• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 30 294 321 30 615 110 034 1 396 111 430 118 428 225 118 653 21 900 1 492 23 392
20209 0 0 0 42 342 0 42 342 42 342 0 42 342 0 0 0
30102 7 293 0 7 293 2 966 640 0 2 966 640 2 963 873 0 2 963 873 10 060 0 10 060
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 332 0 1 332 22 0 22 0 0 0 1 354 0 1 354
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0
30302 1 627 0 1 627 3 283 0 3 283 3 026 0 3 026 1 884 0 1 884
30306 84 280 0 84 280 10 127 0 10 127 1 028 0 1 028 93 379 0 93 379
31902 0 0 0 626 000 0 626 000 626 000 0 626 000 0 0 0
31903 528 000 0 528 000 2 181 000 0 2 181 000 2 159 000 0 2 159 000 550 000 0 550 000
45205 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
45206 817 0 817 0 0 0 63 0 63 754 0 754
45207 5 570 0 5 570 744 0 744 200 0 200 6 114 0 6 114
45216 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45407 4 100 0 4 100 0 0 0 202 0 202 3 898 0 3 898
45408 7 491 0 7 491 0 0 0 31 0 31 7 460 0 7 460
45416 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
45505 221 0 221 0 0 0 38 0 38 183 0 183
45506 41 241 0 41 241 1 260 0 1 260 3 342 0 3 342 39 159 0 39 159
45507 158 099 0 158 099 3 545 0 3 545 5 826 0 5 826 155 818 0 155 818
45523 5 208 0 5 208 0 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208
45812 5 666 0 5 666 0 0 0 9 0 9 5 657 0 5 657
45814 10 956 0 10 956 0 0 0 2 0 2 10 954 0 10 954
45815 16 069 0 16 069 58 0 58 92 0 92 16 035 0 16 035
45820 1 002 0 1 002 0 0 0 0 0 0 1 002 0 1 002
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 325 0 1 325 16 0 16 41 0 41 1 300 0 1 300
45920 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
47423 34 482 0 34 482 11 0 11 13 0 13 34 480 0 34 480
47427 170 0 170 2 915 0 2 915 2 834 0 2 834 251 0 251
60302 286 0 286 139 0 139 0 0 0 425 0 425
60308 1 096 0 1 096 150 0 150 150 0 150 1 096 0 1 096
60310 17 0 17 87 0 87 89 0 89 15 0 15
60312 2 298 0 2 298 1 269 0 1 269 1 641 0 1 641 1 926 0 1 926
60323 1 173 0 1 173 0 0 0 0 0 0 1 173 0 1 173
60401 156 008 0 156 008 1 091 0 1 091 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 288 0 288 380 0 380 443 0 443 225 0 225
61009 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 1 091 0 1 091 0 0 0
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 7 626 0 7 626 7 170 0 7 170 0 0 0 14 796 0 14 796
70608 21 0 21 36 0 36 0 0 0 57 0 57
70706 136 478 0 136 478 0 0 0 136 478 0 136 478 0 0 0
70708 101 0 101 0 0 0 101 0 101 0 0 0
70711 602 0 602 0 0 0 602 0 602 0 0 0
70802 0 0 0 137 042 0 137 042 121 698 0 121 698 15 344 0 15 344
Итого по активу (баланс) 1 364 598 322 1 364 920 6 119 399 1 396 6 120 795 6 212 721 225 6 212 946 1 271 276 1 493 1 272 769
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 627 0 1 627 3 026 0 3 026 3 283 0 3 283 1 884 0 1 884
30305 84 280 0 84 280 1 028 0 1 028 10 127 0 10 127 93 379 0 93 379
406 710 0 710 20 931 0 20 931 20 788 0 20 788 567 0 567
407 37 877 0 37 877 67 568 0 67 568 69 750 0 69 750 40 059 0 40 059
408.1 27 764 14 27 778 47 382 1 47 383 47 515 2 47 517 27 897 15 27 912
40817 6 895 0 6 895 5 639 0 5 639 5 697 0 5 697 6 953 0 6 953
