• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 22 086 262 22 348 167 350 224 167 574 167 630 287 167 917 21 806 199 22 005
20209 0 0 0 63 100 0 63 100 63 100 0 63 100 0 0 0
30102 15 179 0 15 179 3 531 329 0 3 531 329 3 494 411 0 3 494 411 52 097 0 52 097
30110 674 70 744 0 1 1 0 1 1 674 70 744
30202 7 070 0 7 070 0 0 0 101 0 101 6 969 0 6 969
30204 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 51 330 0 51 330 51 330 0 51 330 0 0 0
30302 1 132 0 1 132 5 574 0 5 574 5 324 0 5 324 1 382 0 1 382
30306 105 003 0 105 003 415 0 415 2 026 0 2 026 103 392 0 103 392
31901 400 000 0 400 000 230 000 0 230 000 630 000 0 630 000 0 0 0
31902 0 0 0 619 000 0 619 000 578 000 0 578 000 41 000 0 41 000
31903 38 000 0 38 000 2 440 000 0 2 440 000 1 978 000 0 1 978 000 500 000 0 500 000
31904 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45207 954 0 954 1 100 0 1 100 136 0 136 1 918 0 1 918
45208 2 110 0 2 110 0 0 0 101 0 101 2 009 0 2 009
45406 3 500 0 3 500 0 0 0 1 300 0 1 300 2 200 0 2 200
45407 6 954 0 6 954 0 0 0 266 0 266 6 688 0 6 688
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 671 0 1 671 270 0 270 288 0 288 1 653 0 1 653
45506 60 468 0 60 468 2 964 0 2 964 4 243 0 4 243 59 189 0 59 189
45507 86 090 0 86 090 10 220 0 10 220 3 995 0 3 995 92 315 0 92 315
45812 5 752 0 5 752 0 0 0 3 0 3 5 749 0 5 749
45814 11 109 0 11 109 0 0 0 20 0 20 11 089 0 11 089
45815 20 101 0 20 101 84 0 84 224 0 224 19 961 0 19 961
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 314 0 1 314 7 0 7 15 0 15 1 306 0 1 306
47423 54 128 0 54 128 10 0 10 1 046 0 1 046 53 092 0 53 092
47427 455 0 455 390 0 390 745 0 745 100 0 100
60302 63 0 63 0 0 0 32 0 32 31 0 31
60308 1 106 0 1 106 76 0 76 70 0 70 1 112 0 1 112
60310 32 0 32 72 0 72 83 0 83 21 0 21
60312 1 204 0 1 204 2 207 0 2 207 2 367 0 2 367 1 044 0 1 044
60323 560 0 560 90 0 90 4 0 4 646 0 646
60336 5 0 5 3 0 3 5 0 5 3 0 3
60401 281 054 0 281 054 0 0 0 0 0 0 281 054 0 281 054
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 6 0 6 23 0 23 23 0 23 6 0 6
61008 347 0 347 342 0 342 183 0 183 506 0 506
61009 96 0 96 53 0 53 107 0 107 42 0 42
61403 723 0 723 19 0 19 283 0 283 459 0 459
62001 23 930 0 23 930 0 0 0 0 0 0 23 930 0 23 930
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 88 816 0 88 816 8 961 0 8 961 0 0 0 97 777 0 97 777
70608 119 0 119 28 0 28 0 0 0 147 0 147
70611 238 0 238 32 0 32 0 0 0 270 0 270
Итого по активу (баланс) 1 487 287 332 1 487 619 7 135 050 225 7 135 275 7 085 461 288 7 085 749 1 536 876 269 1 537 145
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30126 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 132 0 1 132 5 324 0 5 324 5 574 0 5 574 1 382 0 1 382
30305 105 003 0 105 003 2 026 0 2 026 415 0 415 103 392 0 103 392
406 1 085 0 1 085 1 957 0 1 957 1 979 0 1 979 1 107 0 1 107
407 31 511 0 31 511 88 037 0 88 037 128 106 0 128 106 71 580 0 71 580
408.1 32 565 15 32 580 83 457 1 83 458 86 274 1 86 275 35 382 15 35 397
