• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 266 548 0 266 548 196 470 0 196 470 170 918 0 170 918 292 100 0 292 100
20202 125 597 126 102 251 699 1 452 522 364 641 1 817 163 1 431 023 344 759 1 775 782 147 096 145 984 293 080
20208 13 415 399 13 814 49 712 1 180 50 892 43 800 1 122 44 922 19 327 457 19 784
20209 0 0 0 400 000 33 122 433 122 400 000 33 122 433 122 0 0 0
30102 775 763 0 775 763 42 725 664 0 42 725 664 43 022 706 0 43 022 706 478 721 0 478 721
30110 46 218 22 619 68 837 886 903 778 286 1 665 189 865 015 777 367 1 642 382 68 106 23 538 91 644
30114 0 3 231 597 3 231 597 0 4 841 094 4 841 094 0 6 789 509 6 789 509 0 1 283 182 1 283 182
30202 852 266 0 852 266 0 0 0 155 427 0 155 427 696 839 0 696 839
30204 236 012 0 236 012 0 0 0 30 816 0 30 816 205 196 0 205 196
30213 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30221 0 0 0 2 836 653 0 2 836 653 2 836 653 0 2 836 653 0 0 0
30233 2 364 7 2 371 102 634 12 455 115 089 100 021 12 462 112 483 4 977 0 4 977
30302 1 755 313 1 257 565 3 012 878 57 213 341 3 283 901 60 497 242 56 300 814 3 418 257 59 719 071 2 667 840 1 123 209 3 791 049
30402 3 991 0 3 991 9 554 433 0 9 554 433 9 550 516 0 9 550 516 7 908 0 7 908
30404 0 0 0 9 353 089 0 9 353 089 9 353 089 0 9 353 089 0 0 0
30409 0 0 0 798 656 0 798 656 798 656 0 798 656 0 0 0
30602 1 654 692 13 285 1 667 977 4 203 050 1 087 4 204 137 3 478 622 1 154 3 479 776 2 379 120 13 218 2 392 338
32002 0 0 0 3 360 000 0 3 360 000 3 360 000 0 3 360 000 0 0 0
32003 100 000 0 100 000 1 140 000 0 1 140 000 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0
32106 0 328 169 328 169 0 17 990 17 990 0 24 278 24 278 0 321 881 321 881
32201 0 0 0 11 386 0 11 386 11 386 0 11 386 0 0 0
32204 0 0 0 0 302 055 302 055 0 7 125 7 125 0 294 930 294 930
32301 0 14 296 14 296 0 784 784 0 1 058 1 058 0 14 022 14 022
32902 0 0 0 1 015 762 0 1 015 762 1 015 762 0 1 015 762 0 0 0
45105 1 168 898 0 1 168 898 811 213 0 811 213 988 528 0 988 528 991 583 0 991 583
45106 494 768 0 494 768 0 0 0 25 333 0 25 333 469 435 0 469 435
45107 1 220 245 0 1 220 245 57 457 0 57 457 263 026 0 263 026 1 014 676 0 1 014 676
45108 2 007 776 0 2 007 776 280 290 0 280 290 289 493 0 289 493 1 998 573 0 1 998 573
45201 211 604 0 211 604 1 192 512 0 1 192 512 880 715 0 880 715 523 401 0 523 401
45203 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 50 000 0 50 000 1 350 000 0 1 350 000
45204 1 529 231 0 1 529 231 910 982 0 910 982 232 213 0 232 213 2 208 000 0 2 208 000
45205 2 409 900 0 2 409 900 730 710 0 730 710 979 060 0 979 060 2 161 550 0 2 161 550
45206 1 360 564 972 023 2 332 587 415 030 1 363 602 1 778 632 0 166 290 166 290 1 775 594 2 169 335 3 944 929
45207 3 800 270 1 402 915 5 203 185 88 198 79 694 167 892 62 769 165 652 228 421 3 825 699 1 316 957 5 142 656
45208 12 064 378 2 298 035 14 362 413 146 055 161 571 307 626 5 519 183 988 189 507 12 204 914 2 275 618 14 480 532
45407 186 0 186 0 0 0 31 0 31 155 0 155
45502 58 0 58 199 17 216 57 0 57 200 17 217
45503 133 73 206 701 1 702 451 74 525 383 0 383
