• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 689 0 40 689 0 0 0 150 0 150 40 539 0 40 539
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 21 530 96 21 626 182 720 155 182 875 171 354 221 171 575 32 896 30 32 926
20209 0 0 0 63 425 0 63 425 63 425 0 63 425 0 0 0
30102 14 496 0 14 496 6 343 514 0 6 343 514 6 345 376 0 6 345 376 12 634 0 12 634
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 333 0 1 333 0 0 0 24 0 24 1 309 0 1 309
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 69 725 0 69 725 69 725 0 69 725 0 0 0
30302 5 537 0 5 537 3 413 0 3 413 3 026 0 3 026 5 924 0 5 924
30306 65 634 0 65 634 802 0 802 0 0 0 66 436 0 66 436
31902 0 0 0 3 727 000 0 3 727 000 3 699 000 0 3 699 000 28 000 0 28 000
31903 478 000 0 478 000 2 395 000 0 2 395 000 2 413 000 0 2 413 000 460 000 0 460 000
45206 0 0 0 1 730 0 1 730 0 0 0 1 730 0 1 730
45207 494 0 494 285 0 285 371 0 371 408 0 408
45216 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45407 5 159 0 5 159 600 0 600 246 0 246 5 513 0 5 513
45408 25 999 0 25 999 0 0 0 16 950 0 16 950 9 049 0 9 049
45416 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208
45505 206 0 206 50 0 50 52 0 52 204 0 204
45506 63 035 0 63 035 970 0 970 3 731 0 3 731 60 274 0 60 274
45507 159 379 0 159 379 5 460 0 5 460 4 400 0 4 400 160 439 0 160 439
45523 5 722 0 5 722 0 0 0 0 0 0 5 722 0 5 722
45812 5 714 0 5 714 0 0 0 3 0 3 5 711 0 5 711
45814 10 976 0 10 976 0 0 0 3 0 3 10 973 0 10 973
45815 16 714 0 16 714 73 0 73 151 0 151 16 636 0 16 636
45820 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928
45912 13 0 13 0 0 0 6 0 6 7 0 7
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 643 0 1 643 20 0 20 22 0 22 1 641 0 1 641
45920 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62
47423 34 483 0 34 483 11 0 11 8 0 8 34 486 0 34 486
47427 1 424 0 1 424 3 061 0 3 061 4 380 0 4 380 105 0 105
60302 57 0 57 0 0 0 57 0 57 0 0 0
60308 1 106 0 1 106 145 0 145 145 0 145 1 106 0 1 106
60310 12 0 12 88 0 88 93 0 93 7 0 7
60312 1 999 0 1 999 27 026 0 27 026 27 307 0 27 307 1 718 0 1 718
60323 1 485 0 1 485 6 0 6 17 0 17 1 474 0 1 474
60401 270 390 0 270 390 0 0 0 0 0 0 270 390 0 270 390
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 16 746 0 16 746 25 865 0 25 865
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 423 0 423 333 0 333 604 0 604 152 0 152
61009 71 0 71 98 0 98 169 0 169 0 0 0
61209 0 0 0 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 55 656 0 55 656 9 357 0 9 357 0 0 0 65 013 0 65 013
70608 34 0 34 6 0 6 0 0 0 40 0 40
70611 210 0 210 88 0 88 0 0 0 298 0 298
Итого по активу (баланс) 1 388 949 97 1 389 046 12 859 011 155 12 859 166 12 864 546 221 12 864 767 1 383 414 31 1 383 445
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 443 0 203 443 746 0 746 0 0 0 202 697 0 202 697
10801 5 646 0 5 646 0 0 0 597 0 597 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 537 0 5 537 3 026 0 3 026 3 413 0 3 413 5 924 0 5 924
30305 65 634 0 65 634 0 0 0 802 0 802 66 436 0 66 436
406 1 247 0 1 247 3 137 0 3 137 4 232 0 4 232 2 342 0 2 342
