• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 28 859 123 28 982 159 475 548 160 023 168 838 501 169 339 19 496 170 19 666
20209 0 0 0 54 200 0 54 200 54 200 0 54 200 0 0 0
30102 25 803 0 25 803 2 492 001 0 2 492 001 2 498 660 0 2 498 660 19 144 0 19 144
30110 23 1 24 0 0 0 0 0 0 23 1 24
30202 6 978 0 6 978 0 0 0 11 0 11 6 967 0 6 967
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 55 500 0 55 500 55 500 0 55 500 0 0 0
30302 5 759 0 5 759 3 349 0 3 349 7 000 0 7 000 2 108 0 2 108
30306 86 268 0 86 268 3 657 0 3 657 0 0 0 89 925 0 89 925
31902 50 000 0 50 000 219 000 0 219 000 269 000 0 269 000 0 0 0
31903 444 710 0 444 710 2 052 000 0 2 052 000 1 994 710 0 1 994 710 502 000 0 502 000
45207 263 0 263 225 0 225 488 0 488 0 0 0
45208 800 0 800 0 0 0 50 0 50 750 0 750
45406 2 100 0 2 100 0 0 0 1 200 0 1 200 900 0 900
45407 7 021 0 7 021 0 0 0 136 0 136 6 885 0 6 885
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 4 370 0 4 370 18 406 0 18 406
45505 1 080 0 1 080 120 0 120 210 0 210 990 0 990
45506 63 259 0 63 259 6 300 0 6 300 3 894 0 3 894 65 665 0 65 665
45507 111 047 0 111 047 12 760 0 12 760 4 623 0 4 623 119 184 0 119 184
45812 5 735 0 5 735 0 0 0 2 0 2 5 733 0 5 733
45814 11 029 0 11 029 0 0 0 3 0 3 11 026 0 11 026
45815 19 622 0 19 622 142 0 142 159 0 159 19 605 0 19 605
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 289 0 1 289 2 0 2 15 0 15 1 276 0 1 276
47423 47 671 0 47 671 44 0 44 1 060 0 1 060 46 655 0 46 655
47427 1 0 1 200 0 200 2 0 2 199 0 199
60302 76 0 76 0 0 0 76 0 76 0 0 0
60308 1 106 0 1 106 159 0 159 146 0 146 1 119 0 1 119
60310 21 0 21 66 0 66 70 0 70 17 0 17
60312 1 398 0 1 398 1 941 0 1 941 1 928 0 1 928 1 411 0 1 411
60323 959 0 959 4 0 4 9 0 9 954 0 954
60336 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
60401 281 140 0 281 140 0 0 0 368 0 368 280 772 0 280 772
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 954 0 1 954 0 0 0 111 0 111 1 843 0 1 843
61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61008 245 0 245 232 0 232 243 0 243 234 0 234
61009 47 0 47 17 0 17 34 0 34 30 0 30
61209 0 0 0 479 0 479 479 0 479 0 0 0
61403 902 0 902 5 0 5 288 0 288 619 0 619
62001 23 405 0 23 405 0 0 0 0 0 0 23 405 0 23 405
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 146 072 0 146 072 9 249 0 9 249 0 0 0 155 321 0 155 321
70608 218 0 218 15 0 15 0 0 0 233 0 233
70611 226 0 226 108 0 108 0 0 0 334 0 334
Итого по активу (баланс) 1 520 746 124 1 520 870 5 071 270 548 5 071 818 5 067 908 501 5 068 409 1 524 108 171 1 524 279
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 759 0 5 759 7 000 0 7 000 3 349 0 3 349 2 108 0 2 108
30305 86 268 0 86 268 0 0 0 3 657 0 3 657 89 925 0 89 925
406 1 455 0 1 455 5 257 0 5 257 5 671 0 5 671 1 869 0 1 869
407 37 088 0 37 088 95 492 0 95 492 97 318 0 97 318 38 914 0 38 914
