• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 539 0 40 539 0 0 0 0 0 0 40 539 0 40 539
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 21 823 337 22 160 126 666 96 126 762 121 594 57 121 651 26 895 376 27 271
20209 0 0 0 43 478 0 43 478 43 478 0 43 478 0 0 0
30102 14 944 0 14 944 2 785 544 0 2 785 544 2 789 778 0 2 789 778 10 710 0 10 710
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 305 0 1 305 11 0 11 0 0 0 1 316 0 1 316
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 45 500 0 45 500 45 500 0 45 500 0 0 0
30302 5 689 0 5 689 3 998 0 3 998 7 500 0 7 500 2 187 0 2 187
30306 72 401 0 72 401 5 148 0 5 148 0 0 0 77 549 0 77 549
31902 20 000 0 20 000 488 000 0 488 000 508 000 0 508 000 0 0 0
31903 490 000 0 490 000 2 117 000 0 2 117 000 2 092 000 0 2 092 000 515 000 0 515 000
45205 228 0 228 91 0 91 0 0 0 319 0 319
45206 271 0 271 0 0 0 90 0 90 181 0 181
45207 3 438 0 3 438 815 0 815 200 0 200 4 053 0 4 053
45216 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45407 4 697 0 4 697 0 0 0 212 0 212 4 485 0 4 485
45408 7 568 0 7 568 0 0 0 27 0 27 7 541 0 7 541
45416 337 0 337 0 0 0 0 0 0 337 0 337
45505 627 0 627 25 0 25 300 0 300 352 0 352
45506 48 848 0 48 848 310 0 310 3 503 0 3 503 45 655 0 45 655
45507 166 681 0 166 681 2 575 0 2 575 4 931 0 4 931 164 325 0 164 325
45523 5 322 0 5 322 0 0 0 0 0 0 5 322 0 5 322
45812 5 692 0 5 692 0 0 0 2 0 2 5 690 0 5 690
45814 10 964 0 10 964 0 0 0 3 0 3 10 961 0 10 961
45815 15 995 0 15 995 53 0 53 59 0 59 15 989 0 15 989
45820 901 0 901 0 0 0 0 0 0 901 0 901
45914 3 997 0 3 997 0 0 0 0 0 0 3 997 0 3 997
45915 1 390 0 1 390 13 0 13 28 0 28 1 375 0 1 375
45920 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
47423 34 487 0 34 487 41 0 41 12 0 12 34 516 0 34 516
47427 88 0 88 3 281 0 3 281 3 104 0 3 104 265 0 265
60302 160 0 160 86 0 86 0 0 0 246 0 246
60308 1 096 0 1 096 159 0 159 119 0 119 1 136 0 1 136
60310 16 0 16 84 0 84 83 0 83 17 0 17
60312 2 044 0 2 044 1 922 0 1 922 2 166 0 2 166 1 800 0 1 800
60323 1 148 0 1 148 1 0 1 1 0 1 1 148 0 1 148
60401 270 580 0 270 580 0 0 0 705 0 705 269 875 0 269 875
60404 25 865 0 25 865 0 0 0 0 0 0 25 865 0 25 865
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 182 0 182 1 754 0 1 754
61002 4 0 4 9 0 9 13 0 13 0 0 0
61008 221 0 221 416 0 416 325 0 325 312 0 312
61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61209 0 0 0 705 0 705 705 0 705 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 95 340 0 95 340 7 485 0 7 485 0 0 0 102 825 0 102 825
70608 68 0 68 14 0 14 0 0 0 82 0 82
70611 728 0 728 0 0 0 86 0 86 642 0 642
Итого по активу (баланс) 1 424 112 338 1 424 450 5 633 437 96 5 633 533 5 624 713 57 5 624 770 1 432 836 377 1 433 213
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 697 0 202 697 0 0 0 0 0 0 202 697 0 202 697
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 689 0 5 689 7 500 0 7 500 3 998 0 3 998 2 187 0 2 187
30305 72 401 0 72 401 0 0 0 5 148 0 5 148 77 549 0 77 549
406 1 843 0 1 843 8 206 0 8 206 6 694 0 6 694 331 0 331
