Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 401	0	14 401	96 462	0	96 462	64 876	0	64 876	45 987	0	45 987
20202	154 620	163 877	318 497	982 737	215 632	1 198 369	979 235	246 757	1 225 992	158 122	132 752	290 874
20207	17 256	29 961	47 217	228 723	116 522	345 245	224 284	135 141	359 425	21 695	11 342	33 037
20208	29 516	471	29 987	92 524	1 758	94 282	89 982	1 483	91 465	32 058	746	32 804
20209	4 050	0	4 050	565 388	158 988	724 376	566 438	158 988	725 426	3 000	0	3 000
30102	355 992	0	355 992	37 862 260	0	37 862 260	37 648 211	0	37 648 211	570 041	0	570 041
30110	42 022	9 417	51 439	474 694	15 736	490 430	479 918	18 346	498 264	36 798	6 807	43 605
30114	0	293 006	293 006	0	11 473 923	11 473 923	0	11 538 830	11 538 830	0	228 099	228 099
30202	707 304	0	707 304	28 490	0	28 490	0	0	0	735 794	0	735 794
30204	122 527	0	122 527	4 639	0	4 639	0	0	0	127 166	0	127 166
30213	1 305	2	1 307	6 005	0	6 005	5 967	0	5 967	1 343	2	1 345
30221	0	0	0	279 328	1 196	280 524	279 328	1 196	280 524	0	0	0
30233	5 241	86	5 327	95 742	10 370	106 112	93 216	10 456	103 672	7 767	0	7 767
30302	5 607 793	1 091 080	6 698 873	62 190 053	1 764 173	63 954 226	61 271 408	1 937 178	63 208 586	6 526 438	918 075	7 444 513
30402	3 847	0	3 847	8 647 666	0	8 647 666	8 649 591	0	8 649 591	1 922	0	1 922
30404	0	0	0	3 249 421	0	3 249 421	3 249 421	0	3 249 421	0	0	0
30409	0	0	0	656 755	0	656 755	656 755	0	656 755	0	0	0
30602	43 110	15 444	58 554	12 328 972	1 189	12 330 161	12 292 966	1 084	12 294 050	79 116	15 549	94 665
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
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45201	274 336	0	274 336	724 850	0	724 850	953 626	0	953 626	45 560	0	45 560
45204	224 000	0	224 000	20 452	0	20 452	0	0	0	244 452	0	244 452
45205	965 154	0	965 154	173 262	0	173 262	564 108	0	564 108	574 308	0	574 308
45206	1 077 604	1 435 580	2 513 184	0	46 315	46 315	0	85 203	85 203	1 077 604	1 396 692	2 474 296
45207	15 527 898	338 603	15 866 501	559 512	141 974	701 486	73 870	10 842	84 712	16 013 540	469 735	16 483 275
45208	2 517 172	0	2 517 172	0	0	0	1 796	0	1 796	2 515 376	0	2 515 376
45407	14 904	0	14 904	0	0	0	675	0	675	14 229	0	14 229
45408	14 090	0	14 090	0	0	0	239	0	239	13 851	0	13 851
45503	120	0	120	675	625	1 300	682	625	1 307	113	0	113
45504	231	14 954	15 185	40	482	522	211	887	1 098	60	14 549	14 609
45505	10 190	498 942	509 132	1 768	4 306	6 074	861	467 915	468 776	11 097	35 333	46 430
45506	62 535	31 950	94 485	877	1 413	2 290	35 557	895	36 452	27 855	32 468	60 323
45507	18 039 552	2 907 480	20 947 032	61 919	128 789	190 708	443 648	146 972	590 620	17 657 823	2 889 297	20 547 120
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45814	11 299	0	11 299	741	0	741	98	0	98	11 942	0	11 942
45815	3 312 995	440 930	3 753 925	261 530	54 380	315 910	201 799	40 476	242 275	3 372 726	454 834	3 827 560
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47423	252 579	26	252 605	306 964	97 356	404 320	175 213	97 356	272 569	384 330	26	384 356
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50206	165 299	0	165 299	1 831	0	1 831	2 019	0	2 019	165 111	0	165 111
50208	16 478 929	0	16 478 929	8 649 187	0	8 649 187	10 545 654	0	10 545 654	14 582 462	0	14 582 462
50211	4 150 137	519 245	4 669 382	30 492	23 491	53 983	85 270	27 217	112 487	4 095 359	515 519	4 610 878
50218	8 700 749	0	8 700 749	19 851 707	0	19 851 707	17 253 065	0	17 253 065	11 299 391	0	11 299 391
50221	2 677 724	0	2 677 724	20 117	0	20 117	214 610	0	214 610	2 483 231	0	2 483 231
50605	3 884	0	3 884	0	0	0	3	0	3	3 881	0	3 881
50606	1 578 866	0	1 578 866	228 094	0	228 094	255 986	0	255 986	1 550 974	0	1 550 974
50618	8 270	0	8 270	12 253	0	12 253	20 523	0	20 523	0	0	0
50621	667 400	0	667 400	132 588	0	132 588	156 860	0	156 860	643 128	0	643 128
