• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 539 0 40 539 0 0 0 0 0 0 40 539 0 40 539
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 27 185 128 27 313 143 924 59 143 983 145 355 112 145 467 25 754 75 25 829
20209 0 0 0 51 752 0 51 752 51 752 0 51 752 0 0 0
30102 10 504 0 10 504 4 410 988 0 4 410 988 4 409 719 0 4 409 719 11 773 0 11 773
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 305 0 1 305 0 0 0 18 0 18 1 287 0 1 287
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 48 025 0 48 025 48 025 0 48 025 0 0 0
30302 2 220 0 2 220 3 295 0 3 295 38 0 38 5 477 0 5 477
30306 80 702 0 80 702 6 781 0 6 781 10 000 0 10 000 77 483 0 77 483
31902 0 0 0 2 168 000 0 2 168 000 2 030 000 0 2 030 000 138 000 0 138 000
31903 508 000 0 508 000 2 038 440 0 2 038 440 2 160 150 0 2 160 150 386 290 0 386 290
45206 112 0 112 318 0 318 0 0 0 430 0 430
45207 342 0 342 0 0 0 275 0 275 67 0 67
45216 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
45407 5 241 0 5 241 0 0 0 272 0 272 4 969 0 4 969
45408 7 593 0 7 593 0 0 0 0 0 0 7 593 0 7 593
45416 208 0 208 135 0 135 6 0 6 337 0 337
45505 442 0 442 180 0 180 69 0 69 553 0 553
45506 55 935 0 55 935 400 0 400 4 205 0 4 205 52 130 0 52 130
45507 158 958 0 158 958 3 680 0 3 680 4 856 0 4 856 157 782 0 157 782
45523 5 722 0 5 722 28 0 28 428 0 428 5 322 0 5 322
45812 5 709 0 5 709 0 0 0 8 0 8 5 701 0 5 701
45814 10 971 0 10 971 0 0 0 2 0 2 10 969 0 10 969
45815 15 994 0 15 994 131 0 131 88 0 88 16 037 0 16 037
45820 928 0 928 158 0 158 185 0 185 901 0 901
45912 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 444 0 1 444 16 0 16 38 0 38 1 422 0 1 422
45920 62 0 62 23 0 23 2 0 2 83 0 83
47423 34 479 0 34 479 10 0 10 7 0 7 34 482 0 34 482
47427 282 0 282 3 205 0 3 205 3 117 0 3 117 370 0 370
60302 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
60308 1 110 0 1 110 85 0 85 90 0 90 1 105 0 1 105
60310 15 0 15 122 0 122 123 0 123 14 0 14
60312 1 798 0 1 798 3 342 0 3 342 2 972 0 2 972 2 168 0 2 168
60323 1 143 0 1 143 24 0 24 23 0 23 1 144 0 1 144
60401 270 390 0 270 390 0 0 0 0 0 0 270 390 0 270 390
60404 25 865 0 25 865 0 0 0 0 0 0 25 865 0 25 865
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 299 0 299 470 0 470 481 0 481 288 0 288
61009 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 72 140 0 72 140 12 994 0 12 994 0 0 0 85 134 0 85 134
70608 51 0 51 9 0 9 0 0 0 60 0 60
70611 879 0 879 9 0 9 3 0 3 885 0 885
Итого по активу (баланс) 1 404 085 129 1 404 214 8 896 589 59 8 896 648 8 872 350 112 8 872 462 1 428 324 76 1 428 400
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 697 0 202 697 0 0 0 0 0 0 202 697 0 202 697
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 220 0 2 220 38 0 38 3 295 0 3 295 5 477 0 5 477
30305 80 702 0 80 702 10 000 0 10 000 6 781 0 6 781 77 483 0 77 483
406 1 767 0 1 767 3 547 0 3 547 3 862 0 3 862 2 082 0 2 082
407 34 327 0 34 327 84 538 0 84 538 96 684 0 96 684 46 473 0 46 473