45504 60 0 60 0 0 0 20 0 20 40 0 40
45505 5 862 0 5 862 1 902 0 1 902 976 0 976 6 788 0 6 788
45506 21 155 478 634 499 789 2 260 16 662 18 922 917 34 028 34 945 22 498 461 268 483 766
45507 284 721 122 980 407 701 19 849 6 692 26 541 7 617 10 835 18 452 296 953 118 837 415 790
45508 5 193 728 5 921 7 793 1 404 9 197 5 413 792 6 205 7 573 1 340 8 913
45606 1 866 000 0 1 866 000 0 0 0 28 500 0 28 500 1 837 500 0 1 837 500
45707 0 132 132 0 3 3 0 135 135 0 0 0
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 746 027 103 308 849 335 19 982 2 677 22 659 43 321 7 103 50 424 722 688 98 882 821 570
45814 18 597 0 18 597 28 0 28 18 0 18 18 607 0 18 607
45815 210 272 189 234 399 506 955 10 845 11 800 7 748 15 399 23 147 203 479 184 680 388 159
45816 0 163 098 163 098 0 4 226 4 226 0 11 213 11 213 0 156 111 156 111
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 21 914 0 21 914 310 0 310 846 0 846 21 378 0 21 378
45914 468 0 468 0 0 0 0 0 0 468 0 468
45915 24 634 7 444 32 078 1 557 715 2 272 1 578 649 2 227 24 613 7 510 32 123
47101 1 255 0 1 255 1 233 0 1 233 1 195 0 1 195 1 293 0 1 293
47102 1 365 558 0 1 365 558 15 210 070 0 15 210 070 14 985 189 0 14 985 189 1 590 439 0 1 590 439
47103 0 108 886 108 886 0 2 821 2 821 0 7 486 7 486 0 104 221 104 221
47404 30 287 3 913 34 200 69 894 749 4 719 954 74 614 703 69 881 219 4 701 782 74 583 001 43 817 22 085 65 902
47408 2 000 001 0 2 000 001 29 549 119 28 751 012 58 300 131 31 549 120 28 751 012 60 300 132 0 0 0
47423 197 879 9 197 888 412 244 405 256 817 500 412 995 404 737 817 732 197 128 528 197 656
47427 1 084 483 13 410 1 097 893 183 912 58 592 242 504 176 618 56 086 232 704 1 091 777 15 916 1 107 693
47801 225 261 54 214 279 475 340 2 995 3 335 10 302 4 177 14 479 215 299 53 032 268 331
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
47901 1 549 883 0 1 549 883 0 0 0 0 0 0 1 549 883 0 1 549 883
50107 95 137 0 95 137 130 960 0 130 960 130 042 0 130 042 96 055 0 96 055
50118 0 0 0 130 324 0 130 324 130 324 0 130 324 0 0 0
50205 3 728 294 0 3 728 294 8 301 139 0 8 301 139 9 316 365 0 9 316 365 2 713 068 0 2 713 068
50206 20 827 0 20 827 106 0 106 20 933 0 20 933 0 0 0
50208 10 073 136 0 10 073 136 56 513 653 0 56 513 653 61 254 531 0 61 254 531 5 332 258 0 5 332 258
50211 382 570 433 868 816 438 1 917 26 999 28 916 79 143 32 098 111 241 305 344 428 769 734 113
50218 7 702 775 0 7 702 775 69 046 575 0 69 046 575 60 997 449 0 60 997 449 15 751 901 0 15 751 901
50221 288 313 0 288 313 149 389 0 149 389 192 776 0 192 776 244 926 0 244 926
50505 0 188 098 188 098 79 143 4 874 84 017 79 143 12 933 92 076 0 180 039 180 039
50605 14 455 0 14 455 1 651 0 1 651 0 0 0 16 106 0 16 106
50606 623 791 0 623 791 1 125 002 0 1 125 002 1 100 033 0 1 100 033 648 760 0 648 760
50608 0 41 327 41 327 0 2 265 2 265 0 3 057 3 057 0 40 535 40 535
50618 70 000 0 70 000 1 073 516 0 1 073 516 1 087 937 0 1 087 937 55 579 0 55 579
50621 9 881 0 9 881 14 431 0 14 431 10 740 0 10 740 13 572 0 13 572
50706 7 482 700 14 683 7 497 383 0 805 805 0 1 086 1 086 7 482 700 14 402 7 497 102