40817 567 0 567 9 840 0 9 840 9 850 0 9 850 577 0 577
40821 309 0 309 7 639 0 7 639 7 415 0 7 415 85 0 85
40823 42 0 42 0 0 0 19 0 19 61 0 61
40911 0 0 0 3 096 0 3 096 3 096 0 3 096 0 0 0
42301 13 738 96 13 834 4 828 6 4 834 4 324 7 4 331 13 234 97 13 331
42306 4 274 0 4 274 0 0 0 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 520 617 0 520 617 71 113 0 71 113 71 649 0 71 649 521 153 0 521 153
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 10 0 10 2 0 2 0 0 0 8 0 8
45415 278 0 278 11 0 11 0 0 0 267 0 267
45515 5 272 0 5 272 211 0 211 381 0 381 5 442 0 5 442
45818 36 665 0 36 665 130 0 130 21 0 21 36 556 0 36 556
45918 8 122 0 8 122 6 0 6 0 0 0 8 116 0 8 116
47411 837 0 837 145 0 145 415 0 415 1 107 0 1 107
47416 0 0 0 786 0 786 786 0 786 0 0 0
47422 87 0 87 60 976 0 60 976 60 973 0 60 973 84 0 84
47425 54 120 0 54 120 1 031 0 1 031 2 0 2 53 091 0 53 091
60301 20 0 20 366 0 366 365 0 365 19 0 19
60305 2 481 0 2 481 2 691 0 2 691 2 452 0 2 452 2 242 0 2 242
60309 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60322 0 0 0 882 0 882 882 0 882 0 0 0
60324 1 765 0 1 765 11 0 11 96 0 96 1 850 0 1 850
60335 1 289 0 1 289 819 0 819 738 0 738 1 208 0 1 208
60414 24 849 0 24 849 0 0 0 546 0 546 25 395 0 25 395
60903 986 0 986 0 0 0 46 0 46 1 032 0 1 032
61701 34 606 0 34 606 899 0 899 0 0 0 33 707 0 33 707
62002 9 728 0 9 728 0 0 0 0 0 0 9 728 0 9 728
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 89 637 0 89 637 0 0 0 8 483 0 8 483 98 120 0 98 120
70603 144 0 144 0 0 0 22 0 22 166 0 166
70615 0 0 0 0 0 0 899 0 899 899 0 899
Итого по пассиву (баланс) 1 487 508 111 1 487 619 346 302 7 346 309 395 827 8 395 835 1 537 033 112 1 537 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 490 726 0 490 726 42 0 42 66 0 66 490 702 0 490 702
90902 69 697 0 69 697 5 382 0 5 382 5 165 0 5 165 69 914 0 69 914
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 843 082 0 843 082 34 809 0 34 809 20 492 0 20 492 857 399 0 857 399
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 5 454 0 5 454 242 0 242 25 0 25 5 671 0 5 671
91704 4 053 0 4 053 0 0 0 0 0 0 4 053 0 4 053
91802 31 722 0 31 722 0 0 0 0 0 0 31 722 0 31 722
91803 904 0 904 0 0 0 1 0 1 903 0 903
99998 297 219 0 297 219 7 070 0 7 070 17 771 0 17 771 286 518 0 286 518
Итого по активу (баланс) 1 746 275 0 1 746 275 47 545 0 47 545 43 521 0 43 521 1 750 299 0 1 750 299
Пассив
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91312 293 965 0 293 965 16 580 0 16 580 2 050 0 2 050 279 435 0 279 435
91316 90 0 90 90 0 90 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
91317 3 022 0 3 022 1 100 0 1 100 19 0 19 1 941 0 1 941
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 449 056 0 1 449 056 25 723 0 25 723 40 448 0 40 448 1 463 781 0 1 463 781
Итого по пассиву (баланс) 1 746 275 0 1 746 275 43 494 0 43 494 47 518 0 47 518 1 750 299 0 1 750 299

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?