• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 689 0 40 689 0 0 0 0 0 0 40 689 0 40 689
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 718 0 718 27 532 0 27 532
20202 24 034 65 24 099 179 352 137 179 489 170 718 188 170 906 32 668 14 32 682
20209 0 0 0 61 250 0 61 250 61 250 0 61 250 0 0 0
30102 12 858 0 12 858 4 092 545 0 4 092 545 4 095 779 0 4 095 779 9 624 0 9 624
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 303 0 1 303 2 0 2 0 0 0 1 305 0 1 305
30204 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 64 720 0 64 720 64 720 0 64 720 0 0 0
30302 2 704 0 2 704 3 474 0 3 474 4 026 0 4 026 2 152 0 2 152
30306 61 080 0 61 080 10 352 0 10 352 2 000 0 2 000 69 432 0 69 432
31902 0 0 0 1 409 000 0 1 409 000 1 409 000 0 1 409 000 0 0 0
31903 483 300 0 483 300 1 999 360 0 1 999 360 2 458 660 0 2 458 660 24 000 0 24 000
31904 0 0 0 460 000 0 460 000 0 0 0 460 000 0 460 000
45207 0 0 0 404 0 404 0 0 0 404 0 404
45208 750 0 750 0 0 0 750 0 750 0 0 0
45407 5 878 0 5 878 0 0 0 227 0 227 5 651 0 5 651
45408 27 099 0 27 099 0 0 0 100 0 100 26 999 0 26 999
45416 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249
45505 456 0 456 40 0 40 106 0 106 390 0 390
45506 64 041 0 64 041 3 380 0 3 380 4 952 0 4 952 62 469 0 62 469
45507 138 325 0 138 325 19 529 0 19 529 6 387 0 6 387 151 467 0 151 467
45523 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 5 080 0 5 080
45812 5 722 0 5 722 0 0 0 3 0 3 5 719 0 5 719
45814 10 983 0 10 983 0 0 0 2 0 2 10 981 0 10 981
45815 17 201 0 17 201 73 0 73 471 0 471 16 803 0 16 803
45820 1 274 0 1 274 0 0 0 0 0 0 1 274 0 1 274
45912 32 0 32 0 0 0 6 0 6 26 0 26
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 684 0 1 684 20 0 20 53 0 53 1 651 0 1 651
45920 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
47423 39 010 0 39 010 19 0 19 2 039 0 2 039 36 990 0 36 990
47427 920 0 920 2 972 0 2 972 3 195 0 3 195 697 0 697
60308 1 106 0 1 106 135 0 135 135 0 135 1 106 0 1 106
60310 14 0 14 88 0 88 90 0 90 12 0 12
60312 2 281 0 2 281 3 496 0 3 496 3 957 0 3 957 1 820 0 1 820
60323 1 536 0 1 536 2 0 2 12 0 12 1 526 0 1 526
60401 276 238 0 276 238 440 0 440 0 0 0 276 678 0 276 678
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60415 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61008 432 0 432 380 0 380 359 0 359 453 0 453
61009 6 0 6 984 0 984 685 0 685 305 0 305
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 28 560 0 28 560 8 551 0 8 551 0 0 0 37 111 0 37 111
70608 20 0 20 4 0 4 0 0 0 24 0 24
70611 16 0 16 28 0 28 0 0 0 44 0 44
Итого по активу (баланс) 1 350 888 66 1 350 954 8 321 106 137 8 321 243 8 290 905 188 8 291 093 1 381 089 15 1 381 104
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 443 0 203 443 0 0 0 0 0 0 203 443 0 203 443
10801 5 646 0 5 646 0 0 0 0 0 0 5 646 0 5 646
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 704 0 2 704 4 026 0 4 026 3 474 0 3 474 2 152 0 2 152
30305 61 080 0 61 080 2 000 0 2 000 10 352 0 10 352 69 432 0 69 432
406 961 0 961 5 624 0 5 624 5 417 0 5 417 754 0 754
407 19 935 0 19 935 77 032 0 77 032 80 863 0 80 863 23 766 0 23 766