50708 0 46 498 46 498 0 2 549 2 549 0 3 440 3 440 0 45 607 45 607
52503 483 124 0 483 124 1 354 0 1 354 40 821 0 40 821 443 657 0 443 657
52601 70 741 0 70 741 2 734 0 2 734 18 718 0 18 718 54 757 0 54 757
60202 9 023 0 9 023 0 0 0 0 0 0 9 023 0 9 023
60302 3 832 0 3 832 2 142 0 2 142 1 549 0 1 549 4 425 0 4 425
60308 29 0 29 132 0 132 135 0 135 26 0 26
60310 4 050 0 4 050 10 902 0 10 902 10 465 0 10 465 4 487 0 4 487
60312 33 657 0 33 657 56 108 0 56 108 55 471 0 55 471 34 294 0 34 294
60314 0 24 339 24 339 300 1 176 1 476 0 22 969 22 969 300 2 546 2 846
60323 22 965 4 435 27 400 6 355 2 709 9 064 8 331 601 8 932 20 989 6 543 27 532
60401 763 565 0 763 565 762 0 762 49 316 0 49 316 715 011 0 715 011
60701 271 0 271 301 0 301 352 0 352 220 0 220
60901 5 650 0 5 650 0 0 0 0 0 0 5 650 0 5 650
61002 155 0 155 34 0 34 34 0 34 155 0 155
61008 500 0 500 1 333 0 1 333 625 0 625 1 208 0 1 208
61009 196 0 196 152 0 152 192 0 192 156 0 156
61011 282 159 0 282 159 3 659 0 3 659 12 295 0 12 295 273 523 0 273 523
61209 0 0 0 63 141 0 63 141 63 141 0 63 141 0 0 0
61210 0 0 0 1 538 281 0 1 538 281 1 538 281 0 1 538 281 0 0 0
61212 0 0 0 10 113 0 10 113 10 113 0 10 113 0 0 0
61403 114 536 0 114 536 2 879 0 2 879 3 170 0 3 170 114 245 0 114 245
61601 0 0 0 3 992 0 3 992 3 992 0 3 992 0 0 0
70606 7 785 815 0 7 785 815 1 534 741 0 1 534 741 1 318 0 1 318 9 319 238 0 9 319 238
70607 160 454 0 160 454 24 394 0 24 394 24 811 0 24 811 160 037 0 160 037
70608 5 931 979 0 5 931 979 1 373 459 0 1 373 459 0 0 0 7 305 438 0 7 305 438
70611 18 005 0 18 005 3 554 0 3 554 0 0 0 21 559 0 21 559
70614 829 0 829 1 873 0 1 873 1 886 0 1 886 816 0 816
Итого по активу (баланс) 88 152 000 11 666 323 99 818 323 397 850 426 45 266 711 443 117 137 391 300 443 46 007 835 437 308 278 94 701 983 10 925 199 105 627 182
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 278 163 0 278 163 192 776 0 192 776 149 388 0 149 388 234 775 0 234 775
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 901 025 0 901 025 0 0 0 0 0 0 901 025 0 901 025
30109 31 258 3 086 34 344 2 229 231 5 169 174 31 261 3 026 34 287
30111 87 316 0 87 316 1 091 522 0 1 091 522 1 027 989 0 1 027 989 23 783 0 23 783
30126 8 0 8 7 0 7 8 0 8 9 0 9
30220 0 0 0 0 80 628 80 628 0 80 634 80 634 0 6 6
30222 0 0 0 0 735 735 0 735 735 0 0 0
30223 11 312 0 11 312 572 598 0 572 598 750 323 0 750 323 189 037 0 189 037
30226 1 0 1 56 0 56 56 0 56 1 0 1
30232 9 472 949 10 421 77 167 11 823 88 990 79 480 12 115 91 595 11 785 1 241 13 026
30301 1 755 313 1 257 565 3 012 878 56 300 814 3 418 257 59 719 071 57 213 341 3 283 901 60 497 242 2 667 840 1 123 209 3 791 049
30408 0 0 0 8 337 577 0 8 337 577 8 337 577 0 8 337 577 0 0 0
30603 0 0 0 54 350 0 54 350 54 350 0 54 350 0 0 0
30606 0 16 161 16 161 0 1 196 1 196 0 886 886 0 15 851 15 851
30607 133 0 133 4 0 4 3 0 3 132 0 132
31302 0 0 0 3 372 500 0 3 372 500 3 672 500 0 3 672 500 300 000 0 300 000
31303 0 0 0 390 000 0 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0
