• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 27 563 60 27 623 153 396 389 153 785 155 961 189 156 150 24 998 260 25 258
20209 0 0 0 56 700 0 56 700 56 700 0 56 700 0 0 0
30102 17 310 0 17 310 3 043 078 0 3 043 078 3 037 047 0 3 037 047 23 341 0 23 341
30110 23 2 25 0 0 0 0 1 1 23 1 24
30202 6 962 0 6 962 46 0 46 0 0 0 7 008 0 7 008
30204 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 43 030 0 43 030 43 030 0 43 030 0 0 0
30302 1 859 0 1 859 3 467 0 3 467 3 000 0 3 000 2 326 0 2 326
30306 91 313 0 91 313 499 0 499 2 152 0 2 152 89 660 0 89 660
31902 0 0 0 655 000 0 655 000 655 000 0 655 000 0 0 0
31903 540 000 0 540 000 2 179 000 0 2 179 000 2 176 000 0 2 176 000 543 000 0 543 000
45207 1 888 0 1 888 0 0 0 1 625 0 1 625 263 0 263
45208 1 707 0 1 707 0 0 0 907 0 907 800 0 800
45406 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45407 7 497 0 7 497 0 0 0 200 0 200 7 297 0 7 297
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 245 0 1 245 350 0 350 274 0 274 1 321 0 1 321
45506 63 417 0 63 417 3 740 0 3 740 4 178 0 4 178 62 979 0 62 979
45507 106 088 0 106 088 6 400 0 6 400 4 235 0 4 235 108 253 0 108 253
45812 5 741 0 5 741 0 0 0 3 0 3 5 738 0 5 738
45814 11 054 0 11 054 0 0 0 2 0 2 11 052 0 11 052
45815 19 728 0 19 728 111 0 111 148 0 148 19 691 0 19 691
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 293 0 1 293 11 0 11 14 0 14 1 290 0 1 290
47423 49 705 0 49 705 29 0 29 1 030 0 1 030 48 704 0 48 704
47427 199 0 199 933 0 933 706 0 706 426 0 426
60302 82 0 82 73 0 73 91 0 91 64 0 64
60308 1 106 0 1 106 57 0 57 57 0 57 1 106 0 1 106
60310 25 0 25 96 0 96 99 0 99 22 0 22
60312 1 307 0 1 307 3 041 0 3 041 2 213 0 2 213 2 135 0 2 135
60323 925 0 925 43 0 43 2 0 2 966 0 966
60336 3 0 3 2 0 2 3 0 3 2 0 2
60401 281 054 0 281 054 86 0 86 0 0 0 281 140 0 281 140
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60415 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
61008 313 0 313 251 0 251 296 0 296 268 0 268
61009 44 0 44 32 0 32 41 0 41 35 0 35
61403 546 0 546 119 0 119 276 0 276 389 0 389
62001 23 405 0 23 405 0 0 0 0 0 0 23 405 0 23 405
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 126 052 0 126 052 11 370 0 11 370 0 0 0 137 422 0 137 422
70608 189 0 189 15 0 15 0 0 0 204 0 204
70611 220 0 220 18 0 18 0 0 0 238 0 238
Итого по активу (баланс) 1 537 201 62 1 537 263 6 161 166 389 6 161 555 6 145 462 190 6 145 652 1 552 905 261 1 553 166
Пассив
10208 323 000 0 323 000 0 0 0 0 0 0 323 000 0 323 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 859 0 1 859 3 000 0 3 000 3 467 0 3 467 2 326 0 2 326
30305 91 313 0 91 313 2 152 0 2 152 499 0 499 89 660 0 89 660
406 1 038 0 1 038 3 262 0 3 262 3 259 0 3 259 1 035 0 1 035
407 39 498 0 39 498 80 814 0 80 814 89 808 0 89 808 48 492 0 48 492
408.1 36 872 16 36 888 90 326 1 90 327 88 563 1 88 564 35 109 16 35 125
40817 2 997 0 2 997 11 721 0 11 721 11 796 0 11 796 3 072 0 3 072
