• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 21 806 199 22 005 179 116 189 179 305 172 342 313 172 655 28 580 75 28 655
20209 0 0 0 62 325 0 62 325 62 325 0 62 325 0 0 0
30102 52 097 0 52 097 2 968 304 0 2 968 304 3 000 197 0 3 000 197 20 204 0 20 204
30110 674 70 744 0 1 1 0 1 1 674 70 744
30202 6 969 0 6 969 39 0 39 0 0 0 7 008 0 7 008
30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 67 096 0 67 096 67 096 0 67 096 0 0 0
30302 1 382 0 1 382 3 536 0 3 536 3 034 0 3 034 1 884 0 1 884
30306 103 392 0 103 392 414 0 414 3 126 0 3 126 100 680 0 100 680
31902 41 000 0 41 000 535 000 0 535 000 576 000 0 576 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 2 204 000 0 2 204 000 2 167 000 0 2 167 000 537 000 0 537 000
45207 1 918 0 1 918 297 0 297 136 0 136 2 079 0 2 079
45208 2 009 0 2 009 0 0 0 100 0 100 1 909 0 1 909
45406 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200
45407 6 688 0 6 688 10 0 10 267 0 267 6 431 0 6 431
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 653 0 1 653 261 0 261 356 0 356 1 558 0 1 558
45506 59 189 0 59 189 5 439 0 5 439 3 723 0 3 723 60 905 0 60 905
45507 92 315 0 92 315 5 380 0 5 380 4 605 0 4 605 93 090 0 93 090
45812 5 749 0 5 749 0 0 0 3 0 3 5 746 0 5 746
45814 11 089 0 11 089 0 0 0 11 0 11 11 078 0 11 078
45815 19 961 0 19 961 97 0 97 181 0 181 19 877 0 19 877
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 306 0 1 306 13 0 13 12 0 12 1 307 0 1 307
47423 53 092 0 53 092 7 0 7 1 597 0 1 597 51 502 0 51 502
47427 100 0 100 912 0 912 707 0 707 305 0 305
60302 31 0 31 4 0 4 0 0 0 35 0 35
60308 1 112 0 1 112 129 0 129 135 0 135 1 106 0 1 106
60310 21 0 21 75 0 75 80 0 80 16 0 16
60312 1 044 0 1 044 3 276 0 3 276 2 502 0 2 502 1 818 0 1 818
60323 646 0 646 97 0 97 10 0 10 733 0 733
60336 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
60401 281 054 0 281 054 0 0 0 0 0 0 281 054 0 281 054
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 6 0 6 10 0 10 10 0 10 6 0 6
61008 506 0 506 279 0 279 397 0 397 388 0 388
61009 42 0 42 23 0 23 60 0 60 5 0 5
61209 0 0 0 525 0 525 525 0 525 0 0 0
61403 459 0 459 8 0 8 281 0 281 186 0 186
62001 23 930 0 23 930 0 0 0 525 0 525 23 405 0 23 405
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 97 777 0 97 777 9 534 0 9 534 0 0 0 107 311 0 107 311
70608 147 0 147 16 0 16 0 0 0 163 0 163
70611 270 0 270 0 0 0 4 0 4 266 0 266
Итого по активу (баланс) 1 536 876 269 1 537 145 6 046 224 190 6 046 414 6 067 348 314 6 067 662 1 515 752 145 1 515 897
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30126 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 382 0 1 382 3 034 0 3 034 3 536 0 3 536 1 884 0 1 884
30305 103 392 0 103 392 3 126 0 3 126 414 0 414 100 680 0 100 680
406 1 107 0 1 107 3 514 0 3 514 3 559 0 3 559 1 152 0 1 152
407 71 580 0 71 580 122 506 0 122 506 94 174 0 94 174 43 248 0 43 248
408.1 35 382 15 35 397 90 011 1 90 012 93 543 1 93 544 38 914 15 38 929