408.1 35 672 15 35 687 94 310 0 94 310 91 064 1 91 065 32 426 16 32 442
40817 1 073 0 1 073 15 147 0 15 147 15 222 0 15 222 1 148 0 1 148
40821 52 0 52 6 692 0 6 692 6 755 0 6 755 115 0 115
40823 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
40911 0 0 0 6 414 0 6 414 6 414 0 6 414 0 0 0
42301 11 207 102 11 309 2 841 6 2 847 2 465 6 2 471 10 831 102 10 933
42306 4 273 0 4 273 0 0 0 0 0 0 4 273 0 4 273
42307 507 569 0 507 569 78 542 0 78 542 70 015 0 70 015 499 042 0 499 042
42309 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
45215 13 0 13 24 0 24 11 0 11 0 0 0
45415 298 0 298 25 0 25 0 0 0 273 0 273
45515 7 615 0 7 615 372 0 372 409 0 409 7 652 0 7 652
45818 36 272 0 36 272 107 0 107 98 0 98 36 263 0 36 263
45918 8 089 0 8 089 12 0 12 11 0 11 8 088 0 8 088
47411 690 1 691 127 0 127 332 0 332 895 1 896
47416 32 0 32 174 0 174 142 0 142 0 0 0
47422 383 0 383 55 436 0 55 436 55 502 0 55 502 449 0 449
47425 47 677 0 47 677 1 063 0 1 063 2 0 2 46 616 0 46 616
60301 2 0 2 355 0 355 357 0 357 4 0 4
60305 1 778 0 1 778 2 747 0 2 747 2 543 0 2 543 1 574 0 1 574
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0
60324 2 170 0 2 170 17 0 17 6 0 6 2 159 0 2 159
60335 1 068 0 1 068 807 0 807 743 0 743 1 004 0 1 004
60414 28 080 0 28 080 368 0 368 521 0 521 28 233 0 28 233
60903 1 234 0 1 234 111 0 111 42 0 42 1 165 0 1 165
61701 33 466 0 33 466 561 0 561 0 0 0 32 905 0 32 905
62002 12 074 0 12 074 0 0 0 342 0 342 12 416 0 12 416
62103 39 0 39 0 0 0 219 0 219 258 0 258
70601 142 600 0 142 600 0 0 0 13 602 0 13 602 156 202 0 156 202
70603 224 0 224 0 0 0 17 0 17 241 0 241
70615 1 140 0 1 140 0 0 0 561 0 561 1 701 0 1 701
Итого по пассиву (баланс) 1 520 752 118 1 520 870 374 869 6 374 875 378 277 7 378 284 1 524 160 119 1 524 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 24 193 0 24 193 91 0 91 360 0 360 23 924 0 23 924
90902 157 849 0 157 849 5 254 0 5 254 4 586 0 4 586 158 517 0 158 517
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91414 896 593 0 896 593 37 095 0 37 095 16 684 0 16 684 917 004 0 917 004
91604 6 727 0 6 727 38 0 38 4 966 0 4 966 1 799 0 1 799
91704 4 027 0 4 027 0 0 0 0 0 0 4 027 0 4 027
91802 31 709 0 31 709 0 0 0 0 0 0 31 709 0 31 709
91803 894 0 894 0 0 0 5 0 5 889 0 889
99998 277 582 0 277 582 4 125 0 4 125 4 837 0 4 837 276 870 0 276 870
Итого по активу (баланс) 1 399 580 0 1 399 580 46 604 0 46 604 31 439 0 31 439 1 414 745 0 1 414 745
Пассив
91312 269 549 0 269 549 4 600 0 4 600 4 125 0 4 125 269 074 0 269 074
91316 5 227 0 5 227 237 0 237 0 0 0 4 990 0 4 990
91317 2 664 0 2 664 0 0 0 0 0 0 2 664 0 2 664
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 121 998 0 1 121 998 26 437 0 26 437 42 314 0 42 314 1 137 875 0 1 137 875
Итого по пассиву (баланс) 1 399 580 0 1 399 580 31 274 0 31 274 46 439 0 46 439 1 414 745 0 1 414 745

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?