• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 28 580 75 28 655 170 765 361 171 126 178 256 224 178 480 21 089 212 21 301
20209 0 0 0 63 200 0 63 200 63 200 0 63 200 0 0 0
30102 20 204 0 20 204 3 920 241 0 3 920 241 3 907 009 0 3 907 009 33 436 0 33 436
30110 674 70 744 20 19 39 19 25 44 675 64 739
30202 7 008 0 7 008 28 0 28 0 0 0 7 036 0 7 036
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 58 060 0 58 060 58 060 0 58 060 0 0 0
30302 1 884 0 1 884 3 504 0 3 504 3 000 0 3 000 2 388 0 2 388
30306 100 680 0 100 680 4 509 0 4 509 5 300 0 5 300 99 889 0 99 889
31902 0 0 0 1 534 000 0 1 534 000 1 524 000 0 1 524 000 10 000 0 10 000
31903 537 000 0 537 000 2 128 000 0 2 128 000 2 165 000 0 2 165 000 500 000 0 500 000
45207 2 079 0 2 079 491 0 491 682 0 682 1 888 0 1 888
45208 1 909 0 1 909 0 0 0 101 0 101 1 808 0 1 808
45406 2 200 0 2 200 0 0 0 100 0 100 2 100 0 2 100
45407 6 431 0 6 431 0 0 0 626 0 626 5 805 0 5 805
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 558 0 1 558 255 0 255 289 0 289 1 524 0 1 524
45506 60 905 0 60 905 5 225 0 5 225 4 013 0 4 013 62 117 0 62 117
45507 93 090 0 93 090 11 970 0 11 970 3 944 0 3 944 101 116 0 101 116
45812 5 746 0 5 746 0 0 0 3 0 3 5 743 0 5 743
45814 11 078 0 11 078 0 0 0 2 0 2 11 076 0 11 076
45815 19 877 0 19 877 104 0 104 159 0 159 19 822 0 19 822
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 307 0 1 307 11 0 11 20 0 20 1 298 0 1 298
47408 0 0 0 0 45 45 0 45 45 0 0 0
47423 51 502 0 51 502 18 0 18 1 522 0 1 522 49 998 0 49 998
47427 305 0 305 1 014 0 1 014 724 0 724 595 0 595
60302 35 0 35 0 0 0 31 0 31 4 0 4
60308 1 106 0 1 106 59 0 59 59 0 59 1 106 0 1 106
60310 16 0 16 87 0 87 88 0 88 15 0 15
60312 1 818 0 1 818 3 355 0 3 355 3 790 0 3 790 1 383 0 1 383
60323 733 0 733 145 0 145 15 0 15 863 0 863
60336 5 0 5 3 0 3 3 0 3 5 0 5
60401 281 054 0 281 054 0 0 0 0 0 0 281 054 0 281 054
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 6 0 6 66 0 66 72 0 72 0 0 0
61008 388 0 388 366 0 366 475 0 475 279 0 279
61009 5 0 5 16 0 16 21 0 21 0 0 0
61403 186 0 186 934 0 934 292 0 292 828 0 828
62001 23 405 0 23 405 0 0 0 0 0 0 23 405 0 23 405
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 107 311 0 107 311 9 913 0 9 913 0 0 0 117 224 0 117 224
70608 163 0 163 7 0 7 0 0 0 170 0 170
70611 266 0 266 31 0 31 0 0 0 297 0 297
Итого по активу (баланс) 1 515 752 145 1 515 897 7 916 397 425 7 916 822 7 920 875 294 7 921 169 1 511 274 276 1 511 550
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30126 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 884 0 1 884 3 000 0 3 000 3 504 0 3 504 2 388 0 2 388
30305 100 680 0 100 680 5 300 0 5 300 4 509 0 4 509 99 889 0 99 889
406 1 152 0 1 152 3 145 0 3 145 3 175 0 3 175 1 182 0 1 182
407 43 248 0 43 248 114 403 26 114 429 107 383 26 107 409 36 228 0 36 228
408.1 38 914 15 38 929 91 881 1 91 882 89 198 1 89 199 36 231 15 36 246
