• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 181 702 0 181 702 567 177 0 567 177 482 331 0 482 331 266 548 0 266 548
20202 127 024 101 585 228 609 740 015 253 166 993 181 741 442 228 649 970 091 125 597 126 102 251 699
20208 15 583 551 16 134 34 360 1 088 35 448 36 528 1 240 37 768 13 415 399 13 814
20209 0 0 0 175 714 0 175 714 175 714 0 175 714 0 0 0
30102 498 903 0 498 903 47 400 326 0 47 400 326 47 123 466 0 47 123 466 775 763 0 775 763
30110 47 215 27 621 74 836 943 505 65 806 1 009 311 944 502 70 808 1 015 310 46 218 22 619 68 837
30114 0 1 494 951 1 494 951 0 4 246 893 4 246 893 0 2 510 247 2 510 247 0 3 231 597 3 231 597
30202 848 058 0 848 058 4 208 0 4 208 0 0 0 852 266 0 852 266
30204 202 517 0 202 517 33 495 0 33 495 0 0 0 236 012 0 236 012
30213 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30221 0 0 0 3 334 790 0 3 334 790 3 334 790 0 3 334 790 0 0 0
30233 7 698 133 7 831 104 045 9 674 113 719 109 379 9 800 119 179 2 364 7 2 371
30302 2 563 425 1 255 103 3 818 528 63 218 265 2 085 035 65 303 300 64 026 377 2 082 573 66 108 950 1 755 313 1 257 565 3 012 878
30402 808 0 808 10 178 477 0 10 178 477 10 175 294 0 10 175 294 3 991 0 3 991
30404 0 0 0 10 265 357 0 10 265 357 10 265 357 0 10 265 357 0 0 0
30409 0 0 0 6 246 881 0 6 246 881 6 246 881 0 6 246 881 0 0 0
30602 108 610 12 962 121 572 4 859 094 1 707 4 860 801 3 313 012 1 384 3 314 396 1 654 692 13 285 1 667 977
32002 520 000 0 520 000 8 610 000 82 393 8 692 393 9 130 000 82 393 9 212 393 0 0 0
32003 180 000 0 180 000 2 900 000 0 2 900 000 2 980 000 0 2 980 000 100 000 0 100 000
32106 0 324 509 324 509 0 37 883 37 883 0 34 223 34 223 0 328 169 328 169
32202 0 0 0 9 336 0 9 336 9 336 0 9 336 0 0 0
32301 0 10 891 10 891 0 4 771 4 771 0 1 366 1 366 0 14 296 14 296
32902 0 0 0 280 296 0 280 296 280 296 0 280 296 0 0 0
45105 3 600 0 3 600 1 438 898 0 1 438 898 273 600 0 273 600 1 168 898 0 1 168 898
45106 187 999 0 187 999 331 102 0 331 102 24 333 0 24 333 494 768 0 494 768
45107 1 142 388 0 1 142 388 169 359 0 169 359 91 502 0 91 502 1 220 245 0 1 220 245
45108 1 853 588 0 1 853 588 380 120 0 380 120 225 932 0 225 932 2 007 776 0 2 007 776
45201 456 177 0 456 177 961 133 0 961 133 1 205 706 0 1 205 706 211 604 0 211 604
45203 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
45204 1 995 521 0 1 995 521 1 490 823 0 1 490 823 1 957 113 0 1 957 113 1 529 231 0 1 529 231
45205 2 090 342 0 2 090 342 750 000 0 750 000 430 442 0 430 442 2 409 900 0 2 409 900
45206 1 307 820 952 460 2 260 280 52 744 176 137 228 881 0 156 574 156 574 1 360 564 972 023 2 332 587
45207 4 174 767 985 662 5 160 429 0 620 489 620 489 374 497 203 236 577 733 3 800 270 1 402 915 5 203 185
45208 11 977 434 2 284 304 14 261 738 162 263 266 668 428 931 75 319 252 937 328 256 12 064 378 2 298 035 14 362 413
45407 217 0 217 0 0 0 31 0 31 186 0 186
45502 51 0 51 30 058 0 30 058 30 051 0 30 051 58 0 58
45503 4 31 35 1 806 45 1 851 1 677 3 1 680 133 73 206
45504 80 0 80 0 0 0 20 0 20 60 0 60
45505 6 167 0 6 167 795 0 795 1 100 0 1 100 5 862 0 5 862
