• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 539 0 40 539 0 0 0 0 0 0 40 539 0 40 539
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 26 895 376 27 271 146 685 153 146 838 147 961 111 148 072 25 619 418 26 037
20209 0 0 0 50 597 0 50 597 50 597 0 50 597 0 0 0
30102 10 710 0 10 710 7 975 239 0 7 975 239 7 976 912 0 7 976 912 9 037 0 9 037
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 316 0 1 316 11 0 11 0 0 0 1 327 0 1 327
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 44 650 0 44 650 44 650 0 44 650 0 0 0
30302 2 187 0 2 187 6 031 0 6 031 3 046 0 3 046 5 172 0 5 172
30306 77 549 0 77 549 6 729 0 6 729 5 000 0 5 000 79 278 0 79 278
31902 0 0 0 5 101 000 0 5 101 000 5 101 000 0 5 101 000 0 0 0
31903 515 000 0 515 000 2 103 670 0 2 103 670 2 618 670 0 2 618 670 0 0 0
31904 0 0 0 546 000 0 546 000 0 0 0 546 000 0 546 000
45205 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
45206 181 0 181 700 0 700 0 0 0 881 0 881
45207 4 053 0 4 053 1 124 0 1 124 200 0 200 4 977 0 4 977
45216 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3
45407 4 485 0 4 485 0 0 0 203 0 203 4 282 0 4 282
45408 7 541 0 7 541 0 0 0 25 0 25 7 516 0 7 516
45416 337 0 337 0 0 0 63 0 63 274 0 274
45505 352 0 352 0 0 0 81 0 81 271 0 271
45506 45 655 0 45 655 650 0 650 3 834 0 3 834 42 471 0 42 471
45507 164 325 0 164 325 1 675 0 1 675 4 785 0 4 785 161 215 0 161 215
45523 5 322 0 5 322 637 0 637 751 0 751 5 208 0 5 208
45812 5 690 0 5 690 0 0 0 15 0 15 5 675 0 5 675
45814 10 961 0 10 961 0 0 0 2 0 2 10 959 0 10 959
45815 15 989 0 15 989 134 0 134 69 0 69 16 054 0 16 054
45820 901 0 901 205 0 205 104 0 104 1 002 0 1 002
45914 3 997 0 3 997 0 0 0 814 0 814 3 183 0 3 183
45915 1 375 0 1 375 15 0 15 50 0 50 1 340 0 1 340
45920 83 0 83 22 0 22 18 0 18 87 0 87
47423 34 516 0 34 516 32 0 32 47 0 47 34 501 0 34 501
47427 265 0 265 2 866 0 2 866 3 130 0 3 130 1 0 1
60302 246 0 246 40 0 40 0 0 0 286 0 286
60308 1 136 0 1 136 347 0 347 387 0 387 1 096 0 1 096
60310 17 0 17 127 0 127 123 0 123 21 0 21
60312 1 800 0 1 800 3 791 0 3 791 3 175 0 3 175 2 416 0 2 416
60323 1 148 0 1 148 23 0 23 11 0 11 1 160 0 1 160
60401 269 875 0 269 875 0 0 0 113 867 0 113 867 156 008 0 156 008
60404 25 865 0 25 865 0 0 0 1 634 0 1 634 24 231 0 24 231
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 13 0 13 9 0 9 4 0 4
61008 312 0 312 784 0 784 821 0 821 275 0 275
61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 102 825 0 102 825 32 365 0 32 365 11 0 11 135 179 0 135 179
70608 82 0 82 19 0 19 0 0 0 101 0 101
70611 642 0 642 0 0 0 40 0 40 602 0 602
Итого по активу (баланс) 1 432 836 377 1 433 213 16 026 201 153 16 026 354 16 082 125 111 16 082 236 1 376 912 419 1 377 331
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 697 0 202 697 91 841 0 91 841 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 187 0 2 187 3 046 0 3 046 6 031 0 6 031 5 172 0 5 172
30305 77 549 0 77 549 5 000 0 5 000 6 729 0 6 729 79 278 0 79 278
406 331 0 331 7 094 0 7 094 7 135 0 7 135 372 0 372
407 34 871 0 34 871 99 961 0 99 961 109 349 0 109 349 44 259 0 44 259
