• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 689 0 40 689 0 0 0 0 0 0 40 689 0 40 689
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 21 502 27 21 529 146 834 225 147 059 146 806 156 146 962 21 530 96 21 626
20209 0 0 0 48 500 0 48 500 48 500 0 48 500 0 0 0
30102 6 024 0 6 024 3 197 629 0 3 197 629 3 189 157 0 3 189 157 14 496 0 14 496
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 358 0 1 358 0 0 0 25 0 25 1 333 0 1 333
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 51 500 0 51 500 51 500 0 51 500 0 0 0
30302 2 122 0 2 122 3 441 0 3 441 26 0 26 5 537 0 5 537
30306 70 827 0 70 827 809 0 809 6 002 0 6 002 65 634 0 65 634
31902 0 0 0 1 059 000 0 1 059 000 1 059 000 0 1 059 000 0 0 0
31903 482 000 0 482 000 1 941 110 0 1 941 110 1 945 110 0 1 945 110 478 000 0 478 000
45207 404 0 404 90 0 90 0 0 0 494 0 494
45216 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
45407 5 405 0 5 405 0 0 0 246 0 246 5 159 0 5 159
45408 25 999 0 25 999 0 0 0 0 0 0 25 999 0 25 999
45416 249 0 249 0 0 0 41 0 41 208 0 208
45505 293 0 293 0 0 0 87 0 87 206 0 206
45506 62 021 0 62 021 5 519 0 5 519 4 505 0 4 505 63 035 0 63 035
45507 159 795 0 159 795 5 935 0 5 935 6 351 0 6 351 159 379 0 159 379
45523 5 080 0 5 080 901 0 901 259 0 259 5 722 0 5 722
45812 5 716 0 5 716 0 0 0 2 0 2 5 714 0 5 714
45814 10 978 0 10 978 0 0 0 2 0 2 10 976 0 10 976
45815 16 756 0 16 756 63 0 63 105 0 105 16 714 0 16 714
45820 1 274 0 1 274 96 0 96 442 0 442 928 0 928
45912 20 0 20 0 0 0 7 0 7 13 0 13
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 649 0 1 649 24 0 24 30 0 30 1 643 0 1 643
45920 83 0 83 9 0 9 30 0 30 62 0 62
47423 36 982 0 36 982 10 0 10 2 509 0 2 509 34 483 0 34 483
47427 1 071 0 1 071 3 608 0 3 608 3 255 0 3 255 1 424 0 1 424
60302 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57
60308 1 120 0 1 120 98 0 98 112 0 112 1 106 0 1 106
60310 12 0 12 92 0 92 92 0 92 12 0 12
60312 1 579 0 1 579 2 536 0 2 536 2 116 0 2 116 1 999 0 1 999
60323 1 507 0 1 507 1 0 1 23 0 23 1 485 0 1 485
60401 276 898 0 276 898 0 0 0 6 508 0 6 508 270 390 0 270 390
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
61008 393 0 393 343 0 343 313 0 313 423 0 423
61009 69 0 69 19 0 19 17 0 17 71 0 71
61209 0 0 0 6 679 0 6 679 6 679 0 6 679 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 45 423 0 45 423 10 233 0 10 233 0 0 0 55 656 0 55 656
70608 29 0 29 5 0 5 0 0 0 34 0 34
70611 267 0 267 0 0 0 57 0 57 210 0 210
Итого по активу (баланс) 1 383 719 28 1 383 747 6 485 220 225 6 485 445 6 479 990 156 6 480 146 1 388 949 97 1 389 046
Пассив
10208 323 000 0 323 000 22 000 0 22 000 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 443 0 203 443 0 0 0 0 0 0 203 443 0 203 443
10801 5 646 0 5 646 0 0 0 0 0 0 5 646 0 5 646
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 122 0 2 122 26 0 26 3 441 0 3 441 5 537 0 5 537
30305 70 827 0 70 827 6 002 0 6 002 809 0 809 65 634 0 65 634
406 1 078 0 1 078 3 343 0 3 343 3 512 0 3 512 1 247 0 1 247
407 29 116 0 29 116 87 604 0 87 604 87 793 0 87 793 29 305 0 29 305