45506 20 120 324 063 344 183 1 305 182 950 184 255 270 28 379 28 649 21 155 478 634 499 789
45507 287 252 124 301 411 553 5 470 14 379 19 849 8 001 15 700 23 701 284 721 122 980 407 701
45508 8 656 828 9 484 5 220 799 6 019 8 683 899 9 582 5 193 728 5 921
45606 1 866 000 0 1 866 000 0 0 0 0 0 0 1 866 000 0 1 866 000
45707 0 65 65 0 151 151 0 84 84 0 132 132
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 729 855 101 150 831 005 23 943 9 872 33 815 7 771 7 714 15 485 746 027 103 308 849 335
45814 18 571 0 18 571 31 0 31 5 0 5 18 597 0 18 597
45815 223 919 474 951 698 870 4 737 26 315 31 052 18 384 312 032 330 416 210 272 189 234 399 506
45816 0 159 691 159 691 0 15 585 15 585 0 12 178 12 178 0 163 098 163 098
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 21 587 50 21 637 328 1 329 1 51 52 21 914 0 21 914
45914 468 0 468 3 0 3 3 0 3 468 0 468
45915 24 918 14 215 39 133 1 166 16 665 17 831 1 450 23 436 24 886 24 634 7 444 32 078
47101 2 0 2 2 001 0 2 001 748 0 748 1 255 0 1 255
47102 2 993 011 0 2 993 011 15 349 116 0 15 349 116 16 976 569 0 16 976 569 1 365 558 0 1 365 558
47103 0 0 0 0 111 901 111 901 0 3 015 3 015 0 108 886 108 886
47404 12 154 3 868 16 022 66 870 955 1 284 905 68 155 860 66 852 822 1 284 860 68 137 682 30 287 3 913 34 200
47408 0 0 0 24 401 324 23 005 050 47 406 374 22 401 323 23 005 050 45 406 373 2 000 001 0 2 000 001
47410 0 0 0 0 107 485 107 485 0 107 485 107 485 0 0 0
47423 198 238 8 198 246 112 784 63 098 175 882 113 143 63 097 176 240 197 879 9 197 888
47427 1 089 953 16 410 1 106 363 172 754 76 986 249 740 178 224 79 986 258 210 1 084 483 13 410 1 097 893
47801 231 058 96 752 327 810 2 649 10 680 13 329 8 446 53 218 61 664 225 261 54 214 279 475
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
47901 1 549 883 0 1 549 883 0 0 0 0 0 0 1 549 883 0 1 549 883
50107 94 249 0 94 249 888 0 888 0 0 0 95 137 0 95 137
50205 3 709 544 0 3 709 544 36 196 0 36 196 17 446 0 17 446 3 728 294 0 3 728 294
50206 51 419 0 51 419 467 0 467 31 059 0 31 059 20 827 0 20 827
50208 10 448 879 0 10 448 879 66 978 900 0 66 978 900 67 354 643 0 67 354 643 10 073 136 0 10 073 136
50211 379 916 436 241 816 157 2 654 54 194 56 848 0 56 567 56 567 382 570 433 868 816 438
50218 10 321 113 0 10 321 113 63 656 753 0 63 656 753 66 275 091 0 66 275 091 7 702 775 0 7 702 775
50221 545 729 0 545 729 131 926 0 131 926 389 342 0 389 342 288 313 0 288 313
50505 0 184 168 184 168 31 144 17 974 49 118 31 144 14 044 45 188 0 188 098 188 098
50605 14 455 0 14 455 0 0 0 0 0 0 14 455 0 14 455
50606 669 893 0 669 893 1 020 826 0 1 020 826 1 066 928 0 1 066 928 623 791 0 623 791
50608 0 40 866 40 866 0 4 771 4 771 0 4 310 4 310 0 41 327 41 327
50618 42 069 0 42 069 1 034 899 0 1 034 899 1 006 968 0 1 006 968 70 000 0 70 000
50621 9 226 0 9 226 5 672 0 5 672 5 017 0 5 017 9 881 0 9 881
50706 7 812 699 14 520 7 827 219 0 1 695 1 695 329 999 1 532 331 531 7 482 700 14 683 7 497 383
50708 0 45 980 45 980 0 5 367 5 367 0 4 849 4 849 0 46 498 46 498
52503 426 687 0 426 687 89 132 0 89 132 32 695 0 32 695 483 124 0 483 124
