• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 21 089 212 21 301 176 704 289 176 993 170 230 441 170 671 27 563 60 27 623
20209 0 0 0 55 300 0 55 300 55 300 0 55 300 0 0 0
30102 33 436 0 33 436 3 547 321 0 3 547 321 3 563 447 0 3 563 447 17 310 0 17 310
30110 675 64 739 803 804 1 607 1 455 866 2 321 23 2 25
30202 7 036 0 7 036 0 0 0 74 0 74 6 962 0 6 962
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 60 510 0 60 510 60 510 0 60 510 0 0 0
30302 2 388 0 2 388 3 471 0 3 471 4 000 0 4 000 1 859 0 1 859
30306 99 889 0 99 889 454 0 454 9 030 0 9 030 91 313 0 91 313
31902 10 000 0 10 000 637 000 0 637 000 647 000 0 647 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 2 681 000 0 2 681 000 2 641 000 0 2 641 000 540 000 0 540 000
45207 1 888 0 1 888 0 0 0 0 0 0 1 888 0 1 888
45208 1 808 0 1 808 0 0 0 101 0 101 1 707 0 1 707
45406 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45407 5 805 0 5 805 2 000 0 2 000 308 0 308 7 497 0 7 497
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 524 0 1 524 0 0 0 279 0 279 1 245 0 1 245
45506 62 117 0 62 117 5 585 0 5 585 4 285 0 4 285 63 417 0 63 417
45507 101 116 0 101 116 8 505 0 8 505 3 533 0 3 533 106 088 0 106 088
45812 5 743 0 5 743 0 0 0 2 0 2 5 741 0 5 741
45814 11 076 0 11 076 0 0 0 22 0 22 11 054 0 11 054
45815 19 822 0 19 822 100 0 100 194 0 194 19 728 0 19 728
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 298 0 1 298 10 0 10 15 0 15 1 293 0 1 293
47408 0 0 0 0 1 678 1 678 0 1 678 1 678 0 0 0
47423 49 998 0 49 998 743 0 743 1 036 0 1 036 49 705 0 49 705
47427 595 0 595 307 0 307 703 0 703 199 0 199
60302 4 0 4 78 0 78 0 0 0 82 0 82
60308 1 106 0 1 106 87 0 87 87 0 87 1 106 0 1 106
60310 15 0 15 93 0 93 83 0 83 25 0 25
60312 1 383 0 1 383 2 194 0 2 194 2 270 0 2 270 1 307 0 1 307
60323 863 0 863 94 0 94 32 0 32 925 0 925
60336 5 0 5 3 0 3 5 0 5 3 0 3
60401 281 054 0 281 054 0 0 0 0 0 0 281 054 0 281 054
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61008 279 0 279 328 0 328 294 0 294 313 0 313
61009 0 0 0 51 0 51 7 0 7 44 0 44
61403 828 0 828 4 0 4 286 0 286 546 0 546
62001 23 405 0 23 405 0 0 0 0 0 0 23 405 0 23 405
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 117 224 0 117 224 8 828 0 8 828 0 0 0 126 052 0 126 052
70608 170 0 170 19 0 19 0 0 0 189 0 189
70611 297 0 297 0 0 0 77 0 77 220 0 220
Итого по активу (баланс) 1 511 274 276 1 511 550 7 191 592 2 771 7 194 363 7 165 665 2 985 7 168 650 1 537 201 62 1 537 263
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 22 000 0 22 000 323 000 0 323 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30126 711 0 711 711 0 711 0 0 0 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 388 0 2 388 4 000 0 4 000 3 471 0 3 471 1 859 0 1 859
30305 99 889 0 99 889 9 030 0 9 030 454 0 454 91 313 0 91 313
406 1 182 0 1 182 3 628 0 3 628 3 484 0 3 484 1 038 0 1 038
407 36 228 0 36 228 125 065 809 125 874 128 335 809 129 144 39 498 0 39 498
408.1 36 231 15 36 246 99 000 1 99 001 99 641 2 99 643 36 872 16 36 888