408.1 29 031 15 29 046 65 531 0 65 531 64 570 0 64 570 28 070 15 28 085
40817 1 209 0 1 209 11 230 0 11 230 33 290 0 33 290 23 269 0 23 269
40821 465 0 465 6 592 0 6 592 6 656 0 6 656 529 0 529
40823 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
40911 0 0 0 3 032 0 3 032 3 032 0 3 032 0 0 0
42301 10 939 101 11 040 2 310 5 2 315 2 512 2 2 514 11 141 98 11 239
42305 2 675 0 2 675 103 0 103 3 0 3 2 575 0 2 575
42306 104 509 0 104 509 240 0 240 8 257 0 8 257 112 526 0 112 526
42307 375 934 0 375 934 67 381 0 67 381 62 150 0 62 150 370 703 0 370 703
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
45217 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
45415 266 0 266 12 0 12 0 0 0 254 0 254
45417 100 0 100 21 0 21 0 0 0 79 0 79
45515 8 200 0 8 200 277 0 277 294 0 294 8 217 0 8 217
45524 24 0 24 0 0 0 26 0 26 50 0 50
45818 33 369 0 33 369 197 0 197 150 0 150 33 322 0 33 322
45918 8 646 0 8 646 35 0 35 19 0 19 8 630 0 8 630
47411 1 720 0 1 720 441 0 441 476 0 476 1 755 0 1 755
47416 128 0 128 651 0 651 523 0 523 0 0 0
47422 6 920 0 6 920 57 199 0 57 199 57 228 0 57 228 6 949 0 6 949
47425 36 975 0 36 975 2 501 0 2 501 3 0 3 34 477 0 34 477
47466 2 0 2 0 0 0 32 0 32 34 0 34
60301 3 0 3 111 0 111 1 853 0 1 853 1 745 0 1 745
60305 2 151 0 2 151 3 177 0 3 177 3 335 0 3 335 2 309 0 2 309
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 717 0 2 717 30 0 30 12 0 12 2 699 0 2 699
60335 1 162 0 1 162 901 0 901 981 0 981 1 242 0 1 242
60414 27 017 0 27 017 6 420 0 6 420 479 0 479 21 076 0 21 076
60903 1 257 0 1 257 0 0 0 21 0 21 1 278 0 1 278
61701 34 687 0 34 687 0 0 0 0 0 0 34 687 0 34 687
62002 8 174 0 8 174 0 0 0 0 0 0 8 174 0 8 174
62103 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
70601 46 691 0 46 691 0 0 0 11 196 0 11 196 57 887 0 57 887
70603 31 0 31 0 0 0 7 0 7 38 0 38
70615 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Итого по пассиву (баланс) 1 383 631 116 1 383 747 347 417 5 347 422 352 719 2 352 721 1 388 933 113 1 389 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 064 0 12 064 2 0 2 2 431 0 2 431 9 635 0 9 635
90902 222 531 0 222 531 120 116 0 120 116 6 385 0 6 385 336 262 0 336 262
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 879 303 0 879 303 23 569 0 23 569 17 816 0 17 816 885 056 0 885 056
91704 5 189 0 5 189 0 0 0 4 0 4 5 185 0 5 185
91802 34 071 0 34 071 0 0 0 0 0 0 34 071 0 34 071
91803 975 0 975 0 0 0 4 0 4 971 0 971
99998 222 807 0 222 807 2 350 0 2 350 90 0 90 225 067 0 225 067
Итого по активу (баланс) 1 376 946 0 1 376 946 146 038 0 146 038 26 731 0 26 731 1 496 253 0 1 496 253
Пассив
91312 215 075 0 215 075 0 0 0 2 350 0 2 350 217 425 0 217 425
91317 7 590 0 7 590 90 0 90 0 0 0 7 500 0 7 500
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 154 139 0 1 154 139 26 423 0 26 423 143 470 0 143 470 1 271 186 0 1 271 186
Итого по пассиву (баланс) 1 376 946 0 1 376 946 26 513 0 26 513 145 820 0 145 820 1 496 253 0 1 496 253

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?