Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	28 859	123	28 982	159 475	548	160 023	168 838	501	169 339	19 496	170	19 666
20209	0	0	0	54 200	0	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0
30102	25 803	0	25 803	2 492 001	0	2 492 001	2 498 660	0	2 498 660	19 144	0	19 144
30110	23	1	24	0	0	0	0	0	0	23	1	24
30202	6 978	0	6 978	0	0	0	11	0	11	6 967	0	6 967
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
30302	5 759	0	5 759	3 349	0	3 349	7 000	0	7 000	2 108	0	2 108
30306	86 268	0	86 268	3 657	0	3 657	0	0	0	89 925	0	89 925
31902	50 000	0	50 000	219 000	0	219 000	269 000	0	269 000	0	0	0
31903	444 710	0	444 710	2 052 000	0	2 052 000	1 994 710	0	1 994 710	502 000	0	502 000
45207	263	0	263	225	0	225	488	0	488	0	0	0
45208	800	0	800	0	0	0	50	0	50	750	0	750
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	1 200	0	1 200	900	0	900
45407	7 021	0	7 021	0	0	0	136	0	136	6 885	0	6 885
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	4 370	0	4 370	18 406	0	18 406
45505	1 080	0	1 080	120	0	120	210	0	210	990	0	990
45506	63 259	0	63 259	6 300	0	6 300	3 894	0	3 894	65 665	0	65 665
45507	111 047	0	111 047	12 760	0	12 760	4 623	0	4 623	119 184	0	119 184
45812	5 735	0	5 735	0	0	0	2	0	2	5 733	0	5 733
45814	11 029	0	11 029	0	0	0	3	0	3	11 026	0	11 026
45815	19 622	0	19 622	142	0	142	159	0	159	19 605	0	19 605
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 289	0	1 289	2	0	2	15	0	15	1 276	0	1 276
47423	47 671	0	47 671	44	0	44	1 060	0	1 060	46 655	0	46 655
47427	1	0	1	200	0	200	2	0	2	199	0	199
60302	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60308	1 106	0	1 106	159	0	159	146	0	146	1 119	0	1 119
60310	21	0	21	66	0	66	70	0	70	17	0	17
60312	1 398	0	1 398	1 941	0	1 941	1 928	0	1 928	1 411	0	1 411
60323	959	0	959	4	0	4	9	0	9	954	0	954
60336	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	281 140	0	281 140	0	0	0	368	0	368	280 772	0	280 772
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 954	0	1 954	0	0	0	111	0	111	1 843	0	1 843
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	245	0	245	232	0	232	243	0	243	234	0	234
61009	47	0	47	17	0	17	34	0	34	30	0	30
61209	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61403	902	0	902	5	0	5	288	0	288	619	0	619
62001	23 405	0	23 405	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	146 072	0	146 072	9 249	0	9 249	0	0	0	155 321	0	155 321
70608	218	0	218	15	0	15	0	0	0	233	0	233
70611	226	0	226	108	0	108	0	0	0	334	0	334
Итого по активу (баланс)	1 520 746	124	1 520 870	5 071 270	548	5 071 818	5 067 908	501	5 068 409	1 524 108	171	1 524 279
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 759	0	5 759	7 000	0	7 000	3 349	0	3 349	2 108	0	2 108
30305	86 268	0	86 268	0	0	0	3 657	0	3 657	89 925	0	89 925
406	1 455	0	1 455	5 257	0	5 257	5 671	0	5 671	1 869	0	1 869
407	37 088	0	37 088	95 492	0	95 492	97 318	0	97 318	38 914	0	38 914
408.1	35 672	15	35 687	94 310	0	94 310	91 064	1	91 065	32 426	16	32 442
40817	1 073	0	1 073	15 147	0	15 147	15 222	0	15 222	1 148	0	1 148
40821	52	0	52	6 692	0	6 692	6 755	0	6 755	115	0	115
40823	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40911	0	0	0	6 414	0	6 414	6 414	0	6 414	0	0	0
42301	11 207	102	11 309	2 841	6	2 847	2 465	6	2 471	10 831	102	10 933
42306	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
42307	507 569	0	507 569	78 542	0	78 542	70 015	0	70 015	499 042	0	499 042
42309	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45215	13	0	13	24	0	24	11	0	11	0	0	0
45415	298	0	298	25	0	25	0	0	0	273	0	273
45515	7 615	0	7 615	372	0	372	409	0	409	7 652	0	7 652
45818	36 272	0	36 272	107	0	107	98	0	98	36 263	0	36 263
45918	8 089	0	8 089	12	0	12	11	0	11	8 088	0	8 088
47411	690	1	691	127	0	127	332	0	332	895	1	896
47416	32	0	32	174	0	174	142	0	142	0	0	0
47422	383	0	383	55 436	0	55 436	55 502	0	55 502	449	0	449
47425	47 677	0	47 677	1 063	0	1 063	2	0	2	46 616	0	46 616
60301	2	0	2	355	0	355	357	0	357	4	0	4
60305	1 778	0	1 778	2 747	0	2 747	2 543	0	2 543	1 574	0	1 574
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60324	2 170	0	2 170	17	0	17	6	0	6	2 159	0	2 159
60335	1 068	0	1 068	807	0	807	743	0	743	1 004	0	1 004
60414	28 080	0	28 080	368	0	368	521	0	521	28 233	0	28 233
60903	1 234	0	1 234	111	0	111	42	0	42	1 165	0	1 165
61701	33 466	0	33 466	561	0	561	0	0	0	32 905	0	32 905
62002	12 074	0	12 074	0	0	0	342	0	342	12 416	0	12 416
62103	39	0	39	0	0	0	219	0	219	258	0	258
70601	142 600	0	142 600	0	0	0	13 602	0	13 602	156 202	0	156 202
70603	224	0	224	0	0	0	17	0	17	241	0	241
70615	1 140	0	1 140	0	0	0	561	0	561	1 701	0	1 701
Итого по пассиву (баланс)	1 520 752	118	1 520 870	374 869	6	374 875	378 277	7	378 284	1 524 160	119	1 524 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 193	0	24 193	91	0	91	360	0	360	23 924	0	23 924
90902	157 849	0	157 849	5 254	0	5 254	4 586	0	4 586	158 517	0	158 517
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	896 593	0	896 593	37 095	0	37 095	16 684	0	16 684	917 004	0	917 004
91604	6 727	0	6 727	38	0	38	4 966	0	4 966	1 799	0	1 799
91704	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
91802	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0	31 709	0	31 709
91803	894	0	894	0	0	0	5	0	5	889	0	889
99998	277 582	0	277 582	4 125	0	4 125	4 837	0	4 837	276 870	0	276 870
Итого по активу (баланс)	1 399 580	0	1 399 580	46 604	0	46 604	31 439	0	31 439	1 414 745	0	1 414 745
Пассив
91312	269 549	0	269 549	4 600	0	4 600	4 125	0	4 125	269 074	0	269 074
91316	5 227	0	5 227	237	0	237	0	0	0	4 990	0	4 990
91317	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 121 998	0	1 121 998	26 437	0	26 437	42 314	0	42 314	1 137 875	0	1 137 875
Итого по пассиву (баланс)	1 399 580	0	1 399 580	31 274	0	31 274	46 439	0	46 439	1 414 745	0	1 414 745

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?