40817 694 0 694 32 925 0 32 925 35 228 0 35 228 2 997 0 2 997
40821 302 0 302 7 160 0 7 160 7 110 0 7 110 252 0 252
40823 58 0 58 36 0 36 19 0 19 41 0 41
40911 0 0 0 4 518 0 4 518 4 518 0 4 518 0 0 0
42301 14 258 97 14 355 3 803 6 3 809 3 356 14 3 370 13 811 105 13 916
42306 4 273 0 4 273 0 0 0 0 0 0 4 273 0 4 273
42307 512 643 0 512 643 76 050 0 76 050 75 227 0 75 227 511 820 0 511 820
42309 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
45215 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45415 312 0 312 1 0 1 0 0 0 311 0 311
45515 7 196 0 7 196 239 0 239 480 0 480 7 437 0 7 437
45818 36 533 0 36 533 182 0 182 60 0 60 36 411 0 36 411
45918 8 103 0 8 103 8 0 8 2 0 2 8 097 0 8 097
47407 0 0 0 0 1 613 1 613 0 1 613 1 613 0 0 0
47411 1 183 1 1 184 489 0 489 351 0 351 1 045 1 1 046
47416 0 0 0 273 0 273 307 0 307 34 0 34
47422 101 0 101 59 125 0 59 125 59 121 0 59 121 97 0 97
47425 50 001 0 50 001 1 025 0 1 025 723 0 723 49 699 0 49 699
60301 19 0 19 333 0 333 333 0 333 19 0 19
60305 2 134 0 2 134 2 885 0 2 885 2 520 0 2 520 1 769 0 1 769
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60322 0 0 0 865 0 865 865 0 865 0 0 0
60324 2 031 0 2 031 7 0 7 96 0 96 2 120 0 2 120
60335 1 199 0 1 199 868 0 868 762 0 762 1 093 0 1 093
60414 26 465 0 26 465 0 0 0 544 0 544 27 009 0 27 009
60903 1 114 0 1 114 0 0 0 42 0 42 1 156 0 1 156
61701 33 707 0 33 707 241 0 241 0 0 0 33 466 0 33 466
62002 9 544 0 9 544 0 0 0 0 0 0 9 544 0 9 544
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 116 404 0 116 404 3 0 3 8 869 0 8 869 125 270 0 125 270
70603 186 0 186 0 0 0 15 0 15 201 0 201
70615 899 0 899 0 0 0 241 0 241 1 140 0 1 140
Итого по пассиву (баланс) 1 511 437 113 1 511 550 432 492 2 429 434 921 458 196 2 438 460 634 1 537 141 122 1 537 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0
90901 38 411 0 38 411 452 0 452 843 0 843 38 020 0 38 020
90902 65 036 0 65 036 4 949 0 4 949 6 329 0 6 329 63 656 0 63 656
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 870 569 0 870 569 30 833 0 30 833 26 050 0 26 050 875 352 0 875 352
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 6 061 0 6 061 274 0 274 52 0 52 6 283 0 6 283
91704 4 048 0 4 048 0 0 0 11 0 11 4 037 0 4 037
91802 31 717 0 31 717 0 0 0 5 0 5 31 712 0 31 712
91803 899 0 899 0 0 0 2 0 2 897 0 897
99998 283 519 0 283 519 5 490 0 5 490 8 222 0 8 222 280 787 0 280 787
Итого по активу (баланс) 1 303 679 0 1 303 679 63 998 0 63 998 63 514 0 63 514 1 304 163 0 1 304 163
Пассив
91312 276 756 0 276 756 7 922 0 7 922 5 470 0 5 470 274 304 0 274 304
91316 5 227 0 5 227 0 0 0 0 0 0 5 227 0 5 227
91317 1 394 0 1 394 300 0 300 20 0 20 1 114 0 1 114
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 020 160 0 1 020 160 54 816 0 54 816 58 032 0 58 032 1 023 376 0 1 023 376
Итого по пассиву (баланс) 1 303 679 0 1 303 679 63 038 0 63 038 63 522 0 63 522 1 304 163 0 1 304 163

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?