50706	10 407 419	30 448	10 437 867	6 668	1 334	8 002	0	1 121	1 121	10 414 087	30 661	10 444 748
50708	0	21 887	21 887	0	1 453	1 453	0	596	596	0	22 744	22 744
50721	9 852	0	9 852	243	0	243	1 603	0	1 603	8 492	0	8 492
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52503	183 230	2 269	185 499	1 278	101	1 379	39 744	549	40 293	144 764	1 821	146 585
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60302	3 804	0	3 804	2 019	0	2 019	139	0	139	5 684	0	5 684
60308	37	0	37	122	0	122	111	0	111	48	0	48
60310	5 543	0	5 543	9 035	0	9 035	10 027	0	10 027	4 551	0	4 551
60312	80 703	0	80 703	42 938	0	42 938	58 107	0	58 107	65 534	0	65 534
60314	3 075	72 744	75 819	2 984	1 224	4 208	6 018	13 580	19 598	41	60 388	60 429
60323	16 775	7 268	24 043	11 954	310	12 264	9 650	267	9 917	19 079	7 311	26 390
60401	920 713	0	920 713	7 473	0	7 473	15 807	0	15 807	912 379	0	912 379
60701	10 957	0	10 957	1 733	0	1 733	1 584	0	1 584	11 106	0	11 106
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	739	0	739	157	0	157	157	0	157	739	0	739
61008	634	0	634	683	0	683	672	0	672	645	0	645
61009	708	0	708	450	0	450	450	0	450	708	0	708
61010	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
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70606	23 152 407	0	23 152 407	2 456 077	0	2 456 077	25 508	0	25 508	25 582 976	0	25 582 976
70607	933 040	0	933 040	137 089	0	137 089	43 218	0	43 218	1 026 911	0	1 026 911
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60313	183	0	183	216	0	216	33	0	33	0	0	0
60322	4 647	0	4 647	6 712	0	6 712	6 698	0	6 698	4 633	0	4 633
60324	23 257	0	23 257	3 886	0	3 886	5 528	0	5 528	24 899	0	24 899
60601	481 232	0	481 232	4 711	0	4 711	14 274	0	14 274	490 795	0	490 795
60903	4 462	0	4 462	0	0	0	137	0	137	4 599	0	4 599
61304	127	0	127	37	0	37	54	0	54	144	0	144
70601	23 840 722	0	23 840 722	28 496	0	28 496	2 574 768	0	2 574 768	26 386 994	0	26 386 994
70602	208 389	0	208 389	40 349	0	40 349	95 553	0	95 553	263 593	0	263 593
70603	9 958 430	0	9 958 430	0	0	0	770 037	0	770 037	10 728 467	0	10 728 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 005	0	24 005	959	0	959	0	0	0	24 964	0	24 964
80901	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
Пассив
85101	0	16 929	16 929	0	461	461	0	749	749	0	17 217	17 217
85401	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
85501	7 076	0	7 076	749	0	749	1 420	0	1 420	7 747	0	7 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	749 090	0	749 090	749 090	0	749 090	0	0	0
90705	0	0	0	748 152	0	748 152	748 152	0	748 152	0	0	0
90803	2 128 862	0	2 128 862	1 637 297	0	1 637 297	2 386 428	0	2 386 428	1 379 731	0	1 379 731
90901	76 322	0	76 322	3 385	0	3 385	202	0	202	79 505	0	79 505
90902	429 421	0	429 421	363 655	0	363 655	17 375	0	17 375	775 701	0	775 701
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91411	32 594 724	0	32 594 724	19 975	0	19 975	783 928	0	783 928	31 830 771	0	31 830 771
91412	11 576 763	0	11 576 763	479 446	0	479 446	142 743	0	142 743	11 913 466	0	11 913 466
91414	27 467 763	9 018 110	36 485 873	7 849 450	395 667	8 245 117	14 549	456 438	470 987	35 302 664	8 957 339	44 260 003
91417	200 000	154	200 154	0	7	7	0	5	5	200 000	156	200 156
91418	15 296 839	900 718	16 197 557	59 483	40 892	100 375	615 104	40 433	655 537	14 741 218	901 177	15 642 395
91501	8 160	0	8 160	1	0	1	0	0	0	8 161	0	8 161
91502	5 327	0	5 327	0	0	0	0	0	0	5 327	0	5 327
91604	1 322 283	92 827	1 415 110	186 737	14 821	201 558	84 850	10 723	95 573	1 424 170	96 925	1 521 095
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	46 136	7	46 143	2	0	2	0	0	0	46 138	7	46 145
99998	99 691 737	0	99 691 737	9 337 384	0	9 337 384	8 990 936	0	8 990 936	100 038 185	0	100 038 185
Пассив
91003	0	0	0	28 490	0	28 490	28 490	0	28 490	0	0	0
