• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 539 0 40 539 0 0 0 0 0 0 40 539 0 40 539
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 25 754 75 25 829 141 159 479 141 638 145 090 217 145 307 21 823 337 22 160
20209 0 0 0 50 002 0 50 002 50 002 0 50 002 0 0 0
30102 11 773 0 11 773 6 803 906 0 6 803 906 6 800 735 0 6 800 735 14 944 0 14 944
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 287 0 1 287 18 0 18 0 0 0 1 305 0 1 305
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
30302 5 477 0 5 477 3 278 0 3 278 3 066 0 3 066 5 689 0 5 689
30306 77 483 0 77 483 3 918 0 3 918 9 000 0 9 000 72 401 0 72 401
31902 138 000 0 138 000 4 020 000 0 4 020 000 4 138 000 0 4 138 000 20 000 0 20 000
31903 386 290 0 386 290 2 548 210 0 2 548 210 2 444 500 0 2 444 500 490 000 0 490 000
45205 0 0 0 228 0 228 0 0 0 228 0 228
45206 430 0 430 130 0 130 289 0 289 271 0 271
45207 67 0 67 3 438 0 3 438 67 0 67 3 438 0 3 438
45216 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45407 4 969 0 4 969 0 0 0 272 0 272 4 697 0 4 697
45408 7 593 0 7 593 0 0 0 25 0 25 7 568 0 7 568
45416 337 0 337 0 0 0 0 0 0 337 0 337
45505 553 0 553 130 0 130 56 0 56 627 0 627
45506 52 130 0 52 130 50 0 50 3 332 0 3 332 48 848 0 48 848
45507 157 782 0 157 782 13 430 0 13 430 4 531 0 4 531 166 681 0 166 681
45523 5 322 0 5 322 0 0 0 0 0 0 5 322 0 5 322
45812 5 701 0 5 701 0 0 0 9 0 9 5 692 0 5 692
45814 10 969 0 10 969 0 0 0 5 0 5 10 964 0 10 964
45815 16 037 0 16 037 78 0 78 120 0 120 15 995 0 15 995
45820 901 0 901 0 0 0 0 0 0 901 0 901
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 2 993 0 2 993 3 997 0 3 997
45915 1 422 0 1 422 18 0 18 50 0 50 1 390 0 1 390
45920 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
47423 34 482 0 34 482 13 0 13 8 0 8 34 487 0 34 487
47427 370 0 370 2 771 0 2 771 3 053 0 3 053 88 0 88
60302 3 0 3 157 0 157 0 0 0 160 0 160
60308 1 105 0 1 105 72 0 72 81 0 81 1 096 0 1 096
60310 14 0 14 94 0 94 92 0 92 16 0 16
60312 2 168 0 2 168 2 631 0 2 631 2 755 0 2 755 2 044 0 2 044
60323 1 144 0 1 144 6 0 6 2 0 2 1 148 0 1 148
60401 270 390 0 270 390 190 0 190 0 0 0 270 580 0 270 580
60404 25 865 0 25 865 0 0 0 0 0 0 25 865 0 25 865
60415 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 28 0 28 24 0 24 4 0 4
61008 288 0 288 394 0 394 461 0 461 221 0 221
61009 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 85 134 0 85 134 10 206 0 10 206 0 0 0 95 340 0 95 340
70608 60 0 60 8 0 8 0 0 0 68 0 68
70611 885 0 885 0 0 0 157 0 157 728 0 728
Итого по активу (баланс) 1 428 324 76 1 428 400 13 649 780 479 13 650 259 13 653 992 217 13 654 209 1 424 112 338 1 424 450
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 697 0 202 697 0 0 0 0 0 0 202 697 0 202 697
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 477 0 5 477 3 066 0 3 066 3 278 0 3 278 5 689 0 5 689
30305 77 483 0 77 483 9 000 0 9 000 3 918 0 3 918 72 401 0 72 401
406 2 082 0 2 082 4 419 0 4 419 4 180 0 4 180 1 843 0 1 843
407 46 473 0 46 473 99 801 0 99 801 91 631 0 91 631 38 303 0 38 303
408.1 34 640 15 34 655 78 193 0 78 193 76 928 0 76 928 33 375 15 33 390