40817 673 0 673 13 083 0 13 083 13 104 0 13 104 694 0 694
40821 221 0 221 7 255 0 7 255 7 336 0 7 336 302 0 302
40823 80 0 80 41 0 41 19 0 19 58 0 58
40911 0 0 0 3 112 0 3 112 3 112 0 3 112 0 0 0
42301 13 799 97 13 896 4 125 3 4 128 4 584 3 4 587 14 258 97 14 355
42306 4 274 0 4 274 1 0 1 0 0 0 4 273 0 4 273
42307 515 471 0 515 471 74 484 0 74 484 71 656 0 71 656 512 643 0 512 643
42309 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
45215 7 0 7 7 0 7 18 0 18 18 0 18
45415 257 0 257 10 0 10 65 0 65 312 0 312
45515 5 483 0 5 483 115 0 115 1 828 0 1 828 7 196 0 7 196
45818 36 431 0 36 431 64 0 64 166 0 166 36 533 0 36 533
45918 8 111 0 8 111 10 0 10 2 0 2 8 103 0 8 103
47407 0 0 0 0 45 45 0 45 45 0 0 0
47411 1 046 0 1 046 236 0 236 373 1 374 1 183 1 1 184
47416 0 0 0 4 485 0 4 485 4 485 0 4 485 0 0 0
47422 120 0 120 59 164 0 59 164 59 145 0 59 145 101 0 101
47425 51 506 0 51 506 1 531 0 1 531 26 0 26 50 001 0 50 001
60301 1 763 0 1 763 2 111 0 2 111 367 0 367 19 0 19
60305 2 509 0 2 509 2 908 0 2 908 2 533 0 2 533 2 134 0 2 134
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60324 1 945 0 1 945 15 0 15 101 0 101 2 031 0 2 031
60335 1 303 0 1 303 867 0 867 763 0 763 1 199 0 1 199
60414 25 921 0 25 921 0 0 0 544 0 544 26 465 0 26 465
60903 1 076 0 1 076 0 0 0 38 0 38 1 114 0 1 114
61701 33 707 0 33 707 0 0 0 0 0 0 33 707 0 33 707
62002 9 544 0 9 544 0 0 0 0 0 0 9 544 0 9 544
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 107 440 0 107 440 0 0 0 8 964 0 8 964 116 404 0 116 404
70603 179 0 179 0 0 0 7 0 7 186 0 186
70615 899 0 899 0 0 0 0 0 0 899 0 899
Итого по пассиву (баланс) 1 515 785 112 1 515 897 391 374 75 391 449 387 026 76 387 102 1 511 437 113 1 511 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 490 581 0 490 581 188 0 188 452 358 0 452 358 38 411 0 38 411
90902 61 617 0 61 617 6 783 0 6 783 3 364 0 3 364 65 036 0 65 036
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 863 890 0 863 890 42 367 0 42 367 35 688 0 35 688 870 569 0 870 569
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 5 858 0 5 858 267 0 267 64 0 64 6 061 0 6 061
91704 4 049 0 4 049 0 0 0 1 0 1 4 048 0 4 048
91802 31 717 0 31 717 0 0 0 0 0 0 31 717 0 31 717
91803 900 0 900 0 0 0 1 0 1 899 0 899
99998 290 149 0 290 149 5 136 0 5 136 11 766 0 11 766 283 519 0 283 519
Итого по активу (баланс) 1 752 179 0 1 752 179 54 742 0 54 742 503 242 0 503 242 1 303 679 0 1 303 679
Пассив
91003 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
91312 283 356 0 283 356 11 100 0 11 100 4 500 0 4 500 276 756 0 276 756
91316 4 990 0 4 990 363 0 363 600 0 600 5 227 0 5 227
91317 1 661 0 1 661 275 0 275 8 0 8 1 394 0 1 394
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 462 030 0 1 462 030 491 213 0 491 213 49 343 0 49 343 1 020 160 0 1 020 160
Итого по пассиву (баланс) 1 752 179 0 1 752 179 502 979 0 502 979 54 479 0 54 479 1 303 679 0 1 303 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?