• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 27 698 184 27 882 163 486 123 163 609 161 831 73 161 904 29 353 234 29 587
20209 0 0 0 58 706 0 58 706 58 706 0 58 706 0 0 0
30102 15 482 0 15 482 2 236 299 0 2 236 299 2 235 698 0 2 235 698 16 083 0 16 083
30110 676 176 852 0 13 13 0 8 8 676 181 857
30202 7 219 0 7 219 0 0 0 118 0 118 7 101 0 7 101
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 57 500 0 57 500 57 500 0 57 500 0 0 0
30302 4 419 0 4 419 57 761 0 57 761 61 558 0 61 558 622 0 622
30306 99 454 0 99 454 50 716 0 50 716 39 298 0 39 298 110 872 0 110 872
31901 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
31902 100 000 0 100 000 1 437 000 0 1 437 000 1 537 000 0 1 537 000 0 0 0
31903 0 0 0 482 000 0 482 000 392 000 0 392 000 90 000 0 90 000
45207 55 227 0 55 227 0 0 0 54 136 0 54 136 1 091 0 1 091
45208 2 310 0 2 310 0 0 0 100 0 100 2 210 0 2 210
45406 500 0 500 3 000 0 3 000 0 0 0 3 500 0 3 500
45407 7 427 0 7 427 0 0 0 206 0 206 7 221 0 7 221
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 938 0 1 938 200 0 200 393 0 393 1 745 0 1 745
45506 58 774 0 58 774 3 070 0 3 070 4 031 0 4 031 57 813 0 57 813
45507 81 071 0 81 071 5 340 0 5 340 3 138 0 3 138 83 273 0 83 273
45812 5 757 0 5 757 0 0 0 3 0 3 5 754 0 5 754
45814 11 136 0 11 136 0 0 0 15 0 15 11 121 0 11 121
45815 21 050 0 21 050 113 0 113 383 0 383 20 780 0 20 780
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 342 0 1 342 19 0 19 31 0 31 1 330 0 1 330
47423 1 682 0 1 682 54 039 0 54 039 568 0 568 55 153 0 55 153
47427 1 0 1 271 0 271 19 0 19 253 0 253
60308 1 106 0 1 106 120 0 120 120 0 120 1 106 0 1 106
60310 20 0 20 108 0 108 99 0 99 29 0 29
60312 1 480 0 1 480 3 166 0 3 166 3 401 0 3 401 1 245 0 1 245
60323 381 0 381 93 0 93 4 0 4 470 0 470
60336 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
60401 281 054 0 281 054 0 0 0 0 0 0 281 054 0 281 054
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
61008 345 0 345 366 0 366 282 0 282 429 0 429
61009 0 0 0 88 0 88 63 0 63 25 0 25
61214 0 0 0 54 000 0 54 000 54 000 0 54 000 0 0 0
61403 545 0 545 675 0 675 278 0 278 942 0 942
62001 23 930 0 23 930 0 0 0 0 0 0 23 930 0 23 930
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 15 801 0 15 801 64 299 0 64 299 0 0 0 80 100 0 80 100
70608 40 0 40 23 0 23 0 0 0 63 0 63
70611 0 0 0 301 0 301 0 0 0 301 0 301
Итого по активу (баланс) 1 445 745 360 1 446 105 4 732 762 136 4 732 898 4 664 980 81 4 665 061 1 513 527 415 1 513 942
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30126 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 419 0 4 419 61 558 0 61 558 57 761 0 57 761 622 0 622
30305 99 454 0 99 454 39 298 0 39 298 50 716 0 50 716 110 872 0 110 872
406 1 295 0 1 295 5 561 0 5 561 5 304 0 5 304 1 038 0 1 038
407 38 839 0 38 839 89 989 0 89 989 92 543 0 92 543 41 393 0 41 393
408.1 38 846 14 38 860 75 851 0 75 851 75 647 1 75 648 38 642 15 38 657
40817 624 0 624 8 116 0 8 116 8 132 0 8 132 640 0 640
40821 610 0 610 6 617 0 6 617 6 975 0 6 975 968 0 968
40823 27 0 27 0 0 0 18 0 18 45 0 45
40911 0 0 0 6 034 0 6 034 6 034 0 6 034 0 0 0
42301 13 405 86 13 491 4 141 4 4 145 3 990 6 3 996 13 254 88 13 342
42306 4 274 0 4 274 0 0 0 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 525 005 0 525 005 71 963 0 71 963 66 692 0 66 692 519 734 0 519 734
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 54 012 0 54 012 54 001 0 54 001 0 0 0 11 0 11
45415 298 0 298 10 0 10 0 0 0 288 0 288
45515 5 785 0 5 785 951 0 951 334 0 334 5 168 0 5 168
45818 37 622 0 37 622 337 0 337 49 0 49 37 334 0 37 334
45918 8 150 0 8 150 22 0 22 1 0 1 8 129 0 8 129
47411 1 352 0 1 352 768 0 768 300 0 300 884 0 884
47416 0 0 0 479 0 479 486 0 486 7 0 7
47422 86 0 86 60 440 0 60 440 60 443 0 60 443 89 0 89
47425 1 640 0 1 640 16 0 16 53 500 0 53 500 55 124 0 55 124
60301 223 0 223 838 0 838 2 152 0 2 152 1 537 0 1 537
60305 2 187 0 2 187 2 644 0 2 644 3 033 0 3 033 2 576 0 2 576
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60324 1 589 0 1 589 42 0 42 129 0 129 1 676 0 1 676
60335 1 156 0 1 156 782 0 782 966 0 966 1 340 0 1 340
60414 23 776 0 23 776 0 0 0 545 0 545 24 321 0 24 321
60903 896 0 896 0 0 0 46 0 46 942 0 942
61701 34 606 0 34 606 0 0 0 0 0 0 34 606 0 34 606
62002 9 728 0 9 728 0 0 0 0 0 0 9 728 0 9 728
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 18 355 0 18 355 0 0 0 62 465 0 62 465 80 820 0 80 820
70603 36 0 36 0 0 0 32 0 32 68 0 68
70801 1 333 0 1 333 0 0 0 0 0 0 1 333 0 1 333
Итого по пассиву (баланс) 1 446 005 100 1 446 105 490 490 4 490 494 558 324 7 558 331 1 513 839 103 1 513 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 491 466 0 491 466 118 0 118 264 0 264 491 320 0 491 320
90902 73 644 0 73 644 1 007 0 1 007 5 407 0 5 407 69 244 0 69 244
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 958 760 0 958 760 154 743 0 154 743 280 665 0 280 665 832 838 0 832 838
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 5 287 0 5 287 239 0 239 36 0 36 5 490 0 5 490
91704 4 053 0 4 053 0 0 0 0 0 0 4 053 0 4 053
91802 31 722 0 31 722 0 0 0 0 0 0 31 722 0 31 722
91803 907 0 907 0 0 0 2 0 2 905 0 905
99998 317 031 0 317 031 55 438 0 55 438 76 708 0 76 708 295 761 0 295 761
Итого по активу (баланс) 1 886 287 0 1 886 287 211 545 0 211 545 363 082 0 363 082 1 734 750 0 1 734 750
Пассив
91312 316 293 0 316 293 76 708 0 76 708 55 430 0 55 430 295 015 0 295 015
91316 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
91317 506 0 506 0 0 0 8 0 8 514 0 514
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 569 256 0 1 569 256 286 191 0 286 191 155 924 0 155 924 1 438 989 0 1 438 989
Итого по пассиву (баланс) 1 886 287 0 1 886 287 362 899 0 362 899 211 362 0 211 362 1 734 750 0 1 734 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?