• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 689 0 40 689 0 0 0 0 0 0 40 689 0 40 689
10901 29 834 0 29 834 1 541 0 1 541 3 125 0 3 125 28 250 0 28 250
20202 27 150 89 27 239 167 172 129 167 301 170 288 153 170 441 24 034 65 24 099
20209 0 0 0 58 274 0 58 274 58 274 0 58 274 0 0 0
30102 6 986 0 6 986 3 358 797 0 3 358 797 3 352 925 0 3 352 925 12 858 0 12 858
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 342 0 1 342 0 0 0 39 0 39 1 303 0 1 303
30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 58 600 0 58 600 58 600 0 58 600 0 0 0
30302 2 214 0 2 214 3 516 0 3 516 3 026 0 3 026 2 704 0 2 704
30306 59 179 0 59 179 2 954 0 2 954 1 053 0 1 053 61 080 0 61 080
31902 23 000 0 23 000 1 194 000 0 1 194 000 1 217 000 0 1 217 000 0 0 0
31903 460 000 0 460 000 1 963 390 0 1 963 390 1 940 090 0 1 940 090 483 300 0 483 300
45208 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
45407 6 004 0 6 004 0 0 0 126 0 126 5 878 0 5 878
45408 21 199 0 21 199 6 000 0 6 000 100 0 100 27 099 0 27 099
45416 0 0 0 261 0 261 12 0 12 249 0 249
45505 569 0 569 20 0 20 133 0 133 456 0 456
45506 64 644 0 64 644 4 150 0 4 150 4 753 0 4 753 64 041 0 64 041
45507 132 468 0 132 468 11 150 0 11 150 5 293 0 5 293 138 325 0 138 325
45523 0 0 0 5 958 0 5 958 878 0 878 5 080 0 5 080
45812 5 724 0 5 724 0 0 0 2 0 2 5 722 0 5 722
45814 10 999 0 10 999 0 0 0 16 0 16 10 983 0 10 983
45815 17 308 0 17 308 132 0 132 239 0 239 17 201 0 17 201
45820 0 0 0 1 292 0 1 292 18 0 18 1 274 0 1 274
45912 38 0 38 0 0 0 6 0 6 32 0 32
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 681 0 1 681 43 0 43 40 0 40 1 684 0 1 684
45920 0 0 0 83 0 83 0 0 0 83 0 83
47423 40 986 0 40 986 38 0 38 2 014 0 2 014 39 010 0 39 010
47427 441 0 441 3 684 0 3 684 3 205 0 3 205 920 0 920
60308 1 106 0 1 106 182 0 182 182 0 182 1 106 0 1 106
60310 12 0 12 124 0 124 122 0 122 14 0 14
60312 1 831 0 1 831 8 733 0 8 733 8 283 0 8 283 2 281 0 2 281
60323 1 554 0 1 554 0 0 0 18 0 18 1 536 0 1 536
60401 276 238 0 276 238 0 0 0 0 0 0 276 238 0 276 238
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61008 279 0 279 514 0 514 361 0 361 432 0 432
61009 6 0 6 18 0 18 18 0 18 6 0 6
61209 0 0 0 6 056 0 6 056 6 056 0 6 056 0 0 0
62001 18 205 0 18 205 0 0 0 3 413 0 3 413 14 792 0 14 792
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 735 0 735 1 091 0 1 091
62102 419 0 419 0 0 0 367 0 367 52 0 52
70606 15 933 0 15 933 12 627 0 12 627 0 0 0 28 560 0 28 560
70608 14 0 14 6 0 6 0 0 0 20 0 20
70611 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 1 322 368 90 1 322 458 6 869 353 129 6 869 482 6 840 833 153 6 840 986 1 350 888 66 1 350 954
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 443 0 203 443 0 0 0 0 0 0 203 443 0 203 443
10801 1 587 0 1 587 3 125 0 3 125 7 184 0 7 184 5 646 0 5 646
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 214 0 2 214 3 026 0 3 026 3 516 0 3 516 2 704 0 2 704
30305 59 179 0 59 179 1 053 0 1 053 2 954 0 2 954 61 080 0 61 080
406 867 0 867 8 022 0 8 022 8 116 0 8 116 961 0 961
407 21 554 0 21 554 80 767 0 80 767 79 148 0 79 148 19 935 0 19 935