40817 1 250 0 1 250 19 507 0 19 507 25 052 0 25 052 6 795 0 6 795
40821 550 0 550 7 053 0 7 053 7 317 0 7 317 814 0 814
40823 21 0 21 0 0 0 11 0 11 32 0 32
40911 101 0 101 3 565 0 3 565 3 464 0 3 464 0 0 0
42301 14 898 100 14 998 6 504 4 6 508 3 525 3 3 528 11 919 99 12 018
42305 9 052 0 9 052 2 680 0 2 680 5 765 0 5 765 12 137 0 12 137
42306 140 660 0 140 660 3 404 0 3 404 14 161 0 14 161 151 417 0 151 417
42307 329 966 0 329 966 74 789 0 74 789 60 827 0 60 827 316 004 0 316 004
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 3 0 3 3 0 3 5 0 5
45415 384 0 384 22 0 22 0 0 0 362 0 362
45417 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45515 8 046 0 8 046 2 465 0 2 465 2 323 0 2 323 7 904 0 7 904
45524 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45818 32 634 0 32 634 119 0 119 59 0 59 32 574 0 32 574
45918 8 401 0 8 401 3 038 0 3 038 11 0 11 5 374 0 5 374
47411 2 884 0 2 884 144 0 144 870 0 870 3 610 0 3 610
47416 100 0 100 171 0 171 117 0 117 46 0 46
47422 1 297 0 1 297 56 012 0 56 012 55 506 0 55 506 791 0 791
47425 34 474 0 34 474 4 0 4 8 0 8 34 478 0 34 478
47466 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
60301 1 444 0 1 444 1 766 0 1 766 326 0 326 4 0 4
60305 1 702 0 1 702 2 762 0 2 762 2 474 0 2 474 1 414 0 1 414
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 835 0 835 835 0 835 2 921 0 2 921
60324 2 360 0 2 360 19 0 19 12 0 12 2 353 0 2 353
60335 999 0 999 794 0 794 745 0 745 950 0 950
60414 22 283 0 22 283 0 0 0 405 0 405 22 688 0 22 688
60903 1 340 0 1 340 0 0 0 21 0 21 1 361 0 1 361
61701 34 610 0 34 610 0 0 0 0 0 0 34 610 0 34 610
62002 11 094 0 11 094 0 0 0 0 0 0 11 094 0 11 094
62103 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
70601 88 028 0 88 028 0 0 0 12 404 0 12 404 100 432 0 100 432
70603 58 0 58 0 0 0 10 0 10 68 0 68
70615 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
Итого по пассиву (баланс) 1 428 285 115 1 428 400 380 140 4 380 144 376 191 3 376 194 1 424 336 114 1 424 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 679 0 9 679 134 0 134 418 0 418 9 395 0 9 395
90902 250 180 0 250 180 5 227 0 5 227 7 131 0 7 131 248 276 0 248 276
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 839 804 0 839 804 42 121 0 42 121 16 279 0 16 279 865 646 0 865 646
91704 5 368 0 5 368 0 0 0 3 0 3 5 365 0 5 365
91802 34 714 0 34 714 0 0 0 2 0 2 34 712 0 34 712
91803 1 297 0 1 297 0 0 0 2 0 2 1 295 0 1 295
99998 183 864 0 183 864 25 674 0 25 674 10 564 0 10 564 198 974 0 198 974
Итого по активу (баланс) 1 324 912 0 1 324 912 73 156 0 73 156 34 400 0 34 400 1 363 668 0 1 363 668
Пассив
91003 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
91312 176 225 0 176 225 4 250 0 4 250 18 300 0 18 300 190 275 0 190 275
91317 7 497 0 7 497 6 296 0 6 296 7 356 0 7 356 8 557 0 8 557
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 141 048 0 1 141 048 23 836 0 23 836 47 482 0 47 482 1 164 694 0 1 164 694
Итого по пассиву (баланс) 1 324 912 0 1 324 912 34 400 0 34 400 73 156 0 73 156 1 363 668 0 1 363 668

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?