• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 19 496 170 19 666 170 843 220 171 063 165 765 355 166 120 24 574 35 24 609
20209 0 0 0 50 707 0 50 707 50 707 0 50 707 0 0 0
30102 19 144 0 19 144 3 593 099 0 3 593 099 3 598 214 0 3 598 214 14 029 0 14 029
30110 23 1 24 0 0 0 0 0 0 23 1 24
30202 6 967 0 6 967 0 0 0 5 624 0 5 624 1 343 0 1 343
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 61 650 0 61 650 61 650 0 61 650 0 0 0
30302 2 108 0 2 108 6 381 0 6 381 3 500 0 3 500 4 989 0 4 989
30306 89 925 0 89 925 775 0 775 12 500 0 12 500 78 200 0 78 200
31902 0 0 0 1 281 000 0 1 281 000 1 281 000 0 1 281 000 0 0 0
31903 502 000 0 502 000 1 521 000 0 1 521 000 2 023 000 0 2 023 000 0 0 0
31904 0 0 0 525 000 0 525 000 0 0 0 525 000 0 525 000
45208 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
45406 900 0 900 0 0 0 400 0 400 500 0 500
45407 6 885 0 6 885 2 000 0 2 000 156 0 156 8 729 0 8 729
45408 18 406 0 18 406 0 0 0 0 0 0 18 406 0 18 406
45505 990 0 990 0 0 0 165 0 165 825 0 825
45506 65 665 0 65 665 4 470 0 4 470 4 453 0 4 453 65 682 0 65 682
45507 119 184 0 119 184 11 225 0 11 225 5 930 0 5 930 124 479 0 124 479
45812 5 733 0 5 733 0 0 0 3 0 3 5 730 0 5 730
45814 11 026 0 11 026 0 0 0 22 0 22 11 004 0 11 004
45815 19 605 0 19 605 263 0 263 2 742 0 2 742 17 126 0 17 126
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 276 0 1 276 3 0 3 972 0 972 307 0 307
47423 46 655 0 46 655 28 0 28 3 087 0 3 087 43 596 0 43 596
47427 199 0 199 1 042 0 1 042 698 0 698 543 0 543
60302 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15
60308 1 119 0 1 119 245 0 245 258 0 258 1 106 0 1 106
60310 17 0 17 110 0 110 108 0 108 19 0 19
60312 1 411 0 1 411 5 816 0 5 816 5 356 0 5 356 1 871 0 1 871
60323 954 0 954 22 0 22 5 0 5 971 0 971
60401 280 772 0 280 772 133 0 133 0 0 0 280 905 0 280 905
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60415 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
60901 1 843 0 1 843 231 0 231 28 0 28 2 046 0 2 046
60906 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 234 0 234 721 0 721 648 0 648 307 0 307
61009 30 0 30 129 0 129 145 0 145 14 0 14
61209 0 0 0 5 200 0 5 200 5 200 0 5 200 0 0 0
61403 619 0 619 17 0 17 288 0 288 348 0 348
62001 23 405 0 23 405 0 0 0 5 200 0 5 200 18 205 0 18 205
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 155 321 0 155 321 14 342 0 14 342 0 0 0 169 663 0 169 663
70608 233 0 233 12 0 12 0 0 0 245 0 245
70611 334 0 334 0 0 0 15 0 15 319 0 319
Итого по активу (баланс) 1 524 108 171 1 524 279 7 256 853 220 7 257 073 7 238 213 355 7 238 568 1 542 748 36 1 542 784
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 22 000 0 22 000 323 000 0 323 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 108 0 2 108 3 500 0 3 500 6 381 0 6 381 4 989 0 4 989
30305 89 925 0 89 925 12 500 0 12 500 775 0 775 78 200 0 78 200
406 1 869 0 1 869 7 302 0 7 302 6 967 0 6 967 1 534 0 1 534
407 38 914 0 38 914 112 146 0 112 146 94 476 0 94 476 21 244 0 21 244
