• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 2 921 0 2 921 0 0 0
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 21 900 1 492 23 392 172 625 683 173 308 172 831 607 173 438 21 694 1 568 23 262
20209 0 0 0 67 992 0 67 992 67 992 0 67 992 0 0 0
30102 10 060 0 10 060 2 942 023 0 2 942 023 2 913 409 0 2 913 409 38 674 0 38 674
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 354 0 1 354 2 0 2 0 0 0 1 356 0 1 356
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 58 000 0 58 000 58 000 0 58 000 0 0 0
30302 1 884 0 1 884 6 105 0 6 105 6 826 0 6 826 1 163 0 1 163
30306 93 379 0 93 379 660 0 660 6 324 0 6 324 87 715 0 87 715
31902 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000 0 0 0
31903 550 000 0 550 000 2 129 000 0 2 129 000 2 179 000 0 2 179 000 500 000 0 500 000
45205 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
45206 754 0 754 0 0 0 220 0 220 534 0 534
45207 6 114 0 6 114 0 0 0 200 0 200 5 914 0 5 914
45216 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
45407 3 898 0 3 898 1 800 0 1 800 632 0 632 5 066 0 5 066
45408 7 460 0 7 460 0 0 0 26 0 26 7 434 0 7 434
45416 274 0 274 0 0 0 23 0 23 251 0 251
45505 183 0 183 50 0 50 49 0 49 184 0 184
45506 39 159 0 39 159 2 430 0 2 430 3 315 0 3 315 38 274 0 38 274
45507 155 818 0 155 818 4 430 0 4 430 4 372 0 4 372 155 876 0 155 876
45523 5 208 0 5 208 368 0 368 210 0 210 5 366 0 5 366
45812 5 657 0 5 657 0 0 0 9 0 9 5 648 0 5 648
45814 10 954 0 10 954 0 0 0 3 0 3 10 951 0 10 951
45815 16 035 0 16 035 9 0 9 82 0 82 15 962 0 15 962
45820 1 002 0 1 002 71 0 71 95 0 95 978 0 978
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 300 0 1 300 5 0 5 52 0 52 1 253 0 1 253
45920 87 0 87 16 0 16 38 0 38 65 0 65
47423 34 480 0 34 480 16 0 16 13 0 13 34 483 0 34 483
47427 251 0 251 3 184 0 3 184 2 874 0 2 874 561 0 561
47465 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60302 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
60308 1 096 0 1 096 235 0 235 244 0 244 1 087 0 1 087
60310 15 0 15 95 0 95 96 0 96 14 0 14
60312 1 926 0 1 926 2 774 0 2 774 2 512 0 2 512 2 188 0 2 188
60323 1 173 0 1 173 0 0 0 0 0 0 1 173 0 1 173
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
61008 225 0 225 426 0 426 419 0 419 232 0 232
61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 14 796 0 14 796 11 060 0 11 060 0 0 0 25 856 0 25 856
70608 57 0 57 227 0 227 0 0 0 284 0 284
70802 15 344 0 15 344 0 0 0 0 0 0 15 344 0 15 344
Итого по активу (баланс) 1 271 276 1 493 1 272 769 5 973 675 683 5 974 358 5 992 858 607 5 993 465 1 252 093 1 569 1 253 662
Пассив
10208 301 000 0 301 000 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 884 0 1 884 6 826 0 6 826 6 105 0 6 105 1 163 0 1 163
30305 93 379 0 93 379 6 324 0 6 324 660 0 660 87 715 0 87 715
406 567 0 567 16 518 0 16 518 16 161 0 16 161 210 0 210
407 40 059 0 40 059 76 278 0 76 278 62 842 0 62 842 26 623 0 26 623
408.1 27 897 15 27 912 65 460 2 65 462 62 069 4 62 073 24 506 17 24 523
