755 1 912 432 38 672 1 951 104
91318 316 126 0 316 126 28 0 28 798 0 798 316 896 0 316 896
91319 0 0 0 50 502 0 50 502 50 502 0 50 502 0 0 0
91507 327 745 0 327 745 291 346 0 291 346 0 0 0 36 399 0 36 399
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 110 427 672 0 110 427 672 13 547 106 0 13 547 106 2 445 337 0 2 445 337 99 325 903 0 99 325 903
Итого по пассиву (баланс) 178 850 126 2 325 278 181 175 404 52 001 231 1 326 672 53 327 903 37 926 267 961 521 38 887 788 164 775 162 1 960 127 166 735 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 495 582 1 726 189 2 221 771 495 582 1 458 942 1 954 524 0 267 247 267 247
93202 0 595 595 0 0 0 0 595 595 0 0 0
93306 0 0 0 0 3 962 3 962 0 3 962 3 962 0 0 0
93307 0 0 0 0 3 978 3 978 0 3 978 3 978 0 0 0
93506 0 0 0 0 404 404 0 317 317 0 87 87
93507 0 180 180 0 218 218 0 398 398 0 0 0
93801 0 0 0 3 940 0 3 940 3 757 0 3 757 183 0 183
93803 6 0 6 63 0 63 67 0 67 2 0 2
Итого по активу (баланс) 6 775 781 499 585 1 734 751 2 234 336 499 406 1 468 192 1 967 598 185 267 334 267 519
Пассив
96001 0 0 0 1 455 741 495 621 1 951 362 1 723 171 495 621 2 218 792 267 430 0 267 430
96002 0 588 588 0 588 588 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 315 315 0 404 404 0 89 89
96307 0 186 186 0 404 404 0 218 218 0 0 0
96506 0 0 0 0 4 015 4 015 0 4 015 4 015 0 0 0
96507 0 0 0 0 4 023 4 023 0 4 023 4 023 0 0 0
96801 0 0 0 5 475 0 5 475 5 475 0 5 475 0 0 0
96803 7 0 7 42 0 42 35 0 35 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 7 774 781 1 461 258 504 966 1 966 224 1 728 681 504 281 2 232 962 267 430 89 267 519
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 466,0000 0 0 14,0000 0 0 12,0000 0 0 468,0000
98010 0 0 12 187 912 417,2096 0 0 18 459 002 348,0000 0 0 23 602 905 338,0000 0 0 7 044 009 427,2096
98020 0 0 71,0000 0 0 7,0000 0 0 9,0000 0 0 69,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 187 912 954,2096 0 0 18 459 002 369,0000 0 0 23 602 905 359,0000 0 0 7 044 009 964,2096
Пассив
98040 0 0 1 964,2490 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 964,2490
98050 0 0 12 187 866 936,0000 0 0 23 602 905 354,0000 0 0 18 459 002 365,0000 0 0 7 043 963 947,0000
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77,0000
98070 0 0 34 134,0000 0 0 5,0000 0 0 4,0000 0 0 34 133,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 187 912 954,2096 0 0 23 602 905 359,0000 0 0 18 459 002 369,0000 0 0 7 044 009 964,2096
Страница была полезной?