52601 45 708 0 45 708 28 218 0 28 218 3 185 0 3 185 70 741 0 70 741
60202 6 866 0 6 866 2 157 0 2 157 0 0 0 9 023 0 9 023
60302 3 119 0 3 119 1 040 0 1 040 327 0 327 3 832 0 3 832
60308 41 0 41 112 0 112 124 0 124 29 0 29
60310 4 145 0 4 145 7 221 0 7 221 7 316 0 7 316 4 050 0 4 050
60312 45 907 0 45 907 39 648 0 39 648 51 898 0 51 898 33 657 0 33 657
60314 0 28 427 28 427 66 1 965 2 031 66 6 053 6 119 0 24 339 24 339
60323 24 749 4 831 29 580 7 440 838 8 278 9 224 1 234 10 458 22 965 4 435 27 400
60401 764 208 0 764 208 478 0 478 1 121 0 1 121 763 565 0 763 565
60701 453 0 453 388 0 388 570 0 570 271 0 271
60901 5 650 0 5 650 0 0 0 0 0 0 5 650 0 5 650
61002 46 0 46 139 0 139 30 0 30 155 0 155
61008 489 0 489 1 588 0 1 588 1 577 0 1 577 500 0 500
61009 196 0 196 114 0 114 114 0 114 196 0 196
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 316 301 0 316 301 8 253 0 8 253 42 395 0 42 395 282 159 0 282 159
61209 0 0 0 424 732 0 424 732 424 732 0 424 732 0 0 0
61210 0 0 0 4 182 787 0 4 182 787 4 182 787 0 4 182 787 0 0 0
61212 0 0 0 52 280 0 52 280 52 280 0 52 280 0 0 0
61403 117 035 0 117 035 656 0 656 3 155 0 3 155 114 536 0 114 536
61601 0 0 0 2 443 0 2 443 2 443 0 2 443 0 0 0
70606 6 536 025 0 6 536 025 1 250 027 0 1 250 027 237 0 237 7 785 815 0 7 785 815
70607 173 311 0 173 311 8 850 0 8 850 21 707 0 21 707 160 454 0 160 454
70608 3 872 342 0 3 872 342 2 059 637 0 2 059 637 0 0 0 5 931 979 0 5 931 979
70611 14 322 0 14 322 3 683 0 3 683 0 0 0 18 005 0 18 005
70614 935 0 935 1 036 0 1 036 1 142 0 1 142 829 0 829
Итого по активу (баланс) 86 439 955 9 522 148 95 962 103 413 850 679 32 865 381 446 716 060 412 138 634 30 721 206 442 859 840 88 152 000 11 666 323 99 818 323
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 535 579 0 535 579 389 342 0 389 342 131 926 0 131 926 278 163 0 278 163
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 799 291 0 799 291 0 0 0 101 734 0 101 734 901 025 0 901 025
30109 815 715 3 036 818 751 800 001 1 353 801 354 15 544 1 403 16 947 31 258 3 086 34 344
30111 18 691 0 18 691 860 431 0 860 431 929 056 0 929 056 87 316 0 87 316
30126 8 0 8 6 0 6 6 0 6 8 0 8
30220 0 1 897 1 897 0 123 945 123 945 0 122 048 122 048 0 0 0
30222 0 0 0 0 533 533 0 533 533 0 0 0
30223 127 0 127 626 421 0 626 421 637 606 0 637 606 11 312 0 11 312
30226 1 0 1 84 0 84 84 0 84 1 0 1
30232 12 828 469 13 297 83 601 9 066 92 667 80 245 9 546 89 791 9 472 949 10 421
30301 2 563 425 1 255 103 3 818 528 64 026 377 2 082 573 66 108 950 63 218 265 2 085 035 65 303 300 1 755 313 1 257 565 3 012 878
30408 0 0 0 3 840 067 0 3 840 067 3 840 067 0 3 840 067 0 0 0
30603 0 0 0 189 233 0 189 233 189 233 0 189 233 0 0 0
30606 0 15 981 15 981 0 1 685 1 685 0 1 865 1 865 0 16 161 16 161
30607 130 0 130 3 0 3 6 0 6 133 0 133
31302 0 0 0 440 000 0 440 000 440 000 0 440 000 0 0 0
31303 0 0 0 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0
31307 200 000 1 947 054 2 147 054 0 210 932 210 932 0 1 709 653 1 709 653 200 000 3 445 775 3 645 775
31406 0 0 0 0 0 0 0 206 615 206 615 0 206 615 206 615
31501 0 0 0 2 599 0 2 599 2 599 0 2 599 0 0 0