408.1 47 908 15 47 923 81 382 1 81 383 76 559 1 76 560 43 085 15 43 100
40817 2 942 0 2 942 21 955 0 21 955 43 018 0 43 018 24 005 0 24 005
40821 429 0 429 7 626 0 7 626 7 337 0 7 337 140 0 140
40823 11 0 11 0 0 0 10 0 10 21 0 21
40911 0 0 0 2 898 0 2 898 2 898 0 2 898 0 0 0
42301 11 031 101 11 132 2 710 3 2 713 2 636 3 2 639 10 957 101 11 058
42305 1 182 0 1 182 0 0 0 1 266 0 1 266 2 448 0 2 448
42306 87 815 0 87 815 711 0 711 11 815 0 11 815 98 919 0 98 919
42307 397 401 0 397 401 77 388 0 77 388 63 123 0 63 123 383 136 0 383 136
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
45217 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45415 301 0 301 13 0 13 0 0 0 288 0 288
45417 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45515 8 102 0 8 102 316 0 316 299 0 299 8 085 0 8 085
45524 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
45818 33 857 0 33 857 460 0 460 44 0 44 33 441 0 33 441
45918 8 695 0 8 695 45 0 45 11 0 11 8 661 0 8 661
47411 704 0 704 280 0 280 652 0 652 1 076 0 1 076
47416 0 0 0 1 305 0 1 305 1 305 0 1 305 0 0 0
47422 6 943 0 6 943 57 631 0 57 631 57 605 0 57 605 6 917 0 6 917
47425 38 974 0 38 974 2 000 0 2 000 1 0 1 36 975 0 36 975
47466 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60301 2 593 0 2 593 2 952 0 2 952 363 0 363 4 0 4
60305 2 599 0 2 599 2 859 0 2 859 2 614 0 2 614 2 354 0 2 354
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 2 755 0 2 755 31 0 31 15 0 15 2 739 0 2 739
60335 1 343 0 1 343 859 0 859 785 0 785 1 269 0 1 269
60414 26 012 0 26 012 0 0 0 513 0 513 26 525 0 26 525
60903 1 216 0 1 216 0 0 0 21 0 21 1 237 0 1 237
61701 34 762 0 34 762 0 0 0 0 0 0 34 762 0 34 762
62002 8 174 0 8 174 0 0 0 0 0 0 8 174 0 8 174
62103 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
70601 29 056 0 29 056 0 0 0 9 967 0 9 967 39 023 0 39 023
70603 23 0 23 0 0 0 4 0 4 27 0 27
70801 718 0 718 718 0 718 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 350 838 116 1 350 954 352 832 4 352 836 382 982 4 382 986 1 380 988 116 1 381 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 11 997 0 11 997 66 0 66 189 0 189 11 874 0 11 874
90902 204 966 0 204 966 41 640 0 41 640 10 431 0 10 431 236 175 0 236 175
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 895 746 0 895 746 45 307 0 45 307 66 535 0 66 535 874 518 0 874 518
91704 5 199 0 5 199 0 0 0 7 0 7 5 192 0 5 192
91802 34 081 0 34 081 0 0 0 10 0 10 34 071 0 34 071
91803 978 0 978 0 0 0 1 0 1 977 0 977
99998 250 345 0 250 345 9 053 0 9 053 42 907 0 42 907 216 491 0 216 491
Итого по активу (баланс) 1 403 318 0 1 403 318 96 066 0 96 066 120 081 0 120 081 1 379 303 0 1 379 303
Пассив
91003 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91312 242 709 0 242 709 42 500 0 42 500 8 550 0 8 550 208 759 0 208 759
91317 7 494 0 7 494 404 0 404 500 0 500 7 590 0 7 590
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 152 973 0 1 152 973 77 093 0 77 093 86 932 0 86 932 1 162 812 0 1 162 812
Итого по пассиву (баланс) 1 403 318 0 1 403 318 120 000 0 120 000 95 985 0 95 985 1 379 303 0 1 379 303

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?