• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 0 0 0 2 921 0 2 921 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 689 0 40 689 0 0 0 0 0 0 40 689 0 40 689
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 32 668 14 32 682 143 515 123 143 638 154 681 110 154 791 21 502 27 21 529
20209 0 0 0 51 768 0 51 768 51 768 0 51 768 0 0 0
30102 9 624 0 9 624 3 116 086 0 3 116 086 3 119 686 0 3 119 686 6 024 0 6 024
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 305 0 1 305 53 0 53 0 0 0 1 358 0 1 358
30204 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 47 500 0 47 500 47 500 0 47 500 0 0 0
30302 2 152 0 2 152 3 496 0 3 496 3 526 0 3 526 2 122 0 2 122
30306 69 432 0 69 432 1 395 0 1 395 0 0 0 70 827 0 70 827
31902 0 0 0 957 000 0 957 000 957 000 0 957 000 0 0 0
31903 24 000 0 24 000 1 971 710 0 1 971 710 1 513 710 0 1 513 710 482 000 0 482 000
31904 460 000 0 460 000 0 0 0 460 000 0 460 000 0 0 0
45207 404 0 404 0 0 0 0 0 0 404 0 404
45407 5 651 0 5 651 0 0 0 246 0 246 5 405 0 5 405
45408 26 999 0 26 999 0 0 0 1 000 0 1 000 25 999 0 25 999
45416 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249
45505 390 0 390 0 0 0 97 0 97 293 0 293
45506 62 469 0 62 469 3 280 0 3 280 3 728 0 3 728 62 021 0 62 021
45507 151 467 0 151 467 12 600 0 12 600 4 272 0 4 272 159 795 0 159 795
45523 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 5 080 0 5 080
45812 5 719 0 5 719 0 0 0 3 0 3 5 716 0 5 716
45814 10 981 0 10 981 0 0 0 3 0 3 10 978 0 10 978
45815 16 803 0 16 803 75 0 75 122 0 122 16 756 0 16 756
45820 1 274 0 1 274 0 0 0 0 0 0 1 274 0 1 274
45912 26 0 26 0 0 0 6 0 6 20 0 20
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 651 0 1 651 17 0 17 19 0 19 1 649 0 1 649
45920 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
47423 36 990 0 36 990 11 0 11 19 0 19 36 982 0 36 982
47427 697 0 697 3 003 0 3 003 2 629 0 2 629 1 071 0 1 071
60308 1 106 0 1 106 97 0 97 83 0 83 1 120 0 1 120
60310 12 0 12 96 0 96 96 0 96 12 0 12
60312 1 820 0 1 820 2 035 0 2 035 2 276 0 2 276 1 579 0 1 579
60323 1 526 0 1 526 1 0 1 20 0 20 1 507 0 1 507
60401 276 678 0 276 678 220 0 220 0 0 0 276 898 0 276 898
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60415 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61008 453 0 453 381 0 381 441 0 441 393 0 393
61009 305 0 305 66 0 66 302 0 302 69 0 69
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 37 111 0 37 111 8 312 0 8 312 0 0 0 45 423 0 45 423
70608 24 0 24 5 0 5 0 0 0 29 0 29
70611 44 0 44 223 0 223 0 0 0 267 0 267
Итого по активу (баланс) 1 381 089 15 1 381 104 6 326 160 123 6 326 283 6 323 530 110 6 323 640 1 383 719 28 1 383 747
Пассив
10208 301 000 0 301 000 2 000 0 2 000 24 000 0 24 000 323 000 0 323 000
10601 203 443 0 203 443 0 0 0 0 0 0 203 443 0 203 443
10801 5 646 0 5 646 0 0 0 0 0 0 5 646 0 5 646
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 152 0 2 152 3 526 0 3 526 3 496 0 3 496 2 122 0 2 122
30305 69 432 0 69 432 0 0 0 1 395 0 1 395 70 827 0 70 827
406 754 0 754 4 015 0 4 015 4 339 0 4 339 1 078 0 1 078
407 23 766 0 23 766 73 894 0 73 894 79 244 0 79 244 29 116 0 29 116