31502 0 0 0 259 763 0 259 763 259 763 0 259 763 0 0 0
31505 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31605 0 0 0 0 3 015 3 015 0 111 901 111 901 0 108 886 108 886
31606 0 9 117 9 117 0 9 563 9 563 0 446 446 0 0 0
32015 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
32901 8 550 000 0 8 550 000 60 875 000 0 60 875 000 58 375 000 0 58 375 000 6 050 000 0 6 050 000
40402 9 0 9 454 429 883 456 429 885 11 0 11
40501 770 006 1 070 880 1 840 886 0 112 936 112 936 6 816 125 014 131 830 776 822 1 082 958 1 859 780
40502 901 0 901 10 900 0 10 900 10 512 0 10 512 513 0 513
40602 2 157 0 2 157 4 004 0 4 004 4 550 0 4 550 2 703 0 2 703
40701 2 746 433 35 510 2 781 943 26 792 614 334 066 27 126 680 27 210 355 425 149 27 635 504 3 164 174 126 593 3 290 767
40702 1 385 801 140 706 1 526 507 25 928 786 929 619 26 858 405 25 454 233 915 957 26 370 190 911 248 127 044 1 038 292
40703 12 337 0 12 337 1 714 369 0 1 714 369 2 460 565 0 2 460 565 758 533 0 758 533
40802 19 129 64 19 193 27 510 12 27 522 20 905 238 21 143 12 524 290 12 814
40807 33 073 6 095 39 168 1 004 276 950 677 1 954 953 1 006 782 960 206 1 966 988 35 579 15 624 51 203
40817 431 253 88 934 520 187 1 545 759 525 756 2 071 515 1 596 284 565 268 2 161 552 481 778 128 446 610 224
40820 5 125 1 862 6 987 7 954 5 758 13 712 6 165 7 189 13 354 3 336 3 293 6 629
40901 44 702 0 44 702 16 832 0 16 832 700 0 700 28 570 0 28 570
40911 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
42002 25 834 0 25 834 944 434 0 944 434 967 700 0 967 700 49 100 0 49 100
42003 525 909 0 525 909 525 909 0 525 909 5 284 0 5 284 5 284 0 5 284
42004 161 500 0 161 500 1 500 0 1 500 0 0 0 160 000 0 160 000
42005 126 500 875 526 1 002 026 76 000 229 031 305 031 0 81 178 81 178 50 500 727 673 778 173
42006 4 433 250 8 664 4 441 914 83 200 9 483 92 683 82 800 819 83 619 4 432 850 0 4 432 850
42007 1 514 362 1 622 545 3 136 907 0 171 115 171 115 0 189 415 189 415 1 514 362 1 640 845 3 155 207
42101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42102 248 000 0 248 000 248 000 0 248 000 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
42103 439 500 0 439 500 309 500 0 309 500 2 615 000 0 2 615 000 2 745 000 0 2 745 000
42104 1 371 000 0 1 371 000 893 000 1 033 894 033 356 000 14 160 370 160 834 000 13 127 847 127
42105 1 228 828 0 1 228 828 22 000 3 991 25 991 4 186 95 878 100 064 1 211 014 91 887 1 302 901
42106 226 900 612 361 839 261 0 209 104 209 104 632 000 65 052 697 052 858 900 468 309 1 327 209
42204 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42206 461 000 0 461 000 1 000 0 1 000 15 000 0 15 000 475 000 0 475 000
42301 1 807 591 2 398 1 091 255 1 346 188 172 360 904 508 1 412
42303 20 815 1 812 22 627 11 638 1 971 13 609 7 369 2 208 9 577 16 546 2 049 18 595
42304 83 435 5 431 88 866 16 498 2 568 19 066 10 017 1 702 11 719 76 954 4 565 81 519
42305 197 145 93 951 291 096 24 041 26 060 50 101 16 900 35 982 52 882 190 004 103 873 293 877
42306 2 585 341 1 888 253 4 473 594 319 613 462 534 782 147 428 289 376 903 805 192 2 694 017 1 802 622 4 496 639