40817 577 0 577 10 898 0 10 898 10 994 0 10 994 673 0 673
40821 85 0 85 5 960 0 5 960 6 096 0 6 096 221 0 221
40823 61 0 61 0 0 0 19 0 19 80 0 80
40911 0 0 0 3 925 0 3 925 3 925 0 3 925 0 0 0
42301 13 234 97 13 331 4 176 6 4 182 4 741 6 4 747 13 799 97 13 896
42306 4 274 0 4 274 0 0 0 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 521 153 0 521 153 80 566 0 80 566 74 884 0 74 884 515 471 0 515 471
42309 46 0 46 0 0 0 373 0 373 419 0 419
45215 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
45415 267 0 267 10 0 10 0 0 0 257 0 257
45515 5 442 0 5 442 211 0 211 252 0 252 5 483 0 5 483
45818 36 556 0 36 556 155 0 155 30 0 30 36 431 0 36 431
45918 8 116 0 8 116 7 0 7 2 0 2 8 111 0 8 111
47411 1 107 0 1 107 357 0 357 296 0 296 1 046 0 1 046
47416 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
47422 84 0 84 60 265 0 60 265 60 301 0 60 301 120 0 120
47425 53 091 0 53 091 1 589 0 1 589 4 0 4 51 506 0 51 506
60301 19 0 19 109 0 109 1 853 0 1 853 1 763 0 1 763
60305 2 242 0 2 242 2 827 0 2 827 3 094 0 3 094 2 509 0 2 509
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60324 1 850 0 1 850 8 0 8 103 0 103 1 945 0 1 945
60335 1 208 0 1 208 840 0 840 935 0 935 1 303 0 1 303
60414 25 395 0 25 395 0 0 0 526 0 526 25 921 0 25 921
60903 1 032 0 1 032 0 0 0 44 0 44 1 076 0 1 076
61701 33 707 0 33 707 0 0 0 0 0 0 33 707 0 33 707
62002 9 728 0 9 728 184 0 184 0 0 0 9 544 0 9 544
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 98 120 0 98 120 0 0 0 9 320 0 9 320 107 440 0 107 440
70603 166 0 166 0 0 0 13 0 13 179 0 179
70615 899 0 899 0 0 0 0 0 0 899 0 899
Итого по пассиву (баланс) 1 537 033 112 1 537 145 394 354 7 394 361 373 106 7 373 113 1 515 785 112 1 515 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 490 702 0 490 702 292 0 292 413 0 413 490 581 0 490 581
90902 69 914 0 69 914 1 143 0 1 143 9 440 0 9 440 61 617 0 61 617
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 857 399 0 857 399 24 778 0 24 778 18 287 0 18 287 863 890 0 863 890
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 5 671 0 5 671 261 0 261 74 0 74 5 858 0 5 858
91704 4 053 0 4 053 0 0 0 4 0 4 4 049 0 4 049
91802 31 722 0 31 722 0 0 0 5 0 5 31 717 0 31 717
91803 903 0 903 0 0 0 3 0 3 900 0 900
99998 286 518 0 286 518 7 177 0 7 177 3 546 0 3 546 290 149 0 290 149
Итого по активу (баланс) 1 750 299 0 1 750 299 33 652 0 33 652 31 772 0 31 772 1 752 179 0 1 752 179
Пассив
91003 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
91312 279 435 0 279 435 3 200 0 3 200 7 121 0 7 121 283 356 0 283 356
91316 5 000 0 5 000 10 0 10 0 0 0 4 990 0 4 990
91317 1 941 0 1 941 298 0 298 18 0 18 1 661 0 1 661
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 463 781 0 1 463 781 31 683 0 31 683 29 932 0 29 932 1 462 030 0 1 462 030
Итого по пассиву (баланс) 1 750 299 0 1 750 299 35 229 0 35 229 37 109 0 37 109 1 752 179 0 1 752 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?