40821 252 0 252 6 511 0 6 511 6 375 0 6 375 116 0 116
40823 41 0 41 0 0 0 19 0 19 60 0 60
40911 0 0 0 5 019 0 5 019 5 019 0 5 019 0 0 0
42301 13 811 105 13 916 5 108 8 5 116 3 061 4 3 065 11 764 101 11 865
42306 4 273 0 4 273 0 0 0 0 0 0 4 273 0 4 273
42307 511 820 0 511 820 67 182 0 67 182 67 876 0 67 876 512 514 0 512 514
42309 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
45215 18 0 18 5 0 5 0 0 0 13 0 13
45415 311 0 311 1 0 1 0 0 0 310 0 310
45515 7 437 0 7 437 232 0 232 234 0 234 7 439 0 7 439
45818 36 411 0 36 411 163 0 163 104 0 104 36 352 0 36 352
45918 8 097 0 8 097 8 0 8 1 0 1 8 090 0 8 090
47411 1 045 1 1 046 605 0 605 223 0 223 663 1 664
47416 34 0 34 746 0 746 712 0 712 0 0 0
47422 97 0 97 57 733 0 57 733 57 735 0 57 735 99 0 99
47425 49 699 0 49 699 1 010 0 1 010 1 0 1 48 690 0 48 690
60301 19 0 19 342 0 342 1 853 0 1 853 1 530 0 1 530
60305 1 769 0 1 769 2 786 0 2 786 2 976 0 2 976 1 959 0 1 959
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 2 120 0 2 120 7 0 7 58 0 58 2 171 0 2 171
60335 1 093 0 1 093 864 0 864 891 0 891 1 120 0 1 120
60414 27 009 0 27 009 0 0 0 526 0 526 27 535 0 27 535
60903 1 156 0 1 156 0 0 0 37 0 37 1 193 0 1 193
61701 33 466 0 33 466 0 0 0 0 0 0 33 466 0 33 466
62002 9 544 0 9 544 0 0 0 1 752 0 1 752 11 296 0 11 296
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 125 270 0 125 270 0 0 0 8 647 0 8 647 133 917 0 133 917
70603 201 0 201 0 0 0 12 0 12 213 0 213
70615 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140 0 1 140
Итого по пассиву (баланс) 1 537 141 122 1 537 263 339 610 9 339 619 355 517 5 355 522 1 553 048 118 1 553 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 38 020 0 38 020 111 0 111 13 790 0 13 790 24 341 0 24 341
90902 63 656 0 63 656 17 498 0 17 498 5 761 0 5 761 75 393 0 75 393
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 875 352 0 875 352 37 103 0 37 103 27 156 0 27 156 885 299 0 885 299
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 3 413 0 3 413 0 0 0
91604 6 283 0 6 283 269 0 269 54 0 54 6 498 0 6 498
91704 4 037 0 4 037 0 0 0 7 0 7 4 030 0 4 030
91802 31 712 0 31 712 0 0 0 3 0 3 31 709 0 31 709
91803 897 0 897 0 0 0 1 0 1 896 0 896
99998 280 787 0 280 787 10 287 0 10 287 16 182 0 16 182 274 892 0 274 892
Итого по активу (баланс) 1 304 163 0 1 304 163 65 268 0 65 268 66 368 0 66 368 1 303 063 0 1 303 063
Пассив
91003 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91312 274 304 0 274 304 16 135 0 16 135 8 700 0 8 700 266 869 0 266 869
91316 5 227 0 5 227 0 0 0 0 0 0 5 227 0 5 227
91317 1 114 0 1 114 0 0 0 1 540 0 1 540 2 654 0 2 654
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 023 376 0 1 023 376 38 388 0 38 388 43 183 0 43 183 1 028 171 0 1 028 171
Итого по пассиву (баланс) 1 304 163 0 1 304 163 54 570 0 54 570 53 470 0 53 470 1 303 063 0 1 303 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?