42504 0 0 0 0 1 989 1 989 0 527 059 527 059 0 525 070 525 070
42604 0 1 522 1 522 0 1 690 1 690 0 168 168 0 0 0
42605 100 227 327 0 25 25 1 155 93 1 248 1 255 295 1 550
42606 11 743 11 851 23 594 1 120 16 345 17 465 3 981 50 067 54 048 14 604 45 573 60 177
43106 320 652 0 320 652 0 0 0 0 0 0 320 652 0 320 652
43702 23 254 0 23 254 578 934 0 578 934 605 788 0 605 788 50 108 0 50 108
43802 0 0 0 273 400 0 273 400 273 400 0 273 400 0 0 0
43807 16 000 000 0 16 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000
45115 450 077 0 450 077 18 409 0 18 409 11 453 0 11 453 443 121 0 443 121
45215 6 393 445 0 6 393 445 157 664 0 157 664 161 045 0 161 045 6 396 826 0 6 396 826
45415 55 0 55 11 0 11 2 0 2 46 0 46
45515 112 758 0 112 758 11 078 0 11 078 10 858 0 10 858 112 538 0 112 538
45615 18 660 0 18 660 0 0 0 0 0 0 18 660 0 18 660
45715 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
45818 1 806 248 0 1 806 248 272 567 0 272 567 36 680 0 36 680 1 570 361 0 1 570 361
45918 62 997 0 62 997 6 883 0 6 883 1 196 0 1 196 57 310 0 57 310
47108 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722 2 722 0 2 722
47401 30 670 7 30 677 33 291 2 33 293 14 248 72 14 320 11 627 77 11 704
47407 0 0 0 25 353 810 22 050 050 47 403 860 25 353 810 22 050 050 47 403 860 0 0 0
47411 79 342 31 805 111 147 10 643 11 069 21 712 22 263 11 961 34 224 90 962 32 697 123 659
47416 986 62 1 048 51 128 440 51 568 51 117 486 51 603 975 108 1 083
47422 285 383 2 468 287 851 960 051 49 063 1 009 114 746 254 55 472 801 726 71 586 8 877 80 463
47425 922 721 0 922 721 126 171 0 126 171 107 853 0 107 853 904 403 0 904 403
47426 475 048 54 342 529 390 185 291 19 641 204 932 236 748 34 854 271 602 526 505 69 555 596 060
47804 144 542 0 144 542 49 625 0 49 625 8 611 0 8 611 103 528 0 103 528
50120 9 080 0 9 080 0 0 0 288 0 288 9 368 0 9 368
50219 42 329 0 42 329 42 329 0 42 329 0 0 0 0 0 0
50220 149 782 0 149 782 479 100 0 479 100 566 217 0 566 217 236 899 0 236 899
50507 184 168 0 184 168 6 540 0 6 540 10 470 0 10 470 188 098 0 188 098
50620 202 933 0 202 933 24 914 0 24 914 9 608 0 9 608 187 627 0 187 627
50719 82 720 0 82 720 0 0 0 1 260 0 1 260 83 980 0 83 980
50720 55 560 0 55 560 3 231 0 3 231 960 0 960 53 289 0 53 289
52301 263 471 0 263 471 0 0 0 1 600 0 1 600 265 071 0 265 071
52302 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
52303 0 107 088 107 088 0 11 293 11 293 2 200 12 501 14 701 2 200 108 296 110 496
52304 51 490 0 51 490 0 0 0 0 0 0 51 490 0 51 490
52305 391 185 0 391 185 0 0 0 886 390 0 886 390 1 277 575 0 1 277 575
52306 3 742 417 0 3 742 417 0 0 0 0 0 0 3 742 417 0 3 742 417
52307 369 946 0 369 946 0 0 0 0 0 0 369 946 0 369 946
52501 30 843 49 30 892 0 6 6 4 757 220 4 977 35 600 263 35 863
52602 45 004 0 45 004 1 110 0 1 110 27 785 0 27 785 71 679 0 71 679
60206 2 060 0 2 060 432 0 432 453 0 453 2 081 0 2 081
60301 16 788 0 16 788 23 032 0 23 032 26 126 0 26 126 19 882 0 19 882
60305 24 839 0 24 839 96 074 0 96 074 92 512 0 92 512 21 277 0 21 277
60307 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