31307 200 000 3 445 775 3 645 775 200 000 1 813 584 2 013 584 0 138 155 138 155 0 1 770 346 1 770 346
31406 0 206 615 206 615 0 14 205 14 205 0 5 354 5 354 0 197 764 197 764
31502 0 0 0 1 932 207 0 1 932 207 2 872 207 0 2 872 207 940 000 0 940 000
31504 0 0 0 5 299 995 12 121 5 312 116 5 299 995 343 031 5 643 026 0 330 910 330 910
31505 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
31605 0 108 886 108 886 0 7 486 7 486 0 2 821 2 821 0 104 221 104 221
32015 0 0 0 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700 0 0 0
32901 6 050 000 0 6 050 000 47 561 955 0 47 561 955 54 061 101 0 54 061 101 12 549 146 0 12 549 146
40402 11 0 11 938 903 1 841 932 903 1 835 5 0 5
40501 776 822 1 082 958 1 859 780 269 999 80 118 350 117 0 59 367 59 367 506 823 1 062 207 1 569 030
40502 513 0 513 13 124 0 13 124 17 631 0 17 631 5 020 0 5 020
40602 2 703 0 2 703 4 130 0 4 130 2 233 0 2 233 806 0 806
40701 3 164 174 126 593 3 290 767 24 832 650 662 872 25 495 522 24 648 673 587 709 25 236 382 2 980 197 51 430 3 031 627
40702 911 248 127 044 1 038 292 26 038 865 1 958 951 27 997 816 26 146 857 1 886 038 28 032 895 1 019 240 54 131 1 073 371
40703 758 533 0 758 533 1 364 598 8 508 1 373 106 611 062 8 508 619 570 4 997 0 4 997
40802 12 524 290 12 814 17 288 459 17 747 16 502 251 16 753 11 738 82 11 820
40807 35 579 15 624 51 203 613 986 429 033 1 043 019 611 317 459 468 1 070 785 32 910 46 059 78 969
40817 481 778 128 446 610 224 2 087 919 431 585 2 519 504 2 053 512 475 679 2 529 191 447 371 172 540 619 911
40820 3 336 3 293 6 629 2 192 4 025 6 217 1 327 2 350 3 677 2 471 1 618 4 089
40901 28 570 0 28 570 2 500 0 2 500 700 0 700 26 770 0 26 770
40911 0 0 0 853 0 853 853 0 853 0 0 0
42002 49 100 0 49 100 1 549 290 0 1 549 290 1 588 540 0 1 588 540 88 350 0 88 350
42003 5 284 0 5 284 5 284 0 5 284 7 099 0 7 099 7 099 0 7 099
42004 160 000 0 160 000 55 000 0 55 000 0 0 0 105 000 0 105 000
42005 50 500 727 673 778 173 3 500 50 967 54 467 120 932 30 813 151 745 167 932 707 519 875 451
42006 4 432 850 0 4 432 850 1 552 000 0 1 552 000 5 500 0 5 500 2 886 350 0 2 886 350
42007 1 514 362 1 640 845 3 155 207 0 121 390 121 390 0 89 950 89 950 1 514 362 1 609 405 3 123 767
42101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42102 400 000 0 400 000 900 000 490 766 1 390 766 803 000 490 766 1 293 766 303 000 0 303 000
42103 2 745 000 0 2 745 000 245 000 0 245 000 600 000 0 600 000 3 100 000 0 3 100 000
42104 834 000 13 127 847 127 311 500 971 312 471 377 100 719 377 819 899 600 12 875 912 475
42105 1 211 014 91 887 1 302 901 980 614 6 798 987 412 10 500 5 038 15 538 240 900 90 127 331 027
42106 858 900 468 309 1 327 209 0 55 351 55 351 492 115 25 456 517 571 1 351 015 438 414 1 789 429
42204 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42206 475 000 0 475 000 169 000 0 169 000 182 000 0 182 000 488 000 0 488 000
42301 904 508 1 412 96 426 522 91 168 259 899 250 1 149
42303 16 546 2 049 18 595 16 544 1 529 18 073 5 840 1 091 6 931 5 842 1 611 7 453
42304 76 954 4 565 81 519 28 215 3 133 31 348 13 258 2 091 15 349 61 997 3 523 65 520
