• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 539 0 40 539 0 0 0 18 368 0 18 368 22 171 0 22 171
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 25 619 418 26 037 110 063 171 110 234 105 388 268 105 656 30 294 321 30 615
20209 0 0 0 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0
30102 9 037 0 9 037 2 888 781 0 2 888 781 2 890 525 0 2 890 525 7 293 0 7 293
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 327 0 1 327 5 0 5 0 0 0 1 332 0 1 332
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
30302 5 172 0 5 172 475 0 475 4 020 0 4 020 1 627 0 1 627
30306 79 278 0 79 278 56 292 0 56 292 51 290 0 51 290 84 280 0 84 280
31902 0 0 0 577 000 0 577 000 577 000 0 577 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 158 000 0 2 158 000 1 630 000 0 1 630 000 528 000 0 528 000
31904 546 000 0 546 000 0 0 0 546 000 0 546 000 0 0 0
45205 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
45206 881 0 881 0 0 0 64 0 64 817 0 817
45207 4 977 0 4 977 793 0 793 200 0 200 5 570 0 5 570
45216 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45407 4 282 0 4 282 0 0 0 182 0 182 4 100 0 4 100
45408 7 516 0 7 516 0 0 0 25 0 25 7 491 0 7 491
45416 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
45505 271 0 271 0 0 0 50 0 50 221 0 221
45506 42 471 0 42 471 1 800 0 1 800 3 030 0 3 030 41 241 0 41 241
45507 161 215 0 161 215 960 0 960 4 076 0 4 076 158 099 0 158 099
45523 5 208 0 5 208 0 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208
45812 5 675 0 5 675 0 0 0 9 0 9 5 666 0 5 666
45814 10 959 0 10 959 0 0 0 3 0 3 10 956 0 10 956
45815 16 054 0 16 054 68 0 68 53 0 53 16 069 0 16 069
45820 1 002 0 1 002 0 0 0 0 0 0 1 002 0 1 002
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 340 0 1 340 14 0 14 29 0 29 1 325 0 1 325
45920 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
47423 34 501 0 34 501 8 0 8 27 0 27 34 482 0 34 482
47427 1 0 1 2 612 0 2 612 2 443 0 2 443 170 0 170
60302 286 0 286 0 0 0 0 0 0 286 0 286
60308 1 096 0 1 096 81 0 81 81 0 81 1 096 0 1 096
60310 21 0 21 84 0 84 88 0 88 17 0 17
60312 2 416 0 2 416 1 883 0 1 883 2 001 0 2 001 2 298 0 2 298
60323 1 160 0 1 160 13 0 13 0 0 0 1 173 0 1 173
60401 156 008 0 156 008 0 0 0 0 0 0 156 008 0 156 008
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 0 0 0 14 751 0 14 751 0 0 0 14 751 0 14 751
60807 0 0 0 14 751 0 14 751 14 751 0 14 751 0 0 0
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 4 0 4 6 0 6 10 0 10 0 0 0
61008 275 0 275 385 0 385 372 0 372 288 0 288
61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 135 179 0 135 179 7 626 0 7 626 135 179 0 135 179 7 626 0 7 626
70608 101 0 101 21 0 21 101 0 101 21 0 21
70611 602 0 602 0 0 0 602 0 602 0 0 0
70706 0 0 0 136 478 0 136 478 0 0 0 136 478 0 136 478
70708 0 0 0 101 0 101 0 0 0 101 0 101
70711 0 0 0 602 0 602 0 0 0 602 0 602
Итого по активу (баланс) 1 376 912 419 1 377 331 6 046 671 171 6 046 842 6 058 985 268 6 059 253 1 364 598 322 1 364 920
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 172 0 5 172 4 020 0 4 020 475 0 475 1 627 0 1 627
30305 79 278 0 79 278 51 290 0 51 290 56 292 0 56 292 84 280 0 84 280
406 372 0 372 6 008 0 6 008 6 346 0 6 346 710 0 710
407 44 259 0 44 259 62 970 0 62 970 56 588 0 56 588 37 877 0 37 877
408.1 37 895 14 37 909 55 809 1 55 810 45 678 1 45 679 27 764 14 27 778