60309 4 751 0 4 751 6 575 0 6 575 1 824 0 1 824 0 0 0
60311 28 427 0 28 427 30 435 0 30 435 17 598 0 17 598 15 590 0 15 590
60322 5 650 1 5 651 4 923 0 4 923 7 343 0 7 343 8 070 1 8 071
60324 22 005 0 22 005 1 663 0 1 663 1 330 0 1 330 21 672 0 21 672
60601 563 460 0 563 460 732 0 732 5 874 0 5 874 568 602 0 568 602
60903 4 956 0 4 956 0 0 0 7 0 7 4 963 0 4 963
61012 6 330 0 6 330 1 927 0 1 927 0 0 0 4 403 0 4 403
61301 24 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0
61304 897 0 897 87 0 87 81 0 81 891 0 891
61501 272 668 0 272 668 2 985 0 2 985 1 208 0 1 208 270 891 0 270 891
70601 6 811 064 0 6 811 064 956 0 956 1 519 749 0 1 519 749 8 329 857 0 8 329 857
70602 119 919 0 119 919 6 061 0 6 061 8 878 0 8 878 122 736 0 122 736
70603 4 068 509 0 4 068 509 0 0 0 2 048 234 0 2 048 234 6 116 743 0 6 116 743
70613 3 300 0 3 300 28 528 0 28 528 27 080 0 27 080 1 852 0 1 852
70801 101 734 0 101 734 101 734 0 101 734 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 86 066 839 9 895 264 95 962 103 223 171 061 28 580 676 251 751 737 224 752 990 30 854 967 255 607 957 87 648 768 12 169 555 99 818 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 21 050 0 21 050 1 167 0 1 167 0 0 0 22 217 0 22 217
80901 0 0 0 2 083 0 2 083 2 083 0 2 083 0 0 0
Итого по активу (баланс) 21 050 0 21 050 3 250 0 3 250 2 083 0 2 083 22 217 0 22 217
Пассив
85101 0 17 846 17 846 0 1 882 1 882 0 2 084 2 084 0 18 048 18 048
85401 0 0 0 3 049 0 3 049 3 049 0 3 049 0 0 0
85501 3 204 0 3 204 2 084 0 2 084 3 049 0 3 049 4 169 0 4 169
Итого по пассиву (баланс) 3 204 17 846 21 050 5 133 1 882 7 015 6 098 2 084 8 182 4 169 18 048 22 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 207 760 0 207 760 0 0 0 0 0 0 207 760 0 207 760
90901 177 968 0 177 968 278 0 278 326 0 326 177 920 0 177 920
90902 175 383 0 175 383 68 237 0 68 237 68 784 0 68 784 174 836 0 174 836
91202 2 0 2 10 0 10 10 0 10 2 0 2
91203 36 0 36 5 0 5 5 0 5 36 0 36
91414 57 956 376 16 946 411 74 902 787 3 700 199 2 597 366 6 297 565 1 175 347 2 059 223 3 234 570 60 481 228 17 484 554 77 965 782
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 236 193 95 864 332 057 4 6 975 6 979 5 737 49 308 55 045 230 460 53 531 283 991
91501 7 729 0 7 729 0 0 0 3 688 0 3 688 4 041 0 4 041
91502 6 971 0 6 971 0 0 0 0 0 0 6 971 0 6 971
91604 2 889 573 105 020 2 994 593 92 564 8 061 100 625 36 965 47 617 84 582 2 945 172 65 464 3 010 636
91704 984 43 1 027 0 5 5 0 4 4 984 44 1 028
91802 1 370 111 1 481 0 13 13 0 12 12 1 370 112 1 482
91803 1 525 683 28 1 525 711 0 3 3 0 3 3 1 525 683 28 1 525 711
99998 34 244 946 0 34 244 946 26 226 687 0 26 226 687 26 999 116 0 26 999 116 33 472 517 0 33 472 517
Итого по активу (баланс) 97 630 979 17 147 477 114 778 456 30 087 984 2 612 423 32 700 407 28 289 978 2 156 167 30 446 145 99 428 985 17 603 733 117 032 718
Пассив
91003 0 0 0 4 208 0 4 208 4 208 0 4 208 0 0 0
91004 0 0 0 33 495 0 33 495 33 495 0 33 495 0 0 0
91311 6 028 508 943 103 6 971 611 42 453 605 671 648 124 76 197 96 093 172 290 6 062 252 433 525 6 495 777