40817 6 953 0 6 953 7 641 0 7 641 7 652 0 7 652 6 964 0 6 964
40821 755 0 755 7 370 0 7 370 7 823 0 7 823 1 208 0 1 208
40823 11 0 11 21 0 21 22 0 22 12 0 12
40911 0 0 0 2 568 0 2 568 2 568 0 2 568 0 0 0
42301 13 998 104 14 102 21 177 14 21 191 29 881 31 29 912 22 702 121 22 823
42305 16 222 0 16 222 237 0 237 10 0 10 15 995 0 15 995
42306 209 214 0 209 214 56 645 0 56 645 55 835 0 55 835 208 404 0 208 404
42307 277 335 0 277 335 74 813 0 74 813 67 603 0 67 603 270 125 0 270 125
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
45217 23 0 23 0 0 0 10 0 10 33 0 33
45415 275 0 275 20 0 20 0 0 0 255 0 255
45417 2 0 2 0 0 0 9 0 9 11 0 11
45515 7 923 0 7 923 518 0 518 515 0 515 7 920 0 7 920
45524 69 0 69 11 0 11 0 0 0 58 0 58
45818 32 573 0 32 573 89 0 89 41 0 41 32 525 0 32 525
45918 4 463 0 4 463 52 0 52 17 0 17 4 428 0 4 428
47411 4 911 0 4 911 3 908 0 3 908 171 0 171 1 174 0 1 174
47416 0 0 0 684 0 684 684 0 684 0 0 0
47422 734 0 734 66 725 0 66 725 66 683 0 66 683 692 0 692
47425 34 474 0 34 474 0 0 0 4 0 4 34 478 0 34 478
47466 6 0 6 5 0 5 31 0 31 32 0 32
60301 218 0 218 532 0 532 1 136 0 1 136 822 0 822
60305 1 704 0 1 704 2 736 0 2 736 3 113 0 3 113 2 081 0 2 081
60309 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 383 0 2 383 23 0 23 15 0 15 2 375 0 2 375
60335 1 030 0 1 030 819 0 819 936 0 936 1 147 0 1 147
60414 20 520 0 20 520 0 0 0 260 0 260 20 780 0 20 780
60805 808 0 808 0 0 0 417 0 417 1 225 0 1 225
60806 13 973 0 13 973 435 0 435 47 0 47 13 585 0 13 585
60903 1 262 0 1 262 0 0 0 21 0 21 1 283 0 1 283
61701 11 055 0 11 055 0 0 0 0 0 0 11 055 0 11 055
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 13 415 0 13 415 0 0 0 7 521 0 7 521 20 936 0 20 936
70603 151 0 151 0 0 0 448 0 448 599 0 599
Итого по пассиву (баланс) 1 272 650 119 1 272 769 424 884 16 424 900 405 758 35 405 793 1 253 524 138 1 253 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 443 0 10 443 11 0 11 11 0 11 10 443 0 10 443
90902 225 875 0 225 875 12 699 0 12 699 6 233 0 6 233 232 341 0 232 341
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 837 081 0 837 081 22 280 0 22 280 12 722 0 12 722 846 639 0 846 639
91704 5 355 0 5 355 0 0 0 2 0 2 5 353 0 5 353
91802 34 704 0 34 704 0 0 0 2 0 2 34 702 0 34 702
91803 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
99998 186 766 0 186 766 7 462 0 7 462 632 0 632 193 596 0 193 596
Итого по активу (баланс) 1 301 517 0 1 301 517 42 452 0 42 452 19 602 0 19 602 1 324 367 0 1 324 367
Пассив
91003 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91312 186 534 0 186 534 630 0 630 2 400 0 2 400 188 304 0 188 304
91317 90 0 90 0 0 0 5 060 0 5 060 5 150 0 5 150
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 114 751 0 1 114 751 18 970 0 18 970 34 990 0 34 990 1 130 771 0 1 130 771
Итого по пассиву (баланс) 1 301 517 0 1 301 517 19 602 0 19 602 42 452 0 42 452 1 324 367 0 1 324 367

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?