408.1 32 977 14 32 991 90 568 0 90 568 95 486 0 95 486 37 895 14 37 909
40817 7 953 0 7 953 7 169 0 7 169 6 173 0 6 173 6 957 0 6 957
40821 376 0 376 8 435 0 8 435 8 655 0 8 655 596 0 596
40823 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 0 21
40911 0 0 0 4 628 0 4 628 4 628 0 4 628 0 0 0
42301 12 317 100 12 417 6 465 5 6 470 7 207 2 7 209 13 059 97 13 156
42305 14 991 0 14 991 201 0 201 1 732 0 1 732 16 522 0 16 522
42306 166 099 0 166 099 6 081 0 6 081 23 592 0 23 592 183 610 0 183 610
42307 302 495 0 302 495 77 766 0 77 766 69 219 0 69 219 293 948 0 293 948
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45217 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23
45415 341 0 341 22 0 22 0 0 0 319 0 319
45417 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45515 7 997 0 7 997 577 0 577 211 0 211 7 631 0 7 631
45524 49 0 49 0 0 0 20 0 20 69 0 69
45818 32 557 0 32 557 132 0 132 194 0 194 32 619 0 32 619
45918 5 357 0 5 357 861 0 861 11 0 11 4 507 0 4 507
47411 4 461 0 4 461 846 0 846 510 0 510 4 125 0 4 125
47416 0 0 0 776 0 776 776 0 776 0 0 0
47422 725 0 725 65 719 0 65 719 65 719 0 65 719 725 0 725
47425 34 480 0 34 480 8 0 8 8 0 8 34 480 0 34 480
47466 30 0 30 30 0 30 6 0 6 6 0 6
60301 212 0 212 518 0 518 1 535 0 1 535 1 229 0 1 229
60305 1 331 0 1 331 2 483 0 2 483 3 002 0 3 002 1 850 0 1 850
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 349 0 2 349 20 0 20 47 0 47 2 376 0 2 376
60335 894 0 894 1 222 0 1 222 878 0 878 550 0 550
60414 22 379 0 22 379 2 726 0 2 726 406 0 406 20 059 0 20 059
60903 1 200 0 1 200 0 0 0 21 0 21 1 221 0 1 221
61701 33 844 0 33 844 0 0 0 0 0 0 33 844 0 33 844
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 257 0 257 0 0 0 0 0 0 257 0 257
70601 107 284 0 107 284 4 0 4 8 982 0 8 982 116 262 0 116 262
70603 79 0 79 0 0 0 15 0 15 94 0 94
70615 918 0 918 0 0 0 0 0 0 918 0 918
Итого по пассиву (баланс) 1 433 099 114 1 433 213 484 202 5 484 207 428 323 2 428 325 1 377 220 111 1 377 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 454 0 9 454 60 0 60 185 0 185 9 329 0 9 329
90902 235 063 0 235 063 69 454 0 69 454 12 853 0 12 853 291 664 0 291 664
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 847 395 0 847 395 4 097 0 4 097 10 480 0 10 480 841 012 0 841 012
91704 5 363 0 5 363 0 0 0 8 0 8 5 355 0 5 355
91802 34 704 0 34 704 0 0 0 0 0 0 34 704 0 34 704
91803 1 292 0 1 292 0 0 0 3 0 3 1 289 0 1 289
99998 189 047 0 189 047 3 211 0 3 211 1 505 0 1 505 190 753 0 190 753
Итого по активу (баланс) 1 322 323 0 1 322 323 76 822 0 76 822 25 034 0 25 034 1 374 111 0 1 374 111
Пассив
91003 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91312 186 154 0 186 154 370 0 370 3 200 0 3 200 188 984 0 188 984
91317 2 751 0 2 751 1 124 0 1 124 0 0 0 1 627 0 1 627
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 133 276 0 1 133 276 23 464 0 23 464 73 546 0 73 546 1 183 358 0 1 183 358
Итого по пассиву (баланс) 1 322 323 0 1 322 323 24 969 0 24 969 76 757 0 76 757 1 374 111 0 1 374 111

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?