40821 808 0 808 7 148 0 7 148 7 095 0 7 095 755 0 755
40823 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
40911 0 0 0 2 356 0 2 356 2 356 0 2 356 0 0 0
42301 13 399 98 13 497 8 357 4 8 361 8 956 10 8 966 13 998 104 14 102
42305 16 222 0 16 222 0 0 0 0 0 0 16 222 0 16 222
42306 191 266 0 191 266 25 851 0 25 851 43 799 0 43 799 209 214 0 209 214
42307 284 579 0 284 579 64 762 0 64 762 57 518 0 57 518 277 335 0 277 335
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45217 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
45415 297 0 297 22 0 22 0 0 0 275 0 275
45417 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45515 7 916 0 7 916 243 0 243 250 0 250 7 923 0 7 923
45524 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45818 32 613 0 32 613 58 0 58 18 0 18 32 573 0 32 573
45918 4 493 0 4 493 37 0 37 7 0 7 4 463 0 4 463
47411 5 104 0 5 104 1 132 0 1 132 939 0 939 4 911 0 4 911
47416 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
47422 722 0 722 55 463 0 55 463 55 475 0 55 475 734 0 734
47425 34 477 0 34 477 3 0 3 0 0 0 34 474 0 34 474
47466 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 2 0 2 103 0 103 319 0 319 218 0 218
60305 1 797 0 1 797 2 592 0 2 592 2 499 0 2 499 1 704 0 1 704
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 387 0 2 387 8 0 8 4 0 4 2 383 0 2 383
60335 1 092 0 1 092 815 0 815 753 0 753 1 030 0 1 030
60414 20 289 0 20 289 0 0 0 231 0 231 20 520 0 20 520
60805 417 0 417 0 0 0 391 0 391 808 0 808
60806 14 364 0 14 364 435 0 435 44 0 44 13 973 0 13 973
60903 1 242 0 1 242 0 0 0 20 0 20 1 262 0 1 262
61701 11 055 0 11 055 0 0 0 0 0 0 11 055 0 11 055
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 257 0 257 218 0 218 0 0 0 39 0 39
70601 6 675 0 6 675 0 0 0 6 740 0 6 740 13 415 0 13 415
70603 19 0 19 0 0 0 132 0 132 151 0 151
70701 116 265 0 116 265 116 265 0 116 265 0 0 0 0 0 0
70703 94 0 94 94 0 94 0 0 0 0 0 0
70715 5 339 0 5 339 5 339 0 5 339 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 364 808 112 1 364 920 437 484 5 437 489 345 326 12 345 338 1 272 650 119 1 272 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 310 0 9 310 1 283 0 1 283 150 0 150 10 443 0 10 443
90902 291 210 0 291 210 4 362 0 4 362 69 697 0 69 697 225 875 0 225 875
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 840 540 0 840 540 9 951 0 9 951 13 410 0 13 410 837 081 0 837 081
91704 5 355 0 5 355 0 0 0 0 0 0 5 355 0 5 355
91802 34 704 0 34 704 0 0 0 0 0 0 34 704 0 34 704
91803 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
99998 189 960 0 189 960 264 0 264 3 458 0 3 458 186 766 0 186 766
Итого по активу (баланс) 1 372 373 0 1 372 373 15 860 0 15 860 86 716 0 86 716 1 301 517 0 1 301 517
Пассив
91003 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
91312 188 984 0 188 984 2 550 0 2 550 100 0 100 186 534 0 186 534
91317 834 0 834 744 0 744 0 0 0 90 0 90
91507 142 0 142 142 0 142 142 0 142 142 0 142
99999 1 182 413 0 1 182 413 82 160 0 82 160 14 498 0 14 498 1 114 751 0 1 114 751
Итого по пассиву (баланс) 1 372 373 0 1 372 373 85 618 0 85 618 14 762 0 14 762 1 301 517 0 1 301 517

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?