408.1 32 426 16 32 442 102 143 0 102 143 108 322 1 108 323 38 605 17 38 622
40817 1 148 0 1 148 36 591 0 36 591 36 628 0 36 628 1 185 0 1 185
40821 115 0 115 7 762 0 7 762 8 621 0 8 621 974 0 974
40823 19 0 19 31 0 31 38 0 38 26 0 26
40911 0 0 0 9 123 0 9 123 9 123 0 9 123 0 0 0
42301 10 831 102 10 933 3 773 2 3 775 4 364 8 4 372 11 422 108 11 530
42305 0 0 0 0 0 0 436 0 436 436 0 436
42306 4 273 0 4 273 0 0 0 8 262 0 8 262 12 535 0 12 535
42307 499 042 0 499 042 75 773 0 75 773 76 218 0 76 218 499 487 0 499 487
42309 419 0 419 373 0 373 0 0 0 46 0 46
45415 273 0 273 15 0 15 20 0 20 278 0 278
45515 7 652 0 7 652 410 0 410 558 0 558 7 800 0 7 800
45818 36 263 0 36 263 2 773 0 2 773 281 0 281 33 771 0 33 771
45918 8 088 0 8 088 971 0 971 1 0 1 7 118 0 7 118
47411 895 1 896 296 1 297 251 0 251 850 0 850
47416 0 0 0 496 0 496 496 0 496 0 0 0
47422 449 0 449 69 781 0 69 781 69 841 0 69 841 509 0 509
47425 46 616 0 46 616 3 047 0 3 047 2 0 2 43 571 0 43 571
60301 4 0 4 358 0 358 1 870 0 1 870 1 516 0 1 516
60305 1 574 0 1 574 2 626 0 2 626 3 193 0 3 193 2 141 0 2 141
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60324 2 159 0 2 159 17 0 17 42 0 42 2 184 0 2 184
60335 1 004 0 1 004 1 294 0 1 294 927 0 927 637 0 637
60414 28 233 0 28 233 0 0 0 539 0 539 28 772 0 28 772
60903 1 165 0 1 165 28 0 28 65 0 65 1 202 0 1 202
61701 32 905 0 32 905 0 0 0 0 0 0 32 905 0 32 905
62002 12 416 0 12 416 3 900 0 3 900 0 0 0 8 516 0 8 516
62103 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258
70601 156 202 0 156 202 0 0 0 14 824 0 14 824 171 026 0 171 026
70603 241 0 241 0 0 0 7 0 7 248 0 248
70615 1 701 0 1 701 0 0 0 0 0 0 1 701 0 1 701
Итого по пассиву (баланс) 1 524 160 119 1 524 279 457 057 3 457 060 475 556 9 475 565 1 542 659 125 1 542 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0
90901 23 924 0 23 924 147 0 147 11 470 0 11 470 12 601 0 12 601
90902 158 517 0 158 517 8 213 0 8 213 6 310 0 6 310 160 420 0 160 420
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 917 004 0 917 004 29 015 0 29 015 28 099 0 28 099 917 920 0 917 920
91604 1 799 0 1 799 60 0 60 272 0 272 1 587 0 1 587
91704 4 027 0 4 027 1 182 0 1 182 5 0 5 5 204 0 5 204
91802 31 709 0 31 709 2 627 0 2 627 253 0 253 34 083 0 34 083
91803 889 0 889 104 0 104 8 0 8 985 0 985
99998 276 870 0 276 870 6 150 0 6 150 5 190 0 5 190 277 830 0 277 830
Итого по активу (баланс) 1 414 745 0 1 414 745 69 498 0 69 498 73 608 0 73 608 1 410 635 0 1 410 635
Пассив
91312 269 074 0 269 074 5 030 0 5 030 6 150 0 6 150 270 194 0 270 194
91316 4 990 0 4 990 0 0 0 0 0 0 4 990 0 4 990
91317 2 664 0 2 664 160 0 160 0 0 0 2 504 0 2 504
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 137 875 0 1 137 875 68 222 0 68 222 63 152 0 63 152 1 132 805 0 1 132 805
Итого по пассиву (баланс) 1 414 745 0 1 414 745 73 412 0 73 412 69 302 0 69 302 1 410 635 0 1 410 635

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?