408.1 28 782 15 28 797 71 882 0 71 882 91 008 0 91 008 47 908 15 47 923
40817 2 785 0 2 785 11 527 0 11 527 11 684 0 11 684 2 942 0 2 942
40821 155 0 155 7 187 0 7 187 7 461 0 7 461 429 0 429
40823 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
40911 0 0 0 4 788 0 4 788 4 788 0 4 788 0 0 0
42301 10 779 102 10 881 2 458 4 2 462 2 710 3 2 713 11 031 101 11 132
42305 982 0 982 0 0 0 200 0 200 1 182 0 1 182
42306 44 131 0 44 131 1 443 0 1 443 45 127 0 45 127 87 815 0 87 815
42307 453 007 0 453 007 121 265 0 121 265 65 659 0 65 659 397 401 0 397 401
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45217 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
45415 254 0 254 1 213 0 1 213 1 260 0 1 260 301 0 301
45417 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
45515 7 745 0 7 745 253 0 253 610 0 610 8 102 0 8 102
45524 0 0 0 3 0 3 27 0 27 24 0 24
45818 33 831 0 33 831 248 0 248 274 0 274 33 857 0 33 857
45918 8 698 0 8 698 42 0 42 39 0 39 8 695 0 8 695
47411 956 0 956 748 0 748 496 0 496 704 0 704
47416 0 0 0 365 0 365 365 0 365 0 0 0
47422 6 904 0 6 904 57 249 0 57 249 57 288 0 57 288 6 943 0 6 943
47425 40 974 0 40 974 2 000 0 2 000 0 0 0 38 974 0 38 974
47466 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60301 128 0 128 241 0 241 2 706 0 2 706 2 593 0 2 593
60305 2 083 0 2 083 2 734 0 2 734 3 250 0 3 250 2 599 0 2 599
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 881 0 881 881 0 881 0 0 0
60324 2 766 0 2 766 28 0 28 17 0 17 2 755 0 2 755
60335 1 156 0 1 156 786 0 786 973 0 973 1 343 0 1 343
60414 25 480 0 25 480 0 0 0 532 0 532 26 012 0 26 012
60903 1 180 0 1 180 0 0 0 36 0 36 1 216 0 1 216
61701 33 350 0 33 350 0 0 0 1 412 0 1 412 34 762 0 34 762
62002 8 516 0 8 516 342 0 342 0 0 0 8 174 0 8 174
62103 258 0 258 110 0 110 0 0 0 148 0 148
70601 16 617 0 16 617 0 0 0 12 439 0 12 439 29 056 0 29 056
70603 16 0 16 0 0 0 7 0 7 23 0 23
70801 718 0 718 0 0 0 0 0 0 718 0 718
Итого по пассиву (баланс) 1 322 341 117 1 322 458 383 791 4 383 795 412 288 3 412 291 1 350 838 116 1 350 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 20 506 0 20 506 1 522 0 1 522 10 031 0 10 031 11 997 0 11 997
90902 116 259 0 116 259 97 995 0 97 995 9 288 0 9 288 204 966 0 204 966
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 887 724 0 887 724 41 589 0 41 589 33 567 0 33 567 895 746 0 895 746
91704 5 199 0 5 199 0 0 0 0 0 0 5 199 0 5 199
91802 34 081 0 34 081 0 0 0 0 0 0 34 081 0 34 081
91803 982 0 982 0 0 0 4 0 4 978 0 978
99998 255 955 0 255 955 2 792 0 2 792 8 402 0 8 402 250 345 0 250 345
Итого по активу (баланс) 1 320 712 0 1 320 712 143 898 0 143 898 61 292 0 61 292 1 403 318 0 1 403 318
Пассив
91312 248 319 0 248 319 8 260 0 8 260 2 650 0 2 650 242 709 0 242 709
91317 7 494 0 7 494 0 0 0 0 0 0 7 494 0 7 494
91507 142 0 142 142 0 142 142 0 142 142 0 142
99999 1 064 757 0 1 064 757 41 430 0 41 430 129 646 0 129 646 1 152 973 0 1 152 973
Итого по пассиву (баланс) 1 320 712 0 1 320 712 49 832 0 49 832 132 438 0 132 438 1 403 318 0 1 403 318

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?