40817 6 957 0 6 957 7 410 0 7 410 7 348 0 7 348 6 895 0 6 895
40821 596 0 596 5 737 0 5 737 5 949 0 5 949 808 0 808
40823 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 2 938 0 2 938 2 938 0 2 938 0 0 0
42301 13 059 97 13 156 2 672 3 2 675 3 012 4 3 016 13 399 98 13 497
42305 16 522 0 16 522 312 0 312 12 0 12 16 222 0 16 222
42306 183 610 0 183 610 8 055 0 8 055 15 711 0 15 711 191 266 0 191 266
42307 293 948 0 293 948 55 614 0 55 614 46 245 0 46 245 284 579 0 284 579
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45217 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
45415 319 0 319 22 0 22 0 0 0 297 0 297
45417 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45515 7 631 0 7 631 399 0 399 684 0 684 7 916 0 7 916
45524 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45818 32 619 0 32 619 66 0 66 60 0 60 32 613 0 32 613
45918 4 507 0 4 507 25 0 25 11 0 11 4 493 0 4 493
47411 4 125 0 4 125 55 0 55 1 034 0 1 034 5 104 0 5 104
47416 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
47422 725 0 725 42 215 0 42 215 42 212 0 42 212 722 0 722
47425 34 480 0 34 480 6 0 6 3 0 3 34 477 0 34 477
47466 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 1 229 0 1 229 1 572 0 1 572 345 0 345 2 0 2
60305 1 850 0 1 850 2 700 0 2 700 2 647 0 2 647 1 797 0 1 797
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60311 0 0 0 1 710 0 1 710 1 710 0 1 710 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 376 0 2 376 10 0 10 21 0 21 2 387 0 2 387
60335 550 0 550 256 0 256 798 0 798 1 092 0 1 092
60414 20 059 0 20 059 0 0 0 230 0 230 20 289 0 20 289
60805 0 0 0 0 0 0 417 0 417 417 0 417
60806 0 0 0 435 0 435 14 799 0 14 799 14 364 0 14 364
60903 1 221 0 1 221 0 0 0 21 0 21 1 242 0 1 242
61701 33 844 0 33 844 22 789 0 22 789 0 0 0 11 055 0 11 055
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 257 0 257 0 0 0 0 0 0 257 0 257
70601 116 262 0 116 262 116 262 0 116 262 6 675 0 6 675 6 675 0 6 675
70603 94 0 94 94 0 94 19 0 19 19 0 19
70615 918 0 918 918 0 918 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 116 265 0 116 265 116 265 0 116 265
70703 0 0 0 0 0 0 94 0 94 94 0 94
70715 0 0 0 0 0 0 5 339 0 5 339 5 339 0 5 339
Итого по пассиву (баланс) 1 377 220 111 1 377 331 452 453 4 452 457 440 041 5 440 046 1 364 808 112 1 364 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 329 0 9 329 72 0 72 91 0 91 9 310 0 9 310
90902 291 664 0 291 664 5 152 0 5 152 5 606 0 5 606 291 210 0 291 210
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 841 012 0 841 012 5 258 0 5 258 5 730 0 5 730 840 540 0 840 540
91704 5 355 0 5 355 0 0 0 0 0 0 5 355 0 5 355
91802 34 704 0 34 704 0 0 0 0 0 0 34 704 0 34 704
91803 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
99998 190 753 0 190 753 5 0 5 798 0 798 189 960 0 189 960
Итого по активу (баланс) 1 374 111 0 1 374 111 10 487 0 10 487 12 225 0 12 225 1 372 373 0 1 372 373
Пассив
91003 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91312 188 984 0 188 984 0 0 0 0 0 0 188 984 0 188 984
91317 1 627 0 1 627 793 0 793 0 0 0 834 0 834
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 183 358 0 1 183 358 11 412 0 11 412 10 467 0 10 467 1 182 413 0 1 182 413
Итого по пассиву (баланс) 1 374 111 0 1 374 111 12 210 0 12 210 10 472 0 10 472 1 372 373 0 1 372 373

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?