Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 539	0	40 539	0	0	0	0	0	0	40 539	0	40 539
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	25 754	75	25 829	141 159	479	141 638	145 090	217	145 307	21 823	337	22 160
20209	0	0	0	50 002	0	50 002	50 002	0	50 002	0	0	0
30102	11 773	0	11 773	6 803 906	0	6 803 906	6 800 735	0	6 800 735	14 944	0	14 944
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 287	0	1 287	18	0	18	0	0	0	1 305	0	1 305
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30302	5 477	0	5 477	3 278	0	3 278	3 066	0	3 066	5 689	0	5 689
30306	77 483	0	77 483	3 918	0	3 918	9 000	0	9 000	72 401	0	72 401
31902	138 000	0	138 000	4 020 000	0	4 020 000	4 138 000	0	4 138 000	20 000	0	20 000
31903	386 290	0	386 290	2 548 210	0	2 548 210	2 444 500	0	2 444 500	490 000	0	490 000
45205	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
45206	430	0	430	130	0	130	289	0	289	271	0	271
45207	67	0	67	3 438	0	3 438	67	0	67	3 438	0	3 438
45216	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	4 969	0	4 969	0	0	0	272	0	272	4 697	0	4 697
45408	7 593	0	7 593	0	0	0	25	0	25	7 568	0	7 568
45416	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45505	553	0	553	130	0	130	56	0	56	627	0	627
45506	52 130	0	52 130	50	0	50	3 332	0	3 332	48 848	0	48 848
45507	157 782	0	157 782	13 430	0	13 430	4 531	0	4 531	166 681	0	166 681
45523	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
45812	5 701	0	5 701	0	0	0	9	0	9	5 692	0	5 692
45814	10 969	0	10 969	0	0	0	5	0	5	10 964	0	10 964
45815	16 037	0	16 037	78	0	78	120	0	120	15 995	0	15 995
45820	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	2 993	0	2 993	3 997	0	3 997
45915	1 422	0	1 422	18	0	18	50	0	50	1 390	0	1 390
45920	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47423	34 482	0	34 482	13	0	13	8	0	8	34 487	0	34 487
47427	370	0	370	2 771	0	2 771	3 053	0	3 053	88	0	88
60302	3	0	3	157	0	157	0	0	0	160	0	160
60308	1 105	0	1 105	72	0	72	81	0	81	1 096	0	1 096
60310	14	0	14	94	0	94	92	0	92	16	0	16
60312	2 168	0	2 168	2 631	0	2 631	2 755	0	2 755	2 044	0	2 044
60323	1 144	0	1 144	6	0	6	2	0	2	1 148	0	1 148
60401	270 390	0	270 390	190	0	190	0	0	0	270 580	0	270 580
60404	25 865	0	25 865	0	0	0	0	0	0	25 865	0	25 865
60415	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	28	0	28	24	0	24	4	0	4
61008	288	0	288	394	0	394	461	0	461	221	0	221
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	85 134	0	85 134	10 206	0	10 206	0	0	0	95 340	0	95 340
70608	60	0	60	8	0	8	0	0	0	68	0	68
70611	885	0	885	0	0	0	157	0	157	728	0	728
Итого по активу (баланс)	1 428 324	76	1 428 400	13 649 780	479	13 650 259	13 653 992	217	13 654 209	1 424 112	338	1 424 450
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 697	0	202 697	0	0	0	0	0	0	202 697	0	202 697
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 477	0	5 477	3 066	0	3 066	3 278	0	3 278	5 689	0	5 689
30305	77 483	0	77 483	9 000	0	9 000	3 918	0	3 918	72 401	0	72 401
406	2 082	0	2 082	4 419	0	4 419	4 180	0	4 180	1 843	0	1 843
407	46 473	0	46 473	99 801	0	99 801	91 631	0	91 631	38 303	0	38 303
408.1	34 640	15	34 655	78 193	0	78 193	76 928	0	76 928	33 375	15	33 390
40817	1 250	0	1 250	19 507	0	19 507	25 052	0	25 052	6 795	0	6 795
40821	550	0	550	7 053	0	7 053	7 317	0	7 317	814	0	814
40823	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
40911	101	0	101	3 565	0	3 565	3 464	0	3 464	0	0	0
42301	14 898	100	14 998	6 504	4	6 508	3 525	3	3 528	11 919	99	12 018
42305	9 052	0	9 052	2 680	0	2 680	5 765	0	5 765	12 137	0	12 137
42306	140 660	0	140 660	3 404	0	3 404	14 161	0	14 161	151 417	0	151 417
42307	329 966	0	329 966	74 789	0	74 789	60 827	0	60 827	316 004	0	316 004
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45415	384	0	384	22	0	22	0	0	0	362	0	362
45417	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	8 046	0	8 046	2 465	0	2 465	2 323	0	2 323	7 904	0	7 904
45524	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45818	32 634	0	32 634	119	0	119	59	0	59	32 574	0	32 574
45918	8 401	0	8 401	3 038	0	3 038	11	0	11	5 374	0	5 374
47411	2 884	0	2 884	144	0	144	870	0	870	3 610	0	3 610
47416	100	0	100	171	0	171	117	0	117	46	0	46
47422	1 297	0	1 297	56 012	0	56 012	55 506	0	55 506	791	0	791
47425	34 474	0	34 474	4	0	4	8	0	8	34 478	0	34 478
47466	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 444	0	1 444	1 766	0	1 766	326	0	326	4	0	4
60305	1 702	0	1 702	2 762	0	2 762	2 474	0	2 474	1 414	0	1 414
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	835	0	835	835	0	835	2 921	0	2 921
60324	2 360	0	2 360	19	0	19	12	0	12	2 353	0	2 353
60335	999	0	999	794	0	794	745	0	745	950	0	950
60414	22 283	0	22 283	0	0	0	405	0	405	22 688	0	22 688
60903	1 340	0	1 340	0	0	0	21	0	21	1 361	0	1 361
61701	34 610	0	34 610	0	0	0	0	0	0	34 610	0	34 610
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	88 028	0	88 028	0	0	0	12 404	0	12 404	100 432	0	100 432
70603	58	0	58	0	0	0	10	0	10	68	0	68
70615	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	1 428 285	115	1 428 400	380 140	4	380 144	376 191	3	376 194	1 424 336	114	1 424 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 679	0	9 679	134	0	134	418	0	418	9 395	0	9 395
90902	250 180	0	250 180	5 227	0	5 227	7 131	0	7 131	248 276	0	248 276
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	839 804	0	839 804	42 121	0	42 121	16 279	0	16 279	865 646	0	865 646
91704	5 368	0	5 368	0	0	0	3	0	3	5 365	0	5 365
91802	34 714	0	34 714	0	0	0	2	0	2	34 712	0	34 712
91803	1 297	0	1 297	0	0	0	2	0	2	1 295	0	1 295
99998	183 864	0	183 864	25 674	0	25 674	10 564	0	10 564	198 974	0	198 974
Итого по активу (баланс)	1 324 912	0	1 324 912	73 156	0	73 156	34 400	0	34 400	1 363 668	0	1 363 668
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	176 225	0	176 225	4 250	0	4 250	18 300	0	18 300	190 275	0	190 275
91317	7 497	0	7 497	6 296	0	6 296	7 356	0	7 356	8 557	0	8 557
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 141 048	0	1 141 048	23 836	0	23 836	47 482	0	47 482	1 164 694	0	1 164 694
Итого по пассиву (баланс)	1 324 912	0	1 324 912	34 400	0	34 400	73 156	0	73 156	1 363 668	0	1 363 668

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?