91312 17 596 546 238 966 17 835 512 1 058 286 55 473 1 113 759 1 398 840 90 556 1 489 396 17 937 100 274 049 18 211 149
91314 3 436 234 0 3 436 234 18 861 345 0 18 861 345 16 909 350 0 16 909 350 1 484 239 0 1 484 239
91315 3 906 194 106 611 4 012 805 328 034 112 600 440 634 154 892 5 989 160 881 3 733 052 0 3 733 052
91316 489 821 110 838 600 659 196 701 31 052 227 753 243 297 11 663 254 960 536 417 91 449 627 866
91317 828 703 159 121 987 824 5 500 881 160 302 5 661 183 7 120 664 71 431 7 192 095 2 448 486 70 250 2 518 736
91318 5 849 69 117 74 966 960 7 289 8 249 0 8 069 8 069 4 889 69 897 74 786
91507 324 930 0 324 930 0 0 0 1 944 0 1 944 326 874 0 326 874
91508 405 0 405 367 0 367 0 0 0 38 0 38
99999 80 533 510 0 80 533 510 3 447 019 0 3 447 019 6 473 710 0 6 473 710 83 560 201 0 83 560 201
Итого по пассиву (баланс) 113 150 700 1 627 756 114 778 456 29 473 749 972 387 30 446 136 32 416 597 283 801 32 700 398 116 093 548 939 170 117 032 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001 49 800 1 135 782 1 185 582 874 888 21 177 246 22 052 134 924 688 21 358 056 22 282 744 0 954 972 954 972
93303 0 0 0 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 0 0 0
93304 0 0 0 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 0 0 0
93305 969 111 0 969 111 0 0 0 0 0 0 969 111 0 969 111
93308 0 0 0 0 30 796 30 796 0 30 796 30 796 0 0 0
93309 0 0 0 0 51 555 51 555 0 51 555 51 555 0 0 0
93801 16 672 0 16 672 215 727 0 215 727 229 961 0 229 961 2 438 0 2 438
Итого по активу (баланс) 1 035 583 1 135 782 2 171 365 1 754 615 21 259 597 23 014 212 1 818 649 21 440 407 23 259 056 971 549 954 972 1 926 521
Пассив
96001 1 153 578 48 676 1 202 254 21 266 690 938 180 22 204 870 21 070 522 889 504 21 960 026 957 410 0 957 410
96308 0 0 0 0 30 853 30 853 0 30 853 30 853 0 0 0
96309 0 0 0 0 51 607 51 607 0 51 607 51 607 0 0 0
96503 0 0 0 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 0 0 0
96504 0 0 0 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 0 0 0
96505 969 111 0 969 111 0 0 0 0 0 0 969 111 0 969 111
96801 0 0 0 183 750 0 183 750 183 750 0 183 750 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 122 689 48 676 2 171 365 22 114 440 1 020 640 23 135 080 21 918 272 971 964 22 890 236 1 926 521 0 1 926 521
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 379,0000 0 0 83,0000 0 0 22,0000 0 0 440,0000
98010 0 0 4 889 931 717,7236 0 0 907 244 332,0000 0 0 928 516 712,0000 0 0 4 868 659 337,7236
98020 0 0 668,0000 0 0 25,0000 0 0 108,0000 0 0 585,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 889 932 764,7236 0 0 907 244 440,0000 0 0 928 516 842,0000 0 0 4 868 660 362,7236
Пассив
98040 0 0 1 964,2490 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 964,2490
98050 0 0 4 889 886 816,5140 0 0 928 513 542,0000 0 0 907 241 135,0000 0 0 4 868 614 409,5140
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77,0000
98070 0 0 34 064,0000 0 0 3 300,0000 0 0 3 305,0000 0 0 34 069,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 889 932 764,7236 0 0 928 516 842,0000 0 0 907 244 440,0000 0 0 4 868 660 362,7236
Страница была полезной?