408.1 35 663 15 35 678 77 750 0 77 750 76 727 0 76 727 34 640 15 34 655
40817 1 232 0 1 232 6 210 0 6 210 6 228 0 6 228 1 250 0 1 250
40821 436 0 436 7 165 0 7 165 7 279 0 7 279 550 0 550
40823 11 0 11 0 0 0 10 0 10 21 0 21
40911 0 0 0 4 292 0 4 292 4 393 0 4 393 101 0 101
42301 13 254 103 13 357 3 578 6 3 584 5 222 3 5 225 14 898 100 14 998
42305 6 702 0 6 702 257 0 257 2 607 0 2 607 9 052 0 9 052
42306 135 084 0 135 084 2 143 0 2 143 7 719 0 7 719 140 660 0 140 660
42307 337 782 0 337 782 68 542 0 68 542 60 726 0 60 726 329 966 0 329 966
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 3 0 3 3 0 3 5 0 5
45415 405 0 405 21 0 21 0 0 0 384 0 384
45417 79 0 79 76 0 76 0 0 0 3 0 3
45515 8 289 0 8 289 360 0 360 117 0 117 8 046 0 8 046
45524 50 0 50 1 0 1 0 0 0 49 0 49
45818 32 603 0 32 603 156 0 156 187 0 187 32 634 0 32 634
45918 8 427 0 8 427 54 0 54 28 0 28 8 401 0 8 401
47411 3 098 0 3 098 680 0 680 466 0 466 2 884 0 2 884
47416 0 0 0 78 0 78 178 0 178 100 0 100
47422 2 700 0 2 700 58 423 0 58 423 57 020 0 57 020 1 297 0 1 297
47425 34 475 0 34 475 3 0 3 2 0 2 34 474 0 34 474
47466 34 0 34 4 0 4 0 0 0 30 0 30
60301 225 0 225 534 0 534 1 753 0 1 753 1 444 0 1 444
60305 1 497 0 1 497 2 720 0 2 720 2 925 0 2 925 1 702 0 1 702
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 355 0 2 355 38 0 38 43 0 43 2 360 0 2 360
60335 985 0 985 864 0 864 878 0 878 999 0 999
60414 21 890 0 21 890 0 0 0 393 0 393 22 283 0 22 283
60903 1 321 0 1 321 0 0 0 19 0 19 1 340 0 1 340
61701 34 610 0 34 610 0 0 0 0 0 0 34 610 0 34 610
62002 8 174 0 8 174 0 0 0 2 920 0 2 920 11 094 0 11 094
62103 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
70601 80 238 0 80 238 3 0 3 7 793 0 7 793 88 028 0 88 028
70603 49 0 49 0 0 0 9 0 9 58 0 58
70615 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
Итого по пассиву (баланс) 1 404 096 118 1 404 214 332 090 6 332 096 356 279 3 356 282 1 428 285 115 1 428 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 687 0 9 687 7 0 7 15 0 15 9 679 0 9 679
90902 242 371 0 242 371 11 579 0 11 579 3 770 0 3 770 250 180 0 250 180
91202 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 850 913 0 850 913 7 416 0 7 416 18 525 0 18 525 839 804 0 839 804
91704 5 372 0 5 372 0 0 0 4 0 4 5 368 0 5 368
91802 34 714 0 34 714 0 0 0 0 0 0 34 714 0 34 714
91803 1 299 0 1 299 0 0 0 2 0 2 1 297 0 1 297
99998 187 732 0 187 732 275 0 275 4 143 0 4 143 183 864 0 183 864
Итого по активу (баланс) 1 332 095 0 1 332 095 19 277 0 19 277 26 460 0 26 460 1 324 912 0 1 324 912
Пассив
91312 180 050 0 180 050 3 825 0 3 825 0 0 0 176 225 0 176 225
91317 7 540 0 7 540 318 0 318 275 0 275 7 497 0 7 497
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 144 363 0 1 144 363 22 309 0 22 309 18 994 0 18 994 1 141 048 0 1 141 048
Итого по пассиву (баланс) 1 332 095 0 1 332 095 26 452 0 26 452 19 269 0 19 269 1 324 912 0 1 324 912

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?