42305 190 004 103 873 293 877 19 651 14 035 33 686 34 691 8 010 42 701 205 044 97 848 302 892
42306 2 694 017 1 802 622 4 496 639 1 017 874 414 910 1 432 784 1 246 780 389 101 1 635 881 2 922 923 1 776 813 4 699 736
42504 0 525 070 525 070 0 38 844 38 844 0 28 784 28 784 0 515 010 515 010
42604 0 0 0 0 57 57 0 2 061 2 061 0 2 004 2 004
42605 1 255 295 1 550 101 21 122 0 16 16 1 154 290 1 444
42606 14 604 45 573 60 177 8 958 26 262 35 220 11 020 15 720 26 740 16 666 35 031 51 697
43106 320 652 0 320 652 0 0 0 0 0 0 320 652 0 320 652
43702 50 108 0 50 108 1 678 688 0 1 678 688 2 546 136 0 2 546 136 917 556 0 917 556
43802 0 0 0 3 047 704 0 3 047 704 3 047 704 0 3 047 704 0 0 0
43807 15 000 000 0 15 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
45115 443 121 0 443 121 1 294 0 1 294 6 501 0 6 501 448 328 0 448 328
45215 6 396 826 0 6 396 826 299 618 0 299 618 527 191 0 527 191 6 624 399 0 6 624 399
45415 46 0 46 7 0 7 20 0 20 59 0 59
45515 112 538 0 112 538 25 945 0 25 945 10 914 0 10 914 97 507 0 97 507
45615 18 660 0 18 660 285 0 285 0 0 0 18 375 0 18 375
45715 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
45818 1 570 361 0 1 570 361 49 197 0 49 197 27 462 0 27 462 1 548 626 0 1 548 626
45918 57 310 0 57 310 1 389 0 1 389 904 0 904 56 825 0 56 825
47108 2 722 0 2 722 116 0 116 0 0 0 2 606 0 2 606
47401 11 627 77 11 704 18 754 138 18 892 11 939 69 12 008 4 812 8 4 820
47407 0 0 0 30 447 947 27 887 213 58 335 160 30 447 947 27 887 213 58 335 160 0 0 0
47411 90 962 32 697 123 659 18 713 9 710 28 423 24 462 9 798 34 260 96 711 32 785 129 496
47416 975 108 1 083 490 828 587 491 415 491 146 479 491 625 1 293 0 1 293
47422 71 586 8 877 80 463 803 401 65 803 869 204 861 137 67 523 928 660 129 322 10 597 139 919
47425 904 403 0 904 403 111 655 0 111 655 137 196 0 137 196 929 944 0 929 944
47426 526 505 69 555 596 060 408 872 40 239 449 111 242 588 36 944 279 532 360 221 66 260 426 481
47804 103 528 0 103 528 4 769 0 4 769 8 143 0 8 143 106 902 0 106 902
50120 9 368 0 9 368 0 0 0 397 0 397 9 765 0 9 765
50220 236 899 0 236 899 168 344 0 168 344 191 968 0 191 968 260 523 0 260 523
50507 188 098 0 188 098 8 059 0 8 059 0 0 0 180 039 0 180 039
50620 187 627 0 187 627 23 757 0 23 757 25 068 0 25 068 188 938 0 188 938
50719 83 980 0 83 980 0 0 0 1 560 0 1 560 85 540 0 85 540
50720 53 289 0 53 289 1 429 0 1 429 4 503 0 4 503 56 363 0 56 363
52301 265 071 0 265 071 41 600 2 566 44 166 42 200 108 787 150 987 265 671 106 221 371 892
52303 2 200 108 296 110 496 2 200 110 884 113 084 4 034 2 588 6 622 4 034 0 4 034
52304 51 490 0 51 490 40 000 0 40 000 6 153 0 6 153 17 643 0 17 643
52305 1 277 575 0 1 277 575 0 0 0 14 957 0 14 957 1 292 532 0 1 292 532
52306 3 742 417 0 3 742 417 2 000 0 2 000 4 209 0 4 209 3 744 626 0 3 744 626
52307 369 946 0 369 946 0 0 0 0 0 0 369 946 0 369 946
52406 0 0 0 1 608 0 1 608 1 608 0 1 608 0 0 0
52501 35 600 263 35 863 7 20 27 4 940 230 5 170 40 533 473 41 006
52602 71 679 0 71 679 18 615 0 18 615 1 953 0 1 953 55 017 0 55 017
60206 2 081 0 2 081 0 0 0 0 0 0 2 081 0 2 081