408.1 43 085 15 43 100 82 347 1 82 348 68 293 1 68 294 29 031 15 29 046
40817 24 005 0 24 005 35 121 0 35 121 12 325 0 12 325 1 209 0 1 209
40821 140 0 140 6 870 0 6 870 7 195 0 7 195 465 0 465
40823 21 0 21 32 0 32 11 0 11 0 0 0
40911 0 0 0 2 368 0 2 368 2 368 0 2 368 0 0 0
42301 10 957 101 11 058 2 765 2 2 767 2 747 2 2 749 10 939 101 11 040
42305 2 448 0 2 448 0 0 0 227 0 227 2 675 0 2 675
42306 98 919 0 98 919 797 0 797 6 387 0 6 387 104 509 0 104 509
42307 383 136 0 383 136 69 354 0 69 354 62 152 0 62 152 375 934 0 375 934
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45217 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45415 288 0 288 22 0 22 0 0 0 266 0 266
45417 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45515 8 085 0 8 085 149 0 149 264 0 264 8 200 0 8 200
45524 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
45818 33 441 0 33 441 102 0 102 30 0 30 33 369 0 33 369
45918 8 661 0 8 661 22 0 22 7 0 7 8 646 0 8 646
47411 1 076 0 1 076 62 0 62 706 0 706 1 720 0 1 720
47416 0 0 0 88 0 88 216 0 216 128 0 128
47422 6 917 0 6 917 56 871 0 56 871 56 874 0 56 874 6 920 0 6 920
47425 36 975 0 36 975 0 0 0 0 0 0 36 975 0 36 975
47466 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60301 4 0 4 536 0 536 535 0 535 3 0 3
60305 2 354 0 2 354 2 653 0 2 653 2 450 0 2 450 2 151 0 2 151
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 856 0 856 3 777 0 3 777 2 921 0 2 921
60324 2 739 0 2 739 28 0 28 6 0 6 2 717 0 2 717
60335 1 269 0 1 269 845 0 845 738 0 738 1 162 0 1 162
60414 26 525 0 26 525 0 0 0 492 0 492 27 017 0 27 017
60903 1 237 0 1 237 0 0 0 20 0 20 1 257 0 1 257
61701 34 762 0 34 762 75 0 75 0 0 0 34 687 0 34 687
62002 8 174 0 8 174 0 0 0 0 0 0 8 174 0 8 174
62103 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
70601 39 023 0 39 023 0 0 0 7 668 0 7 668 46 691 0 46 691
70603 27 0 27 0 0 0 4 0 4 31 0 31
70615 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 0 75
Итого по пассиву (баланс) 1 380 988 116 1 381 104 345 408 3 345 411 348 051 3 348 054 1 383 631 116 1 383 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0
90901 11 874 0 11 874 819 0 819 629 0 629 12 064 0 12 064
90902 236 175 0 236 175 12 016 0 12 016 25 660 0 25 660 222 531 0 222 531
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 874 518 0 874 518 25 301 0 25 301 20 516 0 20 516 879 303 0 879 303
91704 5 192 0 5 192 0 0 0 3 0 3 5 189 0 5 189
91802 34 071 0 34 071 0 0 0 0 0 0 34 071 0 34 071
91803 977 0 977 0 0 0 2 0 2 975 0 975
99998 216 491 0 216 491 13 779 0 13 779 7 463 0 7 463 222 807 0 222 807
Итого по активу (баланс) 1 379 303 0 1 379 303 73 916 0 73 916 76 273 0 76 273 1 376 946 0 1 376 946
Пассив
91003 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
91312 208 759 0 208 759 7 413 0 7 413 13 729 0 13 729 215 075 0 215 075
91317 7 590 0 7 590 0 0 0 0 0 0 7 590 0 7 590
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 162 812 0 1 162 812 68 616 0 68 616 59 943 0 59 943 1 154 139 0 1 154 139
Итого по пассиву (баланс) 1 379 303 0 1 379 303 76 079 0 76 079 73 722 0 73 722 1 376 946 0 1 376 946

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?