• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 1 584 0 1 584 0 0 0 29 834 0 29 834
20202 24 574 35 24 609 132 647 145 132 792 125 707 90 125 797 31 514 90 31 604
20209 0 0 0 46 000 0 46 000 46 000 0 46 000 0 0 0
30102 14 029 0 14 029 2 750 786 0 2 750 786 2 746 019 0 2 746 019 18 796 0 18 796
30110 23 1 24 0 0 0 0 0 0 23 1 24
30202 1 343 0 1 343 4 0 4 0 0 0 1 347 0 1 347
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 50 550 0 50 550 50 550 0 50 550 0 0 0
30302 4 989 0 4 989 479 0 479 3 730 0 3 730 1 738 0 1 738
30306 78 200 0 78 200 166 815 0 166 815 180 750 0 180 750 64 265 0 64 265
31902 0 0 0 390 000 0 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 053 000 0 2 053 000 1 573 000 0 1 573 000 480 000 0 480 000
31904 525 000 0 525 000 0 0 0 525 000 0 525 000 0 0 0
45208 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
45406 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45407 8 729 0 8 729 500 0 500 3 099 0 3 099 6 130 0 6 130
45408 18 406 0 18 406 2 993 0 2 993 100 0 100 21 299 0 21 299
45505 825 0 825 0 0 0 166 0 166 659 0 659
45506 65 682 0 65 682 3 850 0 3 850 3 610 0 3 610 65 922 0 65 922
45507 124 479 0 124 479 4 550 0 4 550 4 102 0 4 102 124 927 0 124 927
45812 5 730 0 5 730 0 0 0 3 0 3 5 727 0 5 727
45814 11 004 0 11 004 0 0 0 2 0 2 11 002 0 11 002
45815 17 126 0 17 126 144 0 144 49 0 49 17 221 0 17 221
45912 0 0 0 50 0 50 6 0 6 44 0 44
45914 6 815 0 6 815 175 0 175 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 307 0 307 1 403 0 1 403 25 0 25 1 685 0 1 685
47423 43 596 0 43 596 15 0 15 42 122 0 42 122 1 489 0 1 489
47427 543 0 543 5 248 0 5 248 5 509 0 5 509 282 0 282
47443 0 0 0 597 0 597 6 0 6 591 0 591
47816 0 0 0 41 500 0 41 500 0 0 0 41 500 0 41 500
60302 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60308 1 106 0 1 106 81 0 81 81 0 81 1 106 0 1 106
60310 19 0 19 79 0 79 84 0 84 14 0 14
60312 1 871 0 1 871 2 266 0 2 266 1 898 0 1 898 2 239 0 2 239
60323 971 0 971 0 0 0 2 0 2 969 0 969
60401 280 905 0 280 905 750 0 750 5 443 0 5 443 276 212 0 276 212
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 2 046 0 2 046 0 0 0 110 0 110 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61008 307 0 307 274 0 274 356 0 356 225 0 225
61009 14 0 14 18 0 18 32 0 32 0 0 0
61209 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
61403 348 0 348 0 0 0 348 0 348 0 0 0
62001 18 205 0 18 205 0 0 0 0 0 0 18 205 0 18 205
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 169 663 0 169 663 7 433 0 7 433 169 663 0 169 663 7 433 0 7 433
70608 245 0 245 5 0 5 245 0 245 5 0 5
70611 319 0 319 0 0 0 319 0 319 0 0 0
70706 0 0 0 171 046 0 171 046 0 0 0 171 046 0 171 046
70708 0 0 0 245 0 245 0 0 0 245 0 245
70711 0 0 0 319 0 319 0 0 0 319 0 319
Итого по активу (баланс) 1 542 748 36 1 542 784 5 835 528 145 5 835 673 5 878 758 90 5 878 848 1 499 518 91 1 499 609
Пассив
10208 323 000 0 323 000 22 000 0 22 000 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 1 080 0 1 080 750 0 750 203 443 0 203 443
10801 0 0 0 0 0 0 1 587 0 1 587 1 587 0 1 587
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 989 0 4 989 3 730 0 3 730 479 0 479 1 738 0 1 738
30305 78 200 0 78 200 180 750 0 180 750 166 815 0 166 815 64 265 0 64 265
406 1 534 0 1 534 4 406 0 4 406 3 731 0 3 731 859 0 859