60301 19 882 0 19 882 25 768 0 25 768 24 310 0 24 310 18 424 0 18 424
60305 21 277 0 21 277 123 814 0 123 814 125 331 0 125 331 22 794 0 22 794
60307 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 7 608 0 7 608 7 608 0 7 608
60311 15 590 0 15 590 20 923 0 20 923 35 678 0 35 678 30 345 0 30 345
60313 0 0 0 35 0 35 233 0 233 198 0 198
60322 8 070 1 8 071 12 704 1 12 705 11 717 0 11 717 7 083 0 7 083
60324 21 672 0 21 672 204 0 204 149 0 149 21 617 0 21 617
60601 568 602 0 568 602 23 650 0 23 650 6 214 0 6 214 551 166 0 551 166
60903 4 963 0 4 963 0 0 0 7 0 7 4 970 0 4 970
61012 4 403 0 4 403 215 0 215 0 0 0 4 188 0 4 188
61304 891 0 891 95 0 95 56 0 56 852 0 852
61501 270 891 0 270 891 1 806 0 1 806 906 0 906 269 991 0 269 991
70601 8 329 857 0 8 329 857 398 0 398 1 146 592 0 1 146 592 9 476 051 0 9 476 051
70602 122 736 0 122 736 13 140 0 13 140 14 706 0 14 706 124 302 0 124 302
70603 6 116 743 0 6 116 743 0 0 0 1 383 796 0 1 383 796 7 500 539 0 7 500 539
70613 1 852 0 1 852 16 698 0 16 698 17 530 0 17 530 2 684 0 2 684
Итого по пассиву (баланс) 87 648 768 12 169 555 99 818 323 227 459 415 38 279 339 265 738 754 234 996 124 36 551 489 271 547 613 95 185 477 10 441 705 105 627 182
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 22 217 0 22 217 990 0 990 0 0 0 23 207 0 23 207
80901 0 0 0 989 0 989 989 0 989 0 0 0
Итого по активу (баланс) 22 217 0 22 217 1 979 0 1 979 989 0 989 23 207 0 23 207
Пассив
85101 0 18 048 18 048 0 1 335 1 335 0 989 989 0 17 702 17 702
85401 0 0 0 2 325 0 2 325 2 325 0 2 325 0 0 0
85501 4 169 0 4 169 989 0 989 2 325 0 2 325 5 505 0 5 505
Итого по пассиву (баланс) 4 169 18 048 22 217 3 314 1 335 4 649 4 650 989 5 639 5 505 17 702 23 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 41 600 0 41 600 41 600 0 41 600 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 207 760 0 207 760 57 761 0 57 761 57 760 0 57 760 207 761 0 207 761
90901 177 920 0 177 920 9 821 0 9 821 18 426 0 18 426 169 315 0 169 315
90902 174 836 0 174 836 30 022 0 30 022 12 675 0 12 675 192 183 0 192 183
91202 2 0 2 10 0 10 5 0 5 7 0 7
91203 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
91414 60 481 228 17 484 554 77 965 782 2 107 701 2 263 558 4 371 259 718 614 1 341 873 2 060 487 61 870 315 18 406 239 80 276 554
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 230 460 53 531 283 991 0 2 931 2 931 9 926 4 098 14 024 220 534 52 364 272 898
91501 4 041 0 4 041 139 0 139 0 0 0 4 180 0 4 180
91502 6 971 0 6 971 286 0 286 0 0 0 7 257 0 7 257
91604 2 945 172 65 464 3 010 636 93 814 2 410 96 224 7 306 4 979 12 285 3 031 680 62 895 3 094 575
91704 984 44 1 028 156 2 158 0 3 3 1 140 43 1 183
91802 1 370 112 1 482 0 6 6 0 8 8 1 370 110 1 480
91803 1 525 683 28 1 525 711 12 2 14 0 2 2 1 525 695 28 1 525 723
99998 33 472 517 0 33 472 517 24 358 246 0 24 358 246 22 966 768 0 22 966 768 34 863 995 0 34 863 995
Итого по активу (баланс) 99 428 985 17 603 733 117 032 718 26 699 568 2 268 909 28 968 477 23 833 080 1 350 963 25 184 043 102 295 473 18 521 679 120 817 152