407 38 303 0 38 303 67 543 0 67 543 64 111 0 64 111 34 871 0 34 871
408.1 33 375 15 33 390 71 361 1 71 362 70 963 0 70 963 32 977 14 32 991
40817 6 795 0 6 795 5 813 0 5 813 6 971 0 6 971 7 953 0 7 953
40821 814 0 814 7 309 0 7 309 6 871 0 6 871 376 0 376
40823 32 0 32 43 0 43 11 0 11 0 0 0
40911 0 0 0 3 726 0 3 726 3 726 0 3 726 0 0 0
42301 11 919 99 12 018 2 894 2 2 896 3 292 3 3 295 12 317 100 12 417
42305 12 137 0 12 137 157 0 157 3 011 0 3 011 14 991 0 14 991
42306 151 417 0 151 417 1 772 0 1 772 16 454 0 16 454 166 099 0 166 099
42307 316 004 0 316 004 72 300 0 72 300 58 791 0 58 791 302 495 0 302 495
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
45415 362 0 362 21 0 21 0 0 0 341 0 341
45417 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45515 7 904 0 7 904 317 0 317 410 0 410 7 997 0 7 997
45524 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45818 32 574 0 32 574 39 0 39 22 0 22 32 557 0 32 557
45918 5 374 0 5 374 21 0 21 4 0 4 5 357 0 5 357
47411 3 610 0 3 610 43 0 43 894 0 894 4 461 0 4 461
47416 46 0 46 310 0 310 264 0 264 0 0 0
47422 791 0 791 55 079 0 55 079 55 013 0 55 013 725 0 725
47425 34 478 0 34 478 1 0 1 3 0 3 34 480 0 34 480
47466 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
60301 4 0 4 107 0 107 315 0 315 212 0 212
60305 1 414 0 1 414 2 557 0 2 557 2 474 0 2 474 1 331 0 1 331
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 353 0 2 353 9 0 9 5 0 5 2 349 0 2 349
60335 950 0 950 783 0 783 727 0 727 894 0 894
60414 22 688 0 22 688 702 0 702 393 0 393 22 379 0 22 379
60903 1 361 0 1 361 182 0 182 21 0 21 1 200 0 1 200
61701 34 610 0 34 610 766 0 766 0 0 0 33 844 0 33 844
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 148 0 148 0 0 0 109 0 109 257 0 257
70601 100 432 0 100 432 0 0 0 6 852 0 6 852 107 284 0 107 284
70603 68 0 68 0 0 0 11 0 11 79 0 79
70615 152 0 152 0 0 0 766 0 766 918 0 918
Итого по пассиву (баланс) 1 424 336 114 1 424 450 309 576 3 309 579 318 339 3 318 342 1 433 099 114 1 433 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 395 0 9 395 61 0 61 2 0 2 9 454 0 9 454
90902 248 276 0 248 276 4 694 0 4 694 17 907 0 17 907 235 063 0 235 063
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 865 646 0 865 646 4 508 0 4 508 22 759 0 22 759 847 395 0 847 395
91704 5 365 0 5 365 0 0 0 2 0 2 5 363 0 5 363
91802 34 712 0 34 712 0 0 0 8 0 8 34 704 0 34 704
91803 1 295 0 1 295 0 0 0 3 0 3 1 292 0 1 292
99998 198 974 0 198 974 1 401 0 1 401 11 328 0 11 328 189 047 0 189 047
Итого по активу (баланс) 1 363 668 0 1 363 668 10 665 0 10 665 52 010 0 52 010 1 322 323 0 1 322 323
Пассив
91003 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91312 190 275 0 190 275 5 421 0 5 421 1 300 0 1 300 186 154 0 186 154
91317 8 557 0 8 557 5 896 0 5 896 90 0 90 2 751 0 2 751
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 164 694 0 1 164 694 40 682 0 40 682 9 264 0 9 264 1 133 276 0 1 133 276
Итого по пассиву (баланс) 1 363 668 0 1 363 668 52 010 0 52 010 10 665 0 10 665 1 322 323 0 1 322 323

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?