407 21 244 0 21 244 59 244 0 59 244 61 235 0 61 235 23 235 0 23 235
408.1 38 605 17 38 622 56 964 1 56 965 49 647 0 49 647 31 288 16 31 304
40817 1 185 0 1 185 32 731 0 32 731 34 290 0 34 290 2 744 0 2 744
40821 974 0 974 6 288 0 6 288 5 437 0 5 437 123 0 123
40823 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
40911 0 0 0 3 979 0 3 979 3 979 0 3 979 0 0 0
42301 11 422 108 11 530 1 917 7 1 924 1 140 2 1 142 10 645 103 10 748
42305 436 0 436 0 0 0 0 0 0 436 0 436
42306 12 535 0 12 535 0 0 0 4 469 0 4 469 17 004 0 17 004
42307 499 487 0 499 487 60 726 0 60 726 48 539 0 48 539 487 300 0 487 300
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45415 278 0 278 47 0 47 35 0 35 266 0 266
45515 7 800 0 7 800 335 0 335 347 0 347 7 812 0 7 812
45818 33 771 0 33 771 106 0 106 195 0 195 33 860 0 33 860
45918 7 118 0 7 118 34 0 34 1 624 0 1 624 8 708 0 8 708
47411 850 0 850 149 0 149 368 0 368 1 069 0 1 069
47416 0 0 0 929 0 929 929 0 929 0 0 0
47422 509 0 509 43 480 0 43 480 47 271 0 47 271 4 300 0 4 300
47425 43 571 0 43 571 42 097 0 42 097 3 0 3 1 477 0 1 477
47466 0 0 0 6 0 6 597 0 597 591 0 591
47804 0 0 0 0 0 0 41 500 0 41 500 41 500 0 41 500
60301 1 516 0 1 516 1 855 0 1 855 343 0 343 4 0 4
60305 2 141 0 2 141 2 735 0 2 735 2 696 0 2 696 2 102 0 2 102
60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0
60322 0 0 0 841 0 841 841 0 841 0 0 0
60324 2 184 0 2 184 11 0 11 13 0 13 2 186 0 2 186
60335 637 0 637 249 0 249 811 0 811 1 199 0 1 199
60414 28 772 0 28 772 4 304 0 4 304 532 0 532 25 000 0 25 000
60903 1 202 0 1 202 110 0 110 39 0 39 1 131 0 1 131
61701 32 905 0 32 905 0 0 0 0 0 0 32 905 0 32 905
62002 8 516 0 8 516 0 0 0 0 0 0 8 516 0 8 516
62103 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258
70601 171 026 0 171 026 171 026 0 171 026 7 680 0 7 680 7 680 0 7 680
70603 248 0 248 248 0 248 9 0 9 9 0 9
70615 1 701 0 1 701 1 701 0 1 701 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 171 029 0 171 029 171 029 0 171 029
70703 0 0 0 0 0 0 248 0 248 248 0 248
70715 0 0 0 0 0 0 1 701 0 1 701 1 701 0 1 701
Итого по пассиву (баланс) 1 542 659 125 1 542 784 704 575 8 704 583 661 406 2 661 408 1 499 490 119 1 499 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 601 0 12 601 22 0 22 151 0 151 12 472 0 12 472
90902 160 420 0 160 420 6 987 0 6 987 7 023 0 7 023 160 384 0 160 384
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 917 920 0 917 920 15 166 0 15 166 56 995 0 56 995 876 091 0 876 091
91604 1 587 0 1 587 0 0 0 1 587 0 1 587 0 0 0
91704 5 204 0 5 204 0 0 0 2 0 2 5 202 0 5 202
91802 34 083 0 34 083 0 0 0 0 0 0 34 083 0 34 083
91803 985 0 985 0 0 0 1 0 1 984 0 984
99998 277 830 0 277 830 10 594 0 10 594 35 749 0 35 749 252 675 0 252 675
Итого по активу (баланс) 1 410 635 0 1 410 635 32 769 0 32 769 101 508 0 101 508 1 341 896 0 1 341 896
Пассив
91003 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91312 270 194 0 270 194 30 755 0 30 755 5 600 0 5 600 245 039 0 245 039
91316 4 990 0 4 990 4 990 0 4 990 0 0 0 0 0 0
91317 2 504 0 2 504 0 0 0 4 990 0 4 990 7 494 0 7 494
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 132 805 0 1 132 805 65 590 0 65 590 22 006 0 22 006 1 089 221 0 1 089 221
Итого по пассиву (баланс) 1 410 635 0 1 410 635 101 339 0 101 339 32 600 0 32 600 1 341 896 0 1 341 896

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?