• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 21 694 1 568 23 262 133 099 100 133 199 132 493 203 132 696 22 300 1 465 23 765
20209 0 0 0 47 900 0 47 900 47 900 0 47 900 0 0 0
30102 38 674 0 38 674 3 484 601 0 3 484 601 3 510 204 0 3 510 204 13 071 0 13 071
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 356 0 1 356 0 0 0 14 0 14 1 342 0 1 342
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 55 730 0 55 730 55 730 0 55 730 0 0 0
30302 1 163 0 1 163 499 0 499 4 0 4 1 658 0 1 658
30306 87 715 0 87 715 332 0 332 2 052 0 2 052 85 995 0 85 995
31902 0 0 0 754 000 0 754 000 754 000 0 754 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 2 604 110 0 2 604 110 2 589 110 0 2 589 110 515 000 0 515 000
45205 319 0 319 0 0 0 319 0 319 0 0 0
45206 534 0 534 0 0 0 185 0 185 349 0 349
45207 5 914 0 5 914 1 500 0 1 500 262 0 262 7 152 0 7 152
45216 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45407 5 066 0 5 066 0 0 0 942 0 942 4 124 0 4 124
45408 7 434 0 7 434 0 0 0 229 0 229 7 205 0 7 205
45416 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45505 184 0 184 0 0 0 31 0 31 153 0 153
45506 38 274 0 38 274 2 190 0 2 190 3 266 0 3 266 37 198 0 37 198
45507 155 876 0 155 876 1 650 0 1 650 3 779 0 3 779 153 747 0 153 747
45523 5 366 0 5 366 0 0 0 0 0 0 5 366 0 5 366
45812 5 648 0 5 648 0 0 0 9 0 9 5 639 0 5 639
45814 10 951 0 10 951 97 0 97 101 0 101 10 947 0 10 947
45815 15 962 0 15 962 179 0 179 82 0 82 16 059 0 16 059
45820 978 0 978 0 0 0 0 0 0 978 0 978
45912 0 0 0 365 0 365 0 0 0 365 0 365
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 253 0 1 253 64 0 64 9 0 9 1 308 0 1 308
45920 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
47423 34 483 0 34 483 8 0 8 11 0 11 34 480 0 34 480
47427 561 0 561 2 758 0 2 758 3 274 0 3 274 45 0 45
47465 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60302 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
60308 1 087 0 1 087 32 0 32 32 0 32 1 087 0 1 087
60310 14 0 14 72 0 72 76 0 76 10 0 10
60312 2 188 0 2 188 1 277 0 1 277 1 578 0 1 578 1 887 0 1 887
60323 1 173 0 1 173 8 0 8 0 0 0 1 181 0 1 181
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61008 232 0 232 242 0 242 299 0 299 175 0 175
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 25 856 0 25 856 8 140 0 8 140 0 0 0 33 996 0 33 996
70608 284 0 284 212 0 212 0 0 0 496 0 496
70802 15 344 0 15 344 0 0 0 0 0 0 15 344 0 15 344
Итого по активу (баланс) 1 252 093 1 569 1 253 662 7 099 065 100 7 099 165 7 105 991 203 7 106 194 1 245 167 1 466 1 246 633
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 163 0 1 163 4 0 4 499 0 499 1 658 0 1 658
30305 87 715 0 87 715 2 052 0 2 052 332 0 332 85 995 0 85 995
406 210 0 210 6 996 0 6 996 8 081 0 8 081 1 295 0 1 295
407 26 623 0 26 623 58 827 0 58 827 56 828 0 56 828 24 624 0 24 624
408.1 24 506 17 24 523 43 824 2 43 826 44 430 1 44 431 25 112 16 25 128
40817 6 964 0 6 964 5 743 0 5 743 5 787 0 5 787 7 008 0 7 008
40821 1 208 0 1 208 5 748 0 5 748 6 046 0 6 046 1 506 0 1 506
40823 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40911 0 0 0 720 0 720 720 0 720 0 0 0
42301 22 702 121 22 823 6 278 14 6 292 6 830 8 6 838 23 254 115 23 369
42305 15 995 0 15 995 0 0 0 0 0 0 15 995 0 15 995
42306 208 404 0 208 404 14 691 0 14 691 9 297 0 9 297 203 010 0 203 010
42307 270 125 0 270 125 55 810 0 55 810 48 018 0 48 018 262 333 0 262 333
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 4 0 4 5 0 5 15 0 15 14 0 14
45217 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
45415 255 0 255 24 0 24 0 0 0 231 0 231
45417 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45515 7 920 0 7 920 399 0 399 553 0 553 8 074 0 8 074
45524 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
45818 32 525 0 32 525 97 0 97 65 0 65 32 493 0 32 493
45918 4 428 0 4 428 11 0 11 386 0 386 4 803 0 4 803
47411 1 174 0 1 174 134 0 134 946 0 946 1 986 0 1 986
47416 0 0 0 3 455 0 3 455 3 457 0 3 457 2 0 2
47422 692 0 692 43 302 0 43 302 43 271 0 43 271 661 0 661
47425 34 478 0 34 478 10 0 10 13 0 13 34 481 0 34 481
47466 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
60301 822 0 822 1 112 0 1 112 291 0 291 1 0 1
60305 2 081 0 2 081 2 396 0 2 396 2 325 0 2 325 2 010 0 2 010
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 375 0 2 375 5 0 5 10 0 10 2 380 0 2 380
60335 1 147 0 1 147 740 0 740 472 0 472 879 0 879
60414 20 780 0 20 780 0 0 0 252 0 252 21 032 0 21 032
60805 1 225 0 1 225 0 0 0 404 0 404 1 629 0 1 629
60806 13 585 0 13 585 435 0 435 44 0 44 13 194 0 13 194
60903 1 283 0 1 283 0 0 0 20 0 20 1 303 0 1 303
61701 11 055 0 11 055 0 0 0 0 0 0 11 055 0 11 055
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 20 936 0 20 936 0 0 0 6 288 0 6 288 27 224 0 27 224
70603 599 0 599 0 0 0 116 0 116 715 0 715
Итого по пассиву (баланс) 1 253 524 138 1 253 662 254 130 16 254 146 247 108 9 247 117 1 246 502 131 1 246 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 443 0 10 443 229 0 229 69 0 69 10 603 0 10 603
90902 232 341 0 232 341 8 599 0 8 599 12 017 0 12 017 228 923 0 228 923
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 846 639 0 846 639 6 567 0 6 567 10 292 0 10 292 842 914 0 842 914
91704 5 353 0 5 353 0 0 0 3 0 3 5 350 0 5 350
91802 34 702 0 34 702 0 0 0 0 0 0 34 702 0 34 702
91803 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
99998 193 596 0 193 596 1 990 0 1 990 3 850 0 3 850 191 736 0 191 736
Итого по активу (баланс) 1 324 367 0 1 324 367 17 386 0 17 386 26 231 0 26 231 1 315 522 0 1 315 522
Пассив
91312 188 304 0 188 304 3 350 0 3 350 1 050 0 1 050 186 004 0 186 004
91317 5 150 0 5 150 500 0 500 940 0 940 5 590 0 5 590
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 130 771 0 1 130 771 22 381 0 22 381 15 396 0 15 396 1 123 786 0 1 123 786
Итого по пассиву (баланс) 1 324 367 0 1 324 367 26 231 0 26 231 17 386 0 17 386 1 315 522 0 1 315 522

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?