Пассив
91311 6 062 252 433 525 6 495 777 55 113 34 462 89 575 55 682 30 614 86 296 6 062 821 429 677 6 492 498
91312 17 937 100 274 049 18 211 149 172 746 20 274 193 020 1 517 926 15 023 1 532 949 19 282 280 268 798 19 551 078
91314 1 484 239 0 1 484 239 16 455 708 292 756 16 748 464 16 645 665 292 756 16 938 421 1 674 196 0 1 674 196
91315 3 733 052 0 3 733 052 85 582 2 377 87 959 305 667 119 542 425 209 3 953 137 117 165 4 070 302
91316 536 417 91 449 627 866 317 561 667 152 984 713 462 086 778 131 1 240 217 680 942 202 428 883 370
91317 2 448 486 70 250 2 518 736 4 593 771 263 279 4 857 050 3 815 713 314 666 4 130 379 1 670 428 121 637 1 792 065
91318 4 889 69 897 74 786 226 5 171 5 397 940 3 832 4 772 5 603 68 558 74 161
91507 326 874 0 326 874 590 0 590 0 0 0 326 284 0 326 284
91508 38 0 38 0 0 0 3 0 3 41 0 41
99999 83 560 201 0 83 560 201 2 217 112 0 2 217 112 4 610 068 0 4 610 068 85 953 157 0 85 953 157
Итого по пассиву (баланс) 116 093 548 939 170 117 032 718 23 898 409 1 285 471 25 183 880 27 413 750 1 554 564 28 968 314 119 608 889 1 208 263 120 817 152
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 954 972 954 972 3 566 662 23 234 814 26 801 476 3 566 662 24 189 786 27 756 448 0 0 0
93305 969 111 0 969 111 0 0 0 0 0 0 969 111 0 969 111
93306 0 0 0 0 325 246 325 246 0 325 246 325 246 0 0 0
93307 0 0 0 0 330 790 330 790 0 330 790 330 790 0 0 0
93309 0 0 0 0 59 920 59 920 0 59 920 59 920 0 0 0
93801 2 438 0 2 438 142 125 0 142 125 144 563 0 144 563 0 0 0
93803 0 0 0 1 427 0 1 427 1 427 0 1 427 0 0 0
Итого по активу (баланс) 971 549 954 972 1 926 521 3 710 214 23 950 770 27 660 984 3 712 652 24 905 742 28 618 394 969 111 0 969 111
Пассив
96001 957 410 0 957 410 24 123 938 3 582 646 27 706 584 23 166 528 3 582 646 26 749 174 0 0 0
96309 0 0 0 0 59 986 59 986 0 59 986 59 986 0 0 0
96505 969 111 0 969 111 0 0 0 0 0 0 969 111 0 969 111
96506 0 0 0 0 325 247 325 247 0 325 247 325 247 0 0 0
96507 0 0 0 0 331 906 331 906 0 331 906 331 906 0 0 0
96801 0 0 0 145 131 0 145 131 145 131 0 145 131 0 0 0
96803 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 926 521 0 1 926 521 24 269 392 4 299 785 28 569 177 23 311 982 4 299 785 27 611 767 969 111 0 969 111
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 440,0000 0 0 29,0000 0 0 23,0000 0 0 446,0000
98010 0 0 4 868 659 337,7236 0 0 964 567 570,0000 0 0 877 464 463,0000 0 0 4 955 762 444,7236
98020 0 0 585,0000 0 0 22,0000 0 0 47,0000 0 0 560,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 868 660 362,7236 0 0 964 567 621,0000 0 0 877 464 533,0000 0 0 4 955 763 450,7236
Пассив
98040 0 0 1 964,2490 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 964,2490
98050 0 0 4 868 614 409,5140 0 0 877 464 532,0000 0 0 964 567 607,0000 0 0 4 955 717 484,5140
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77,0000
98070 0 0 34 069,0000 0 0 1,0000 0 0 14,0000 0 0 34 082,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 868 660 362,7236 0 0 877 464 533,0000 0 0 964 567 621,0000 0 0 4 955 763 450,7236
Страница была полезной?