91004	0	0	0	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639	0	0	0
91311	73 064 431	8 407 326	81 471 757	2 275 961	326 796	2 602 757	1 167 687	383 539	1 551 226	71 956 157	8 464 069	80 420 226
91312	12 168 851	1 088 522	13 257 373	1 297 010	51 677	1 348 687	1 925 450	44 756	1 970 206	12 797 291	1 081 601	13 878 892
91314	210 404	0	210 404	2 197 676	0	2 197 676	1 987 272	0	1 987 272	0	0	0
91315	1 846 901	0	1 846 901	647 060	0	647 060	428 868	0	428 868	1 628 709	0	1 628 709
91316	1 813 620	277 790	2 091 410	1 093 673	133 628	1 227 301	2 165 746	85 041	2 250 787	2 885 693	229 203	3 114 896
91317	344 499	13 794	358 293	931 306	2 959	934 265	1 112 746	3 120	1 115 866	525 939	13 955	539 894
91507	455 058	0	455 058	62	0	62	31	0	31	455 027	0	455 027
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	101 164 467	0	101 164 467	5 301 867	0	5 301 867	11 799 907	0	11 799 907	107 662 507	0	107 662 507
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 391 360	475 353	6 866 713	111 313 098	10 737 665	122 050 763	111 544 710	10 813 789	122 358 499	6 159 748	399 229	6 558 977
93002	0	0	0	970 300	0	970 300	970 300	0	970 300	0	0	0
93301	0	0	0	728	32	760	454	32	486	274	0	274
93302	74	0	74	401	42	443	475	42	517	0	0	0
93303	382	35	417	4 827	124	4 951	2 176	66	2 242	3 033	93	3 126
93304	3 430	112	3 542	4 611	46	4 657	6 305	152	6 457	1 736	6	1 742
93305	122 841	103	122 944	38 456	43	38 499	60 610	64	60 674	100 687	82	100 769
93306	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
93307	0	401	401	0	0	0	0	401	401	0	0	0
93308	0	0	0	0	58 016	58 016	0	58 016	58 016	0	0	0
93309	0	0	0	0	18 651	18 651	0	18 651	18 651	0	0	0
93506	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
93507	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
93801	6 342	0	6 342	373 227	0	373 227	379 569	0	379 569	0	0	0
95003	261 892	0	261 892	90 622	0	90 622	126 298	0	126 298	226 216	0	226 216
Пассив
96001	454 679	6 418 376	6 873 055	10 496 616	112 001 444	122 498 060	10 420 939	111 761 878	122 182 817	379 002	6 178 810	6 557 812
96002	0	0	0	0	969 635	969 635	0	969 635	969 635	0	0	0
96301	0	0	0	61	11	72	61	11	72	0	0	0
96302	31	0	31	76	9	85	45	9	54	0	0	0
96303	55	9	64	1 507	9	1 516	6 621	0	6 621	5 169	0	5 169
96304	5 919	0	5 919	7 177	0	7 177	2 942	0	2 942	1 684	0	1 684
96305	287 803	0	287 803	115 904	0	115 904	76 431	0	76 431	248 330	0	248 330
96306	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
96307	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
96308	0	0	0	0	58 016	58 016	0	58 016	58 016	0	0	0
96309	0	0	0	0	18 703	18 703	0	18 703	18 703	0	0	0
96501	0	0	0	274	0	274	548	0	548	274	0	274
96502	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
96503	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
96507	0	388	388	0	388	388	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	451 354	0	451 354	452 519	0	452 519	1 165	0	1 165
97001	0	13	13	0	25	25	0	12	12	0	0	0
97103	91 088	0	91 088	45 906	0	45 906	30 275	0	30 275	75 457	0	75 457
97104	834	0	834	1 362	0	1 362	1 422	0	1 422	894	0	894
97105	2 615	241	2 856	5 072	190	5 262	2 594	131	2 725	137	182	319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 589,0000	0	0	114,0000	0	0	473,0000	0	0	7 230,0000
98010	0	0	1 604 081 699,9316	0	0	2 323 693 032,0000	0	0	2 128 120 931,9460	0	0	1 799 653 799,9856
98020	0	0	1 540,0000	0	0	674,0000	0	0	794,0000	0	0	1 420,0000
Пассив
98040	0	0	13 673,4570	0	0	6 062,9460	0	0	6 055,0000	0	0	13 665,5110
98050	0	0	1 601 057 328,5140	0	0	2 128 121 926,0000	0	0	2 123 693 741,0000	0	0	1 596 629 143,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 009 944,0000	0	0	270,0000	0	0	84,0000	0	0	3 009 758,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	200 000 000,0000

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