• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 22 300 1 465 23 765 129 037 70 129 107 126 940 84 127 024 24 397 1 451 25 848
20209 0 0 0 49 230 0 49 230 49 230 0 49 230 0 0 0
30102 13 071 0 13 071 4 082 671 0 4 082 671 4 059 778 0 4 059 778 35 964 0 35 964
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 342 0 1 342 0 0 0 25 0 25 1 317 0 1 317
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 51 700 0 51 700 51 700 0 51 700 0 0 0
30302 1 658 0 1 658 3 306 0 3 306 12 0 12 4 952 0 4 952
30306 85 995 0 85 995 97 0 97 6 0 6 86 086 0 86 086
31902 0 0 0 1 844 000 0 1 844 000 1 844 000 0 1 844 000 0 0 0
31903 515 000 0 515 000 2 077 000 0 2 077 000 2 072 000 0 2 072 000 520 000 0 520 000
45206 349 0 349 206 0 206 156 0 156 399 0 399
45207 7 152 0 7 152 2 000 0 2 000 262 0 262 8 890 0 8 890
45216 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45407 4 124 0 4 124 0 0 0 323 0 323 3 801 0 3 801
45408 7 205 0 7 205 0 0 0 127 0 127 7 078 0 7 078
45416 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45505 153 0 153 35 0 35 33 0 33 155 0 155
45506 37 198 0 37 198 1 160 0 1 160 2 801 0 2 801 35 557 0 35 557
45507 153 747 0 153 747 2 088 0 2 088 4 070 0 4 070 151 765 0 151 765
45523 5 366 0 5 366 0 0 0 0 0 0 5 366 0 5 366
45812 5 639 0 5 639 2 000 0 2 000 9 0 9 7 630 0 7 630
45814 10 947 0 10 947 0 0 0 3 0 3 10 944 0 10 944
45815 16 059 0 16 059 87 0 87 101 0 101 16 045 0 16 045
45820 978 0 978 0 0 0 0 0 0 978 0 978
45912 365 0 365 378 0 378 0 0 0 743 0 743
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 308 0 1 308 27 0 27 53 0 53 1 282 0 1 282
45920 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
47423 34 480 0 34 480 23 0 23 2 013 0 2 013 32 490 0 32 490
47427 45 0 45 2 946 0 2 946 2 985 0 2 985 6 0 6
47465 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60302 425 0 425 6 0 6 6 0 6 425 0 425
60308 1 087 0 1 087 53 0 53 55 0 55 1 085 0 1 085
60310 10 0 10 70 0 70 71 0 71 9 0 9
60312 1 887 0 1 887 1 471 0 1 471 1 594 0 1 594 1 764 0 1 764
60323 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61008 175 0 175 278 0 278 294 0 294 159 0 159
61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 33 996 0 33 996 7 996 0 7 996 0 0 0 41 992 0 41 992
70608 496 0 496 90 0 90 0 0 0 586 0 586
70802 15 344 0 15 344 0 0 0 0 0 0 15 344 0 15 344
Итого по активу (баланс) 1 245 167 1 466 1 246 633 8 257 988 70 8 258 058 8 218 680 84 8 218 764 1 284 475 1 452 1 285 927
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 658 0 1 658 12 0 12 3 306 0 3 306 4 952 0 4 952
30305 85 995 0 85 995 6 0 6 97 0 97 86 086 0 86 086
406 1 295 0 1 295 6 583 0 6 583 5 651 0 5 651 363 0 363
407 24 624 0 24 624 54 268 0 54 268 82 931 0 82 931 53 287 0 53 287
408.1 25 112 16 25 128 40 304 1 40 305 38 595 1 38 596 23 403 16 23 419
40817 7 008 0 7 008 4 106 0 4 106 4 140 0 4 140 7 042 0 7 042
40821 1 506 0 1 506 7 719 0 7 719 6 689 0 6 689 476 0 476
40823 12 0 12 0 0 0 11 0 11 23 0 23
40911 0 0 0 1 292 0 1 292 1 292 0 1 292 0 0 0
42301 23 254 115 23 369 12 865 9 12 874 9 278 4 9 282 19 667 110 19 777
42305 15 995 0 15 995 5 220 0 5 220 205 0 205 10 980 0 10 980
42306 203 010 0 203 010 13 141 0 13 141 26 156 0 26 156 216 025 0 216 025
42307 262 333 0 262 333 54 752 0 54 752 56 387 0 56 387 263 968 0 263 968
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 14 0 14 0 0 0 110 0 110 124 0 124
45217 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
45415 231 0 231 24 0 24 0 0 0 207 0 207
45417 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45515 8 074 0 8 074 850 0 850 952 0 952 8 176 0 8 176
45524 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
45818 32 493 0 32 493 91 0 91 2 083 0 2 083 34 485 0 34 485
45918 4 803 0 4 803 19 0 19 399 0 399 5 183 0 5 183
47411 1 986 0 1 986 599 0 599 973 0 973 2 360 0 2 360
47416 2 0 2 62 0 62 60 0 60 0 0 0
47422 661 0 661 53 777 0 53 777 53 762 0 53 762 646 0 646
47425 34 481 0 34 481 2 004 0 2 004 12 0 12 32 489 0 32 489
47466 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
60301 1 0 1 90 0 90 298 0 298 209 0 209
60305 2 010 0 2 010 2 499 0 2 499 2 406 0 2 406 1 917 0 1 917
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0
60324 2 380 0 2 380 9 0 9 5 0 5 2 376 0 2 376
60335 879 0 879 556 0 556 634 0 634 957 0 957
60414 21 032 0 21 032 0 0 0 260 0 260 21 292 0 21 292
60805 1 629 0 1 629 0 0 0 417 0 417 2 046 0 2 046
60806 13 194 0 13 194 435 0 435 44 0 44 12 803 0 12 803
60903 1 303 0 1 303 0 0 0 21 0 21 1 324 0 1 324
61701 11 055 0 11 055 36 0 36 0 0 0 11 019 0 11 019
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 27 224 0 27 224 0 0 0 6 262 0 6 262 33 486 0 33 486
70603 715 0 715 0 0 0 67 0 67 782 0 782
70615 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
Итого по пассиву (баланс) 1 246 502 131 1 246 633 264 677 10 264 687 303 976 5 303 981 1 285 801 126 1 285 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 603 0 10 603 44 0 44 204 0 204 10 443 0 10 443
90902 228 923 0 228 923 4 502 0 4 502 3 909 0 3 909 229 516 0 229 516
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 842 914 0 842 914 7 617 0 7 617 8 159 0 8 159 842 372 0 842 372
91704 5 350 0 5 350 0 0 0 1 0 1 5 349 0 5 349
91802 34 702 0 34 702 0 0 0 0 0 0 34 702 0 34 702
91803 1 289 0 1 289 0 0 0 8 0 8 1 281 0 1 281
99998 191 736 0 191 736 3 500 0 3 500 706 0 706 194 530 0 194 530
Итого по активу (баланс) 1 315 522 0 1 315 522 15 663 0 15 663 12 987 0 12 987 1 318 198 0 1 318 198
Пассив
91312 186 004 0 186 004 500 0 500 3 500 0 3 500 189 004 0 189 004
91317 5 590 0 5 590 206 0 206 0 0 0 5 384 0 5 384
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 123 786 0 1 123 786 12 281 0 12 281 12 163 0 12 163 1 123 668 0 1 123 668
Итого по пассиву (баланс) 1 315 522 0 1 315 522 12 987 0 12 987 15 663 0 15 663 1 318 198 0 1 318 198

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?