407 29 305 0 29 305 96 825 0 96 825 101 307 0 101 307 33 787 0 33 787
408.1 28 070 15 28 085 80 554 0 80 554 81 312 0 81 312 28 828 15 28 843
40817 23 269 0 23 269 30 061 0 30 061 8 016 0 8 016 1 224 0 1 224
40821 529 0 529 7 642 0 7 642 7 938 0 7 938 825 0 825
40823 11 0 11 0 0 0 10 0 10 21 0 21
40911 0 0 0 2 099 0 2 099 2 099 0 2 099 0 0 0
42301 11 141 98 11 239 4 435 3 4 438 6 187 3 6 190 12 893 98 12 991
42305 2 575 0 2 575 103 0 103 3 620 0 3 620 6 092 0 6 092
42306 112 526 0 112 526 4 906 0 4 906 14 719 0 14 719 122 339 0 122 339
42307 370 703 0 370 703 81 481 0 81 481 61 192 0 61 192 350 414 0 350 414
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 5 0 5 4 0 4 3 0 3 4 0 4
45415 254 0 254 11 0 11 120 0 120 363 0 363
45417 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
45515 8 217 0 8 217 303 0 303 505 0 505 8 419 0 8 419
45524 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45818 33 322 0 33 322 204 0 204 137 0 137 33 255 0 33 255
45918 8 630 0 8 630 29 0 29 29 0 29 8 630 0 8 630
47411 1 755 0 1 755 152 0 152 752 0 752 2 355 0 2 355
47416 0 0 0 887 0 887 887 0 887 0 0 0
47422 6 949 0 6 949 58 153 0 58 153 58 168 0 58 168 6 964 0 6 964
47425 34 477 0 34 477 3 0 3 6 0 6 34 480 0 34 480
47466 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60301 1 745 0 1 745 2 147 0 2 147 405 0 405 3 0 3
60305 2 309 0 2 309 2 898 0 2 898 2 484 0 2 484 1 895 0 1 895
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 859 0 859 859 0 859 2 921 0 2 921
60324 2 699 0 2 699 28 0 28 14 0 14 2 685 0 2 685
60335 1 242 0 1 242 875 0 875 750 0 750 1 117 0 1 117
60414 21 076 0 21 076 0 0 0 407 0 407 21 483 0 21 483
60903 1 278 0 1 278 0 0 0 21 0 21 1 299 0 1 299
61701 34 687 0 34 687 0 0 0 0 0 0 34 687 0 34 687
62002 8 174 0 8 174 0 0 0 0 0 0 8 174 0 8 174
62103 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
70601 57 887 0 57 887 0 0 0 14 972 0 14 972 72 859 0 72 859
70603 38 0 38 0 0 0 4 0 4 42 0 42
70615 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Итого по пассиву (баланс) 1 388 933 113 1 389 046 381 578 3 381 581 375 977 3 375 980 1 383 332 113 1 383 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 635 0 9 635 409 0 409 416 0 416 9 628 0 9 628
90902 336 262 0 336 262 7 642 0 7 642 3 001 0 3 001 340 903 0 340 903
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 885 056 0 885 056 12 967 0 12 967 7 894 0 7 894 890 129 0 890 129
91704 5 185 0 5 185 0 0 0 10 0 10 5 175 0 5 175
91802 34 071 0 34 071 0 0 0 0 0 0 34 071 0 34 071
91803 971 0 971 0 0 0 1 0 1 970 0 970
99998 225 067 0 225 067 1 871 0 1 871 3 965 0 3 965 222 973 0 222 973
Итого по активу (баланс) 1 496 253 0 1 496 253 22 890 0 22 890 15 288 0 15 288 1 503 855 0 1 503 855
Пассив
91312 217 425 0 217 425 1 950 0 1 950 1 500 0 1 500 216 975 0 216 975
91317 7 500 0 7 500 2 015 0 2 015 371 0 371 5 856 0 5 856
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 271 186 0 1 271 186 10 498 0 10 498 20 194 0 20 194 1 280 882 0 1 280 882
Итого по пассиву (баланс) 1 496 253 0 1 496 253 14 463 0 14 463 22 065 0 22 065 1 503 855 0 1 503 855

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?